Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Си Ди Би БАНК"

Регистрационный номер

3339

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 713	3 895	7 608	92 014	463	92 477	79 941	1 098	81 039	15 786	3 260	19 046
20209	0	0	0	6 600	0	6 600	6 600	0	6 600	0	0	0
30102	239 608	0	239 608	875 003	0	875 003	1 036 109	0	1 036 109	78 502	0	78 502
30110	915	56 450	57 365	75 522	47 010	122 532	69 604	30 694	100 298	6 833	72 766	79 599
30114	31	171	202	0	14	14	0	1	1	31	184	215
30202	6 157	0	6 157	169	0	169	0	0	0	6 326	0	6 326
30204	903	0	903	0	0	0	77	0	77	826	0	826
30210	0	0	0	3 148	0	3 148	3 148	0	3 148	0	0	0
30221	0	0	0	62 303	3 412	65 715	62 303	3 412	65 715	0	0	0
30424	40	0	40	259 562	0	259 562	259 395	0	259 395	207	0	207
31904	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45201	21 900	0	21 900	20 595	0	20 595	24 419	0	24 419	18 076	0	18 076
45204	500	0	500	0	0	0	200	0	200	300	0	300
45205	1 530	0	1 530	0	0	0	1 132	0	1 132	398	0	398
45206	12 313	0	12 313	0	0	0	2 202	0	2 202	10 111	0	10 111
45207	324 444	0	324 444	6 197	0	6 197	24 715	0	24 715	305 926	0	305 926
45208	193 592	0	193 592	4 776	0	4 776	297	0	297	198 071	0	198 071
45404	59	0	59	0	0	0	59	0	59	0	0	0
45405	514	0	514	0	0	0	333	0	333	181	0	181
45406	19 521	0	19 521	0	0	0	1 339	0	1 339	18 182	0	18 182
45407	118 860	0	118 860	0	0	0	1 359	0	1 359	117 501	0	117 501
45408	79 615	0	79 615	2 950	0	2 950	2 977	0	2 977	79 588	0	79 588
45505	90	0	90	68	0	68	56	0	56	102	0	102
45506	1 679	0	1 679	0	0	0	79	0	79	1 600	0	1 600
45507	4 527	0	4 527	0	0	0	41	0	41	4 486	0	4 486
45705	669	0	669	0	0	0	48	0	48	621	0	621
45812	16 797	5 678	22 475	2 811	385	3 196	3 155	1 360	4 515	16 453	4 703	21 156
45814	0	0	0	299	0	299	299	0	299	0	0	0
47101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47404	0	103 972	103 972	259 301	218 190	477 491	259 301	166 214	425 515	0	155 948	155 948
47408	0	0	0	850 243	950 360	1 800 603	850 243	950 360	1 800 603	0	0	0
47423	28 444	0	28 444	68	0	68	94	0	94	28 418	0	28 418
47427	3 712	0	3 712	7 039	0	7 039	7 325	0	7 325	3 426	0	3 426
60302	104	0	104	0	0	0	104	0	104	0	0	0
60306	0	0	0	988	0	988	981	0	981	7	0	7
60308	0	0	0	138	0	138	128	0	128	10	0	10
60310	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60312	411	0	411	1 532	0	1 532	1 220	0	1 220	723	0	723
60323	9	0	9	24	0	24	0	0	0	33	0	33
60401	21 080	0	21 080	0	0	0	18	0	18	21 062	0	21 062
60901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	128	0	128	48	0	48	36	0	36	140	0	140
61009	17	0	17	8	0	8	6	0	6	19	0	19
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61403	447	0	447	89	0	89	74	0	74	462	0	462
70606	368 058	0	368 058	49 179	0	49 179	368 075	0	368 075	49 162	0	49 162
70608	151 158	0	151 158	16 708	0	16 708	151 158	0	151 158	16 708	0	16 708
70611	6 665	0	6 665	395	0	395	6 665	0	6 665	395	0	395
70706	0	0	0	368 805	0	368 805	202	0	202	368 603	0	368 603
70708	0	0	0	151 158	0	151 158	0	0	0	151 158	0	151 158
70711	0	0	0	6 665	0	6 665	0	0	0	6 665	0	6 665
Итого по активу (баланс)	1 638 238	170 166	1 808 404	3 124 461	1 219 834	4 344 295	3 235 573	1 153 139	4 388 712	1 527 126	236 861	1 763 987
Пассив
10207	189 000	0	189 000	0	0	0	0	0	0	189 000	0	189 000
10701	3 802	0	3 802	0	0	0	0	0	0	3 802	0	3 802
10801	54 068	0	54 068	0	0	0	0	0	0	54 068	0	54 068
30111	189	755	944	0	7	7	0	65	65	189	813	1 002
30126	0	0	0	15	0	15	17	0	17	2	0	2
30220	0	0	0	0	240	240	0	240	240	0	0	0
30223	0	0	0	150 125	0	150 125	173 802	0	173 802	23 677	0	23 677
30232	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
31408	215 000	58 913	273 913	0	544	544	0	5 072	5 072	215 000	63 441	278 441
31409	0	98 188	98 188	0	907	907	0	8 453	8 453	0	105 734	105 734
31501	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
40701	41	0	41	5 406	0	5 406	7 766	0	7 766	2 401	0	2 401
40702	333 009	964	333 973	1 265 178	6 249	1 271 427	1 113 320	5 598	1 118 918	181 151	313	181 464
40703	16	0	16	5	0	5	0	0	0	11	0	11
40802	15 038	6	15 044	61 738	0	61 738	61 947	1	61 948	15 247	7	15 254
40807	26	0	26	3	0	3	0	0	0	23	0	23
40817	6 958	1 970	8 928	29 343	88	29 431	39 007	239	39 246	16 622	2 121	18 743
40820	179	48	227	162	47	209	209	189	398	226	190	416
40911	0	0	0	2 632	0	2 632	2 632	0	2 632	0	0	0
40912	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42301	61	0	61	65	0	65	20	0	20	16	0	16
42303	12 726	7 855	20 581	1 732	73	1 805	10 142	676	10 818	21 136	8 458	29 594
42304	44 110	485	44 595	19 919	2	19 921	3 063	37	3 100	27 254	520	27 774
42305	97 619	131	97 750	15 264	1	15 265	10 455	10	10 465	92 810	140	92 950
42306	48 476	464	48 940	6 335	2	6 337	10 256	35	10 291	52 397	497	52 894
42604	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
42605	755	0	755	757	0	757	2	0	2	0	0	0
42606	500	0	500	0	0	0	700	0	700	1 200	0	1 200
45215	27 347	0	27 347	1 515	0	1 515	36 027	0	36 027	61 859	0	61 859
45415	315	0	315	100	0	100	8	0	8	223	0	223
45515	1 041	0	1 041	39	0	39	18	0	18	1 020	0	1 020
45818	14 790	0	14 790	1 320	0	1 320	359	0	359	13 829	0	13 829
47108	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47407	0	0	0	903 252	900 233	1 803 485	903 252	900 233	1 803 485	0	0	0
47411	3 371	8	3 379	1 996	1	1 997	1 732	20	1 752	3 107	27	3 134
47416	0	0	0	370	0	370	400	0	400	30	0	30
47422	3	0	3	10 737	0	10 737	10 737	0	10 737	3	0	3
47425	22 038	0	22 038	455	0	455	181	0	181	21 764	0	21 764
47426	24 286	742	25 028	0	189	189	1 886	883	2 769	26 172	1 436	27 608
60301	137	0	137	1 295	0	1 295	1 164	0	1 164	6	0	6
60305	0	0	0	2 042	0	2 042	2 042	0	2 042	0	0	0
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60311	61	0	61	201	0	201	204	0	204	64	0	64
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
60324	110	0	110	94	0	94	27	0	27	43	0	43
60601	8 078	0	8 078	17	0	17	198	0	198	8 259	0	8 259
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70601	380 602	0	380 602	380 609	0	380 609	12 668	0	12 668	12 661	0	12 661
70603	134 030	0	134 030	134 030	0	134 030	20 293	0	20 293	20 293	0	20 293
70701	0	0	0	0	0	0	380 603	0	380 603	380 603	0	380 603
70703	0	0	0	0	0	0	134 029	0	134 029	134 029	0	134 029
Итого по пассиву (баланс)	1 637 875	170 529	1 808 404	2 997 069	908 591	3 905 660	2 939 484	921 759	3 861 243	1 580 290	183 697	1 763 987
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	79 322	0	79 322	10 020	0	10 020	1 180	0	1 180	88 162	0	88 162
90902	705 562	0	705 562	727	0	727	5 669	0	5 669	700 620	0	700 620
91414	3 276 360	35 229	3 311 589	68	1 275	1 343	86 156	25 014	111 170	3 190 272	11 490	3 201 762
91604	33 009	6 545	39 554	8 747	524	9 271	5 877	2 028	7 905	35 879	5 041	40 920
91704	2 844	0	2 844	0	2 120	2 120	0	12	12	2 844	2 108	4 952
91802	7 121	0	7 121	0	1 410	1 410	0	8	8	7 121	1 402	8 523
91803	723	0	723	16	0	16	0	0	0	739	0	739
99998	2 894 417	0	2 894 417	37 850	0	37 850	157 502	0	157 502	2 774 765	0	2 774 765
Итого по активу (баланс)	6 999 358	41 774	7 041 132	57 428	5 329	62 757	256 384	27 062	283 446	6 800 402	20 041	6 820 443
Пассив
91312	2 766 294	0	2 766 294	103 844	0	103 844	850	0	850	2 663 300	0	2 663 300
91315	26 075	0	26 075	1 875	0	1 875	22 370	0	22 370	46 570	0	46 570
91316	15 982	0	15 982	6 146	0	6 146	0	0	0	9 836	0	9 836
91317	61 817	0	61 817	45 637	0	45 637	37 000	0	37 000	53 180	0	53 180
91319	22 370	0	22 370	22 370	0	22 370	0	0	0	0	0	0
91507	1 879	0	1 879	0	0	0	0	0	0	1 879	0	1 879
99999	4 146 715	0	4 146 715	117 088	0	117 088	16 051	0	16 051	4 045 678	0	4 045 678
Итого по пассиву (баланс)	7 041 132	0	7 041 132	296 960	0	296 960	76 271	0	76 271	6 820 443	0	6 820 443
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	4 517	4 517	0	0	0	0	4 517	4 517	0	0	0
93901	0	0	0	902 295	27 149	929 444	849 911	27 149	877 060	52 384	0	52 384
99996	0	0	0	930 664	0	930 664	877 797	0	877 797	52 867	0	52 867
Итого по активу (баланс)	0	4 517	4 517	1 832 959	27 149	1 860 108	1 727 708	31 666	1 759 374	105 251	0	105 251
Пассив
96303	0	4 497	4 497	0	4 507	4 507	0	10	10	0	0	0
96801	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
96901	0	0	0	0	877 797	877 797	0	930 664	930 664	0	52 867	52 867
99997	0	0	0	877 060	0	877 060	929 444	0	929 444	52 384	0	52 384
Итого по пассиву (баланс)	20	4 497	4 517	877 080	882 304	1 759 384	929 444	930 674	1 860 118	52 384	52 867	105 251

Страница была полезной?