Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА "МОСКВА-СИТИ"

Регистрационный номер

3247

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	33 869	13 774	47 643	24 969	4 587	29 556	12 830	10 486	23 316	46 008	7 875	53 883
20208	1 135	0	1 135	4 100	0	4 100	3 011	0	3 011	2 224	0	2 224
30102	57 067	0	57 067	19 197 223	0	19 197 223	19 112 139	0	19 112 139	142 151	0	142 151
30110	14 571	18 257	32 828	493	3 893	4 386	723	1 809	2 532	14 341	20 341	34 682
30202	34 483	0	34 483	1 571	0	1 571	0	0	0	36 054	0	36 054
30204	99	0	99	0	0	0	4	0	4	95	0	95
30215	90	98	188	0	8	8	0	0	0	90	106	196
30233	5	0	5	1 403	20	1 423	1 408	20	1 428	0	0	0
30602	2 241	0	2 241	0	0	0	2 066	0	2 066	175	0	175
31902	0	0	0	2 430 000	0	2 430 000	2 430 000	0	2 430 000	0	0	0
31903	0	0	0	245 000	0	245 000	245 000	0	245 000	0	0	0
31904	625 000	0	625 000	0	0	0	625 000	0	625 000	0	0	0
32002	0	0	0	10 505 000	0	10 505 000	10 505 000	0	10 505 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 600 000	0	3 600 000	2 960 000	0	2 960 000	640 000	0	640 000
32004	750 000	0	750 000	0	0	0	750 000	0	750 000	0	0	0
32005	90 000	0	90 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	90 000	0	90 000
32201	0	360	360	0	27	27	0	2	2	0	385	385
45107	39 152	0	39 152	0	0	0	1 026	0	1 026	38 126	0	38 126
45108	40 043	0	40 043	0	0	0	1 120	0	1 120	38 923	0	38 923
45206	686	0	686	0	0	0	60	0	60	626	0	626
45207	244 283	0	244 283	8 810	0	8 810	2 301	0	2 301	250 792	0	250 792
45208	78 205	0	78 205	0	0	0	165	0	165	78 040	0	78 040
45506	7 474	0	7 474	6 000	0	6 000	635	0	635	12 839	0	12 839
45507	178 008	29 120	207 128	0	2 508	2 508	3 838	647	4 485	174 170	30 981	205 151
45706	3 358	0	3 358	0	0	0	241	0	241	3 117	0	3 117
45912	0	0	0	680	0	680	0	0	0	680	0	680
47105	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47408	0	0	0	1 281 527	454	1 281 981	1 281 527	454	1 281 981	0	0	0
47423	11	0	11	13	4	17	14	4	18	10	0	10
47427	1 179	0	1 179	12 936	315	13 251	13 234	315	13 549	881	0	881
47801	76 212	0	76 212	0	0	0	4 830	0	4 830	71 382	0	71 382
50307	0	0	0	2 071	0	2 071	0	0	0	2 071	0	2 071
50706	15 828	0	15 828	0	0	0	0	0	0	15 828	0	15 828
50721	93	0	93	77	0	77	0	0	0	170	0	170
51403	945 422	0	945 422	693 054	0	693 054	254 999	0	254 999	1 383 477	0	1 383 477
51404	1 376 588	0	1 376 588	186 201	0	186 201	435 000	0	435 000	1 127 789	0	1 127 789
51405	427 027	29 627	456 654	418 548	2 778	421 326	189 999	273	190 272	655 576	32 132	687 708
52503	19 932	0	19 932	0	0	0	1 257	0	1 257	18 675	0	18 675
60302	1	0	1	19	0	19	20	0	20	0	0	0
60308	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60310	0	0	0	433	0	433	433	0	433	0	0	0
60312	1 655	0	1 655	3 307	0	3 307	2 418	0	2 418	2 544	0	2 544
60314	0	0	0	0	388	388	0	129	129	0	259	259
60323	468	0	468	10	0	10	10	0	10	468	0	468
60401	185 058	0	185 058	1 315	0	1 315	0	0	0	186 373	0	186 373
60404	4 598	0	4 598	0	0	0	0	0	0	4 598	0	4 598
60701	1 985	0	1 985	1 314	0	1 314	1 552	0	1 552	1 747	0	1 747
60901	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	464	0	464	47	0	47	32	0	32	479	0	479
61009	280	0	280	81	0	81	64	0	64	297	0	297
61210	0	0	0	880 000	0	880 000	880 000	0	880 000	0	0	0
61212	0	0	0	4 830	0	4 830	4 830	0	4 830	0	0	0
61403	4 011	0	4 011	104	0	104	3	0	3	4 112	0	4 112
70606	331 756	0	331 756	33 636	0	33 636	331 756	0	331 756	33 636	0	33 636
70608	35 036	0	35 036	1 413	0	1 413	35 036	0	35 036	1 413	0	1 413
70611	24 977	0	24 977	2 228	0	2 228	24 977	0	24 977	2 228	0	2 228
70706	0	0	0	331 756	0	331 756	0	0	0	331 756	0	331 756
70708	0	0	0	35 036	0	35 036	0	0	0	35 036	0	35 036
70711	0	0	0	24 977	0	24 977	0	0	0	24 977	0	24 977
Итого по активу (баланс)	5 652 451	91 236	5 743 687	39 970 195	14 982	39 985 177	40 148 571	14 139	40 162 710	5 474 075	92 079	5 566 154
Пассив
10207	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10603	93	0	93	0	0	0	77	0	77	170	0	170
10701	29 733	0	29 733	0	0	0	0	0	0	29 733	0	29 733
10801	121 659	0	121 659	0	0	0	0	0	0	121 659	0	121 659
30232	37	14	51	707	308	1 015	722	298	1 020	52	4	56
40410	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
40602	59	0	59	20 956	0	20 956	21 091	0	21 091	194	0	194
40701	5	0	5	4 276	0	4 276	4 949	0	4 949	678	0	678
40702	2 561 694	494	2 562 188	1 136 722	1 511	1 138 233	906 433	2 459	908 892	2 331 405	1 442	2 332 847
40703	294	0	294	72	0	72	73	0	73	295	0	295
40802	1 591	0	1 591	1 447	0	1 447	1 338	0	1 338	1 482	0	1 482
40807	369	1 774	2 143	0	47	47	0	137	137	369	1 864	2 233
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	34 119	618	34 737	32 459	1 060	33 519	32 756	1 146	33 902	34 416	704	35 120
40820	357	23	380	324	0	324	310	2	312	343	25	368
40905	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40909	0	0	0	20	26	46	20	26	46	0	0	0
40910	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40911	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
40912	0	0	0	22	186	208	22	186	208	0	0	0
40913	0	0	0	40	3	43	40	3	43	0	0	0
42105	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42106	306 766	0	306 766	0	0	0	0	0	0	306 766	0	306 766
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	5	369	374	0	3	3	0	42	42	5	408	413
42304	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42306	0	704	704	0	5	5	0	54	54	0	753	753
42307	701	1 021	1 722	0	10	10	0	88	88	701	1 099	1 800
42309	300	1 992	2 292	0	16	16	0	154	154	300	2 130	2 430
42313	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42314	33	0	33	6	0	6	0	0	0	27	0	27
42315	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43807	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45115	792	0	792	22	0	22	0	0	0	770	0	770
45215	72 282	0	72 282	77	0	77	0	0	0	72 205	0	72 205
45515	43 364	0	43 364	4 259	0	4 259	8 176	0	8 176	47 281	0	47 281
45918	0	0	0	0	0	0	170	0	170	170	0	170
47407	0	0	0	1 281 981	0	1 281 981	1 281 981	0	1 281 981	0	0	0
47411	43	1	44	21	10	31	25	13	38	47	4	51
47416	128	0	128	9 609	0	9 609	9 827	0	9 827	346	0	346
47422	745	0	745	749	0	749	7	0	7	3	0	3
47425	10	0	10	0	0	0	190	0	190	200	0	200
47426	43 303	0	43 303	1 655	0	1 655	6 398	0	6 398	48 046	0	48 046
47804	3 110	0	3 110	75	0	75	9 432	0	9 432	12 467	0	12 467
52304	204 356	0	204 356	0	0	0	0	0	0	204 356	0	204 356
52305	329 494	0	329 494	0	0	0	0	0	0	329 494	0	329 494
52306	107 244	0	107 244	0	0	0	0	0	0	107 244	0	107 244
52307	9 150	0	9 150	0	0	0	0	0	0	9 150	0	9 150
52501	516	0	516	0	0	0	100	0	100	616	0	616
60301	1 158	0	1 158	5 121	0	5 121	3 963	0	3 963	0	0	0
60305	0	0	0	4 044	0	4 044	4 044	0	4 044	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	1	0	1	1	0	1	50	0	50	50	0	50
60311	389	0	389	479	0	479	668	0	668	578	0	578
60324	815	0	815	0	0	0	0	0	0	815	0	815
60601	45 016	0	45 016	0	0	0	578	0	578	45 594	0	45 594
60903	14	0	14	0	0	0	1	0	1	15	0	15
61301	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
61304	149	0	149	2	0	2	0	0	0	147	0	147
70601	417 337	0	417 337	417 337	0	417 337	35 432	0	35 432	35 432	0	35 432
70603	39 362	0	39 362	39 362	0	39 362	7 324	0	7 324	7 324	0	7 324
70701	0	0	0	0	0	0	417 337	0	417 337	417 337	0	417 337
70703	0	0	0	0	0	0	39 362	0	39 362	39 362	0	39 362
Итого по пассиву (баланс)	5 736 677	7 010	5 743 687	2 971 999	3 185	2 975 184	2 793 043	4 608	2 797 651	5 557 721	8 433	5 566 154
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	34 287	0	34 287	2 879	0	2 879	2 654	0	2 654	34 512	0	34 512
90902	932	0	932	134	0	134	114	0	114	952	0	952
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91411	161 321	0	161 321	908	0	908	60 000	0	60 000	102 229	0	102 229
91414	1 334 187	52 443	1 386 630	0	5 530	5 530	22 958	1 499	24 457	1 311 229	56 474	1 367 703
91418	76 212	0	76 212	0	0	0	4 830	0	4 830	71 382	0	71 382
91501	4 626	0	4 626	0	0	0	0	0	0	4 626	0	4 626
91604	0	0	0	670	0	670	670	0	670	0	0	0
91803	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
99998	856 650	0	856 650	305 222	0	305 222	29 929	0	29 929	1 131 943	0	1 131 943
Итого по активу (баланс)	2 468 379	52 443	2 520 822	309 813	5 530	315 343	121 155	1 499	122 654	2 657 037	56 474	2 713 511
Пассив
91003	0	0	0	1 567	0	1 567	1 567	0	1 567	0	0	0
91311	6 716	0	6 716	0	0	0	0	0	0	6 716	0	6 716
91312	828 816	0	828 816	15 006	0	15 006	278 425	0	278 425	1 092 235	0	1 092 235
91315	10 778	3 053	13 831	3 713	1 033	4 746	0	240	240	7 065	2 260	9 325
91316	2 610	0	2 610	8 610	0	8 610	24 990	0	24 990	18 990	0	18 990
91317	2 055	0	2 055	0	0	0	0	0	0	2 055	0	2 055
91507	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	1 664 172	0	1 664 172	92 725	0	92 725	10 121	0	10 121	1 581 568	0	1 581 568
Итого по пассиву (баланс)	2 517 769	3 053	2 520 822	121 621	1 033	122 654	315 103	240	315 343	2 711 251	2 260	2 713 511
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	273,0000	0	0	121,0000	0	0	93,0000	0	0	301,0000
98010	0	0	2 950,0000	0	0	2 000,0000	0	0	0,0000	0	0	4 950,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 223,0000	0	0	2 121,0000	0	0	93,0000	0	0	5 251,0000
Пассив
98050	0	0	3 216,0000	0	0	93,0000	0	0	2 121,0000	0	0	5 244,0000
98070	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 223,0000	0	0	93,0000	0	0	2 121,0000	0	0	5 251,0000

Страница была полезной?