Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Международный коммерческий инвестиционный банк "РОССИТА-БАНК" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3257

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 723	14 342	42 065	69 890	45 561	115 451	53 518	39 445	92 963	44 095	20 458	64 553
20208	5 594	0	5 594	7 050	0	7 050	8 575	0	8 575	4 069	0	4 069
20209	0	0	0	19 784	0	19 784	19 784	0	19 784	0	0	0
30102	190 128	0	190 128	6 497 187	0	6 497 187	6 338 695	0	6 338 695	348 620	0	348 620
30110	254 687	412 201	666 888	599 563	681 694	1 281 257	495 333	672 158	1 167 491	358 917	421 737	780 654
30114	0	30 385	30 385	0	50 371	50 371	0	50 968	50 968	0	29 788	29 788
30202	25 150	0	25 150	1 439	0	1 439	0	0	0	26 589	0	26 589
30204	34 380	0	34 380	4 558	0	4 558	0	0	0	38 938	0	38 938
30221	0	0	0	0	34 869	34 869	0	34 869	34 869	0	0	0
30233	0	0	0	15 869	8 548	24 417	15 861	8 548	24 409	8	0	8
32002	0	0	0	1 630 000	0	1 630 000	1 630 000	0	1 630 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 120 000	0	1 120 000	780 000	0	780 000	340 000	0	340 000
32004	340 000	0	340 000	0	0	0	340 000	0	340 000	0	0	0
32201	0	1 309	1 309	0	113	113	0	12	12	0	1 410	1 410
45201	32 136	0	32 136	97 471	0	97 471	73 444	0	73 444	56 163	0	56 163
45205	2 000	3 273	5 273	0	281	281	1 000	30	1 030	1 000	3 524	4 524
45206	80 600	148 591	229 191	50 500	8 371	58 871	50 350	67 440	117 790	80 750	89 522	170 272
45207	99 505	171 138	270 643	0	13 620	13 620	200	1 245	1 445	99 305	183 513	282 818
45407	18 000	0	18 000	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0
45505	59 150	34 393	93 543	175	2 944	3 119	6 675	313	6 988	52 650	37 024	89 674
45506	212 892	53 021	265 913	4 640	11 790	16 430	3 010	489	3 499	214 522	64 322	278 844
45507	64 458	4 220	68 678	444	330	774	194	29	223	64 708	4 521	69 229
45812	853	0	853	0	0	0	0	0	0	853	0	853
45815	27 520	23 342	50 862	0	2 005	2 005	0	226	226	27 520	25 121	52 641
45915	198	0	198	31	0	31	0	0	0	229	0	229
47408	0	0	0	535 264	542 391	1 077 655	535 264	542 391	1 077 655	0	0	0
47423	94	1	95	95	0	95	10	1	11	179	0	179
47427	272	0	272	8 945	4 292	13 237	8 886	4 292	13 178	331	0	331
60306	0	0	0	1 485	0	1 485	1 485	0	1 485	0	0	0
60308	0	0	0	51	0	51	31	0	31	20	0	20
60310	3	0	3	53	0	53	54	0	54	2	0	2
60312	151	0	151	1 860	0	1 860	1 730	0	1 730	281	0	281
60401	5 157	0	5 157	0	0	0	0	0	0	5 157	0	5 157
60705	8 800	0	8 800	0	0	0	0	0	0	8 800	0	8 800
60901	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
61008	23	0	23	82	0	82	94	0	94	11	0	11
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	273	0	273	0	0	0	52	0	52	221	0	221
70606	925 462	0	925 462	69 318	0	69 318	925 462	0	925 462	69 318	0	69 318
70608	642 609	0	642 609	87 294	0	87 294	642 609	0	642 609	87 294	0	87 294
70611	5 112	0	5 112	0	0	0	5 112	0	5 112	0	0	0
70612	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
70706	0	0	0	925 705	0	925 705	0	0	0	925 705	0	925 705
70708	0	0	0	642 609	0	642 609	0	0	0	642 609	0	642 609
70711	0	0	0	5 112	0	5 112	0	0	0	5 112	0	5 112
70712	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
Итого по активу (баланс)	3 072 992	896 216	3 969 208	12 406 477	1 407 180	13 813 657	11 965 431	1 422 456	13 387 887	3 514 038	880 940	4 394 978
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
10801	196 493	0	196 493	0	0	0	0	0	0	196 493	0	196 493
30126	2	0	2	709	0	709	708	0	708	1	0	1
31305	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
40701	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40702	525 196	136 388	661 584	4 074 581	845 909	4 920 490	4 397 003	786 140	5 183 143	847 618	76 619	924 237
40703	9 995	0	9 995	6 303	0	6 303	8 065	0	8 065	11 757	0	11 757
40802	5 588	23	5 611	28 571	0	28 571	27 479	129	27 608	4 496	152	4 648
40805	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40807	422	28	450	273	0	273	0	2	2	149	30	179
40817	38 083	10 510	48 593	86 752	89 483	176 235	102 034	93 426	195 460	53 365	14 453	67 818
40820	5 406	5 487	10 893	320	1 607	1 927	1 120	495	1 615	6 206	4 375	10 581
40911	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
40912	0	0	0	0	166	166	0	166	166	0	0	0
42106	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
42301	0	302	302	2 037	3	2 040	2 037	27	2 064	0	326	326
42304	2 027	16 678	18 705	2 037	14 988	17 025	10	241	251	0	1 931	1 931
42305	98 465	427 475	525 940	2 537	46 347	48 884	467	79 608	80 075	96 395	460 736	557 131
42306	240 038	200 013	440 051	19 823	8 626	28 449	15 324	25 181	40 505	235 539	216 568	452 107
42307	2 158	98 188	100 346	528	908	1 436	12	8 454	8 466	1 642	105 734	107 376
42309	52	10	62	0	0	0	12	0	12	64	10	74
42310	15	0	15	15	0	15	6	0	6	6	0	6
42311	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42312	21	0	21	0	0	0	3	0	3	24	0	24
42313	36	0	36	6	0	6	0	0	0	30	0	30
42314	32	0	32	3	0	3	6	0	6	35	0	35
42315	31	16	47	1	0	1	0	2	2	30	18	48
43803	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	78 360	0	78 360	30 869	0	30 869	24 546	0	24 546	72 037	0	72 037
45515	13 115	0	13 115	109	0	109	2 471	0	2 471	15 477	0	15 477
45818	51 715	0	51 715	0	0	0	1 779	0	1 779	53 494	0	53 494
45918	198	0	198	0	0	0	31	0	31	229	0	229
47405	0	0	0	14 385	14 478	28 863	14 385	14 478	28 863	0	0	0
47407	0	0	0	542 740	533 408	1 076 148	542 740	533 408	1 076 148	0	0	0
47416	0	0	0	313	0	313	413	0	413	100	0	100
47422	60	0	60	867	0	867	867	0	867	60	0	60
47425	12 294	0	12 294	19 503	0	19 503	23 922	0	23 922	16 713	0	16 713
47426	804	0	804	1 110	0	1 110	388	0	388	82	0	82
52306	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52501	849	0	849	0	0	0	49	0	49	898	0	898
60301	197	0	197	1 489	0	1 489	1 410	0	1 410	118	0	118
60305	0	0	0	2 997	0	2 997	2 997	0	2 997	0	0	0
60309	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60311	1 124	0	1 124	1 360	0	1 360	236	0	236	0	0	0
60313	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60601	4 924	0	4 924	0	0	0	16	0	16	4 940	0	4 940
60706	880	0	880	0	0	0	880	0	880	1 760	0	1 760
60903	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
61301	184	0	184	184	0	184	192	83	275	192	83	275
61304	814	0	814	55	0	55	24	0	24	783	0	783
70601	983 280	0	983 280	983 280	0	983 280	71 480	0	71 480	71 480	0	71 480
70603	642 717	0	642 717	642 717	0	642 717	87 214	0	87 214	87 214	0	87 214
70701	0	0	0	0	0	0	983 280	0	983 280	983 280	0	983 280
70703	0	0	0	0	0	0	642 717	0	642 717	642 717	0	642 717
Итого по пассиву (баланс)	3 074 090	895 118	3 969 208	6 516 680	1 555 923	8 072 603	6 956 533	1 541 840	8 498 373	3 513 943	881 035	4 394 978
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	24 261	0	24 261	169	0	169	583	0	583	23 847	0	23 847
90902	1 759 538	0	1 759 538	122 814	0	122 814	1 373	0	1 373	1 880 979	0	1 880 979
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 319 464	685 932	2 005 396	143 573	64 750	208 323	91 696	42 752	134 448	1 371 341	707 930	2 079 271
91604	16 229	10 183	26 412	107	877	984	76	94	170	16 260	10 966	27 226
91704	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
91803	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
99998	1 195 795	0	1 195 795	208 457	0	208 457	314 378	0	314 378	1 089 874	0	1 089 874
Итого по активу (баланс)	4 316 703	696 115	5 012 818	475 120	65 627	540 747	408 106	42 846	450 952	4 383 717	718 896	5 102 613
Пассив
91003	0	0	0	1 439	0	1 439	1 439	0	1 439	0	0	0
91004	0	0	0	4 558	0	4 558	4 558	0	4 558	0	0	0
91311	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91312	859 844	124 199	984 043	88 797	75 632	164 429	84 002	5 699	89 701	855 049	54 266	909 315
91315	30 230	0	30 230	1 296	0	1 296	1 050	0	1 050	29 984	0	29 984
91316	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
91317	158 487	1 484	159 971	142 646	9	142 655	111 596	112	111 708	127 437	1 587	129 024
91507	3 786	0	3 786	0	0	0	0	0	0	3 786	0	3 786
91508	11 555	0	11 555	0	0	0	0	0	0	11 555	0	11 555
99999	3 817 023	0	3 817 023	136 572	0	136 572	332 288	0	332 288	4 012 739	0	4 012 739
Итого по пассиву (баланс)	4 887 135	125 683	5 012 818	375 308	75 641	450 949	534 933	5 811	540 744	5 046 760	55 853	5 102 613
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?