Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	38	0	38	2	0	2	36	0	36
20202	72 669	5 083	77 752	807 790	80 056	887 846	841 094	80 089	921 183	39 365	5 050	44 415
20208	24 341	0	24 341	56 438	0	56 438	64 382	0	64 382	16 397	0	16 397
20209	0	0	0	549 440	8 863	558 303	549 440	8 863	558 303	0	0	0
30102	65 168	0	65 168	879 533	0	879 533	796 478	0	796 478	148 223	0	148 223
30110	26 103	3 853	29 956	416 432	19 202	435 634	404 140	18 175	422 315	38 395	4 880	43 275
30202	9 191	0	9 191	0	0	0	96	0	96	9 095	0	9 095
30204	122	0	122	0	0	0	5	0	5	117	0	117
30221	0	0	0	0	8 861	8 861	0	7 095	7 095	0	1 766	1 766
30233	115	0	115	48 415	757	49 172	48 246	757	49 003	284	0	284
30602	10	0	10	32 023	0	32 023	32 032	0	32 032	1	0	1
31904	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
31905	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
32201	180	196	376	0	17	17	0	2	2	180	211	391
44907	14 630	0	14 630	0	0	0	1 582	0	1 582	13 048	0	13 048
45201	7 078	0	7 078	38 002	0	38 002	33 838	0	33 838	11 242	0	11 242
45203	0	0	0	25 152	0	25 152	25 152	0	25 152	0	0	0
45204	6 000	0	6 000	660	0	660	0	0	0	6 660	0	6 660
45205	57 940	0	57 940	5 800	0	5 800	750	0	750	62 990	0	62 990
45206	316 333	0	316 333	11 900	0	11 900	13 143	0	13 143	315 090	0	315 090
45207	102 855	0	102 855	660	0	660	5 595	0	5 595	97 920	0	97 920
45208	3 741	0	3 741	500	0	500	50	0	50	4 191	0	4 191
45404	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45405	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
45406	74 737	0	74 737	0	0	0	2 765	0	2 765	71 972	0	71 972
45407	33 692	0	33 692	0	0	0	973	0	973	32 719	0	32 719
45505	1 010	0	1 010	100	0	100	220	0	220	890	0	890
45506	2 559	0	2 559	0	0	0	564	0	564	1 995	0	1 995
45507	114 709	0	114 709	7 712	0	7 712	14 843	0	14 843	107 578	0	107 578
45509	1 003	0	1 003	2 043	0	2 043	1 990	0	1 990	1 056	0	1 056
45812	342	0	342	0	0	0	0	0	0	342	0	342
45814	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
45912	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47408	0	0	0	0	16 337	16 337	0	16 337	16 337	0	0	0
47423	4 019	0	4 019	16 276	0	16 276	18 122	0	18 122	2 173	0	2 173
47427	2 208	0	2 208	2 203	1	2 204	2 334	0	2 334	2 077	1	2 078
50104	30 950	0	30 950	15 802	0	15 802	47	0	47	46 705	0	46 705
50106	25 465	0	25 465	102	0	102	15 491	0	15 491	10 076	0	10 076
50107	15 804	0	15 804	100	0	100	4	0	4	15 900	0	15 900
50121	14	0	14	1	0	1	15	0	15	0	0	0
50206	0	0	0	27 741	0	27 741	15 864	0	15 864	11 877	0	11 877
50221	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
50306	68 721	0	68 721	308	0	308	28 007	0	28 007	41 022	0	41 022
50307	10 348	0	10 348	65	0	65	386	0	386	10 027	0	10 027
50505	2 429	0	2 429	0	0	0	0	0	0	2 429	0	2 429
50606	2 003	0	2 003	0	0	0	0	0	0	2 003	0	2 003
50621	218	0	218	118	0	118	0	0	0	336	0	336
51404	2 856	0	2 856	31	0	31	0	0	0	2 887	0	2 887
60302	517	0	517	11	0	11	379	0	379	149	0	149
60306	0	0	0	602	0	602	602	0	602	0	0	0
60310	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60312	9 578	0	9 578	1 463	0	1 463	1 766	0	1 766	9 275	0	9 275
60323	20	0	20	56	0	56	57	0	57	19	0	19
60401	67 653	0	67 653	94	0	94	0	0	0	67 747	0	67 747
60404	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60701	2 000	0	2 000	94	0	94	94	0	94	2 000	0	2 000
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	4	0	4	67	0	67	67	0	67	4	0	4
61009	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	4 538	0	4 538	0	0	0	0	0	0	4 538	0	4 538
61209	0	0	0	14 383	0	14 383	14 383	0	14 383	0	0	0
61210	0	0	0	31 159	0	31 159	31 159	0	31 159	0	0	0
61403	277	0	277	35	0	35	44	0	44	268	0	268
70606	257 889	0	257 889	15 807	0	15 807	257 891	0	257 891	15 805	0	15 805
70607	98	0	98	62	0	62	103	0	103	57	0	57
70608	6 205	0	6 205	866	0	866	6 205	0	6 205	866	0	866
70611	6 553	0	6 553	531	0	531	6 553	0	6 553	531	0	531
70706	0	0	0	258 385	0	258 385	49	0	49	258 336	0	258 336
70707	0	0	0	98	0	98	0	0	0	98	0	98
70708	0	0	0	6 205	0	6 205	0	0	0	6 205	0	6 205
70711	0	0	0	6 646	0	6 646	0	0	0	6 646	0	6 646
Итого по активу (баланс)	1 492 943	9 132	1 502 075	3 282 116	134 094	3 416 210	3 258 169	131 318	3 389 487	1 516 890	11 908	1 528 798
Пассив
10207	34 024	0	34 024	0	0	0	0	0	0	34 024	0	34 024
10601	33 837	0	33 837	0	0	0	0	0	0	33 837	0	33 837
10603	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
10701	6 129	0	6 129	0	0	0	0	0	0	6 129	0	6 129
10801	138 280	0	138 280	0	0	0	0	0	0	138 280	0	138 280
30223	0	0	0	341 743	0	341 743	358 193	0	358 193	16 450	0	16 450
30232	39	64	103	9 096	1 980	11 076	9 096	1 916	11 012	39	0	39
40602	17 577	0	17 577	13 785	0	13 785	10 125	0	10 125	13 917	0	13 917
40701	11	0	11	43	0	43	183	0	183	151	0	151
40702	232 007	0	232 007	1 318 569	4 815	1 323 384	1 303 251	4 815	1 308 066	216 689	0	216 689
40703	4 170	0	4 170	18 208	0	18 208	17 172	0	17 172	3 134	0	3 134
40802	59 605	0	59 605	398 548	316	398 864	390 319	316	390 635	51 376	0	51 376
40817	40 245	0	40 245	82 154	0	82 154	84 530	0	84 530	42 621	0	42 621
40820	10	0	10	26	0	26	18	0	18	2	0	2
40821	85	0	85	4 765	0	4 765	4 770	0	4 770	90	0	90
40901	0	0	0	20 352	0	20 352	20 352	0	20 352	0	0	0
40905	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
40907	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
40909	0	0	0	178	455	633	178	455	633	0	0	0
40910	0	0	0	21	178	199	21	178	199	0	0	0
40911	8	0	8	8 816	0	8 816	9 102	0	9 102	294	0	294
40912	0	0	0	168	1 096	1 264	168	1 096	1 264	0	0	0
40913	0	0	0	20	962	982	20	962	982	0	0	0
41804	8 500	0	8 500	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	8 500	0	8 500
41805	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42104	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42105	98	0	98	0	0	0	15 000	0	15 000	15 098	0	15 098
42106	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
42107	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42301	4 704	9 073	13 777	5 946	603	6 549	3 484	1 311	4 795	2 242	9 781	12 023
42305	474 937	0	474 937	54 942	0	54 942	48 583	0	48 583	468 578	0	468 578
42306	54 585	0	54 585	29	0	29	5 033	0	5 033	59 589	0	59 589
44915	3 072	0	3 072	332	0	332	0	0	0	2 740	0	2 740
45215	22 437	0	22 437	2 438	0	2 438	2 636	0	2 636	22 635	0	22 635
45415	4 702	0	4 702	166	0	166	0	0	0	4 536	0	4 536
45515	462	0	462	282	0	282	22	0	22	202	0	202
45818	9 842	0	9 842	0	0	0	0	0	0	9 842	0	9 842
45918	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47407	0	0	0	16 331	0	16 331	16 331	0	16 331	0	0	0
47411	3 425	1	3 426	1 659	0	1 659	2 144	4	2 148	3 910	5	3 915
47416	1 393	0	1 393	2 763	0	2 763	1 442	0	1 442	72	0	72
47422	104	0	104	133	1	134	122	1	123	93	0	93
47425	8 883	0	8 883	2 355	0	2 355	2 455	0	2 455	8 983	0	8 983
47426	36	0	36	0	0	0	67	0	67	103	0	103
50120	148	0	148	73	0	73	46	0	46	121	0	121
50220	0	0	0	2	0	2	38	0	38	36	0	36
50507	2 429	0	2 429	0	0	0	0	0	0	2 429	0	2 429
60301	275	0	275	2 867	0	2 867	2 592	0	2 592	0	0	0
60305	0	0	0	3 173	0	3 173	3 173	0	3 173	0	0	0
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	180	0	180	648	0	648	676	0	676	208	0	208
60311	0	0	0	540	0	540	540	0	540	0	0	0
60322	634	0	634	641	0	641	47	0	47	40	0	40
60324	1 905	0	1 905	214	0	214	131	0	131	1 822	0	1 822
60601	19 115	0	19 115	0	0	0	199	0	199	19 314	0	19 314
61012	908	0	908	0	0	0	453	0	453	1 361	0	1 361
61304	659	0	659	91	0	91	3	0	3	571	0	571
70601	281 746	0	281 746	281 746	0	281 746	17 331	0	17 331	17 331	0	17 331
70602	344	0	344	344	0	344	187	0	187	187	0	187
70603	6 313	0	6 313	6 313	0	6 313	957	0	957	957	0	957
70701	0	0	0	0	0	0	281 748	0	281 748	281 748	0	281 748
70702	0	0	0	0	0	0	344	0	344	344	0	344
70703	0	0	0	0	0	0	6 313	0	6 313	6 313	0	6 313
Итого по пассиву (баланс)	1 492 937	9 138	1 502 075	2 606 241	10 406	2 616 647	2 632 316	11 054	2 643 370	1 519 012	9 786	1 528 798
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	563 213	0	563 213	18 111	0	18 111	11 615	0	11 615	569 709	0	569 709
90902	1 039 493	0	1 039 493	120 680	0	120 680	13 273	0	13 273	1 146 900	0	1 146 900
90907	0	0	0	20 352	0	20 352	20 352	0	20 352	0	0	0
91202	83 395	0	83 395	25 666	0	25 666	25 634	0	25 634	83 427	0	83 427
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 041 451	0	1 041 451	30 610	0	30 610	25 100	0	25 100	1 046 961	0	1 046 961
91501	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
91502	284	0	284	1	0	1	0	0	0	285	0	285
91604	805	0	805	424	0	424	248	0	248	981	0	981
91704	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
91802	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
91803	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
99998	1 536 850	0	1 536 850	142 513	0	142 513	158 358	0	158 358	1 521 005	0	1 521 005
Итого по активу (баланс)	4 266 020	0	4 266 020	358 357	0	358 357	254 580	0	254 580	4 369 797	0	4 369 797
Пассив
91311	83 393	0	83 393	25 634	0	25 634	25 666	0	25 666	83 425	0	83 425
91312	1 209 726	0	1 209 726	42 696	0	42 696	36 038	0	36 038	1 203 068	0	1 203 068
91315	34 821	0	34 821	6 612	0	6 612	0	0	0	28 209	0	28 209
91316	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
91317	207 183	0	207 183	82 916	0	82 916	80 809	0	80 809	205 076	0	205 076
91507	1 227	0	1 227	0	0	0	0	0	0	1 227	0	1 227
99999	2 729 170	0	2 729 170	95 305	0	95 305	214 927	0	214 927	2 848 792	0	2 848 792
Итого по пассиву (баланс)	4 266 020	0	4 266 020	253 663	0	253 663	357 440	0	357 440	4 369 797	0	4 369 797
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	227 288,0000	0	0	15 169,0000	0	0	35 712,0000	0	0	206 745,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	227 289,0000	0	0	15 169,0000	0	0	35 712,0000	0	0	206 746,0000
Пассив
98050	0	0	227 289,0000	0	0	35 712,0000	0	0	15 169,0000	0	0	206 746,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	227 289,0000	0	0	35 712,0000	0	0	15 169,0000	0	0	206 746,0000

Страница была полезной?