Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Максима" (Общество с Ограниченной Ответственностью)

Регистрационный номер

3379

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	183	0	183	597	0	597	666	0	666	114	0	114
20202	52 578	2 584	55 162	99 997	246	100 243	69 094	1 900	70 994	83 481	930	84 411
20209	0	0	0	54 310	0	54 310	54 310	0	54 310	0	0	0
30102	253 268	0	253 268	16 039 179	0	16 039 179	16 128 561	0	16 128 561	163 886	0	163 886
30110	43 451	33 628	77 079	219 655	2 886 336	3 105 991	208 305	2 880 734	3 089 039	54 801	39 230	94 031
30202	15 874	0	15 874	0	0	0	1 679	0	1 679	14 195	0	14 195
30204	627	0	627	138	0	138	0	0	0	765	0	765
30602	2 001	0	2 001	6 989	0	6 989	7 042	0	7 042	1 948	0	1 948
32002	0	0	0	4 490 000	0	4 490 000	4 490 000	0	4 490 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 330 000	0	1 330 000	1 000 000	0	1 000 000	330 000	0	330 000
32004	295 000	0	295 000	0	0	0	295 000	0	295 000	0	0	0
45201	18 684	0	18 684	106 055	0	106 055	103 539	0	103 539	21 200	0	21 200
45204	25 163	0	25 163	25 192	0	25 192	12 740	0	12 740	37 615	0	37 615
45205	5 670	0	5 670	4 650	0	4 650	3 330	0	3 330	6 990	0	6 990
45206	210 225	0	210 225	15 050	0	15 050	15 560	0	15 560	209 715	0	209 715
45207	146 051	0	146 051	0	0	0	5 274	0	5 274	140 777	0	140 777
45208	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45505	36 056	0	36 056	0	0	0	326	0	326	35 730	0	35 730
45506	34 618	0	34 618	1 500	0	1 500	3 114	0	3 114	33 004	0	33 004
45507	43 433	0	43 433	0	0	0	1 406	0	1 406	42 027	0	42 027
45812	6 435	0	6 435	4 803	0	4 803	1 056	0	1 056	10 182	0	10 182
45815	151	0	151	395	0	395	365	0	365	181	0	181
45912	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
45915	58	0	58	24	0	24	82	0	82	0	0	0
47408	0	0	0	3 010 242	3 017 882	6 028 124	3 010 242	3 017 882	6 028 124	0	0	0
47423	935	0	935	13	0	13	14	0	14	934	0	934
47427	104	1	105	2 059	1	2 060	2 160	1	2 161	3	1	4
50106	47 289	0	47 289	1 450	0	1 450	690	0	690	48 049	0	48 049
50107	3 011	0	3 011	30	0	30	0	0	0	3 041	0	3 041
50121	115	0	115	127	0	127	171	0	171	71	0	71
50207	82 316	0	82 316	681	0	681	798	0	798	82 199	0	82 199
50208	12 274	0	12 274	121	0	121	312	0	312	12 083	0	12 083
50221	112	0	112	503	0	503	163	0	163	452	0	452
50605	310	0	310	154	0	154	310	0	310	154	0	154
50606	397	0	397	694	0	694	700	0	700	391	0	391
50621	3	0	3	7	0	7	9	0	9	1	0	1
51401	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
51403	29 761	0	29 761	20 018	0	20 018	20 001	0	20 001	29 778	0	29 778
51404	127 039	0	127 039	93 250	0	93 250	49 649	0	49 649	170 640	0	170 640
51405	104 842	0	104 842	19 379	0	19 379	19 062	0	19 062	105 159	0	105 159
51406	9 759	0	9 759	75	0	75	0	0	0	9 834	0	9 834
52503	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
60306	0	0	0	1 993	0	1 993	1 993	0	1 993	0	0	0
60308	0	0	0	3 994	0	3 994	1 874	0	1 874	2 120	0	2 120
60310	140	0	140	123	0	123	132	0	132	131	0	131
60312	361	0	361	2 740	0	2 740	2 981	0	2 981	120	0	120
60323	447	0	447	74	0	74	74	0	74	447	0	447
60401	12 182	0	12 182	0	0	0	0	0	0	12 182	0	12 182
60901	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
61008	3	0	3	296	0	296	295	0	295	4	0	4
61009	17	0	17	84	0	84	84	0	84	17	0	17
61210	0	0	0	66 013	0	66 013	66 013	0	66 013	0	0	0
61403	1 456	0	1 456	214	0	214	131	0	131	1 539	0	1 539
70606	907 596	0	907 596	77 657	0	77 657	907 596	0	907 596	77 657	0	77 657
70607	56	0	56	468	0	468	455	0	455	69	0	69
70608	30 282	0	30 282	3 539	0	3 539	30 282	0	30 282	3 539	0	3 539
70611	7 914	0	7 914	726	0	726	7 914	0	7 914	726	0	726
70706	0	0	0	907 913	0	907 913	0	0	0	907 913	0	907 913
70707	0	0	0	56	0	56	0	0	0	56	0	56
70708	0	0	0	30 282	0	30 282	0	0	0	30 282	0	30 282
70711	0	0	0	7 914	0	7 914	0	0	0	7 914	0	7 914
Итого по активу (баланс)	2 598 339	36 213	2 634 552	26 731 657	5 904 465	32 636 122	26 605 802	5 900 517	32 506 319	2 724 194	40 161	2 764 355
Пассив
10208	153 000	0	153 000	0	0	0	0	0	0	153 000	0	153 000
10603	112	0	112	163	0	163	503	0	503	452	0	452
10701	52 381	0	52 381	0	0	0	0	0	0	52 381	0	52 381
10801	5 445	0	5 445	0	0	0	0	0	0	5 445	0	5 445
30126	0	0	0	16	0	16	62	0	62	46	0	46
30601	1 066	0	1 066	5 151	0	5 151	4 185	0	4 185	100	0	100
32015	0	0	0	1 250	0	1 250	1 500	0	1 500	250	0	250
40701	43 348	0	43 348	156 324	0	156 324	136 734	0	136 734	23 758	0	23 758
40702	1 281 709	24 567	1 306 276	12 953 954	3 142 997	16 096 951	13 021 222	3 138 998	16 160 220	1 348 977	20 568	1 369 545
40703	302	0	302	869	0	869	2 490	0	2 490	1 923	0	1 923
40802	3 542	0	3 542	13 796	730	14 526	12 570	730	13 300	2 316	0	2 316
40807	66	8 986	9 052	366	1 162 751	1 163 117	363	1 162 814	1 163 177	63	9 049	9 112
40911	0	0	0	62 729	0	62 729	62 729	0	62 729	0	0	0
45215	30 699	0	30 699	25 218	0	25 218	28 570	0	28 570	34 051	0	34 051
45515	2 144	0	2 144	517	0	517	1 378	0	1 378	3 005	0	3 005
45818	6 468	0	6 468	76	0	76	165	0	165	6 557	0	6 557
45918	1	0	1	32	0	32	31	0	31	0	0	0
47407	0	0	0	3 017 314	3 010 550	6 027 864	3 017 314	3 010 550	6 027 864	0	0	0
47416	176	0	176	20 258	0	20 258	20 565	0	20 565	483	0	483
47422	33	0	33	85	2	87	62	2	64	10	0	10
47425	9 680	0	9 680	18 668	0	18 668	18 918	0	18 918	9 930	0	9 930
50120	41	0	41	229	0	229	209	0	209	21	0	21
50220	183	0	183	666	0	666	596	0	596	113	0	113
50408	20	0	20	0	0	0	127	0	127	147	0	147
50620	14	0	14	55	0	55	48	0	48	7	0	7
51410	5 110	0	5 110	0	0	0	0	0	0	5 110	0	5 110
52301	0	0	0	5 530	0	5 530	15 530	0	15 530	10 000	0	10 000
52305	20 022	0	20 022	15 000	0	15 000	0	0	0	5 022	0	5 022
52306	530	0	530	530	0	530	213	0	213	213	0	213
52501	676	0	676	273	0	273	154	0	154	557	0	557
60301	211	0	211	3 073	0	3 073	2 876	0	2 876	14	0	14
60305	10	0	10	2 948	0	2 948	5 067	0	5 067	2 129	0	2 129
60309	1	0	1	0	0	0	56	0	56	57	0	57
60311	34	0	34	293	0	293	301	0	301	42	0	42
60601	7 683	0	7 683	0	0	0	129	0	129	7 812	0	7 812
60903	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
61304	1 079	0	1 079	794	0	794	163	0	163	448	0	448
70601	944 513	0	944 513	944 519	0	944 519	81 202	0	81 202	81 196	0	81 196
70602	117	0	117	421	0	421	357	0	357	53	0	53
70603	30 515	0	30 515	30 515	0	30 515	3 827	0	3 827	3 827	0	3 827
70701	0	0	0	0	0	0	944 523	0	944 523	944 523	0	944 523
70702	0	0	0	0	0	0	117	0	117	117	0	117
70703	0	0	0	0	0	0	30 515	0	30 515	30 515	0	30 515
Итого по пассиву (баланс)	2 600 999	33 553	2 634 552	17 281 632	7 317 030	24 598 662	17 415 371	7 313 094	24 728 465	2 734 738	29 617	2 764 355
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	0	0	530	0	530	530	0	530	0	0	0
90901	362	0	362	311	0	311	180	0	180	493	0	493
90902	131 643	0	131 643	5 430	0	5 430	1 050	0	1 050	136 023	0	136 023
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91220	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
91414	571 051	0	571 051	16 959	0	16 959	10 002	0	10 002	578 008	0	578 008
91604	314	0	314	141	0	141	2	0	2	453	0	453
91704	4 498	0	4 498	0	0	0	0	0	0	4 498	0	4 498
91802	676	0	676	0	0	0	0	0	0	676	0	676
91803	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
99998	963 341	0	963 341	199 928	0	199 928	204 302	0	204 302	958 967	0	958 967
Итого по активу (баланс)	1 672 004	0	1 672 004	288 299	0	288 299	281 066	0	281 066	1 679 237	0	1 679 237
Пассив
91312	828 833	0	828 833	39 697	0	39 697	15 660	0	15 660	804 796	0	804 796
91315	29 877	0	29 877	10 119	0	10 119	57 492	0	57 492	77 250	0	77 250
91316	10 116	0	10 116	9 500	0	9 500	0	0	0	616	0	616
91317	88 031	0	88 031	144 987	0	144 987	126 777	0	126 777	69 821	0	69 821
91507	6 484	0	6 484	0	0	0	0	0	0	6 484	0	6 484
99999	708 663	0	708 663	76 764	0	76 764	88 371	0	88 371	720 270	0	720 270
Итого по пассиву (баланс)	1 672 004	0	1 672 004	281 067	0	281 067	288 300	0	288 300	1 679 237	0	1 679 237
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 180	0	1 180	1 005	0	1 005	175	0	175
94101	0	0	0	858	0	858	858	0	858	0	0	0
99996	0	0	0	2 038	0	2 038	1 861	0	1 861	177	0	177
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 076	0	4 076	3 724	0	3 724	352	0	352
Пассив
96901	0	0	0	848	0	848	848	0	848	0	0	0
97101	0	0	0	1 012	0	1 012	1 189	0	1 189	177	0	177
99997	0	0	0	1 863	0	1 863	2 038	0	2 038	175	0	175
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 723	0	3 723	4 075	0	4 075	352	0	352
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	31,0000	0	0	17,0000	0	0	10,0000	0	0	38,0000
98010	0	0	172 380,0000	0	0	3 390,0000	0	0	31 425,0000	0	0	144 345,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	172 411,0000	0	0	3 414,0000	0	0	31 442,0000	0	0	144 383,0000
Пассив
98040	0	0	26 860,0000	0	0	26 860,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	145 550,0000	0	0	4 572,0000	0	0	3 402,0000	0	0	144 380,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	172 411,0000	0	0	31 433,0000	0	0	3 405,0000	0	0	144 383,0000

Страница была полезной?