Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РИАЛ-КРЕДИТ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3393

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 218	0	2 218	8 630	0	8 630	8 191	0	8 191	2 657	0	2 657
20202	44 610	5 211	49 821	125 078	74 094	199 172	123 295	73 692	196 987	46 393	5 613	52 006
20209	0	0	0	82 935	13 929	96 864	82 935	13 929	96 864	0	0	0
30102	74 263	0	74 263	10 873 245	0	10 873 245	10 919 362	0	10 919 362	28 146	0	28 146
30110	134 195	8 497	142 692	3 099 759	185 880	3 285 639	3 079 324	187 602	3 266 926	154 630	6 775	161 405
30114	0	908	908	0	71 558	71 558	0	71 858	71 858	0	608	608
30202	16 717	0	16 717	0	0	0	50	0	50	16 667	0	16 667
30204	677	0	677	0	0	0	76	0	76	601	0	601
30215	600	1 964	2 564	0	169	169	0	19	19	600	2 114	2 714
30233	3 660	6 612	10 272	5 533	9 756	15 289	6 515	12 024	18 539	2 678	4 344	7 022
30413	542	0	542	250 000	0	250 000	250 176	0	250 176	366	0	366
30424	2 689	0	2 689	498 176	0	498 176	496 801	0	496 801	4 064	0	4 064
30602	173	31	204	147 767	2	147 769	95 818	0	95 818	52 122	33	52 155
32002	0	0	0	2 320 000	0	2 320 000	2 320 000	0	2 320 000	0	0	0
32003	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
32004	150 000	0	150 000	50 000	0	50 000	150 000	0	150 000	50 000	0	50 000
45106	6 750	0	6 750	0	0	0	750	0	750	6 000	0	6 000
45201	377	0	377	13 325	0	13 325	13 702	0	13 702	0	0	0
45203	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
45206	56 540	0	56 540	0	0	0	32 840	0	32 840	23 700	0	23 700
45207	212 488	0	212 488	8 780	0	8 780	8 117	0	8 117	213 151	0	213 151
45208	24 650	0	24 650	0	0	0	1 000	0	1 000	23 650	0	23 650
45304	0	0	0	4 425	0	4 425	0	0	0	4 425	0	4 425
45505	1 481	0	1 481	350	0	350	62	0	62	1 769	0	1 769
45506	14 632	0	14 632	0	0	0	935	0	935	13 697	0	13 697
45507	125 239	0	125 239	0	0	0	2 373	0	2 373	122 866	0	122 866
45811	0	0	0	750	0	750	0	0	0	750	0	750
45812	8 822	0	8 822	1 000	0	1 000	0	0	0	9 822	0	9 822
45815	1 079	0	1 079	54	0	54	0	0	0	1 133	0	1 133
45911	0	0	0	103	0	103	0	0	0	103	0	103
45912	118	0	118	34	0	34	0	0	0	152	0	152
45915	10	0	10	9	0	9	7	0	7	12	0	12
47105	53	0	53	0	0	0	31	0	31	22	0	22
47404	0	0	0	246 602	245 940	492 542	246 602	245 940	492 542	0	0	0
47408	0	0	0	246 284	278 878	525 162	246 284	278 878	525 162	0	0	0
47415	67 483	0	67 483	0	0	0	16 207	0	16 207	51 276	0	51 276
47423	515	0	515	26 664	5 160	31 824	9 228	5 160	14 388	17 951	0	17 951
47427	85	0	85	6 678	0	6 678	6 707	0	6 707	56	0	56
50205	72 930	0	72 930	5 068	0	5 068	712	0	712	77 286	0	77 286
50207	356 530	0	356 530	130 778	0	130 778	2 646	0	2 646	484 662	0	484 662
50208	233 522	0	233 522	136 031	0	136 031	117 757	0	117 757	251 796	0	251 796
50211	0	37 524	37 524	0	3 498	3 498	0	434	434	0	40 588	40 588
50218	59 497	0	59 497	112 134	0	112 134	171 631	0	171 631	0	0	0
50221	4 216	0	4 216	3 316	0	3 316	3 776	0	3 776	3 756	0	3 756
50706	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
51401	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
51403	227 872	0	227 872	400	0	400	129 506	0	129 506	98 766	0	98 766
51404	58 637	0	58 637	49	0	49	58 686	0	58 686	0	0	0
52601	0	0	0	268	0	268	268	0	268	0	0	0
60302	1 867	0	1 867	320	0	320	302	0	302	1 885	0	1 885
60306	0	0	0	4 685	0	4 685	4 685	0	4 685	0	0	0
60308	10 653	1 015	11 668	1 462	85	1 547	545	9	554	11 570	1 091	12 661
60310	46	0	46	331	0	331	352	0	352	25	0	25
60312	2 512	0	2 512	4 924	0	4 924	3 865	0	3 865	3 571	0	3 571
60314	0	0	0	0	251	251	0	251	251	0	0	0
60323	1 415	36	1 451	475	35	510	140	1	141	1 750	70	1 820
60401	94 594	0	94 594	50 795	0	50 795	0	0	0	145 389	0	145 389
60404	54 289	0	54 289	0	0	0	0	0	0	54 289	0	54 289
60411	31 500	0	31 500	0	0	0	102	0	102	31 398	0	31 398
60901	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
61008	155	0	155	59	0	59	74	0	74	140	0	140
61009	5	0	5	21	0	21	21	0	21	5	0	5
61209	0	0	0	16 845	0	16 845	16 845	0	16 845	0	0	0
61210	0	0	0	188 833	0	188 833	188 833	0	188 833	0	0	0
61403	1 069	0	1 069	304	0	304	154	0	154	1 219	0	1 219
61601	0	0	0	1 304	0	1 304	1 304	0	1 304	0	0	0
70606	412 394	0	412 394	25 157	0	25 157	412 394	0	412 394	25 157	0	25 157
70608	39 848	0	39 848	3 814	0	3 814	39 848	0	39 848	3 814	0	3 814
70611	3 976	0	3 976	91	0	91	3 976	0	3 976	91	0	91
70614	0	0	0	1 035	0	1 035	268	0	268	767	0	767
70706	0	0	0	414 845	0	414 845	0	0	0	414 845	0	414 845
70708	0	0	0	39 848	0	39 848	0	0	0	39 848	0	39 848
70711	0	0	0	3 977	0	3 977	0	0	0	3 977	0	3 977
Итого по активу (баланс)	2 639 319	61 798	2 701 117	19 683 350	889 235	20 572 585	19 796 078	889 797	20 685 875	2 526 591	61 236	2 587 827
Пассив
10208	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
10601	22	0	22	22	0	22	50 795	0	50 795	50 795	0	50 795
10603	4 216	0	4 216	3 776	0	3 776	3 316	0	3 316	3 756	0	3 756
10701	11 381	0	11 381	0	0	0	0	0	0	11 381	0	11 381
10801	61 920	0	61 920	0	0	0	0	0	0	61 920	0	61 920
30232	15	0	15	6 352	11 527	17 879	6 341	11 527	17 868	4	0	4
32901	50 000	0	50 000	150 000	0	150 000	100 000	0	100 000	0	0	0
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	26 782	0	26 782	32 215	0	32 215	8 995	0	8 995	3 562	0	3 562
40702	1 253 892	4 482	1 258 374	7 206 987	251 207	7 458 194	7 023 620	247 851	7 271 471	1 070 525	1 126	1 071 651
40703	63 674	36 562	100 236	16 674	338	17 012	23 760	3 147	26 907	70 760	39 371	110 131
40802	6 571	0	6 571	11 611	0	11 611	14 707	0	14 707	9 667	0	9 667
40807	11	18	29	0	0	0	0	1	1	11	19	30
40905	0	0	0	577	0	577	577	0	577	0	0	0
40909	0	0	0	288	318	606	288	318	606	0	0	0
40910	0	0	0	163	320	483	163	320	483	0	0	0
40911	0	0	0	4 011	0	4 011	4 180	0	4 180	169	0	169
40912	0	0	0	1 544	4 184	5 728	1 544	4 184	5 728	0	0	0
40913	0	0	0	3 675	9 452	13 127	3 675	9 452	13 127	0	0	0
42102	94 000	0	94 000	94 000	0	94 000	0	0	0	0	0	0
42103	250 000	0	250 000	0	0	0	150 000	0	150 000	400 000	0	400 000
42106	112 000	0	112 000	0	0	0	0	0	0	112 000	0	112 000
42107	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	3	0	3	3	0	3	6	0	6	6	0	6
42312	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42313	30	0	30	6	0	6	0	0	0	24	0	24
42314	120	0	120	9	0	9	0	0	0	111	0	111
42315	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
42610	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42611	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
45115	270	0	270	30	0	30	0	0	0	240	0	240
45215	14 853	0	14 853	3 455	0	3 455	3 788	0	3 788	15 186	0	15 186
45315	0	0	0	885	0	885	973	0	973	88	0	88
45515	4 897	0	4 897	171	0	171	158	0	158	4 884	0	4 884
45818	5 625	0	5 625	0	0	0	661	0	661	6 286	0	6 286
45918	31	0	31	2	0	2	59	0	59	88	0	88
47108	52	0	52	30	0	30	0	0	0	22	0	22
47407	0	0	0	279 610	246 092	525 702	279 610	246 092	525 702	0	0	0
47416	0	0	0	63 866	0	63 866	64 406	0	64 406	540	0	540
47422	19	0	19	20	0	20	15	0	15	14	0	14
47425	3 758	0	3 758	2 128	0	2 128	1 841	0	1 841	3 471	0	3 471
47426	45	0	45	3 445	0	3 445	3 593	0	3 593	193	0	193
50220	1 554	0	1 554	8 182	0	8 182	8 612	0	8 612	1 984	0	1 984
50720	664	0	664	9	0	9	18	0	18	673	0	673
52304	6 150	0	6 150	0	0	0	0	0	0	6 150	0	6 150
52307	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
52501	38	0	38	0	0	0	30	0	30	68	0	68
52602	0	0	0	1 035	0	1 035	1 035	0	1 035	0	0	0
60301	963	0	963	3 959	0	3 959	3 421	0	3 421	425	0	425
60305	0	0	0	6 695	0	6 695	7 595	0	7 595	900	0	900
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	22	0	22	100	0	100	119	0	119	41	0	41
60311	9 745	0	9 745	9 975	0	9 975	812	0	812	582	0	582
60313	0	8	8	0	8	8	0	0	0	0	0	0
60324	13 197	0	13 197	0	0	0	445	0	445	13 642	0	13 642
60601	7 549	0	7 549	0	0	0	151	0	151	7 700	0	7 700
60903	94	0	94	0	0	0	2	0	2	96	0	96
61301	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
61304	249	0	249	62	0	62	10	0	10	197	0	197
70601	445 634	0	445 634	445 634	0	445 634	28 249	0	28 249	28 249	0	28 249
70603	37 613	0	37 613	37 613	0	37 613	5 267	0	5 267	5 267	0	5 267
70613	1 348	0	1 348	1 460	0	1 460	112	0	112	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	445 644	0	445 644	445 644	0	445 644
70703	0	0	0	0	0	0	37 613	0	37 613	37 613	0	37 613
70713	0	0	0	0	0	0	1 348	0	1 348	1 348	0	1 348
Итого по пассиву (баланс)	2 660 047	41 070	2 701 117	8 400 304	523 446	8 923 750	8 287 568	522 892	8 810 460	2 547 311	40 516	2 587 827
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	6 150	0	6 150	0	0	0	6 150	0	6 150
90901	977 452	0	977 452	1 768	0	1 768	407	0	407	978 813	0	978 813
90902	285 907	0	285 907	2 029	0	2 029	1 062	0	1 062	286 874	0	286 874
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	219 970	0	219 970	13 564	0	13 564	0	0	0	233 534	0	233 534
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91604	69	0	69	384	0	384	300	0	300	153	0	153
91704	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
91802	3 117	0	3 117	0	0	0	0	0	0	3 117	0	3 117
91803	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
99998	713 246	0	713 246	59 443	0	59 443	98 259	0	98 259	674 430	0	674 430
Итого по активу (баланс)	2 449 957	0	2 449 957	83 338	0	83 338	100 028	0	100 028	2 433 267	0	2 433 267
Пассив
91312	548 478	0	548 478	29 790	0	29 790	1 300	0	1 300	519 988	0	519 988
91315	68 113	0	68 113	5 065	0	5 065	0	0	0	63 048	0	63 048
91316	426	0	426	0	0	0	0	0	0	426	0	426
91317	61 530	0	61 530	63 105	0	63 105	58 142	0	58 142	56 567	0	56 567
91507	31 898	0	31 898	4 002	0	4 002	3 779	0	3 779	31 675	0	31 675
91508	2 801	0	2 801	2 801	0	2 801	2 726	0	2 726	2 726	0	2 726
99999	1 736 711	0	1 736 711	1 668	0	1 668	23 794	0	23 794	1 758 837	0	1 758 837
Итого по пассиву (баланс)	2 449 957	0	2 449 957	106 431	0	106 431	89 741	0	89 741	2 433 267	0	2 433 267
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	34 753	0	34 753	0	0	0	34 753	0	34 753
99996	0	0	0	35 881	0	35 881	636	0	636	35 245	0	35 245
Итого по активу (баланс)	0	0	0	70 634	0	70 634	636	0	636	69 998	0	69 998
Пассив
96304	0	0	0	0	636	636	0	35 881	35 881	0	35 245	35 245
99997	0	0	0	0	0	0	34 753	0	34 753	34 753	0	34 753
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	636	636	34 753	35 881	70 634	34 753	35 245	69 998
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	1 226 462,0000	0	0	260 161,0000	0	0	110 734,0000	0	0	1 375 889,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 226 478,0000	0	0	260 161,0000	0	0	110 739,0000	0	0	1 375 900,0000
Пассив
98050	0	0	1 226 477,0000	0	0	108 404,0000	0	0	257 826,0000	0	0	1 375 899,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	2 335,0000	0	0	2 335,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 226 478,0000	0	0	110 739,0000	0	0	260 161,0000	0	0	1 375 900,0000

Страница была полезной?