Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сити Инвест Банк"

Регистрационный номер

3194

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	105 606	42 985	148 591	165 499	13 306	178 805	161 230	3 154	164 384	109 875	53 137	163 012
20209	0	0	0	96 500	0	96 500	96 500	0	96 500	0	0	0
30102	301 767	0	301 767	3 467 432	0	3 467 432	3 679 028	0	3 679 028	90 171	0	90 171
30110	2 250	57 544	59 794	6 500	165 246	171 746	6 081	175 015	181 096	2 669	47 775	50 444
30114	0	423 898	423 898	0	1 079 432	1 079 432	0	941 151	941 151	0	562 179	562 179
30202	11 082	0	11 082	2 038	0	2 038	0	0	0	13 120	0	13 120
30204	6 881	0	6 881	0	0	0	936	0	936	5 945	0	5 945
30233	6	0	6	6 230	19 116	25 346	6 236	19 116	25 352	0	0	0
30235	0	0	0	96 500	0	96 500	96 500	0	96 500	0	0	0
30424	16 982	0	16 982	1 351 018	0	1 351 018	1 354 539	0	1 354 539	13 461	0	13 461
32007	0	196 375	196 375	0	3 994	3 994	0	200 369	200 369	0	0	0
32008	0	0	0	0	212 345	212 345	0	876	876	0	211 469	211 469
32201	0	0	0	12 761	0	12 761	12 527	0	12 527	234	0	234
45107	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45108	206 795	0	206 795	0	0	0	0	0	0	206 795	0	206 795
45201	10 421	0	10 421	20 350	0	20 350	14 530	0	14 530	16 241	0	16 241
45204	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0
45205	5 000	0	5 000	150 000	0	150 000	5 000	0	5 000	150 000	0	150 000
45206	157 000	301 109	458 109	5 000	25 924	30 924	30 500	2 781	33 281	131 500	324 252	455 752
45207	976 325	0	976 325	0	0	0	30 248	0	30 248	946 077	0	946 077
45208	419 950	0	419 950	0	0	0	150	0	150	419 800	0	419 800
45505	165 540	0	165 540	50	0	50	65	0	65	165 525	0	165 525
45506	68 448	6 463	74 911	0	524	524	377	718	1 095	68 071	6 269	74 340
45507	0	13 552	13 552	0	1 133	1 133	0	723	723	0	13 962	13 962
45509	2 605	3 581	6 186	2 466	10 246	12 712	3 275	8 137	11 412	1 796	5 690	7 486
45605	0	98 934	98 934	0	55 842	55 842	0	872	872	0	153 904	153 904
45708	0	0	0	0	1 441	1 441	0	1 258	1 258	0	183	183
45812	149	0	149	0	0	0	149	0	149	0	0	0
45815	1 809	1 323	3 132	25	118	143	3	26	29	1 831	1 415	3 246
45915	8	0	8	11	2	13	18	1	19	1	1	2
47404	0	39 275	39 275	0	1 450 458	1 450 458	0	1 448 426	1 448 426	0	41 307	41 307
47408	0	0	0	13 259 493	13 691 354	26 950 847	13 259 493	13 691 354	26 950 847	0	0	0
47423	419	0	419	151	0	151	111	0	111	459	0	459
47427	79	6	85	166	13	179	80	6	86	165	13	178
47431	20 000	0	20 000	85 000	0	85 000	0	0	0	105 000	0	105 000
52503	2 528	0	2 528	0	0	0	20	0	20	2 508	0	2 508
52601	0	0	0	73 173	0	73 173	10 888	0	10 888	62 285	0	62 285
60204	0	68	68	0	5	5	0	0	0	0	73	73
60302	273	0	273	22	0	22	0	0	0	295	0	295
60308	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60310	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
60312	610	0	610	359	0	359	411	0	411	558	0	558
60401	1 929	0	1 929	0	0	0	0	0	0	1 929	0	1 929
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	63	0	63	91	0	91	87	0	87	67	0	67
61009	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
61403	6 750	0	6 750	40	0	40	47	0	47	6 743	0	6 743
70606	1 941 560	0	1 941 560	239 094	0	239 094	1 941 560	0	1 941 560	239 094	0	239 094
70608	715 374	0	715 374	45 785	0	45 785	715 374	0	715 374	45 785	0	45 785
70611	531	0	531	0	0	0	531	0	531	0	0	0
70614	0	0	0	44 395	0	44 395	673	0	673	43 722	0	43 722
70706	0	0	0	1 942 301	0	1 942 301	22	0	22	1 942 279	0	1 942 279
70708	0	0	0	715 373	0	715 373	0	0	0	715 373	0	715 373
70711	0	0	0	531	0	531	0	0	0	531	0	531
Итого по активу (баланс)	5 173 740	1 185 113	6 358 853	21 788 705	16 730 499	38 519 204	21 439 540	16 493 983	37 933 523	5 522 905	1 421 629	6 944 534
Пассив
10207	95 700	0	95 700	0	0	0	0	0	0	95 700	0	95 700
10602	713 833	0	713 833	0	0	0	0	0	0	713 833	0	713 833
10701	14 355	0	14 355	0	0	0	0	0	0	14 355	0	14 355
10801	94 522	0	94 522	0	0	0	0	0	0	94 522	0	94 522
30223	0	0	0	2 289 677	0	2 289 677	2 409 819	0	2 409 819	120 142	0	120 142
30232	0	0	0	1 071	0	1 071	1 071	0	1 071	0	0	0
30601	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
31501	790	0	790	807	0	807	17	0	17	0	0	0
40602	46 162	0	46 162	24 310	0	24 310	503	0	503	22 355	0	22 355
40701	15 350	22 935	38 285	7 351	212	7 563	7 457	1 975	9 432	15 456	24 698	40 154
40702	979 865	69 601	1 049 466	4 462 172	270 079	4 732 251	4 497 728	264 916	4 762 644	1 015 421	64 438	1 079 859
40703	21 586	0	21 586	43 846	0	43 846	27 753	0	27 753	5 493	0	5 493
40802	15 287	0	15 287	111 940	0	111 940	106 609	0	106 609	9 956	0	9 956
40807	7 958	259	8 217	0	2	2	40	22	62	7 998	279	8 277
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	72 368	151 209	223 577	143 896	93 609	237 505	152 474	102 378	254 852	80 946	159 978	240 924
40820	57	264	321	426	3 315	3 741	408	3 242	3 650	39	191	230
40901	20 000	0	20 000	0	0	0	85 000	0	85 000	105 000	0	105 000
40911	0	0	0	68 852	0	68 852	68 852	0	68 852	0	0	0
42103	0	26 982	26 982	0	28 139	28 139	0	1 157	1 157	0	0	0
42104	0	17 988	17 988	0	109	109	0	1 359	1 359	0	19 238	19 238
42105	0	16 365	16 365	0	152	152	0	1 409	1 409	0	17 622	17 622
42304	17 994	132 076	150 070	17 994	35 783	53 777	0	10 689	10 689	0	106 982	106 982
45115	98 036	0	98 036	14 248	0	14 248	0	0	0	83 788	0	83 788
45215	820 615	0	820 615	52 095	0	52 095	80 466	0	80 466	848 986	0	848 986
45515	120 548	0	120 548	2 478	0	2 478	2 554	0	2 554	120 624	0	120 624
45615	81 056	0	81 056	714	0	714	45 752	0	45 752	126 094	0	126 094
45715	0	0	0	620	0	620	658	0	658	38	0	38
45818	3 153	0	3 153	40	0	40	121	0	121	3 234	0	3 234
45918	2	0	2	6	0	6	4	0	4	0	0	0
47405	0	0	0	0	883	883	0	883	883	0	0	0
47407	0	0	0	13 675 428	13 279 466	26 954 894	13 675 428	13 279 466	26 954 894	0	0	0
47411	113	2 571	2 684	168	2 661	2 829	55	846	901	0	756	756
47416	9	0	9	425	0	425	417	0	417	1	0	1
47422	251	0	251	76	0	76	101	0	101	276	0	276
47425	8 633	0	8 633	7 568	0	7 568	32 599	0	32 599	33 664	0	33 664
47426	0	0	0	0	134	134	0	134	134	0	0	0
52307	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
52602	0	0	0	4 192	0	4 192	44 395	0	44 395	40 203	0	40 203
60301	43	0	43	135	0	135	1 096	0	1 096	1 004	0	1 004
60305	0	0	0	1 646	0	1 646	3 065	0	3 065	1 419	0	1 419
60309	64	0	64	64	0	64	9	0	9	9	0	9
60311	245	0	245	2 059	0	2 059	1 814	0	1 814	0	0	0
60313	15	0	15	8	0	8	0	0	0	7	0	7
60322	57	0	57	374	0	374	374	0	374	57	0	57
60601	1 484	0	1 484	0	0	0	23	0	23	1 507	0	1 507
61304	26	0	26	6	0	6	0	0	0	20	0	20
70601	1 869 766	0	1 869 766	1 869 767	0	1 869 767	130 146	0	130 146	130 145	0	130 145
70603	793 259	0	793 259	793 262	0	793 262	123 438	0	123 438	123 435	0	123 435
70613	0	0	0	6 978	0	6 978	73 173	0	73 173	66 195	0	66 195
70701	0	0	0	0	0	0	1 869 770	0	1 869 770	1 869 770	0	1 869 770
70703	0	0	0	0	0	0	793 259	0	793 259	793 259	0	793 259
Итого по пассиву (баланс)	5 918 603	440 250	6 358 853	23 604 699	13 714 544	37 319 243	24 236 448	13 668 476	37 904 924	6 550 352	394 182	6 944 534
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	102	0	102	1	0	1	0	0	0	103	0	103
80801	8	0	8	0	0	0	2	0	2	6	0	6
80901	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	110	0	110	2	0	2	2	0	2	110	0	110
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85501	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Итого по пассиву (баланс)	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	693 135	0	693 135	3 244	0	3 244	985	0	985	695 394	0	695 394
90902	2 900 824	0	2 900 824	555 923	0	555 923	671 964	0	671 964	2 784 783	0	2 784 783
90907	20 000	0	20 000	85 000	0	85 000	0	0	0	105 000	0	105 000
90909	0	0	0	38	0	38	0	0	0	38	0	38
91202	1 052	0	1 052	0	0	0	1 000	0	1 000	52	0	52
91414	3 948 219	801 823	4 750 042	161 929	60 979	222 908	236 607	4 977	241 584	3 873 541	857 825	4 731 366
91604	145	0	145	1	0	1	0	0	0	146	0	146
91803	716	2 975	3 691	0	229	229	0	19	19	716	3 185	3 901
99998	2 697 441	0	2 697 441	160 496	0	160 496	296 021	0	296 021	2 561 916	0	2 561 916
Итого по активу (баланс)	10 261 535	804 798	11 066 333	966 631	61 208	1 027 839	1 206 577	4 996	1 211 573	10 021 589	861 010	10 882 599
Пассив
91003	0	0	0	1 102	0	1 102	1 102	0	1 102	0	0	0
91311	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
91312	2 394 021	190 987	2 585 008	199 940	1 157	201 097	5 137	14 430	19 567	2 199 218	204 260	2 403 478
91315	2 949	0	2 949	0	0	0	7 801	0	7 801	10 750	0	10 750
91316	0	0	0	0	45 518	45 518	0	45 518	45 518	0	0	0
91317	19 544	17 125	36 669	26 180	22 126	48 306	66 924	19 586	86 510	60 288	14 585	74 873
91507	72 749	0	72 749	0	0	0	0	0	0	72 749	0	72 749
99999	8 368 892	0	8 368 892	8 729 009	0	8 729 009	8 680 800	0	8 680 800	8 320 683	0	8 320 683
Итого по пассиву (баланс)	10 858 221	208 112	11 066 333	8 956 231	68 801	9 025 032	8 761 764	79 534	8 841 298	10 663 754	218 845	10 882 599
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	156 473	0	156 473	0	0	0	156 473	0	156 473	0	0	0
93301	392 569	0	392 569	424 296	35 245	459 541	816 865	35 245	852 110	0	0	0
93302	0	0	0	31 727	34 709	66 436	31 727	34 709	66 436	0	0	0
93303	31 727	0	31 727	48 046	0	48 046	63 453	0	63 453	16 320	0	16 320
93304	101 844	0	101 844	138 336	0	138 336	118 164	0	118 164	122 016	0	122 016
93305	346 782	446 753	793 535	608 830	569 369	1 178 199	383 274	455 730	839 004	572 338	560 392	1 132 730
93801	6 764	0	6 764	1 269	0	1 269	8 033	0	8 033	0	0	0
93901	0	0	0	13 499 772	7 253	13 507 025	12 818 597	7 253	12 825 850	681 175	0	681 175
99996	0	0	0	15 232 424	0	15 232 424	13 303 142	0	13 303 142	1 929 282	0	1 929 282
Итого по активу (баланс)	1 036 159	446 753	1 482 912	29 984 700	646 576	30 631 276	27 699 728	532 937	28 232 665	3 321 131	560 392	3 881 523
Пассив
96001	0	156 648	156 648	0	156 760	156 760	0	112	112	0	0	0
96301	0	392 750	392 750	32 000	820 564	852 564	32 000	427 814	459 814	0	0	0
96302	0	0	0	32 000	34 709	66 709	32 000	34 709	66 709	0	0	0
96303	0	32 729	32 729	0	66 747	66 747	0	51 640	51 640	0	17 622	17 622
96304	0	100 572	100 572	0	119 748	119 748	0	146 862	146 862	0	127 686	127 686
96305	451 118	324 805	775 923	451 118	385 923	837 041	529 980	627 312	1 157 292	529 980	566 194	1 096 174
96801	24 290	0	24 290	25 702	0	25 702	1 412	0	1 412	0	0	0
96901	0	0	0	7 269	12 832 645	12 839 914	7 269	13 520 444	13 527 713	0	687 799	687 799
99997	0	0	0	13 289 029	0	13 289 029	15 241 271	0	15 241 271	1 952 242	0	1 952 242
Итого по пассиву (баланс)	475 408	1 007 504	1 482 912	13 837 118	14 417 096	28 254 214	15 843 932	14 808 893	30 652 825	2 482 222	1 399 301	3 881 523
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	380 861 573 380,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	380 861 573 380,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	380 861 573 381,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	380 861 573 381,0000
Пассив
98040	0	0	380 861 572 720,0000	0	0	828,0000	0	0	0,0000	0	0	380 861 571 892,0000
98055	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	660,0000	0	0	828,0000	0	0	1 656,0000	0	0	1 488,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	380 861 573 381,0000	0	0	1 656,0000	0	0	1 656,0000	0	0	380 861 573 381,0000

Страница была полезной?