Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Транспортный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3174

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	781 060	154 142	935 202	2 072 735	695 819	2 768 554	2 036 081	569 870	2 605 951	817 714	280 091	1 097 805
20208	116 137	673	116 810	125 037	209	125 246	156 691	290	156 981	84 483	592	85 075
20209	0	0	0	1 043 964	136 894	1 180 858	1 043 964	136 894	1 180 858	0	0	0
30102	702 195	0	702 195	8 546 999	0	8 546 999	8 594 636	0	8 594 636	654 558	0	654 558
30110	32 972	19 779	52 751	41 905	86 712	128 617	52 848	97 703	150 551	22 029	8 788	30 817
30114	0	1 410 618	1 410 618	0	1 328 419	1 328 419	0	1 990 895	1 990 895	0	748 142	748 142
30202	168 909	0	168 909	0	0	0	35 109	0	35 109	133 800	0	133 800
30204	25 518	0	25 518	0	0	0	8 246	0	8 246	17 272	0	17 272
30215	10	196	206	0	17	17	0	2	2	10	211	221
30221	0	0	0	0	197 630	197 630	0	197 630	197 630	0	0	0
30233	1 391	0	1 391	32 713	1 358	34 071	32 888	1 358	34 246	1 216	0	1 216
30235	0	0	0	850	0	850	850	0	850	0	0	0
30302	0	0	0	44 401	3 051	47 452	33 810	22	33 832	10 591	3 029	13 620
30306	1 958 559	39 193	1 997 752	281 795	34 398	316 193	67 530	7 527	75 057	2 172 824	66 064	2 238 888
30413	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
30424	17 660	0	17 660	26 891 341	0	26 891 341	26 899 934	0	26 899 934	9 067	0	9 067
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	19 314	0	19 314	6 046 907	0	6 046 907	6 050 140	0	6 050 140	16 081	0	16 081
32005	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
32007	255 000	0	255 000	0	0	0	0	0	0	255 000	0	255 000
32201	0	7 698	7 698	8 293	1 599	9 892	8 293	73	8 366	0	9 224	9 224
45107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	726	0	726	3 876	0	3 876	4 602	0	4 602	0	0	0
45203	1 375	0	1 375	97 309	0	97 309	12 184	0	12 184	86 500	0	86 500
45204	27 270	0	27 270	371 599	0	371 599	269 930	0	269 930	128 939	0	128 939
45205	111 351	0	111 351	11 109	0	11 109	57 800	0	57 800	64 660	0	64 660
45206	8 149 382	0	8 149 382	1 164 200	0	1 164 200	454 685	0	454 685	8 858 897	0	8 858 897
45207	4 203 459	0	4 203 459	918 303	0	918 303	501 708	0	501 708	4 620 054	0	4 620 054
45208	191 062	0	191 062	0	0	0	3 591	0	3 591	187 471	0	187 471
45306	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45401	0	0	0	846	0	846	846	0	846	0	0	0
45505	1 959	98 463	100 422	470	8 476	8 946	433	937	1 370	1 996	106 002	107 998
45506	114 641	108 206	222 847	3 970	9 208	13 178	3 177	1 479	4 656	115 434	115 935	231 369
45507	415 381	18 669	434 050	61 500	1 502	63 002	3 726	2 795	6 521	473 155	17 376	490 531
45509	12 538	4 466	17 004	15 481	8 563	24 044	6 410	9 944	16 354	21 609	3 085	24 694
45812	15 342	0	15 342	194 090	0	194 090	149 090	0	149 090	60 342	0	60 342
45815	437	0	437	682	0	682	567	0	567	552	0	552
45912	909	0	909	3 285	0	3 285	417	0	417	3 777	0	3 777
45915	31	0	31	59	0	59	48	0	48	42	0	42
47001	75 333	0	75 333	1 056 177	0	1 056 177	1 131 510	0	1 131 510	0	0	0
47002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47101	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47104	710	0	710	0	0	0	0	0	0	710	0	710
47105	6 177	0	6 177	0	0	0	0	0	0	6 177	0	6 177
47106	5 126	0	5 126	0	0	0	0	0	0	5 126	0	5 126
47107	11 154	0	11 154	3 137	0	3 137	0	0	0	14 291	0	14 291
47404	0	66 698	66 698	0	23 151 967	23 151 967	0	23 145 078	23 145 078	0	73 587	73 587
47408	0	0	0	38 110 560	22 017 198	60 127 758	38 110 560	22 017 198	60 127 758	0	0	0
47415	3 884	0	3 884	0	0	0	5	0	5	3 879	0	3 879
47423	346	0	346	857	2 721	3 578	1 024	2 697	3 721	179	24	203
47427	58 804	607	59 411	203 728	2 900	206 628	194 235	2 920	197 155	68 297	587	68 884
47431	0	0	0	17 970	0	17 970	17 970	0	17 970	0	0	0
50104	5 067 174	0	5 067 174	7 901 569	0	7 901 569	6 826 497	0	6 826 497	6 142 246	0	6 142 246
50106	30 038	0	30 038	154 492	0	154 492	184 530	0	184 530	0	0	0
50107	20 549	0	20 549	122 858	0	122 858	122 722	0	122 722	20 685	0	20 685
50110	0	23 055	23 055	0	2 080	2 080	0	213	213	0	24 922	24 922
50121	8 329	0	8 329	7 916	0	7 916	8 557	0	8 557	7 688	0	7 688
50606	129 029	0	129 029	132 447	0	132 447	164 660	0	164 660	96 816	0	96 816
50621	109 250	0	109 250	29 707	0	29 707	24 445	0	24 445	114 512	0	114 512
50905	44	0	44	5	0	5	49	0	49	0	0	0
60302	511	0	511	20	0	20	20	0	20	511	0	511
60306	0	0	0	12 747	0	12 747	12 747	0	12 747	0	0	0
60308	0	0	0	211	0	211	206	0	206	5	0	5
60310	9 631	0	9 631	2 223	0	2 223	2 624	0	2 624	9 230	0	9 230
60312	25 662	0	25 662	44 256	0	44 256	34 552	0	34 552	35 366	0	35 366
60314	0	0	0	857	712	1 569	215	712	927	642	0	642
60315	0	0	0	100 663	0	100 663	0	0	0	100 663	0	100 663
60323	38	0	38	233	0	233	246	0	246	25	0	25
60401	157 945	0	157 945	2 703	0	2 703	247	0	247	160 401	0	160 401
60412	241 200	0	241 200	0	0	0	32	0	32	241 168	0	241 168
60701	4 837	0	4 837	1 587	0	1 587	2 924	0	2 924	3 500	0	3 500
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61002	298	0	298	0	0	0	0	0	0	298	0	298
61008	1 603	0	1 603	805	0	805	840	0	840	1 568	0	1 568
61009	7 287	0	7 287	803	0	803	1 732	0	1 732	6 358	0	6 358
61010	18	0	18	9	0	9	13	0	13	14	0	14
61209	0	0	0	8 318	2 633	10 951	8 318	2 633	10 951	0	0	0
61210	0	0	0	7 313 039	0	7 313 039	7 313 039	0	7 313 039	0	0	0
61403	77 403	0	77 403	339	0	339	1 002	0	1 002	76 740	0	76 740
70606	6 187 657	0	6 187 657	907 382	0	907 382	6 187 866	0	6 187 866	907 173	0	907 173
70607	1 832	0	1 832	24 991	0	24 991	17 848	0	17 848	8 975	0	8 975
70608	1 496 101	0	1 496 101	135 722	0	135 722	1 496 101	0	1 496 101	135 722	0	135 722
70611	71 910	0	71 910	9 622	0	9 622	71 910	0	71 910	9 622	0	9 622
70614	23 840	0	23 840	0	0	0	23 840	0	23 840	0	0	0
70706	0	0	0	6 201 237	0	6 201 237	515	0	515	6 200 722	0	6 200 722
70707	0	0	0	1 832	0	1 832	0	0	0	1 832	0	1 832
70708	0	0	0	1 496 101	0	1 496 101	0	0	0	1 496 101	0	1 496 101
70711	0	0	0	71 910	0	71 910	0	0	0	71 910	0	71 910
70714	0	0	0	23 840	0	23 840	0	0	0	23 840	0	23 840
Итого по активу (баланс)	31 673 815	1 952 463	33 626 278	112 086 713	47 694 066	159 780 779	108 453 956	48 188 870	156 642 826	35 306 572	1 457 659	36 764 231
Пассив
10208	865 000	0	865 000	0	0	0	0	0	0	865 000	0	865 000
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10701	117 824	0	117 824	0	0	0	0	0	0	117 824	0	117 824
10801	457 016	0	457 016	0	0	0	0	0	0	457 016	0	457 016
30223	0	0	0	44 017	0	44 017	44 105	0	44 105	88	0	88
30232	113	0	113	104 923	34 164	139 087	104 875	34 164	139 039	65	0	65
30236	26	0	26	29	0	29	3	0	3	0	0	0
30301	0	0	0	33 810	22	33 832	44 401	3 051	47 452	10 591	3 029	13 620
30305	1 958 559	39 193	1 997 752	67 530	7 527	75 057	281 795	34 398	316 193	2 172 824	66 064	2 238 888
30601	18 598	0	18 598	4 808 835	0	4 808 835	4 805 886	0	4 805 886	15 649	0	15 649
31307	0	34 693	34 693	0	321	321	0	2 987	2 987	0	37 359	37 359
31309	9 000	0	9 000	500	0	500	0	0	0	8 500	0	8 500
40502	1 099 570	131 469	1 231 039	333 771	1 214	334 985	8 078	11 439	19 517	773 877	141 694	915 571
40701	234 740	0	234 740	285 959	0	285 959	1 081 700	0	1 081 700	1 030 481	0	1 030 481
40702	5 849 945	485	5 850 430	12 768 344	334 449	13 102 793	13 012 491	334 997	13 347 488	6 094 092	1 033	6 095 125
40703	902 864	0	902 864	2 481	0	2 481	67 864	0	67 864	968 247	0	968 247
40802	13 048	0	13 048	71 078	0	71 078	67 298	240	67 538	9 268	240	9 508
40807	157	2 133	2 290	820	841	1 661	820	163	983	157	1 455	1 612
40817	144 230	39 089	183 319	469 187	132 014	601 201	456 127	131 546	587 673	131 170	38 621	169 791
40820	1 543	1 663	3 206	4 619	3 722	8 341	4 785	3 975	8 760	1 709	1 916	3 625
40821	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
40905	0	0	0	5 181	0	5 181	5 181	0	5 181	0	0	0
40909	0	0	0	230	271	501	230	271	501	0	0	0
40910	0	0	0	89	147	236	89	147	236	0	0	0
40911	0	0	0	19 932	0	19 932	19 964	0	19 964	32	0	32
40912	0	0	0	863	2 557	3 420	863	2 557	3 420	0	0	0
40913	0	0	0	769	1 860	2 629	769	1 860	2 629	0	0	0
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42103	0	0	0	185 600	353	185 953	217 501	202 209	419 710	31 901	201 856	233 757
42104	700 341	0	700 341	196 000	0	196 000	20 000	0	20 000	524 341	0	524 341
42105	0	454 837	454 837	0	2 963	2 963	165 000	36 469	201 469	165 000	488 343	653 343
42106	123 457	73 435	196 892	840	679	1 519	200	6 591	6 791	122 817	79 347	202 164
42107	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42206	80 185	0	80 185	70	0	70	0	0	0	80 115	0	80 115
42301	6 151	1 425	7 576	1 129	281	1 410	2 275	683	2 958	7 297	1 827	9 124
42303	37 247	7 981	45 228	5 396	1 836	7 232	55 366	39 916	95 282	87 217	46 061	133 278
42304	157 443	9 167	166 610	38 100	585	38 685	13 881	2 240	16 121	133 224	10 822	144 046
42305	913 964	28 463	942 427	58 381	871	59 252	45 621	4 072	49 693	901 204	31 664	932 868
42306	9 173 281	566 027	9 739 308	382 639	77 402	460 041	907 955	130 574	1 038 529	9 698 597	619 199	10 317 796
42309	15	2	17	1	0	1	0	0	0	14	2	16
42311	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
42601	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
42603	619	0	619	0	0	0	17	0	17	636	0	636
42604	989	10 806	11 795	10	66	76	5	877	882	984	11 617	12 601
42605	16 002	633	16 635	0	6	6	120	55	175	16 122	682	16 804
42606	37 290	3 652	40 942	963	364	1 327	2 527	636	3 163	38 854	3 924	42 778
43805	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
44007	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45115	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45215	618 916	0	618 916	330 578	0	330 578	415 689	0	415 689	704 027	0	704 027
45315	250	0	250	0	0	0	20	0	20	270	0	270
45415	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
45515	10 846	0	10 846	610	0	610	998	0	998	11 234	0	11 234
45818	15 671	0	15 671	5 736	0	5 736	50 804	0	50 804	60 739	0	60 739
45918	332	0	332	26	0	26	1 143	0	1 143	1 449	0	1 449
47108	4 866	0	4 866	0	0	0	659	0	659	5 525	0	5 525
47405	0	0	0	204 757	204 779	409 536	204 757	204 779	409 536	0	0	0
47407	0	0	0	37 594 884	22 513 630	60 108 514	37 594 884	22 513 630	60 108 514	0	0	0
47411	2 524	37	2 561	94 476	2 460	96 936	102 684	2 585	105 269	10 732	162	10 894
47416	0	0	0	17 867	2 942	20 809	18 095	2 942	21 037	228	0	228
47422	239	23	262	9 339	113	9 452	9 309	108	9 417	209	18	227
47425	69 451	0	69 451	151 813	0	151 813	120 013	0	120 013	37 651	0	37 651
47426	6 715	1 064	7 779	4 509	2 108	6 617	8 621	2 385	11 006	10 827	1 341	12 168
50120	489	0	489	1 288	0	1 288	1 548	0	1 548	749	0	749
50620	1 029	0	1 029	2 137	0	2 137	3 223	0	3 223	2 115	0	2 115
52301	10 832	0	10 832	832	0	832	0	0	0	10 000	0	10 000
52302	0	0	0	94 200	0	94 200	94 200	0	94 200	0	0	0
52303	0	0	0	78 383	0	78 383	78 383	0	78 383	0	0	0
52306	2 000	33 914	35 914	0	313	313	0	2 920	2 920	2 000	36 521	38 521
52501	1 392	1 208	2 600	141	12	153	140	260	400	1 391	1 456	2 847
60301	1 285	0	1 285	10 281	0	10 281	26 209	0	26 209	17 213	0	17 213
60305	0	0	0	19 243	0	19 243	39 347	0	39 347	20 104	0	20 104
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	111	0	111	111	0	111
60311	738	0	738	3 009	0	3 009	2 814	0	2 814	543	0	543
60313	0	15	15	0	8	8	0	9	9	0	16	16
60322	112	0	112	10 843	0	10 843	10 874	0	10 874	143	0	143
60324	88	0	88	9	0	9	21 179	0	21 179	21 258	0	21 258
60601	55 153	0	55 153	29	0	29	1 947	0	1 947	57 071	0	57 071
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	333	0	333	75	0	75	65	0	65	323	0	323
70601	6 117 260	0	6 117 260	6 117 273	0	6 117 273	893 275	0	893 275	893 262	0	893 262
70602	19 097	0	19 097	31 880	0	31 880	25 033	0	25 033	12 250	0	12 250
70603	1 538 205	0	1 538 205	1 538 205	0	1 538 205	128 979	0	128 979	128 979	0	128 979
70613	327 222	0	327 222	327 222	0	327 222	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	6 117 520	0	6 117 520	6 117 520	0	6 117 520
70702	0	0	0	0	0	0	19 097	0	19 097	19 097	0	19 097
70703	0	0	0	0	0	0	1 538 205	0	1 538 205	1 538 205	0	1 538 205
70713	0	0	0	0	0	0	327 222	0	327 222	327 222	0	327 222
Итого по пассиву (баланс)	32 184 864	1 441 414	33 626 278	66 542 131	23 330 880	89 873 011	69 295 229	23 715 735	93 010 964	34 937 962	1 826 269	36 764 231
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	832	0	832	0	0	0	832	0	832	0	0	0
90901	821 663	838	822 501	69 941	72	70 013	42 676	7	42 683	848 928	903	849 831
90902	18 219	53	18 272	228 385	4	228 389	218 486	0	218 486	28 118	57	28 175
90909	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
91202	42	0	42	3	0	3	4	0	4	41	0	41
91203	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	17 667 932	39 746	17 707 678	2 535 317	3 344	2 538 661	792 768	344	793 112	19 410 481	42 746	19 453 227
91501	2 863	0	2 863	0	0	0	0	0	0	2 863	0	2 863
91604	3 712	0	3 712	11 711	0	11 711	12 421	0	12 421	3 002	0	3 002
91704	2 343	0	2 343	0	0	0	2 194	0	2 194	149	0	149
91802	9 981	0	9 981	0	0	0	8 940	0	8 940	1 041	0	1 041
91803	150	84	234	0	7	7	0	1	1	150	90	240
99998	4 368 054	0	4 368 054	3 076 687	0	3 076 687	3 092 829	0	3 092 829	4 351 912	0	4 351 912
Итого по активу (баланс)	22 895 793	40 721	22 936 514	5 922 063	3 427	5 925 490	4 171 154	352	4 171 506	24 646 702	43 796	24 690 498
Пассив
91211	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91311	29 188	39 550	68 738	0	6 200	6 200	17 246	3 171	20 417	46 434	36 521	82 955
91312	1 744 344	0	1 744 344	18 047	0	18 047	6 282	0	6 282	1 732 579	0	1 732 579
91314	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91315	391 762	0	391 762	465 344	0	465 344	345 036	0	345 036	271 454	0	271 454
91316	73 534	0	73 534	645 655	0	645 655	651 000	0	651 000	78 879	0	78 879
91317	1 117 382	8 504	1 125 886	1 939 538	8 126	1 947 664	1 976 728	14 593	1 991 321	1 154 572	14 971	1 169 543
91318	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91319	270 430	0	270 430	8 236	0	8 236	330	0	330	262 524	0	262 524
91507	693 106	0	693 106	1 679	0	1 679	62 297	0	62 297	753 724	0	753 724
91508	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
99999	18 568 460	0	18 568 460	1 078 174	0	1 078 174	2 848 300	0	2 848 300	20 338 586	0	20 338 586
Итого по пассиву (баланс)	22 888 460	48 054	22 936 514	4 156 676	14 326	4 171 002	5 907 222	17 764	5 924 986	24 639 006	51 492	24 690 498
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	104 006	0	104 006	0	0	0	104 006	0	104 006	0	0	0
93302	489 537	98 188	587 725	0	0	0	489 537	98 188	587 725	0	0	0
93501	103 428	0	103 428	0	0	0	103 428	0	103 428	0	0	0
93502	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
93801	1 401	0	1 401	0	0	0	1 401	0	1 401	0	0	0
93901	0	0	0	15 424 723	15 019 213	30 443 936	12 675 112	11 856 778	24 531 890	2 749 611	3 162 435	5 912 046
94101	0	0	0	236 807	0	236 807	236 807	0	236 807	0	0	0
99996	0	0	0	30 668 312	0	30 668 312	24 747 148	0	24 747 148	5 921 164	0	5 921 164
Итого по активу (баланс)	698 375	98 188	796 563	46 329 842	15 019 213	61 349 055	38 357 442	11 954 966	50 312 408	8 670 775	3 162 435	11 833 210
Пассив
96301	102 420	0	102 420	102 420	0	102 420	0	0	0	0	0	0
96302	97 911	490 938	588 849	97 911	490 938	588 849	0	0	0	0	0	0
96501	103 431	0	103 431	104 006	0	104 006	575	0	575	0	0	0
96801	280	0	280	280	0	280	0	0	0	0	0	0
96803	1 583	0	1 583	1 583	0	1 583	0	0	0	0	0	0
96901	0	0	0	12 081 073	12 496 481	24 577 554	15 235 520	15 263 198	30 498 718	3 154 447	2 766 717	5 921 164
97101	0	0	0	169 594	0	169 594	169 594	0	169 594	0	0	0
99997	0	0	0	24 768 697	0	24 768 697	30 680 743	0	30 680 743	5 912 046	0	5 912 046
Итого по пассиву (баланс)	305 625	490 938	796 563	37 325 564	12 987 419	50 312 983	46 086 432	15 263 198	61 349 630	9 066 493	2 766 717	11 833 210
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	20 583 843,0000	0	0	15 650 538,0000	0	0	14 780 124,0000	0	0	21 454 257,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 583 849,0000	0	0	15 650 542,0000	0	0	14 780 126,0000	0	0	21 454 265,0000
Пассив
98050	0	0	7 423 703,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	7 423 705,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	9 600 537,0000	0	0	9 600 537,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	13 160 146,0000	0	0	14 780 124,0000	0	0	15 650 538,0000	0	0	14 030 560,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 583 849,0000	0	0	24 380 663,0000	0	0	25 251 079,0000	0	0	21 454 265,0000

Страница была полезной?