Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская Кредитная Организация "Расчетная палата РТС" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3335

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	131 040	0	131 040	3 708 799	0	3 708 799	3 764 607	0	3 764 607	75 232	0	75 232
30110	800 036	0	800 036	5 355	0	5 355	805 382	0	805 382	9	0	9
30114	0	32 574	32 574	0	2 092 049	2 092 049	0	2 108 958	2 108 958	0	15 665	15 665
30424	401 303	0	401 303	4 936 301	0	4 936 301	4 137 142	0	4 137 142	1 200 462	0	1 200 462
32201	0	0	0	3 678	0	3 678	3 678	0	3 678	0	0	0
47404	0	0	0	0	4 094 356	4 094 356	0	4 094 356	4 094 356	0	0	0
47408	0	0	0	10 920 730	10 923 603	21 844 333	10 920 730	10 923 603	21 844 333	0	0	0
47423	51	0	51	25	0	25	51	0	51	25	0	25
47427	2 126	24	2 150	0	0	0	2 126	24	2 150	0	0	0
60302	267	0	267	0	0	0	43	0	43	224	0	224
60306	0	0	0	489	0	489	489	0	489	0	0	0
60308	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60310	9	0	9	235	0	235	237	0	237	7	0	7
60312	130	0	130	844	0	844	412	0	412	562	0	562
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60401	1 899	0	1 899	0	0	0	0	0	0	1 899	0	1 899
60901	1 959	0	1 959	0	0	0	0	0	0	1 959	0	1 959
61002	45	0	45	4	0	4	9	0	9	40	0	40
61008	0	0	0	21	0	21	20	0	20	1	0	1
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	316	0	316	97	0	97	11	0	11	402	0	402
70606	5 279 048	0	5 279 048	51 653	0	51 653	5 279 048	0	5 279 048	51 653	0	51 653
70608	8 436 659	0	8 436 659	58 016	0	58 016	8 436 659	0	8 436 659	58 016	0	58 016
70611	106 120	0	106 120	0	0	0	106 120	0	106 120	0	0	0
70612	118 371	0	118 371	0	0	0	118 371	0	118 371	0	0	0
70706	0	0	0	5 279 263	0	5 279 263	5 279 263	0	5 279 263	0	0	0
70708	0	0	0	8 436 659	0	8 436 659	8 436 659	0	8 436 659	0	0	0
70711	0	0	0	106 380	0	106 380	106 380	0	106 380	0	0	0
70712	0	0	0	118 371	0	118 371	118 371	0	118 371	0	0	0
Итого по активу (баланс)	15 279 379	32 598	15 311 977	33 626 967	17 110 016	50 736 983	47 515 853	17 126 949	64 642 802	1 390 493	15 665	1 406 158
Пассив
10207	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10701	73 922	0	73 922	0	0	0	0	0	0	73 922	0	73 922
30109	91 949	5 712	97 661	2 996	124	3 120	0	488	488	88 953	6 076	95 029
40701	60 174	22 292	82 466	99 657	56 186	155 843	65 198	40 167	105 365	25 715	6 273	31 988
40702	7 319	3	7 322	710 178	0	710 178	711 288	0	711 288	8 429	3	8 432
40703	3 523	0	3 523	4 414	0	4 414	2 068	0	2 068	1 177	0	1 177
40807	627	4 163	4 790	8	1 766	1 774	0	355	355	619	2 752	3 371
47407	0	0	0	10 918 298	10 974 121	21 892 419	10 918 298	10 974 121	21 892 419	0	0	0
47416	20 911	0	20 911	72 815	0	72 815	52 304	0	52 304	400	0	400
47422	10	0	10	10	111	121	7	111	118	7	0	7
60301	2	0	2	643	0	643	902	0	902	261	0	261
60305	0	0	0	1 484	0	1 484	1 484	0	1 484	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60311	1 120	0	1 120	1 337	0	1 337	1 295	0	1 295	1 078	0	1 078
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60348	19 402	0	19 402	0	0	0	0	0	0	19 402	0	19 402
60601	1 292	0	1 292	0	0	0	24	0	24	1 316	0	1 316
60903	588	0	588	0	0	0	16	0	16	604	0	604
70601	5 812 315	0	5 812 315	5 812 315	0	5 812 315	52 829	0	52 829	52 829	0	52 829
70603	8 436 653	0	8 436 653	8 436 653	0	8 436 653	58 047	0	58 047	58 047	0	58 047
70701	0	0	0	5 812 315	0	5 812 315	5 812 315	0	5 812 315	0	0	0
70703	0	0	0	8 436 653	0	8 436 653	8 436 653	0	8 436 653	0	0	0
70801	0	0	0	13 940 673	0	13 940 673	14 248 968	0	14 248 968	308 295	0	308 295
Итого по пассиву (баланс)	15 279 807	32 170	15 311 977	54 250 463	11 032 315	65 282 778	40 361 710	11 015 249	51 376 959	1 391 054	15 104	1 406 158
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10 000	0	10 000	4	0	4	0	0	0	10 004	0	10 004
90902	0	0	0	26	0	26	3	0	3	23	0	23
99998	11 001	0	11 001	234	0	234	832	0	832	10 403	0	10 403
Итого по активу (баланс)	21 001	0	21 001	264	0	264	835	0	835	20 430	0	20 430
Пассив
91507	10 988	0	10 988	832	0	832	234	0	234	10 390	0	10 390
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	10 000	0	10 000	2	0	2	29	0	29	10 027	0	10 027
Итого по пассиву (баланс)	21 001	0	21 001	834	0	834	263	0	263	20 430	0	20 430
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	7 561 108	0	7 561 108	7 561 108	0	7 561 108	0	0	0
99996	0	0	0	7 567 436	0	7 567 436	7 567 436	0	7 567 436	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	15 128 544	0	15 128 544	15 128 544	0	15 128 544	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	7 567 436	7 567 436	0	7 567 436	7 567 436	0	0	0
99997	0	0	0	7 561 108	0	7 561 108	7 561 108	0	7 561 108	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	7 561 108	7 567 436	15 128 544	7 561 108	7 567 436	15 128 544	0	0	0

Страница была полезной?