Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СМАРТБАНК"

Регистрационный номер

3408

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	130 752	7 936	138 688	540 982	11 284	552 266	551 035	17 058	568 093	120 699	2 162	122 861
20208	186 646	0	186 646	247 952	0	247 952	265 303	0	265 303	169 295	0	169 295
20209	0	0	0	454 208	4 380	458 588	452 658	4 380	457 038	1 550	0	1 550
30102	99 498	0	99 498	2 437 573	0	2 437 573	2 526 257	0	2 526 257	10 814	0	10 814
30110	32 676	52 065	84 741	647 519	133 771	781 290	650 838	175 075	825 913	29 357	10 761	40 118
30114	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
30202	69 554	0	69 554	1 462	0	1 462	0	0	0	71 016	0	71 016
30204	3 538	0	3 538	0	0	0	456	0	456	3 082	0	3 082
30210	0	0	0	4 700	0	4 700	4 000	0	4 000	700	0	700
30221	0	0	0	0	830	830	0	830	830	0	0	0
30233	1 006	0	1 006	285 129	2 185	287 314	263 348	2 117	265 465	22 787	68	22 855
30424	61	0	61	580 149	0	580 149	580 151	0	580 151	59	0	59
30602	57	0	57	0	0	0	15	0	15	42	0	42
32201	500	2 712	3 212	500	231	731	0	24	24	1 000	2 919	3 919
45107	74 558	0	74 558	0	0	0	2 673	0	2 673	71 885	0	71 885
45108	685	0	685	0	0	0	155	0	155	530	0	530
45201	5 364	0	5 364	5 647	0	5 647	6 273	0	6 273	4 738	0	4 738
45205	21 800	0	21 800	11 500	0	11 500	8 500	0	8 500	24 800	0	24 800
45206	1 207 516	0	1 207 516	25 000	0	25 000	96 000	0	96 000	1 136 516	0	1 136 516
45207	592 239	0	592 239	0	0	0	6 904	0	6 904	585 335	0	585 335
45406	3 998	0	3 998	0	0	0	1 334	0	1 334	2 664	0	2 664
45407	16 240	0	16 240	0	0	0	720	0	720	15 520	0	15 520
45505	6 938	0	6 938	0	0	0	7	0	7	6 931	0	6 931
45506	141 868	0	141 868	0	0	0	2 120	0	2 120	139 748	0	139 748
45507	20 958	0	20 958	0	0	0	1 334	0	1 334	19 624	0	19 624
45509	4 414	302	4 716	852	27	879	1 142	3	1 145	4 124	326	4 450
45708	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45811	400	0	400	2 244	0	2 244	0	0	0	2 644	0	2 644
45812	11 535	0	11 535	85 389	0	85 389	5 611	0	5 611	91 313	0	91 313
45814	9 744	0	9 744	2 054	0	2 054	0	0	0	11 798	0	11 798
45815	1 276	0	1 276	270	0	270	40	0	40	1 506	0	1 506
45911	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
45912	295	0	295	101	0	101	0	0	0	396	0	396
45915	197	0	197	8	0	8	12	0	12	193	0	193
47101	12 454	0	12 454	0	0	0	500	0	500	11 954	0	11 954
47404	0	111	111	0	574 088	574 088	0	461 681	461 681	0	112 518	112 518
47408	0	0	0	440 075	449 618	889 693	440 075	449 618	889 693	0	0	0
47415	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
47417	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	4	4
47423	46 853	0	46 853	1 574	0	1 574	45 523	0	45 523	2 904	0	2 904
47427	317	12	329	30 260	6	30 266	30 209	0	30 209	368	18	386
50606	197 822	0	197 822	0	0	0	0	0	0	197 822	0	197 822
50621	6 450	0	6 450	78	0	78	0	0	0	6 528	0	6 528
60302	5 007	0	5 007	0	0	0	0	0	0	5 007	0	5 007
60306	0	0	0	2 860	0	2 860	2 860	0	2 860	0	0	0
60308	0	0	0	364	0	364	294	0	294	70	0	70
60310	1 883	0	1 883	1 710	0	1 710	1 889	0	1 889	1 704	0	1 704
60312	15 882	0	15 882	12 836	0	12 836	13 794	0	13 794	14 924	0	14 924
60314	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60323	5 987	0	5 987	1 646	0	1 646	52	0	52	7 581	0	7 581
60401	89 251	0	89 251	840	0	840	382	0	382	89 709	0	89 709
60701	564	0	564	26	0	26	590	0	590	0	0	0
60901	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	471	0	471	272	0	272	272	0	272	471	0	471
61009	300	0	300	76	0	76	76	0	76	300	0	300
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61011	273 239	0	273 239	0	0	0	0	0	0	273 239	0	273 239
61403	5 639	0	5 639	0	0	0	202	0	202	5 437	0	5 437
70606	1 429 431	0	1 429 431	52 213	0	52 213	1 429 434	0	1 429 434	52 210	0	52 210
70607	13 333	0	13 333	0	0	0	13 333	0	13 333	0	0	0
70608	85 329	0	85 329	5 911	0	5 911	85 329	0	85 329	5 911	0	5 911
70610	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70611	12 240	0	12 240	0	0	0	12 240	0	12 240	0	0	0
70706	0	0	0	1 430 315	0	1 430 315	8	0	8	1 430 307	0	1 430 307
70707	0	0	0	13 333	0	13 333	0	0	0	13 333	0	13 333
70708	0	0	0	85 329	0	85 329	0	0	0	85 329	0	85 329
70711	0	0	0	12 240	0	12 240	0	0	0	12 240	0	12 240
Итого по активу (баланс)	4 847 181	63 138	4 910 319	7 425 219	1 176 424	8 601 643	7 503 969	1 110 786	8 614 755	4 768 431	128 776	4 897 207
Пассив
10207	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
10701	13 588	0	13 588	0	0	0	0	0	0	13 588	0	13 588
10801	131 556	0	131 556	0	0	0	0	0	0	131 556	0	131 556
30126	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30226	444	0	444	619	0	619	843	0	843	668	0	668
30232	7	6	13	33 279	8 509	41 788	47 712	8 503	56 215	14 440	0	14 440
30607	114 861	0	114 861	0	0	0	0	0	0	114 861	0	114 861
31501	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40502	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
40602	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
40701	34 974	162	35 136	191 913	10 085	201 998	160 042	10 315	170 357	3 103	392	3 495
40702	237 762	3 166	240 928	1 329 182	111 439	1 440 621	1 420 969	110 482	1 531 451	329 549	2 209	331 758
40703	251 257	0	251 257	137 728	0	137 728	31 249	0	31 249	144 778	0	144 778
40802	21 579	0	21 579	34 434	0	34 434	24 760	0	24 760	11 905	0	11 905
40807	110	1 407	1 517	1 443	13	1 456	2 076	121	2 197	743	1 515	2 258
40817	44 679	15 167	59 846	123 758	8 946	132 704	127 776	5 870	133 646	48 697	12 091	60 788
40820	1 045	18	1 063	5 833	10	5 843	6 349	20	6 369	1 561	28	1 589
40821	2 038	0	2 038	6 502	0	6 502	5 003	0	5 003	539	0	539
40905	0	0	0	4 636	0	4 636	4 636	0	4 636	0	0	0
40907	671	0	671	24 090	0	24 090	23 732	0	23 732	313	0	313
40909	0	0	0	544	987	1 531	544	987	1 531	0	0	0
40910	0	0	0	78	1 175	1 253	78	1 175	1 253	0	0	0
40911	295	0	295	232 804	0	232 804	232 712	0	232 712	203	0	203
40912	0	0	0	831	49	880	831	49	880	0	0	0
40913	0	0	0	381	218	599	381	218	599	0	0	0
42007	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42103	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42206	1 414 900	0	1 414 900	0	0	0	0	0	0	1 414 900	0	1 414 900
42301	710	292	1 002	6 983	3	6 986	7 606	25	7 631	1 333	314	1 647
42304	0	196	196	0	2	2	0	17	17	0	211	211
42305	5 153	268	5 421	160	2	162	1 205	23	1 228	6 198	289	6 487
42306	224 959	2 420	227 379	32 450	193	32 643	4 491	180	4 671	197 000	2 407	199 407
42307	41 326	38 624	79 950	0	341	341	324	4 614	4 938	41 650	42 897	84 547
42310	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
42311	6	0	6	6	0	6	3	0	3	3	0	3
42312	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42313	108	0	108	12	0	12	3	0	3	99	0	99
42314	24	0	24	0	0	0	3	0	3	27	0	27
42507	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
42606	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42607	0	2 855	2 855	0	17	17	0	225	225	0	3 063	3 063
42611	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42613	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45115	8 336	0	8 336	638	0	638	102	0	102	7 800	0	7 800
45215	248 277	0	248 277	23 243	0	23 243	15 144	0	15 144	240 178	0	240 178
45415	2 486	0	2 486	746	0	746	0	0	0	1 740	0	1 740
45515	6 505	0	6 505	459	0	459	745	0	745	6 791	0	6 791
45818	5 399	0	5 399	635	0	635	8 601	0	8 601	13 365	0	13 365
45918	163	0	163	3	0	3	50	0	50	210	0	210
47407	0	0	0	447 257	441 236	888 493	447 257	441 236	888 493	0	0	0
47411	0	0	0	2 741	297	3 038	2 746	297	3 043	5	0	5
47416	0	0	0	441	0	441	518	0	518	77	0	77
47422	27 948	49	27 997	32 265	50	32 315	10 498	54	10 552	6 181	53	6 234
47425	2 187	0	2 187	2 203	0	2 203	1 644	0	1 644	1 628	0	1 628
47426	3	0	3	1 173	0	1 173	2 440	0	2 440	1 270	0	1 270
52301	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52501	510	0	510	0	0	0	102	0	102	612	0	612
60301	626	0	626	3 542	0	3 542	3 477	0	3 477	561	0	561
60305	0	0	0	7 811	0	7 811	7 811	0	7 811	0	0	0
60309	27	0	27	120	0	120	117	0	117	24	0	24
60311	2 389	0	2 389	1 760	0	1 760	1 781	0	1 781	2 410	0	2 410
60322	141	0	141	419	0	419	434	0	434	156	0	156
60324	7 380	0	7 380	1	0	1	198	0	198	7 577	0	7 577
60601	30 261	0	30 261	124	0	124	1 140	0	1 140	31 277	0	31 277
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61304	136	0	136	41	0	41	41	0	41	136	0	136
70601	1 480 769	0	1 480 769	1 480 837	0	1 480 837	66 368	0	66 368	66 300	0	66 300
70602	6 450	0	6 450	6 450	0	6 450	78	0	78	78	0	78
70603	87 013	0	87 013	87 013	0	87 013	4 711	0	4 711	4 711	0	4 711
70605	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	5	0	5	1 480 837	0	1 480 837	1 480 832	0	1 480 832
70702	0	0	0	0	0	0	6 450	0	6 450	6 450	0	6 450
70703	0	0	0	0	0	0	87 013	0	87 013	87 013	0	87 013
70705	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	4 845 689	64 630	4 910 319	4 267 610	583 572	4 851 182	4 253 659	584 411	4 838 070	4 831 738	65 469	4 897 207
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	72 115	0	72 115	14 526	0	14 526	6 046	0	6 046	80 595	0	80 595
90902	322 645	0	322 645	9 526	0	9 526	14 507	0	14 507	317 664	0	317 664
91202	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91203	10	0	10	2	0	2	1	0	1	11	0	11
91414	933 639	0	933 639	0	0	0	1 071	0	1 071	932 568	0	932 568
91502	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
91604	3 645	0	3 645	1 981	0	1 981	1 369	0	1 369	4 257	0	4 257
99998	859 838	0	859 838	33 415	0	33 415	43 044	0	43 044	850 209	0	850 209
Итого по активу (баланс)	2 192 010	0	2 192 010	59 450	0	59 450	66 039	0	66 039	2 185 421	0	2 185 421
Пассив
91003	0	0	0	1 006	0	1 006	1 006	0	1 006	0	0	0
91312	735 861	0	735 861	6 151	0	6 151	0	0	0	729 710	0	729 710
91315	66 338	0	66 338	4 241	0	4 241	0	0	0	62 097	0	62 097
91316	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91317	2 733	160	2 893	31 444	1	31 445	32 396	12	32 408	3 685	171	3 856
91507	54 601	0	54 601	200	0	200	0	0	0	54 401	0	54 401
91508	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
99999	1 332 172	0	1 332 172	2 012	0	2 012	5 052	0	5 052	1 335 212	0	1 335 212
Итого по пассиву (баланс)	2 191 850	160	2 192 010	45 054	1	45 055	38 454	12	38 466	2 185 250	171	2 185 421
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	94 535	322 744	417 279	28 182	322 744	350 926	66 353	0	66 353
99996	0	0	0	417 406	0	417 406	350 441	0	350 441	66 965	0	66 965
Итого по активу (баланс)	0	0	0	511 941	322 744	834 685	378 623	322 744	701 367	133 318	0	133 318
Пассив
96901	0	0	0	322 246	28 196	350 442	322 246	95 161	417 407	0	66 965	66 965
99997	0	0	0	350 925	0	350 925	417 278	0	417 278	66 353	0	66 353
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	673 171	28 196	701 367	739 524	95 161	834 685	66 353	66 965	133 318
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	1 946,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 946,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 946,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 946,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	1 946,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 946,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 946,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 946,0000

Страница была полезной?