Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "ЦЕРИХ" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3278

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	95 433	11 244	106 677	1 070 844	260 666	1 331 510	1 007 595	232 169	1 239 764	158 682	39 741	198 423
20209	0	0	0	82 405	12 836	95 241	82 405	12 836	95 241	0	0	0
30102	187 232	0	187 232	7 658 135	0	7 658 135	7 730 273	0	7 730 273	115 094	0	115 094
30110	177 442	30 161	207 603	1 132 159	41 002	1 173 161	1 245 927	40 370	1 286 297	63 674	30 793	94 467
30114	0	123 609	123 609	0	763 863	763 863	0	735 658	735 658	0	151 814	151 814
30202	47 202	0	47 202	0	0	0	10 434	0	10 434	36 768	0	36 768
30204	7 056	0	7 056	0	0	0	3 309	0	3 309	3 747	0	3 747
30210	0	0	0	146 000	0	146 000	146 000	0	146 000	0	0	0
30215	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
30221	0	0	0	2 343 000	94 207	2 437 207	2 343 000	94 207	2 437 207	0	0	0
30233	646	0	646	25 485	6 842	32 327	22 245	6 838	29 083	3 886	4	3 890
30424	24 883	0	24 883	667 757	0	667 757	668 433	0	668 433	24 207	0	24 207
30602	133	0	133	47 120	0	47 120	46 364	0	46 364	889	0	889
32002	0	0	0	2 085 000	0	2 085 000	2 085 000	0	2 085 000	0	0	0
32003	0	0	0	979 000	0	979 000	655 000	0	655 000	324 000	0	324 000
32004	270 000	0	270 000	0	0	0	270 000	0	270 000	0	0	0
32201	0	1 985	1 985	2 349	168	2 517	1 903	18	1 921	446	2 135	2 581
45104	265	0	265	0	0	0	265	0	265	0	0	0
45105	60 000	0	60 000	0	0	0	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000
45106	122 940	0	122 940	0	0	0	878	0	878	122 062	0	122 062
45107	144 514	0	144 514	2 988	0	2 988	4 225	0	4 225	143 277	0	143 277
45108	64 481	0	64 481	9 130	0	9 130	2 138	0	2 138	71 473	0	71 473
45203	0	0	0	52 895	0	52 895	40 200	0	40 200	12 695	0	12 695
45204	123 499	0	123 499	150 188	0	150 188	81 649	0	81 649	192 038	0	192 038
45205	179 048	0	179 048	15 100	0	15 100	112 800	0	112 800	81 348	0	81 348
45206	811 466	0	811 466	27 999	0	27 999	31 749	0	31 749	807 716	0	807 716
45207	238 986	0	238 986	5 186	0	5 186	35 271	0	35 271	208 901	0	208 901
45208	7 025	0	7 025	0	0	0	310	0	310	6 715	0	6 715
45503	1 714	5 400	7 114	259	465	724	700	50	750	1 273	5 815	7 088
45504	40 729	0	40 729	19	0	19	283	0	283	40 465	0	40 465
45505	22 316	0	22 316	26 071	0	26 071	14 738	0	14 738	33 649	0	33 649
45506	474 686	6 713	481 399	1 111	578	1 689	48 185	580	48 765	427 612	6 711	434 323
45507	68 318	0	68 318	0	0	0	262	0	262	68 056	0	68 056
45509	0	0	0	27	0	27	24	0	24	3	0	3
45603	101 000	0	101 000	0	0	0	0	0	0	101 000	0	101 000
45704	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45811	7 188	0	7 188	0	0	0	0	0	0	7 188	0	7 188
45812	1 176	0	1 176	310	0	310	0	0	0	1 486	0	1 486
45814	6 150	0	6 150	0	0	0	0	0	0	6 150	0	6 150
45815	20 682	0	20 682	295	0	295	168	0	168	20 809	0	20 809
45912	0	0	0	744	0	744	0	0	0	744	0	744
45915	269	0	269	82	0	82	49	0	49	302	0	302
47404	0	15 627	15 627	6 952 405	7 299 091	14 251 496	6 952 405	7 298 439	14 250 844	0	16 279	16 279
47408	0	0	0	6 709 808	7 047 157	13 756 965	6 709 808	7 047 157	13 756 965	0	0	0
47423	640	1 698	2 338	12 672	1 450	14 122	12 673	1 321	13 994	639	1 827	2 466
47427	35 413	0	35 413	47 264	117	47 381	53 810	117	53 927	28 867	0	28 867
47802	798 433	0	798 433	117 056	0	117 056	116 679	0	116 679	798 810	0	798 810
47803	11 346	0	11 346	0	0	0	0	0	0	11 346	0	11 346
50106	277 532	0	277 532	2 201	0	2 201	48 092	0	48 092	231 641	0	231 641
50107	153 678	0	153 678	48 159	0	48 159	2 553	0	2 553	199 284	0	199 284
50110	0	74 231	74 231	0	6 699	6 699	0	1 935	1 935	0	78 995	78 995
50121	396	0	396	199	0	199	295	0	295	300	0	300
50706	104 680	0	104 680	0	0	0	0	0	0	104 680	0	104 680
50721	3 218	0	3 218	0	0	0	1 029	0	1 029	2 189	0	2 189
52503	1 133	0	1 133	765	0	765	164	0	164	1 734	0	1 734
52601	0	0	0	1 671	0	1 671	1 000	0	1 000	671	0	671
60202	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
60302	301	0	301	899	0	899	139	0	139	1 061	0	1 061
60308	0	0	0	135	0	135	134	0	134	1	0	1
60310	4	0	4	347	0	347	347	0	347	4	0	4
60312	4 499	0	4 499	9 182	0	9 182	6 517	0	6 517	7 164	0	7 164
60323	421	0	421	168	0	168	168	0	168	421	0	421
60401	9 875	0	9 875	0	0	0	0	0	0	9 875	0	9 875
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
61008	22	0	22	259	0	259	259	0	259	22	0	22
61009	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
61210	0	0	0	47 508	0	47 508	47 508	0	47 508	0	0	0
61212	0	0	0	58 226	0	58 226	58 226	0	58 226	0	0	0
61403	1 152	0	1 152	336	0	336	131	0	131	1 357	0	1 357
70606	1 282 958	0	1 282 958	111 850	0	111 850	1 282 961	0	1 282 961	111 847	0	111 847
70607	1 208	0	1 208	1 497	0	1 497	2 209	0	2 209	496	0	496
70608	314 876	0	314 876	28 022	0	28 022	314 876	0	314 876	28 022	0	28 022
70611	13 408	0	13 408	2 235	0	2 235	13 408	0	13 408	2 235	0	2 235
70612	1 268	0	1 268	0	0	0	1 268	0	1 268	0	0	0
70614	0	0	0	1 823	0	1 823	1 152	0	1 152	671	0	671
70706	0	0	0	1 285 625	0	1 285 625	91	0	91	1 285 534	0	1 285 534
70707	0	0	0	1 208	0	1 208	0	0	0	1 208	0	1 208
70708	0	0	0	314 876	0	314 876	0	0	0	314 876	0	314 876
70711	0	0	0	13 442	0	13 442	760	0	760	12 682	0	12 682
70712	0	0	0	1 268	0	1 268	0	0	0	1 268	0	1 268
Итого по активу (баланс)	6 384 341	270 668	6 655 009	32 303 121	15 535 141	47 838 262	32 340 801	15 471 695	47 812 496	6 346 661	334 114	6 680 775
Пассив
10207	317 098	0	317 098	0	0	0	0	0	0	317 098	0	317 098
10602	79 643	0	79 643	0	0	0	0	0	0	79 643	0	79 643
10603	3 218	0	3 218	1 029	0	1 029	0	0	0	2 189	0	2 189
10701	15 855	0	15 855	0	0	0	0	0	0	15 855	0	15 855
10801	64 811	0	64 811	0	0	0	0	0	0	64 811	0	64 811
30223	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
30232	0	154	154	4 455	11 796	16 251	4 459	11 642	16 101	4	0	4
30607	1	0	1	21	0	21	29	0	29	9	0	9
31202	0	0	0	250 000	0	250 000	350 000	0	350 000	100 000	0	100 000
31203	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
31501	151	0	151	151	0	151	0	0	0	0	0	0
40602	4	0	4	72	0	72	72	1	73	4	1	5
40701	652 536	4 621	657 157	771 884	155 948	927 832	662 110	154 864	816 974	542 762	3 537	546 299
40702	363 961	10 272	374 233	2 789 920	196 244	2 986 164	2 841 047	196 663	3 037 710	415 088	10 691	425 779
40703	4 368	33	4 401	38 927	71	38 998	38 598	847	39 445	4 039	809	4 848
40802	53 364	1 086	54 450	122 273	8	122 281	151 725	274	151 999	82 816	1 352	84 168
40807	3 628	822	4 450	27 025	136 582	163 607	24 550	141 407	165 957	1 153	5 647	6 800
40817	85 826	8 270	94 096	471 069	80 839	551 908	533 657	101 588	635 245	148 414	29 019	177 433
40820	2 790	124	2 914	1 956	592	2 548	1 938	601	2 539	2 772	133	2 905
40821	104 602	0	104 602	181 876	0	181 876	118 898	0	118 898	41 624	0	41 624
40905	0	0	0	14 400	0	14 400	14 543	0	14 543	143	0	143
40909	0	0	0	935	703	1 638	935	703	1 638	0	0	0
40910	0	0	0	1 068	844	1 912	1 068	844	1 912	0	0	0
40911	0	0	0	76 440	0	76 440	76 614	0	76 614	174	0	174
40912	0	0	0	1 234	5 072	6 306	1 234	5 072	6 306	0	0	0
40913	0	0	0	1 870	7 231	9 101	1 870	7 231	9 101	0	0	0
42005	1 756	0	1 756	173	0	173	1 411	0	1 411	2 994	0	2 994
42006	27 267	0	27 267	3 305	0	3 305	67	0	67	24 029	0	24 029
42007	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42105	335 508	62 218	397 726	13 908	575	14 483	0	5 357	5 357	321 600	67 000	388 600
42106	15 800	0	15 800	3 000	0	3 000	350	0	350	13 150	0	13 150
42107	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	359	5 500	5 859	7	51	58	2	473	475	354	5 922	6 276
42305	24 981	71 258	96 239	270	2 184	2 454	3 970	11 506	15 476	28 681	80 580	109 261
42306	2 143 364	95 637	2 239 001	470 514	4 401	474 915	354 946	13 361	368 307	2 027 796	104 597	2 132 393
42307	14 152	0	14 152	0	0	0	714	0	714	14 866	0	14 866
42309	325	0	325	39	0	39	28	0	28	314	0	314
42504	1 000	0	1 000	0	0	0	13	0	13	1 013	0	1 013
42506	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42605	650	0	650	0	0	0	3	0	3	653	0	653
42606	4 026	0	4 026	1 545	0	1 545	256	0	256	2 737	0	2 737
42609	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45115	22 431	0	22 431	742	0	742	228	0	228	21 917	0	21 917
45215	27 552	0	27 552	4 764	0	4 764	5 572	0	5 572	28 360	0	28 360
45515	40 051	0	40 051	9 344	0	9 344	6 286	0	6 286	36 993	0	36 993
45615	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45715	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
45818	35 104	0	35 104	100	0	100	39	0	39	35 043	0	35 043
45918	219	0	219	5	0	5	48	0	48	262	0	262
47403	0	0	0	7 040 229	6 708 624	13 748 853	7 040 229	6 708 624	13 748 853	0	0	0
47405	0	0	0	252 547	261 414	513 961	252 547	261 414	513 961	0	0	0
47407	0	0	0	7 050 123	6 718 834	13 768 957	7 050 123	6 718 834	13 768 957	0	0	0
47411	44 051	2 592	46 643	50 137	398	50 535	20 174	1 152	21 326	14 088	3 346	17 434
47416	111	0	111	25 612	0	25 612	25 542	0	25 542	41	0	41
47422	45	0	45	22 362	105	22 467	22 365	105	22 470	48	0	48
47425	3 151	0	3 151	3 899	0	3 899	3 129	0	3 129	2 381	0	2 381
47426	117	802	919	3 897	7	3 904	4 274	312	4 586	494	1 107	1 601
47804	40 884	0	40 884	3 502	0	3 502	3 355	0	3 355	40 737	0	40 737
50120	1 208	0	1 208	1 442	0	1 442	1 355	0	1 355	1 121	0	1 121
52301	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
52303	40 000	0	40 000	0	0	0	20 000	0	20 000	60 000	0	60 000
52304	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000
52602	0	0	0	1 000	0	1 000	1 670	1	1 671	670	1	671
60301	656	0	656	10 395	0	10 395	9 862	0	9 862	123	0	123
60305	0	0	0	16 780	0	16 780	16 780	0	16 780	0	0	0
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60311	852	0	852	2 732	0	2 732	2 459	0	2 459	579	0	579
60322	2 459	0	2 459	3 428	0	3 428	969	0	969	0	0	0
60324	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
60601	4 928	0	4 928	0	0	0	127	0	127	5 055	0	5 055
60903	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61304	668	0	668	125	0	125	121	0	121	664	0	664
70601	1 299 130	0	1 299 130	1 299 132	0	1 299 132	104 160	0	104 160	104 158	0	104 158
70602	396	0	396	983	0	983	1 074	0	1 074	487	0	487
70603	338 038	0	338 038	338 038	0	338 038	38 302	0	38 302	38 302	0	38 302
70613	0	0	0	1 152	0	1 152	1 823	0	1 823	671	0	671
70701	0	0	0	0	0	0	1 301 092	0	1 301 092	1 301 092	0	1 301 092
70702	0	0	0	0	0	0	396	0	396	396	0	396
70703	0	0	0	0	0	0	338 038	0	338 038	338 038	0	338 038
Итого по пассиву (баланс)	6 391 620	263 389	6 655 009	21 491 996	14 292 523	35 784 519	21 467 409	14 342 876	35 810 285	6 367 033	313 742	6 680 775
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	0	0	0	50 000	0	50 000
90901	8 010	0	8 010	45	0	45	174	0	174	7 881	0	7 881
90902	82 703	0	82 703	15 055	0	15 055	1 030	0	1 030	96 728	0	96 728
90909	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91202	478	0	478	1	0	1	2	0	2	477	0	477
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	100 230	0	100 230	350 372	0	350 372	350 496	0	350 496	100 106	0	100 106
91414	4 419 245	0	4 419 245	74 685	0	74 685	104 470	0	104 470	4 389 460	0	4 389 460
91418	717 940	0	717 940	53 309	0	53 309	53 414	0	53 414	717 835	0	717 835
91604	20 007	0	20 007	1 338	0	1 338	853	0	853	20 492	0	20 492
91704	44 877	0	44 877	0	0	0	0	0	0	44 877	0	44 877
91802	147 048	0	147 048	0	0	0	0	0	0	147 048	0	147 048
91803	1 925	0	1 925	0	0	0	0	0	0	1 925	0	1 925
99998	1 907 423	0	1 907 423	485 481	0	485 481	460 821	0	460 821	1 932 083	0	1 932 083
Итого по активу (баланс)	7 469 889	0	7 469 889	1 010 289	0	1 010 289	971 262	0	971 262	7 508 916	0	7 508 916
Пассив
91311	20 000	42 548	62 548	0	393	393	30 000	3 663	33 663	50 000	45 818	95 818
91312	1 680 123	0	1 680 123	4 150	0	4 150	65 600	0	65 600	1 741 573	0	1 741 573
91315	102 876	0	102 876	78 488	0	78 488	663	0	663	25 051	0	25 051
91316	523	0	523	11 815	0	11 815	11 815	0	11 815	523	0	523
91317	10 260	0	10 260	354 320	0	354 320	357 254	0	357 254	13 194	0	13 194
91507	49 708	0	49 708	11 655	0	11 655	16 486	0	16 486	54 539	0	54 539
91508	1 385	0	1 385	0	0	0	0	0	0	1 385	0	1 385
99999	5 562 466	0	5 562 466	510 414	0	510 414	524 781	0	524 781	5 576 833	0	5 576 833
Итого по пассиву (баланс)	7 427 341	42 548	7 469 889	970 842	393	971 235	1 006 599	3 663	1 010 262	7 463 098	45 818	7 508 916
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	30 913	10 318	41 231	0	22	22	30 913	10 340	41 253	0	0	0
93301	0	0	0	9 950	10 210	20 160	9 950	10 210	20 160	0	0	0
93302	0	0	0	9 950	10 160	20 110	9 950	10 160	20 110	0	0	0
93303	9 950	9 818	19 768	55 161	56 127	111 288	19 900	20 127	40 027	45 211	45 818	91 029
93304	0	0	0	10 293	10 413	20 706	10 293	10 413	20 706	0	0	0
93801	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
93901	0	0	0	4 969 296	2 290 500	7 259 796	4 945 518	2 290 429	7 235 947	23 778	71	23 849
99996	0	0	0	7 384 521	0	7 384 521	7 269 304	0	7 269 304	115 217	0	115 217
Итого по активу (баланс)	40 863	20 136	60 999	12 439 355	2 377 432	14 816 787	12 296 012	2 351 679	14 647 691	184 206	45 889	230 095
Пассив
96001	10 340	30 860	41 200	10 340	30 913	41 253	0	53	53	0	0	0
96301	0	0	0	9 950	10 210	20 160	9 950	10 210	20 160	0	0	0
96302	0	0	0	9 950	10 160	20 110	9 950	10 160	20 110	0	0	0
96303	9 950	9 819	19 769	19 900	20 127	40 027	55 161	56 126	111 287	45 211	45 818	91 029
96304	0	0	0	10 294	10 413	20 707	10 294	10 413	20 707	0	0	0
96801	30	0	30	184	0	184	154	0	154	0	0	0
96901	0	0	0	2 288 161	4 960 826	7 248 987	2 288 231	4 984 944	7 273 175	70	24 118	24 188
99997	0	0	0	7 256 263	0	7 256 263	7 371 141	0	7 371 141	114 878	0	114 878
Итого по пассиву (баланс)	20 320	40 679	60 999	9 605 042	5 042 649	14 647 691	9 744 881	5 071 906	14 816 787	160 159	69 936	230 095
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	423 042,0000	0	0	74 253,0000	0	0	74 497,0000	0	0	422 798,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	423 042,0000	0	0	74 253,0000	0	0	74 497,0000	0	0	422 798,0000
Пассив
98050	0	0	176 525,0000	0	0	156 193,0000	0	0	45 949,0000	0	0	66 281,0000
98070	0	0	246 517,0000	0	0	0,0000	0	0	110 000,0000	0	0	356 517,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	423 042,0000	0	0	156 193,0000	0	0	155 949,0000	0	0	422 798,0000

Страница была полезной?