Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"

Регистрационный номер

316

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 511	0	6 511	9 547	0	9 547	4 705	0	4 705	11 353	0	11 353
20202	7 191 237	309 059	7 500 296	49 424 029	852 557	50 276 586	52 590 739	862 049	53 452 788	4 024 527	299 567	4 324 094
20208	1 617 129	0	1 617 129	5 830 339	0	5 830 339	6 163 241	0	6 163 241	1 284 227	0	1 284 227
20209	0	0	0	23 347 270	513 609	23 860 879	23 097 275	513 609	23 610 884	249 995	0	249 995
30102	5 602 263	0	5 602 263	174 749 973	0	174 749 973	177 926 067	0	177 926 067	2 426 169	0	2 426 169
30110	719 081	2 712 830	3 431 911	128 871 389	6 561 368	135 432 757	129 252 889	5 730 960	134 983 849	337 581	3 543 238	3 880 819
30114	0	7 299 901	7 299 901	0	52 625 999	52 625 999	0	47 444 064	47 444 064	0	12 481 836	12 481 836
30202	2 290 994	0	2 290 994	0	0	0	116 017	0	116 017	2 174 977	0	2 174 977
30204	85 196	0	85 196	212 263	0	212 263	0	0	0	297 459	0	297 459
30210	0	0	0	1 169 434	0	1 169 434	1 096 315	0	1 096 315	73 119	0	73 119
30221	0	0	0	11 686 122	62 476	11 748 598	11 686 122	62 476	11 748 598	0	0	0
30233	168 918	10 155	179 073	6 421 791	209 816	6 631 607	6 476 816	212 674	6 689 490	113 893	7 297	121 190
30235	0	0	0	960 000	0	960 000	860 000	0	860 000	100 000	0	100 000
30302	4 521 676	1 375	4 523 051	355 420	29 657	385 077	174 819	2 046	176 865	4 702 277	28 986	4 731 263
30306	3 951 098	475 283	4 426 381	60 936 758	82 879	61 019 637	57 644 841	16 049	57 660 890	7 243 015	542 113	7 785 128
30413	8 526	166	8 692	123 935 787	3 248	123 939 035	123 943 859	3 236	123 947 095	454	178	632
30424	5 697	0	5 697	222 083 149	3 236	222 086 385	222 018 179	3 236	222 021 415	70 667	0	70 667
30425	11 000	2 618	13 618	0	225	225	0	23	23	11 000	2 820	13 820
32002	0	0	0	40 200 000	18 544 425	58 744 425	40 200 000	18 544 425	58 744 425	0	0	0
32003	0	0	0	19 000 000	21 889 648	40 889 648	13 700 000	21 008 528	34 708 528	5 300 000	881 120	6 181 120
32004	2 300 000	490 938	2 790 938	0	362 058	362 058	2 300 000	852 996	3 152 996	0	0	0
32005	0	0	0	0	520 640	520 640	0	520 640	520 640	0	0	0
32102	0	0	0	0	45 818	45 818	0	45 818	45 818	0	0	0
32103	0	0	0	0	5 791 163	5 791 163	0	680 667	680 667	0	5 110 496	5 110 496
32104	0	3 142 003	3 142 003	0	697 425	697 425	0	3 522 225	3 522 225	0	317 203	317 203
32105	0	921 137	921 137	0	15 281	15 281	0	936 418	936 418	0	0	0
32107	0	2 373 057	2 373 057	0	910 274	910 274	0	811 334	811 334	0	2 471 997	2 471 997
32202	0	0	0	21 591 424	0	21 591 424	21 591 424	0	21 591 424	0	0	0
32203	0	0	0	7 915 430	10 174 634	18 090 064	5 899 355	7 745 558	13 644 913	2 016 075	2 429 076	4 445 151
32204	1 667 901	2 246 089	3 913 990	987 006	212 880	1 199 886	2 240 311	2 458 969	4 699 280	414 596	0	414 596
45105	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45207	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
45208	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45503	24 212	0	24 212	11 909	0	11 909	14 398	0	14 398	21 723	0	21 723
45504	5 105 208	0	5 105 208	1 425 518	0	1 425 518	2 104 671	0	2 104 671	4 426 055	0	4 426 055
45505	26 991 503	0	26 991 503	4 688 971	0	4 688 971	6 543 898	0	6 543 898	25 136 576	0	25 136 576
45506	81 226 988	0	81 226 988	6 973 194	0	6 973 194	10 037 440	0	10 037 440	78 162 742	0	78 162 742
45507	105 149 113	1 103 868	106 252 981	6 573 994	93 748	6 667 742	7 893 295	28 943	7 922 238	103 829 812	1 168 673	104 998 485
45509	35 260 562	0	35 260 562	3 498 018	0	3 498 018	3 154 189	0	3 154 189	35 604 391	0	35 604 391
45603	0	1 206 726	1 206 726	0	130 146	130 146	0	1 000 206	1 000 206	0	336 666	336 666
45604	0	674 549	674 549	0	1 289 642	1 289 642	0	9 196	9 196	0	1 954 995	1 954 995
45605	1 769 000	0	1 769 000	0	1 061 724	1 061 724	0	4 380	4 380	1 769 000	1 057 344	2 826 344
45606	1 808 000	0	1 808 000	0	0	0	0	0	0	1 808 000	0	1 808 000
45706	2 151	27 824	29 975	0	2 385	2 385	9	400	409	2 142	29 809	31 951
45812	10 951	0	10 951	0	0	0	0	0	0	10 951	0	10 951
45815	41 241 558	352 047	41 593 605	8 398 784	29 896	8 428 680	3 936 569	28 973	3 965 542	45 703 773	352 970	46 056 743
45817	0	5 840	5 840	0	512	512	0	54	54	0	6 298	6 298
45912	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
45915	588 776	6 314	595 090	386 823	2 539	389 362	272 077	2 776	274 853	703 522	6 077	709 599
45917	0	0	0	0	52	52	0	0	0	0	52	52
47002	3 842 591	0	3 842 591	65 550 918	0	65 550 918	64 350 366	0	64 350 366	5 043 143	0	5 043 143
47301	0	749 919	749 919	0	61 836	61 836	0	39 449	39 449	0	772 306	772 306
47302	0	895 292	895 292	192 937	5 949 868	6 142 805	0	5 254 957	5 254 957	192 937	1 590 203	1 783 140
47404	0	0	0	121 080 847	26 373 001	147 453 848	121 080 847	26 224 932	147 305 779	0	148 069	148 069
47408	0	0	0	21 444 433	30 676 139	52 120 572	21 444 433	30 676 139	52 120 572	0	0	0
47417	42 015	0	42 015	13 808	0	13 808	17 989	0	17 989	37 834	0	37 834
47423	448 971	59	449 030	2 303 424	16 365 621	18 669 045	2 285 624	16 365 590	18 651 214	466 771	90	466 861
47427	3 709 662	66 522	3 776 184	6 725 951	63 356	6 789 307	6 746 729	71 152	6 817 881	3 688 884	58 726	3 747 610
47801	519 331	678 315	1 197 646	0	57 232	57 232	10 963	22 544	33 507	508 368	713 003	1 221 371
47802	142 367	0	142 367	0	0	0	6 301	0	6 301	136 066	0	136 066
50205	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50207	731 814	4 176 680	4 908 494	5 052	26 375 251	26 380 303	135 207	30 551 824	30 687 031	601 659	107	601 766
50211	51 671	745 423	797 094	323	14 471	14 794	0	759 894	759 894	51 994	0	51 994
50218	0	0	0	135 182	30 874 143	31 009 325	1	26 369 516	26 369 517	135 181	4 504 627	4 639 808
50221	12 342	0	12 342	367	0	367	12 694	0	12 694	15	0	15
50706	0	0	0	128 850	0	128 850	128 850	0	128 850	0	0	0
52601	370 573	0	370 573	1 600 265	0	1 600 265	22 510	0	22 510	1 948 328	0	1 948 328
60103	0	1 895 432	1 895 432	0	149 997	149 997	0	28 998	28 998	0	2 016 431	2 016 431
60104	0	9	9	0	1	1	0	0	0	0	10	10
60202	14 010	0	14 010	0	0	0	0	0	0	14 010	0	14 010
60302	556 984	0	556 984	12 638	0	12 638	213 740	0	213 740	355 882	0	355 882
60306	38 095	0	38 095	387 760	0	387 760	12 533	0	12 533	413 322	0	413 322
60308	3 439	58	3 497	7 864	15	7 879	5 474	1	5 475	5 829	72	5 901
60310	191 492	0	191 492	114 156	0	114 156	102 326	0	102 326	203 322	0	203 322
60312	1 351 499	0	1 351 499	1 319 434	0	1 319 434	1 505 060	0	1 505 060	1 165 873	0	1 165 873
60314	6 664	100 529	107 193	5 009	43 767	48 776	2 142	59 120	61 262	9 531	85 176	94 707
60323	1 978 943	12 295	1 991 238	818 400	963	819 363	71 169	1 827	72 996	2 726 174	11 431	2 737 605
60347	0	0	0	0	22	22	0	0	0	0	22	22
60401	10 844 625	0	10 844 625	53 004	0	53 004	2 683	0	2 683	10 894 946	0	10 894 946
60404	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
60411	124 850	0	124 850	0	0	0	0	0	0	124 850	0	124 850
60701	278 583	0	278 583	106 930	0	106 930	52 347	0	52 347	333 166	0	333 166
60901	47 243	0	47 243	0	0	0	0	0	0	47 243	0	47 243
61002	2 074	0	2 074	572	0	572	572	0	572	2 074	0	2 074
61008	14 302	0	14 302	20 500	0	20 500	10 411	0	10 411	24 391	0	24 391
61009	74 641	0	74 641	7 355	0	7 355	8 392	0	8 392	73 604	0	73 604
61010	77	0	77	5	0	5	5	0	5	77	0	77
61011	291 947	0	291 947	33 062	0	33 062	1 283	0	1 283	323 726	0	323 726
61209	0	0	0	2 015 906	0	2 015 906	2 015 906	0	2 015 906	0	0	0
61210	0	0	0	884 063	0	884 063	884 063	0	884 063	0	0	0
61212	0	0	0	33 630	0	33 630	33 630	0	33 630	0	0	0
61403	488 142	0	488 142	2 661	0	2 661	15 924	0	15 924	474 879	0	474 879
61601	0	0	0	5 784 253	0	5 784 253	5 784 253	0	5 784 253	0	0	0
70606	164 455 111	0	164 455 111	10 825 257	0	10 825 257	164 458 199	0	164 458 199	10 822 169	0	10 822 169
70608	30 853 600	0	30 853 600	4 421 105	0	4 421 105	30 853 600	0	30 853 600	4 421 105	0	4 421 105
70610	9 048	0	9 048	237	0	237	9 048	0	9 048	237	0	237
70611	3 841 988	0	3 841 988	262 145	0	262 145	3 841 988	0	3 841 988	262 145	0	262 145
70614	504 978	0	504 978	383 724	0	383 724	517 956	0	517 956	370 746	0	370 746
70706	0	0	0	164 986 632	0	164 986 632	34 829	0	34 829	164 951 803	0	164 951 803
70708	0	0	0	30 853 601	0	30 853 601	0	0	0	30 853 601	0	30 853 601
70710	0	0	0	9 055	0	9 055	0	0	0	9 055	0	9 055
70711	0	0	0	3 841 988	0	3 841 988	0	0	0	3 841 988	0	3 841 988
70714	0	0	0	504 978	0	504 978	0	0	0	504 978	0	504 978
Итого по активу (баланс)	555 207 353	32 682 312	587 889 665	1 378 522 623	259 725 643	1 638 248 266	1 359 619 567	249 478 871	1 609 098 438	574 110 409	42 929 084	617 039 493
Пассив
10208	4 173 000	0	4 173 000	0	0	0	0	0	0	4 173 000	0	4 173 000
10602	226 165	0	226 165	0	0	0	0	0	0	226 165	0	226 165
10603	12 342	0	12 342	12 695	0	12 695	368	0	368	15	0	15
10701	38 207	0	38 207	0	0	0	0	0	0	38 207	0	38 207
10801	31 465 247	0	31 465 247	0	0	0	0	0	0	31 465 247	0	31 465 247
30111	143 952	49	144 001	22 821 607	1	22 821 608	22 852 854	4	22 852 858	175 199	52	175 251
30126	18	0	18	208	0	208	243	0	243	53	0	53
30222	0	0	0	6 578	0	6 578	6 578	0	6 578	0	0	0
30223	0	0	0	5 478 595	0	5 478 595	5 644 622	0	5 644 622	166 027	0	166 027
30226	29 655	0	29 655	154	0	154	201	0	201	29 702	0	29 702
30232	470 765	446	471 211	6 740 623	199 496	6 940 119	6 393 411	199 242	6 592 653	123 553	192	123 745
30236	0	0	0	94 221	557	94 778	94 536	557	95 093	315	0	315
30301	4 521 676	1 375	4 523 051	174 818	2 047	176 865	355 419	29 658	385 077	4 702 277	28 986	4 731 263
30305	3 951 098	475 283	4 426 381	57 644 842	16 049	57 660 891	60 936 759	82 879	61 019 638	7 243 015	542 113	7 785 128
30606	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
31204	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
31302	0	0	0	11 555 000	0	11 555 000	11 555 000	0	11 555 000	0	0	0
31303	0	0	0	290 000	0	290 000	1 290 000	0	1 290 000	1 000 000	0	1 000 000
31402	0	0	0	16 135 002	0	16 135 002	16 135 002	0	16 135 002	0	0	0
31403	0	0	0	2 408 000	0	2 408 000	4 044 000	0	4 044 000	1 636 000	0	1 636 000
31404	427 999	0	427 999	427 999	0	427 999	0	0	0	0	0	0
31408	0	819 030	819 030	0	9 441	9 441	0	63 241	63 241	0	872 830	872 830
31409	0	33 348	33 348	0	202	202	0	2 520	2 520	0	35 666	35 666
31501	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
31502	0	0	0	385 511	0	385 511	385 511	0	385 511	0	0	0
32015	4 909	0	4 909	129 697	0	129 697	138 599	0	138 599	13 811	0	13 811
32115	46 183	0	46 183	79 447	0	79 447	91 114	0	91 114	57 850	0	57 850
32901	0	0	0	22 836 240	0	22 836 240	26 837 882	0	26 837 882	4 001 642	0	4 001 642
40504	7 656	0	7 656	0	0	0	652	0	652	8 308	0	8 308
40701	2 104 607	0	2 104 607	1 139 901	16	1 139 917	1 133 135	16	1 133 151	2 097 841	0	2 097 841
40702	16 109	139 701	155 810	41 578	1 290	42 868	48 541	12 027	60 568	23 072	150 438	173 510
40703	562	0	562	167	0	167	0	0	0	395	0	395
40802	28	1	29	45	0	45	30	0	30	13	1	14
40807	995 779	20 981	1 016 760	3 325 340	18 170	3 343 510	3 285 124	390	3 285 514	955 563	3 201	958 764
40817	3 284 856	120 314	3 405 170	14 131 060	82 412	14 213 472	13 769 346	106 473	13 875 819	2 923 142	144 375	3 067 517
40820	90 700	253	90 953	68 836	367	69 203	66 046	263	66 309	87 910	149	88 059
40907	0	0	0	2 117 663	0	2 117 663	2 195 039	0	2 195 039	77 376	0	77 376
40911	1 964	0	1 964	42 320	0	42 320	42 287	0	42 287	1 931	0	1 931
41405	595 000	0	595 000	295 000	0	295 000	0	0	0	300 000	0	300 000
42005	1 597 350	0	1 597 350	0	0	0	0	0	0	1 597 350	0	1 597 350
42006	3 737 950	0	3 737 950	400 000	0	400 000	0	0	0	3 337 950	0	3 337 950
42007	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42206	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42301	13 826 991	20 526	13 847 517	37 587 837	118 470	37 706 307	34 232 218	120 696	34 352 914	10 471 372	22 752	10 494 124
42305	87 402 433	2 419 265	89 821 698	16 261 656	363 174	16 624 830	13 327 029	833 680	14 160 709	84 467 806	2 889 771	87 357 577
42306	93 213 453	3 157 693	96 371 146	8 874 826	197 447	9 072 273	7 321 373	525 757	7 847 130	91 660 000	3 486 003	95 146 003
42601	1 383	455	1 838	36 286	35 718	72 004	70 092	35 750	105 842	35 189	487	35 676
42605	810 449	77 494	887 943	99 091	17 479	116 570	47 032	16 590	63 622	758 390	76 605	834 995
42606	471 328	288 339	759 667	53 994	3 622	57 616	23 798	40 686	64 484	441 132	325 403	766 535
44006	0	16 364 600	16 364 600	0	151 150	151 150	0	1 408 950	1 408 950	0	17 622 400	17 622 400
44007	0	22 910 440	22 910 440	0	211 610	211 610	0	1 972 530	1 972 530	0	24 671 360	24 671 360
45115	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200
45215	16 720	0	16 720	0	0	0	0	0	0	16 720	0	16 720
45515	12 672 142	0	12 672 142	688 701	0	688 701	1 350 965	0	1 350 965	13 334 406	0	13 334 406
45615	1 146 238	0	1 146 238	289 280	0	289 280	308 223	0	308 223	1 165 181	0	1 165 181
45715	390	0	390	66	0	66	1 093	0	1 093	1 417	0	1 417
45818	33 634 854	0	33 634 854	157 648	0	157 648	4 098 526	0	4 098 526	37 575 732	0	37 575 732
45918	338 577	0	338 577	16 091	0	16 091	86 078	0	86 078	408 564	0	408 564
47403	0	0	0	119 016 303	0	119 016 303	119 016 303	0	119 016 303	0	0	0
47407	0	0	0	29 224 303	22 928 443	52 152 746	29 224 303	22 928 443	52 152 746	0	0	0
47411	5 333 200	88 001	5 421 201	1 276 233	17 085	1 293 318	902 807	25 595	928 402	4 959 774	96 511	5 056 285
47416	901	8	909	229 744	28	229 772	244 732	23	244 755	15 889	3	15 892
47422	35 005	12 735	47 740	3 931 020	14 738 004	18 669 024	3 932 672	14 725 325	18 657 997	36 657	56	36 713
47425	541 071	0	541 071	642 511	0	642 511	913 164	0	913 164	811 724	0	811 724
47426	305 007	794 697	1 099 704	70 157	7 453	77 610	56 012	374 150	430 162	290 862	1 161 394	1 452 256
47804	98 308	0	98 308	15 904	0	15 904	18 674	0	18 674	101 078	0	101 078
50220	6 511	0	6 511	4 703	0	4 703	9 546	0	9 546	11 354	0	11 354
52005	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000
52006	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
52407	0	0	0	187 370	0	187 370	187 370	0	187 370	0	0	0
52501	194 620	0	194 620	187 370	0	187 370	127 680	0	127 680	134 930	0	134 930
52602	139 077	0	139 077	142 063	0	142 063	346 044	0	346 044	343 058	0	343 058
60301	795 340	0	795 340	540 417	0	540 417	287 387	0	287 387	542 310	0	542 310
60305	13 304	0	13 304	65 525	0	65 525	65 043	0	65 043	12 822	0	12 822
60307	0	0	0	1 212	0	1 212	1 215	0	1 215	3	0	3
60309	0	0	0	0	0	0	199 647	0	199 647	199 647	0	199 647
60311	1 330 573	0	1 330 573	1 853 558	0	1 853 558	1 348 337	0	1 348 337	825 352	0	825 352
60313	0	2 508	2 508	1 162	25	1 187	1 162	25	1 187	0	2 508	2 508
60322	31 165	0	31 165	396 585	0	396 585	404 088	0	404 088	38 668	0	38 668
60324	1 794 508	0	1 794 508	52 117	0	52 117	790 213	0	790 213	2 532 604	0	2 532 604
60348	703 158	0	703 158	0	0	0	0	0	0	703 158	0	703 158
60405	55 859	0	55 859	167	0	167	0	0	0	55 692	0	55 692
60601	3 572 701	0	3 572 701	977	0	977	105 405	0	105 405	3 677 129	0	3 677 129
60903	16 725	0	16 725	0	0	0	636	0	636	17 361	0	17 361
61012	28 286	0	28 286	256	0	256	2 750	0	2 750	30 780	0	30 780
61304	66	0	66	4	0	4	1	0	1	63	0	63
61501	153 957	0	153 957	26 076	0	26 076	40 072	0	40 072	167 953	0	167 953
70601	176 447 549	0	176 447 549	176 450 464	0	176 450 464	10 489 174	0	10 489 174	10 486 259	0	10 486 259
70603	30 184 304	0	30 184 304	30 184 304	0	30 184 304	3 426 683	0	3 426 683	3 426 683	0	3 426 683
70605	3 602	0	3 602	3 602	0	3 602	12	0	12	12	0	12
70613	858 292	0	858 292	870 043	0	870 043	1 716 999	0	1 716 999	1 705 248	0	1 705 248
70701	0	0	0	8 765	0	8 765	177 922 596	0	177 922 596	177 913 831	0	177 913 831
70703	0	0	0	0	0	0	30 184 305	0	30 184 305	30 184 305	0	30 184 305
70705	0	0	0	0	0	0	3 602	0	3 602	3 602	0	3 602
70713	0	0	0	0	0	0	858 292	0	858 292	858 292	0	858 292
Итого по пассиву (баланс)	540 142 123	47 747 542	587 889 665	598 231 590	39 119 756	637 351 346	622 995 704	43 505 470	666 501 174	564 906 237	52 133 256	617 039 493
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
90901	2 655	0	2 655	0	0	0	0	0	0	2 655	0	2 655
90902	47 162	0	47 162	2	0	2	1	0	1	47 163	0	47 163
90909	28 560	0	28 560	309 000	0	309 000	287 279	0	287 279	50 281	0	50 281
91104	0	3	3	0	1	1	0	0	0	0	4	4
91202	1 047	0	1 047	291	0	291	233	0	233	1 105	0	1 105
91203	1 517	0	1 517	4 480	0	4 480	4 556	0	4 556	1 441	0	1 441
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	11 244	0	11 244	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	2 011 244	0	2 011 244
91416	0	17 987 960	17 987 960	0	1 359 041	1 359 041	0	108 961	108 961	0	19 238 040	19 238 040
91417	200 000	2 164	202 164	0	187	187	0	21	21	200 000	2 330	202 330
91418	661 256	678 315	1 339 571	0	57 230	57 230	17 255	22 542	39 797	644 001	713 003	1 357 004
91501	61 270	0	61 270	0	0	0	0	0	0	61 270	0	61 270
91604	4 031 721	39 289	4 071 010	487 859	4 494	492 353	71 867	13 656	85 523	4 447 713	30 127	4 477 840
91704	1 321 884	6 400	1 328 284	353	551	904	6 490	59	6 549	1 315 747	6 892	1 322 639
91802	16 038 700	163 347	16 202 047	2 418	14 064	16 482	58 066	1 509	59 575	15 983 052	175 902	16 158 954
91803	4 865 395	32 026	4 897 421	756	2 758	3 514	16 021	296	16 317	4 850 130	34 488	4 884 618
99998	87 279 953	0	87 279 953	130 441 954	0	130 441 954	139 442 497	0	139 442 497	78 279 410	0	78 279 410
Итого по активу (баланс)	118 552 367	18 909 504	137 461 871	133 247 113	1 438 326	134 685 439	139 904 265	147 044	140 051 309	111 895 215	20 200 786	132 096 001
Пассив
91004	0	0	0	207 999	0	207 999	207 999	0	207 999	0	0	0
91010	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
91211	773	0	773	0	0	0	0	0	0	773	0	773
91311	4 652 933	4 209 857	8 862 790	62 491	168 260	230 751	146 289	353 479	499 768	4 736 731	4 395 076	9 131 807
91312	501 490	86 776	588 266	16 938	6 091	23 029	9 121	7 367	16 488	493 673	88 052	581 725
91314	6 450 359	3 481 055	9 931 414	101 985 901	16 842 009	118 827 910	103 623 323	18 005 939	121 629 262	8 087 781	4 644 985	12 732 766
91315	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
91317	52 635 069	0	52 635 069	3 639 873	1 255 894	4 895 767	3 726 067	2 362 081	6 088 148	52 721 263	1 106 187	53 827 450
91507	15 256 756	0	15 256 756	15 256 949	0	15 256 949	197	0	197	4	0	4
91508	4 885	0	4 885	0	0	0	0	0	0	4 885	0	4 885
99999	50 181 918	0	50 181 918	604 018	0	604 018	4 238 691	0	4 238 691	53 816 591	0	53 816 591
Итого по пассиву (баланс)	129 684 183	7 777 688	137 461 871	121 774 263	18 272 254	140 046 517	113 951 781	20 728 866	134 680 647	121 861 701	10 234 300	132 096 001
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	820 075	5 775 217	6 595 292	820 075	5 775 217	6 595 292	0	0	0
93302	0	0	0	4 297 230	2 995 785	7 293 015	820 075	2 994 921	3 814 996	3 477 155	864	3 478 019
93303	820 075	2 618 336	3 438 411	3 430 638	2 992 907	6 423 545	4 248 112	5 610 597	9 858 709	2 601	646	3 247
93304	0	2 716 524	2 716 524	7 788	5 231 133	5 238 921	7 788	2 838 287	2 846 075	0	5 109 370	5 109 370
93305	0	12 009 980	12 009 980	16 082	14 152 554	14 168 636	0	15 609 772	15 609 772	16 082	10 552 762	10 568 844
93306	0	0	0	0	2 435 006	2 435 006	0	2 435 006	2 435 006	0	0	0
93307	0	0	0	2 092 076	347 093	2 439 169	0	347 093	347 093	2 092 076	0	2 092 076
93308	0	0	0	2 094 650	341 192	2 435 842	2 092 077	341 192	2 433 269	2 573	0	2 573
93309	0	1 309 168	1 309 168	2 137 642	1 431 844	3 569 486	23 073	1 683 668	1 706 741	2 114 569	1 057 344	3 171 913
93310	3 114 569	5 079 572	8 194 141	3 146 999	6 401 717	9 548 716	5 229 138	5 412 134	10 641 272	1 032 430	6 069 155	7 101 585
93801	908 369	0	908 369	276 357	0	276 357	1 184 726	0	1 184 726	0	0	0
93901	0	0	0	1 595 382	19 465 626	21 061 008	1 589 139	19 418 989	21 008 128	6 243	46 637	52 880
93902	0	0	0	0	520 501	520 501	0	520 501	520 501	0	0	0
99996	0	0	0	64 677 727	0	64 677 727	33 055 951	0	33 055 951	31 621 776	0	31 621 776
Итого по активу (баланс)	4 843 013	23 733 580	28 576 593	84 592 646	62 090 575	146 683 221	49 070 154	62 987 377	112 057 531	40 365 505	22 836 778	63 202 283
Пассив
96301	0	0	0	5 225 095	1 396 471	6 621 566	5 225 095	1 396 471	6 621 566	0	0	0
96302	0	0	0	2 625 470	1 226 588	3 852 058	2 650 354	4 751 068	7 401 422	24 884	3 524 480	3 549 364
96303	2 615 694	818 230	3 433 924	5 266 049	4 621 461	9 887 510	2 666 989	3 803 231	6 470 220	16 634	0	16 634
96304	2 435 220	369 597	2 804 817	2 486 515	369 597	2 856 112	4 946 632	0	4 946 632	4 895 337	0	4 895 337
96305	12 411 177	0	12 411 177	14 866 716	563	14 867 279	12 761 869	183 469	12 945 338	10 306 330	182 906	10 489 236
96306	0	0	0	2 069 070	358 353	2 427 423	2 069 070	358 353	2 427 423	0	0	0
96307	0	0	0	0	356 951	356 951	22 234	2 471 639	2 493 873	22 234	2 114 688	2 136 922
96308	0	0	0	22 233	2 430 772	2 453 005	24 806	2 430 772	2 455 578	2 573	0	2 573
96309	1 020 720	336 850	1 357 570	1 045 526	680 790	1 726 316	1 045 526	2 562 600	3 608 126	1 020 720	2 218 660	3 239 380
96310	3 757 484	4 704 548	8 462 032	6 185 985	6 969 088	13 155 073	6 218 537	5 714 136	11 932 673	3 790 036	3 449 596	7 239 632
96801	107 073	0	107 073	1 233 402	0	1 233 402	1 126 329	0	1 126 329	0	0	0
96901	0	0	0	19 387 210	1 606 393	20 993 603	19 433 670	1 612 631	21 046 301	46 460	6 238	52 698
96902	0	0	0	612	519 375	519 987	612	519 375	519 987	0	0	0
99997	0	0	0	31 200 301	0	31 200 301	62 780 808	0	62 780 808	31 580 507	0	31 580 507
Итого по пассиву (баланс)	22 347 368	6 229 225	28 576 593	91 614 184	20 536 402	112 150 586	120 972 531	25 803 745	146 776 276	51 705 715	11 496 568	63 202 283
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 696,0000	0	0	32,0000	0	0	13,0000	0	0	1 715,0000
98010	0	0	17 925 176 401,0000	0	0	13 182 155 749,0000	0	0	9 747 238 396,0000	0	0	21 360 093 754,0000
98020	0	0	53,0000	0	0	41,0000	0	0	58,0000	0	0	36,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	17 925 178 150,0000	0	0	13 182 155 822,0000	0	0	9 747 238 467,0000	0	0	21 360 095 505,0000
Пассив
98050	0	0	24 140 893,0000	0	0	54 931 643,0000	0	0	30 957 308,0000	0	0	166 558,0000
98070	0	0	17 897 037 257,0000	0	0	48 998 664 856,0000	0	0	52 457 556 546,0000	0	0	21 355 928 947,0000
98090	0	0	4 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	17 925 178 150,0000	0	0	49 053 596 499,0000	0	0	52 488 513 854,0000	0	0	21 360 095 505,0000

Страница была полезной?