Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ БАНК" ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Регистрационный номер

2944

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 740	0	4 740	7 018	0	7 018	7 567	0	7 567	4 191	0	4 191
20202	36 920	48 193	85 113	1 003 743	197 265	1 201 008	989 191	186 842	1 176 033	51 472	58 616	110 088
20208	56 566	1 928	58 494	217 841	2 343	220 184	221 913	2 017	223 930	52 494	2 254	54 748
20209	9 350	0	9 350	654 458	97 911	752 369	656 685	97 911	754 596	7 123	0	7 123
20302	0	9 229	9 229	0	1 435	1 435	0	291	291	0	10 373	10 373
20303	0	204	204	0	28	28	0	15	15	0	217	217
20308	0	813	813	0	0	0	0	4	4	0	809	809
30102	82 190	0	82 190	16 946 652	0	16 946 652	16 975 558	0	16 975 558	53 284	0	53 284
30110	131 364	27 620	158 984	1 629 733	13 220	1 642 953	1 678 771	22 880	1 701 651	82 326	17 960	100 286
30114	0	649 296	649 296	0	2 833 992	2 833 992	0	2 533 873	2 533 873	0	949 415	949 415
30118	0	7 897	7 897	0	1 227	1 227	0	249	249	0	8 875	8 875
30202	37 601	0	37 601	0	0	0	11 374	0	11 374	26 227	0	26 227
30204	20 399	0	20 399	0	0	0	10 976	0	10 976	9 423	0	9 423
30215	1 240	1 630	2 870	0	140	140	0	15	15	1 240	1 755	2 995
30221	0	0	0	2 151 467	0	2 151 467	2 151 467	0	2 151 467	0	0	0
30233	3 763	0	3 763	353 245	2 284	355 529	354 796	2 231	357 027	2 212	53	2 265
30235	0	0	0	190 162	0	190 162	190 162	0	190 162	0	0	0
30302	0	0	0	111 668	76 188	187 856	111 668	76 188	187 856	0	0	0
30306	143 207	42 875	186 082	1 879 801	253 921	2 133 722	1 756 523	249 860	2 006 383	266 485	46 936	313 421
30413	481	0	481	723 082	0	723 082	722 760	0	722 760	803	0	803
30424	3 631	0	3 631	10 132 417	0	10 132 417	10 130 768	0	10 130 768	5 280	0	5 280
30425	0	2 618	2 618	0	226	226	0	24	24	0	2 820	2 820
32002	0	0	0	725 000	0	725 000	725 000	0	725 000	0	0	0
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	170 000	0	170 000	30 000	0	30 000
32004	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45203	72 351	0	72 351	149 577	0	149 577	133 778	0	133 778	88 150	0	88 150
45204	66 774	0	66 774	67 065	0	67 065	76 524	0	76 524	57 315	0	57 315
45205	73 157	0	73 157	1 810	0	1 810	1 720	0	1 720	73 247	0	73 247
45206	412 607	81 823	494 430	26 176	7 045	33 221	13 305	756	14 061	425 478	88 112	513 590
45207	709 006	0	709 006	1 450	0	1 450	14 656	0	14 656	695 800	0	695 800
45208	407 754	0	407 754	0	0	0	0	0	0	407 754	0	407 754
45406	7 480	0	7 480	0	0	0	1 915	0	1 915	5 565	0	5 565
45407	270	0	270	0	0	0	60	0	60	210	0	210
45408	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45504	19 017	0	19 017	0	8 684	8 684	9	27	36	19 008	8 657	27 665
45505	31 528	57 188	88 716	7 999	4 682	12 681	7 227	9 003	16 230	32 300	52 867	85 167
45506	211 108	49 094	260 202	5 900	4 226	10 126	4 555	453	5 008	212 453	52 867	265 320
45507	22 544	0	22 544	0	0	0	437	0	437	22 107	0	22 107
45509	2 707	129	2 836	1 674	115	1 789	976	114	1 090	3 405	130	3 535
45703	0	1 473	1 473	0	58	58	0	1 531	1 531	0	0	0
45704	0	4 418	4 418	0	175	175	0	4 593	4 593	0	0	0
45812	6 312	16 888	23 200	0	1 454	1 454	0	156	156	6 312	18 186	24 498
45815	6 356	72	6 428	0	6	6	0	1	1	6 356	77	6 433
45915	5	3	8	15	2	17	13	0	13	7	5	12
47404	0	6 158	6 158	0	11 311 853	11 311 853	0	11 313 623	11 313 623	0	4 388	4 388
47408	0	0	0	9 321 257	11 118 514	20 439 771	9 321 257	11 118 514	20 439 771	0	0	0
47415	7 181	0	7 181	0	0	0	14	0	14	7 167	0	7 167
47417	0	0	0	0	637	637	0	3	3	0	634	634
47423	7 166	0	7 166	8 987	42 647	51 634	8 973	42 647	51 620	7 180	0	7 180
47427	350	0	350	12 901	1 045	13 946	12 942	1 044	13 986	309	1	310
50207	51 961	0	51 961	11 120 702	0	11 120 702	11 064 734	0	11 064 734	107 929	0	107 929
50208	78 383	0	78 383	4 071 621	0	4 071 621	4 093 225	0	4 093 225	56 779	0	56 779
50218	1 473 138	0	1 473 138	15 163 605	0	15 163 605	15 192 964	0	15 192 964	1 443 779	0	1 443 779
50221	5 437	0	5 437	2 828	0	2 828	5 392	0	5 392	2 873	0	2 873
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
51401	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
51402	0	0	0	39 842	0	39 842	0	0	0	39 842	0	39 842
51403	39 623	0	39 623	316	0	316	0	0	0	39 939	0	39 939
51404	137 113	0	137 113	914	0	914	29 906	0	29 906	108 121	0	108 121
51405	78 933	175 804	254 737	38 121	15 834	53 955	29 906	1 624	31 530	87 148	190 014	277 162
51406	0	62 962	62 962	0	5 564	5 564	0	582	582	0	67 944	67 944
52503	1 376	0	1 376	0	0	0	472	0	472	904	0	904
60202	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60302	204	0	204	15 843	0	15 843	252	0	252	15 795	0	15 795
60306	0	0	0	3 390	0	3 390	3 390	0	3 390	0	0	0
60308	150	0	150	190	0	190	131	0	131	209	0	209
60310	243	0	243	797	0	797	486	0	486	554	0	554
60312	9 066	0	9 066	6 386	0	6 386	8 002	0	8 002	7 450	0	7 450
60314	155	0	155	483	502	985	155	502	657	483	0	483
60323	292	10	302	40	12	52	37	11	48	295	11	306
60401	86 271	0	86 271	63	0	63	47	0	47	86 287	0	86 287
60701	1 729	0	1 729	1 910	0	1 910	24	0	24	3 615	0	3 615
60702	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60901	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61002	109	0	109	126	0	126	102	0	102	133	0	133
61008	1 002	0	1 002	531	0	531	542	0	542	991	0	991
61009	132	0	132	202	0	202	164	0	164	170	0	170
61209	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61210	0	0	0	60 001	0	60 001	60 001	0	60 001	0	0	0
61403	2 365	0	2 365	202	0	202	294	0	294	2 273	0	2 273
70606	2 004 884	0	2 004 884	122 607	0	122 607	2 004 893	0	2 004 893	122 598	0	122 598
70608	1 140 885	0	1 140 885	82 735	0	82 735	1 140 884	0	1 140 884	82 736	0	82 736
70609	31 036	0	31 036	1 677	0	1 677	31 036	0	31 036	1 677	0	1 677
70611	68 167	0	68 167	5 533	0	5 533	68 167	0	68 167	5 533	0	5 533
70614	0	0	0	27 272	0	27 272	1 743	0	1 743	25 529	0	25 529
70706	0	0	0	2 006 389	0	2 006 389	2 006 389	0	2 006 389	0	0	0
70708	0	0	0	1 140 883	0	1 140 883	1 140 883	0	1 140 883	0	0	0
70709	0	0	0	31 036	0	31 036	31 036	0	31 036	0	0	0
70711	0	0	0	68 167	0	68 167	68 167	0	68 167	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 903 860	1 248 325	9 152 185	80 605 596	26 003 235	106 608 831	83 537 050	25 667 584	109 204 634	4 972 406	1 583 976	6 556 382
Пассив
10207	184 650	0	184 650	0	0	0	0	0	0	184 650	0	184 650
10601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
10602	258 368	0	258 368	0	0	0	0	0	0	258 368	0	258 368
10603	5 437	0	5 437	5 392	0	5 392	2 828	0	2 828	2 873	0	2 873
10701	20 775	0	20 775	0	0	0	0	0	0	20 775	0	20 775
10801	254 903	0	254 903	0	0	0	0	0	0	254 903	0	254 903
20309	0	6 970	6 970	0	220	220	0	1 084	1 084	0	7 834	7 834
30109	118	26 885	27 003	1	543 901	543 902	0	572 550	572 550	117	55 534	55 651
30111	318	0	318	286	0	286	713	0	713	745	0	745
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	246	246	0	820	820	0	574	574
30232	66	61	127	414 649	23 275	437 924	416 125	23 484	439 609	1 542	270	1 812
30301	0	0	0	111 668	76 187	187 855	111 668	76 187	187 855	0	0	0
30305	143 207	42 875	186 082	1 756 525	249 860	2 006 385	1 879 802	253 921	2 133 723	266 484	46 936	313 420
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31302	0	0	0	910 000	0	910 000	910 000	0	910 000	0	0	0
31303	0	0	0	260 000	0	260 000	390 000	0	390 000	130 000	0	130 000
31304	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
32901	1 233 202	0	1 233 202	12 744 748	0	12 744 748	12 718 635	0	12 718 635	1 207 089	0	1 207 089
40502	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40701	218	0	218	640 246	556 593	1 196 839	641 354	556 593	1 197 947	1 326	0	1 326
40702	1 314 793	29 034	1 343 827	12 962 515	1 094 565	14 057 080	13 134 220	1 130 949	14 265 169	1 486 498	65 418	1 551 916
40703	8 251	4 426	12 677	125 269	3 763	129 032	123 304	176	123 480	6 286	839	7 125
40802	61 382	0	61 382	210 950	0	210 950	235 940	0	235 940	86 372	0	86 372
40807	1 196	18 704	19 900	3 370	6 145	9 515	3 150	15 779	18 929	976	28 338	29 314
40814	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	106 210	54 164	160 374	402 278	76 465	478 743	384 712	84 166	468 878	88 644	61 865	150 509
40820	891	3 093	3 984	4 796	30 380	35 176	4 905	29 408	34 313	1 000	2 121	3 121
40821	2 428	0	2 428	17 670	0	17 670	15 680	0	15 680	438	0	438
40901	4 850	0	4 850	4 850	0	4 850	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	3 354	0	3 354	3 354	0	3 354	0	0	0
40909	0	0	0	994	1 191	2 185	994	1 191	2 185	0	0	0
40910	0	0	0	197	117	314	197	117	314	0	0	0
40911	0	0	0	42 684	0	42 684	42 882	0	42 882	198	0	198
40912	0	0	0	2 950	8 957	11 907	2 950	8 957	11 907	0	0	0
40913	0	0	0	1 126	2 519	3 645	1 126	2 519	3 645	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42103	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
42104	22 230	0	22 230	17 230	0	17 230	13 900	0	13 900	18 900	0	18 900
42105	75 804	0	75 804	12 235	0	12 235	141 200	0	141 200	204 769	0	204 769
42106	309 140	2 736	311 876	1 355 404	25	1 355 429	1 341 362	235	1 341 597	295 098	2 946	298 044
42204	87 387	0	87 387	91 947	0	91 947	9 200	0	9 200	4 640	0	4 640
42205	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42301	10	489	499	1	39	40	0	42	42	9	492	501
42303	20 450	0	20 450	20 450	0	20 450	7 053	0	7 053	7 053	0	7 053
42304	1 074	347	1 421	595	3	598	567	30	597	1 046	374	1 420
42305	53 384	23 850	77 234	894	1 391	2 285	4 314	4 611	8 925	56 804	27 070	83 874
42306	264 122	397 380	661 502	20 095	27 349	47 444	49 594	58 570	108 164	293 621	428 601	722 222
42307	1 500	8 283	9 783	0	422	422	0	653	653	1 500	8 514	10 014
42309	2 038	498	2 536	130	5	135	94	44	138	2 002	537	2 539
42507	0	98 188	98 188	0	907	907	0	8 453	8 453	0	105 734	105 734
42601	0	15	15	0	0	0	0	1	1	0	16	16
42603	0	0	0	0	4	4	1 000	885	1 885	1 000	881	1 881
42605	718	0	718	0	1	1	0	160	160	718	159	877
42606	1 000	18 893	19 893	0	17 951	17 951	0	524	524	1 000	1 466	2 466
42609	122	126	248	0	1	1	7	11	18	129	136	265
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43805	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45215	121 066	0	121 066	657	0	657	2 974	0	2 974	123 383	0	123 383
45515	29 096	0	29 096	19 986	0	19 986	6 080	0	6 080	15 190	0	15 190
45715	177	0	177	183	0	183	6	0	6	0	0	0
45818	29 584	0	29 584	156	0	156	1 456	0	1 456	30 884	0	30 884
45918	6	0	6	3	0	3	3	0	3	6	0	6
47403	0	0	0	13 070 547	0	13 070 547	13 070 547	0	13 070 547	0	0	0
47407	0	0	0	9 600 820	10 843 436	20 444 256	9 600 820	10 843 436	20 444 256	0	0	0
47411	10 125	4 949	15 074	1 657	995	2 652	2 700	2 525	5 225	11 168	6 479	17 647
47416	379	39 062	39 441	27 077	39 549	66 626	27 131	838	27 969	433	351	784
47422	3 789	394	4 183	126 898	293	127 191	126 878	334	127 212	3 769	435	4 204
47425	10 809	0	10 809	2 023	0	2 023	785	0	785	9 571	0	9 571
47426	580	15	595	7 118	0	7 118	7 484	729	8 213	946	744	1 690
50220	4 736	0	4 736	7 567	0	7 567	7 018	0	7 018	4 187	0	4 187
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
51410	0	0	0	9 960	0	9 960	9 960	0	9 960	0	0	0
52305	52 863	0	52 863	0	0	0	0	0	0	52 863	0	52 863
52306	3 036	0	3 036	1 536	0	1 536	0	0	0	1 500	0	1 500
52307	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52406	0	0	0	1 536	0	1 536	1 536	0	1 536	0	0	0
52501	91	0	91	0	0	0	53	0	53	144	0	144
52602	0	0	0	1 743	0	1 743	27 272	0	27 272	25 529	0	25 529
60301	1 460	0	1 460	7 059	0	7 059	11 128	0	11 128	5 529	0	5 529
60305	9	0	9	7 685	0	7 685	21 203	0	21 203	13 527	0	13 527
60309	0	0	0	0	0	0	399	0	399	399	0	399
60311	140	0	140	5 040	0	5 040	6 014	0	6 014	1 114	0	1 114
60313	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
60322	50	0	50	1 499	0	1 499	1 509	0	1 509	60	0	60
60324	2 705	0	2 705	11	0	11	717	0	717	3 411	0	3 411
60601	48 860	0	48 860	47	0	47	736	0	736	49 549	0	49 549
60903	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
61304	2 102	0	2 102	402	0	402	348	0	348	2 048	0	2 048
70601	2 182 654	0	2 182 654	2 182 654	0	2 182 654	114 308	0	114 308	114 308	0	114 308
70603	1 177 001	0	1 177 001	1 177 001	0	1 177 001	134 531	0	134 531	134 531	0	134 531
70604	28 045	0	28 045	28 045	0	28 045	2 919	0	2 919	2 919	0	2 919
70701	0	0	0	2 182 704	0	2 182 704	2 182 704	0	2 182 704	0	0	0
70703	0	0	0	1 177 002	0	1 177 002	1 177 002	0	1 177 002	0	0	0
70704	0	0	0	28 045	0	28 045	28 045	0	28 045	0	0	0
70801	0	0	0	3 230 717	0	3 230 717	3 387 751	0	3 387 751	157 034	0	157 034
Итого по пассиву (баланс)	8 370 748	781 437	9 152 185	65 269 032	13 606 755	78 875 787	62 600 002	13 679 982	76 279 984	5 701 718	854 664	6 556 382
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	1 536	0	1 536	1 536	0	1 536	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	52 863	0	52 863	0	0	0	0	0	0	52 863	0	52 863
90901	386 572	0	386 572	49 574	0	49 574	8 479	0	8 479	427 667	0	427 667
90902	700 986	0	700 986	37 910	0	37 910	55 767	0	55 767	683 129	0	683 129
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	47 864	111 435	159 299	0	9 594	9 594	0	1 029	1 029	47 864	120 000	167 864
91414	6 250 502	552 015	6 802 517	145 976	47 528	193 504	29 879	5 099	34 978	6 366 599	594 444	6 961 043
91604	4 356	19 008	23 364	12 144	3 449	15 593	9 915	1 523	11 438	6 585	20 934	27 519
91704	9 455	3	9 458	0	1	1	2	0	2	9 453	4	9 457
91802	40 845	62	40 907	0	6	6	0	1	1	40 845	67	40 912
91803	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
99998	2 749 454	0	2 749 454	437 550	0	437 550	525 345	0	525 345	2 661 659	0	2 661 659
Итого по активу (баланс)	10 244 105	682 523	10 926 628	684 692	60 578	745 270	630 925	7 652	638 577	10 297 872	735 449	11 033 321
Пассив
91311	7 922	0	7 922	1 422	0	1 422	0	0	0	6 500	0	6 500
91312	2 274 868	125 101	2 399 969	126 855	128 095	254 950	145 718	2 994	148 712	2 293 731	0	2 293 731
91315	1 361	0	1 361	464	0	464	2 194	0	2 194	3 091	0	3 091
91316	100 899	0	100 899	5 401	0	5 401	0	0	0	95 498	0	95 498
91317	195 631	2 038	197 669	262 983	117	263 100	286 363	273	286 636	219 011	2 194	221 205
91507	41 600	0	41 600	10	0	10	10	0	10	41 600	0	41 600
91508	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99999	8 177 174	0	8 177 174	68 504	0	68 504	262 992	0	262 992	8 371 662	0	8 371 662
Итого по пассиву (баланс)	10 799 489	127 139	10 926 628	465 639	128 212	593 851	697 277	3 267	700 544	11 031 127	2 194	11 033 321
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	212 133	337 771	549 904	0	495	495	212 133	338 266	550 399	0	0	0
93308	0	0	0	239 512	0	239 512	0	0	0	239 512	0	239 512
93309	239 512	0	239 512	239 512	0	239 512	479 024	0	479 024	0	0	0
93801	8 972	0	8 972	497	0	497	9 469	0	9 469	0	0	0
93901	0	0	0	8 808 299	0	8 808 299	8 196 741	0	8 196 741	611 558	0	611 558
99996	0	0	0	9 086 767	0	9 086 767	8 206 435	0	8 206 435	880 332	0	880 332
Итого по активу (баланс)	460 617	337 771	798 388	18 374 587	495	18 375 082	17 103 802	338 266	17 442 068	1 731 402	0	1 731 402
Пассив
96001	0	550 996	550 996	0	551 211	551 211	0	215	215	0	0	0
96308	0	0	0	0	1 098	1 098	0	266 139	266 139	0	265 041	265 041
96309	0	246 124	246 124	0	496 723	496 723	0	250 599	250 599	0	0	0
96801	1 268	0	1 268	9 469	0	9 469	8 201	0	8 201	0	0	0
96901	0	0	0	8 204 692	0	8 204 692	8 819 983	0	8 819 983	615 291	0	615 291
99997	0	0	0	8 196 741	0	8 196 741	9 047 811	0	9 047 811	851 070	0	851 070
Итого по пассиву (баланс)	1 268	797 120	798 388	16 410 902	1 049 032	17 459 934	17 875 995	516 953	18 392 948	1 466 361	265 041	1 731 402
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	6,0000	0	0	7,0000	0	0	27,0000
98010	0	0	286 413,0000	0	0	413 182,0000	0	0	375 617,0000	0	0	323 978,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	286 441,0000	0	0	413 195,0000	0	0	375 631,0000	0	0	324 005,0000
Пассив
98050	0	0	150 025,0000	0	0	96 256,0000	0	0	96 256,0000	0	0	150 025,0000
98070	0	0	136 416,0000	0	0	576 517,0000	0	0	614 081,0000	0	0	173 980,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	286 441,0000	0	0	672 773,0000	0	0	710 337,0000	0	0	324 005,0000

Страница была полезной?