Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Саратов" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	26 622	0	26 622	1 669	0	1 669	576	0	576	27 715	0	27 715
20202	8 287	4 321	12 608	83 751	24 786	108 537	77 276	23 894	101 170	14 762	5 213	19 975
20209	0	0	0	19 993	0	19 993	19 993	0	19 993	0	0	0
20302	0	66 544	66 544	0	10 347	10 347	0	2 101	2 101	0	74 790	74 790
30102	68 548	0	68 548	296 410	0	296 410	350 670	0	350 670	14 288	0	14 288
30110	1 030	196	1 226	479 922	4 660	484 582	480 425	4 296	484 721	527	560	1 087
30202	9 498	0	9 498	0	0	0	425	0	425	9 073	0	9 073
30204	872	0	872	0	0	0	15	0	15	857	0	857
30221	0	0	0	82 420	0	82 420	82 420	0	82 420	0	0	0
30233	0	0	0	2 447	0	2 447	2 447	0	2 447	0	0	0
30413	66	0	66	81 323	0	81 323	81 368	0	81 368	21	0	21
30424	65	0	65	97 568	0	97 568	97 579	0	97 579	54	0	54
30602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31902	0	0	0	293 000	0	293 000	293 000	0	293 000	0	0	0
31903	0	0	0	115 500	0	115 500	73 500	0	73 500	42 000	0	42 000
32201	300	38	338	1 298	344	1 642	1 298	304	1 602	300	78	378
45206	42 385	0	42 385	400	0	400	1 454	0	1 454	41 331	0	41 331
45207	291 332	0	291 332	6 950	0	6 950	1 162	0	1 162	297 120	0	297 120
45208	355 380	0	355 380	445	0	445	3 246	0	3 246	352 579	0	352 579
45408	108 204	0	108 204	0	0	0	501	0	501	107 703	0	107 703
45505	1 263	0	1 263	0	0	0	15	0	15	1 248	0	1 248
45506	1 948	0	1 948	0	0	0	107	0	107	1 841	0	1 841
45507	63 740	0	63 740	1 905	0	1 905	1 309	0	1 309	64 336	0	64 336
45812	8 622	0	8 622	0	0	0	0	0	0	8 622	0	8 622
45815	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	378	0	378	1 622	0	1 622
45912	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
47404	9 540	0	9 540	6 424	0	6 424	4 826	0	4 826	11 138	0	11 138
47408	0	0	0	121 629	3 864	125 493	121 629	3 864	125 493	0	0	0
47415	4 809	0	4 809	0	0	0	0	0	0	4 809	0	4 809
47423	66	0	66	357	0	357	358	0	358	65	0	65
47427	20 038	0	20 038	7 616	0	7 616	7 740	0	7 740	19 914	0	19 914
50205	21 656	0	21 656	123	0	123	13	0	13	21 766	0	21 766
50207	50 878	0	50 878	321	0	321	949	0	949	50 250	0	50 250
50208	235 469	0	235 469	96 714	0	96 714	31 205	0	31 205	300 978	0	300 978
50218	64 192	0	64 192	30 321	0	30 321	94 513	0	94 513	0	0	0
50221	1 422	0	1 422	28	0	28	523	0	523	927	0	927
50705	10 011	0	10 011	0	0	0	0	0	0	10 011	0	10 011
50706	44 431	0	44 431	0	0	0	0	0	0	44 431	0	44 431
51402	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
52601	0	0	0	6 424	0	6 424	6 424	0	6 424	0	0	0
60302	10 075	0	10 075	0	0	0	0	0	0	10 075	0	10 075
60308	1	0	1	1 303	0	1 303	392	0	392	912	0	912
60310	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60312	486	0	486	800	0	800	752	0	752	534	0	534
60323	288	0	288	72	0	72	50	0	50	310	0	310
60401	13 321	0	13 321	0	0	0	0	0	0	13 321	0	13 321
60404	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61009	16	0	16	44	0	44	44	0	44	16	0	16
61011	25 246	0	25 246	0	0	0	0	0	0	25 246	0	25 246
61210	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
61403	548	0	548	283	0	283	102	0	102	729	0	729
61601	0	0	0	11 246	0	11 246	11 246	0	11 246	0	0	0
70606	264 831	0	264 831	11 421	0	11 421	264 833	0	264 833	11 419	0	11 419
70607	1 396	0	1 396	0	0	0	1 396	0	1 396	0	0	0
70608	25 067	0	25 067	4 756	0	4 756	25 067	0	25 067	4 756	0	4 756
70609	122 101	0	122 101	7 026	0	7 026	122 101	0	122 101	7 026	0	7 026
70611	336	0	336	0	0	0	336	0	336	0	0	0
70614	32 503	0	32 503	4 822	0	4 822	32 503	0	32 503	4 822	0	4 822
70706	0	0	0	264 939	0	264 939	0	0	0	264 939	0	264 939
70707	0	0	0	1 396	0	1 396	0	0	0	1 396	0	1 396
70708	0	0	0	25 067	0	25 067	0	0	0	25 067	0	25 067
70709	0	0	0	122 101	0	122 101	0	0	0	122 101	0	122 101
70711	0	0	0	355	0	355	0	0	0	355	0	355
70714	0	0	0	32 502	0	32 502	0	0	0	32 502	0	32 502
Итого по активу (баланс)	1 948 307	71 099	2 019 406	2 326 129	44 001	2 370 130	2 298 204	34 459	2 332 663	1 976 232	80 641	2 056 873
Пассив
10208	241 418	0	241 418	0	0	0	0	0	0	241 418	0	241 418
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10603	1 422	0	1 422	523	0	523	28	0	28	927	0	927
10701	11 607	0	11 607	0	0	0	0	0	0	11 607	0	11 607
10801	22 487	0	22 487	0	0	0	0	0	0	22 487	0	22 487
20309	0	31 668	31 668	0	1 000	1 000	0	4 924	4 924	0	35 592	35 592
30232	0	0	0	150	303	453	150	303	453	0	0	0
30601	916	0	916	41	0	41	30	0	30	905	0	905
32901	58 005	0	58 005	85 605	0	85 605	27 600	0	27 600	0	0	0
40702	226 582	0	226 582	245 817	0	245 817	257 662	0	257 662	238 427	0	238 427
40703	141	0	141	792	0	792	857	0	857	206	0	206
40802	2 846	0	2 846	13 938	0	13 938	13 395	0	13 395	2 303	0	2 303
40817	3 832	0	3 832	57 001	0	57 001	66 222	0	66 222	13 053	0	13 053
40905	0	0	0	2 604	0	2 604	2 604	0	2 604	0	0	0
40909	0	0	0	8	23	31	8	23	31	0	0	0
40911	126	0	126	11 823	0	11 823	12 058	0	12 058	361	0	361
40912	0	0	0	149	392	541	149	392	541	0	0	0
40913	0	0	0	36	3	39	36	3	39	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42105	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200
42106	18 020	0	18 020	0	0	0	14 760	0	14 760	32 780	0	32 780
42107	1 870	0	1 870	0	0	0	0	0	0	1 870	0	1 870
42301	8 271	24	8 295	6 110	3 817	9 927	6 271	4 984	11 255	8 432	1 191	9 623
42304	66	27	93	1	0	1	0	26	26	65	53	118
42305	43 069	10 207	53 276	1 389	68	1 457	1 266	780	2 046	42 946	10 919	53 865
42306	33 650	39 722	73 372	0	815	815	12 000	3 803	15 803	45 650	42 710	88 360
42307	364 886	0	364 886	3 331	0	3 331	3 883	0	3 883	365 438	0	365 438
42313	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43807	285 270	0	285 270	0	0	0	0	0	0	285 270	0	285 270
45215	95 923	0	95 923	133	0	133	36	0	36	95 826	0	95 826
45415	1 047	0	1 047	0	0	0	0	0	0	1 047	0	1 047
45515	751	0	751	4	0	4	197	0	197	944	0	944
45818	8 622	0	8 622	0	0	0	0	0	0	8 622	0	8 622
45918	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
47403	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
47407	0	0	0	123 919	0	123 919	123 919	0	123 919	0	0	0
47411	1 970	332	2 302	3 579	7	3 586	3 889	226	4 115	2 280	551	2 831
47416	0	0	0	662	0	662	662	0	662	0	0	0
47422	20	0	20	1	0	1	1	0	1	20	0	20
47425	7 269	0	7 269	79	0	79	42	0	42	7 232	0	7 232
47426	451	0	451	2 412	0	2 412	2 426	0	2 426	465	0	465
50220	1 524	0	1 524	226	0	226	573	0	573	1 871	0	1 871
50719	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
50720	26 493	0	26 493	351	0	351	1 097	0	1 097	27 239	0	27 239
52301	2 152	0	2 152	300	0	300	35	0	35	1 887	0	1 887
52406	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
52602	0	0	0	4 822	0	4 822	4 822	0	4 822	0	0	0
60301	273	0	273	1 066	0	1 066	841	0	841	48	0	48
60305	0	0	0	919	0	919	1 819	0	1 819	900	0	900
60307	0	0	0	28	0	28	35	0	35	7	0	7
60309	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60311	114	0	114	198	0	198	337	0	337	253	0	253
60322	264	0	264	516	0	516	516	0	516	264	0	264
60324	446	0	446	0	0	0	0	0	0	446	0	446
60601	8 938	0	8 938	0	0	0	102	0	102	9 040	0	9 040
61012	5 049	0	5 049	0	0	0	637	0	637	5 686	0	5 686
61304	26	0	26	3	0	3	0	0	0	23	0	23
70601	281 639	0	281 639	281 640	0	281 640	11 496	0	11 496	11 495	0	11 495
70603	21 344	0	21 344	21 344	0	21 344	1 309	0	1 309	1 309	0	1 309
70604	112 315	0	112 315	112 315	0	112 315	11 347	0	11 347	11 347	0	11 347
70613	35 847	0	35 847	35 847	0	35 847	6 424	0	6 424	6 424	0	6 424
70701	0	0	0	0	0	0	281 866	0	281 866	281 866	0	281 866
70703	0	0	0	0	0	0	21 344	0	21 344	21 344	0	21 344
70704	0	0	0	0	0	0	112 315	0	112 315	112 315	0	112 315
70713	0	0	0	0	0	0	35 847	0	35 847	35 847	0	35 847
Итого по пассиву (баланс)	1 937 426	81 980	2 019 406	1 019 787	6 428	1 026 215	1 048 218	15 464	1 063 682	1 965 857	91 016	2 056 873
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	241	0	241	1 235	0	1 235	1 009	0	1 009	467	0	467
90902	25 951	0	25 951	372	0	372	2 584	0	2 584	23 739	0	23 739
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	921 860	0	921 860	25 960	0	25 960	24 265	0	24 265	923 555	0	923 555
91501	1 000	0	1 000	996	0	996	995	0	995	1 001	0	1 001
91604	43 326	0	43 326	2 185	0	2 185	499	0	499	45 012	0	45 012
91704	28 282	0	28 282	0	0	0	0	0	0	28 282	0	28 282
91802	52 607	0	52 607	0	0	0	0	0	0	52 607	0	52 607
99998	1 326 551	0	1 326 551	124 012	0	124 012	140 491	0	140 491	1 310 072	0	1 310 072
Итого по активу (баланс)	2 399 829	0	2 399 829	154 760	0	154 760	169 843	0	169 843	2 384 746	0	2 384 746
Пассив
91311	49 556	0	49 556	0	0	0	0	0	0	49 556	0	49 556
91312	1 225 926	0	1 225 926	131 859	0	131 859	115 313	0	115 313	1 209 380	0	1 209 380
91316	2 356	0	2 356	7 395	0	7 395	8 000	0	8 000	2 961	0	2 961
91317	43 266	0	43 266	1 100	0	1 100	562	0	562	42 728	0	42 728
91507	5 447	0	5 447	137	0	137	137	0	137	5 447	0	5 447
99999	1 073 278	0	1 073 278	29 353	0	29 353	30 749	0	30 749	1 074 674	0	1 074 674
Итого по пассиву (баланс)	2 399 829	0	2 399 829	169 844	0	169 844	154 761	0	154 761	2 384 746	0	2 384 746
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93604	34 443	48 871	83 314	106 476	123 941	230 417	106 476	120 742	227 218	34 443	52 070	86 513
93801	961	0	961	76	0	76	1 037	0	1 037	0	0	0
93901	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
94101	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
99996	0	0	0	281 759	0	281 759	193 499	0	193 499	88 260	0	88 260
Итого по активу (баланс)	35 404	48 871	84 275	388 381	123 941	512 322	301 082	120 742	421 824	122 703	52 070	174 773
Пассив
96604	49 832	34 212	84 044	121 305	106 216	227 521	121 282	110 455	231 737	49 809	38 451	88 260
96802	231	0	231	305	0	305	74	0	74	0	0	0
96901	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
97101	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
99997	0	0	0	191 906	0	191 906	278 419	0	278 419	86 513	0	86 513
Итого по пассиву (баланс)	50 063	34 212	84 275	313 585	106 216	419 801	399 844	110 455	510 299	136 322	38 451	174 773
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	29,0000
98010	0	0	109 712 925,0000	0	0	93 043,0000	0	0	29 660,0000	0	0	109 776 308,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	109 712 953,0000	0	0	93 048,0000	0	0	29 664,0000	0	0	109 776 337,0000
Пассив
98050	0	0	109 712 953,0000	0	0	29 662,0000	0	0	93 046,0000	0	0	109 776 337,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	109 712 953,0000	0	0	29 662,0000	0	0	93 046,0000	0	0	109 776 337,0000

Страница была полезной?