Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Европейский банк развития металлургической промышленности" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2902

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	43 765	53 778	97 543	321 248	288 858	610 106	319 116	316 289	635 405	45 897	26 347	72 244
20209	0	0	0	83 250	71 680	154 930	83 250	71 680	154 930	0	0	0
30102	368 562	0	368 562	7 686 233	0	7 686 233	7 790 825	0	7 790 825	263 970	0	263 970
30110	14 253	277 288	291 541	1 902 238	511 678	2 413 916	1 901 167	466 536	2 367 703	15 324	322 430	337 754
30202	44 682	0	44 682	0	0	0	11 794	0	11 794	32 888	0	32 888
30204	32 242	0	32 242	0	0	0	8 601	0	8 601	23 641	0	23 641
30221	0	0	0	0	91	91	0	91	91	0	0	0
30233	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30302	0	0	0	1 271	0	1 271	1 271	0	1 271	0	0	0
30306	56 488	24 220	80 708	37 438	33 717	71 155	13 979	361	14 340	79 947	57 576	137 523
31902	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
31903	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31904	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 910 000	0	1 910 000	1 910 000	0	1 910 000	0	0	0
32003	0	0	0	500 000	0	500 000	300 000	0	300 000	200 000	0	200 000
32004	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0
32201	0	491	491	0	42	42	0	4	4	0	529	529
45201	71 678	0	71 678	54 700	0	54 700	85 741	0	85 741	40 637	0	40 637
45203	98 500	36 493	134 993	52 000	740	52 740	98 500	37 233	135 733	52 000	0	52 000
45204	114 900	49 421	164 321	46 000	2 318	48 318	113 900	30 240	144 140	47 000	21 499	68 499
45205	25 000	26 183	51 183	42 000	2 255	44 255	0	242	242	67 000	28 196	95 196
45206	1 181 500	139 885	1 321 385	48 200	89 429	137 629	290 600	1 470	292 070	939 100	227 844	1 166 944
45207	4 115 903	1 605 125	5 721 028	322 700	212 746	535 446	34 282	81 833	116 115	4 404 321	1 736 038	6 140 359
45505	3 879	5 237	9 116	0	32 302	32 302	2 578	180	2 758	1 301	37 359	38 660
45506	5 326	0	5 326	0	0	0	263	0	263	5 063	0	5 063
45507	951	0	951	0	0	0	59	0	59	892	0	892
45812	96 586	0	96 586	21 923	57 720	79 643	21 884	57 720	79 604	96 625	0	96 625
45912	0	0	0	377	55	432	377	55	432	0	0	0
47408	0	0	0	305 493	359 426	664 919	305 493	359 426	664 919	0	0	0
47423	63	0	63	57	95 374	95 431	50	95 374	95 424	70	0	70
47427	50 081	11 094	61 175	58 003	14 021	72 024	50 457	11 282	61 739	57 627	13 833	71 460
60306	0	0	0	3 931	0	3 931	3 931	0	3 931	0	0	0
60308	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60310	0	0	0	627	0	627	627	0	627	0	0	0
60312	600	0	600	5 432	0	5 432	4 966	0	4 966	1 066	0	1 066
60323	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60401	29 283	0	29 283	0	0	0	0	0	0	29 283	0	29 283
61002	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
61008	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
61009	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61403	6 668	0	6 668	225	0	225	792	0	792	6 101	0	6 101
70606	3 780 335	0	3 780 335	268 297	0	268 297	3 780 524	0	3 780 524	268 108	0	268 108
70608	1 791 142	0	1 791 142	187 521	0	187 521	1 791 142	0	1 791 142	187 521	0	187 521
70611	60 820	0	60 820	0	0	0	60 820	0	60 820	0	0	0
70706	0	0	0	3 781 424	0	3 781 424	37	0	37	3 781 387	0	3 781 387
70708	0	0	0	1 791 142	0	1 791 142	0	0	0	1 791 142	0	1 791 142
70711	0	0	0	60 820	0	60 820	0	0	0	60 820	0	60 820
Итого по активу (баланс)	12 343 481	2 229 215	14 572 696	20 692 864	1 772 452	22 465 316	20 537 340	1 530 016	22 067 356	12 499 005	2 471 651	14 970 656
Пассив
10207	911 652	0	911 652	0	0	0	0	0	0	911 652	0	911 652
10701	146 087	0	146 087	0	0	0	0	0	0	146 087	0	146 087
10801	349 229	0	349 229	0	0	0	0	0	0	349 229	0	349 229
30126	9 124	0	9 124	0	0	0	0	0	0	9 124	0	9 124
30220	0	0	0	0	855	855	0	855	855	0	0	0
30232	36	18	54	1 082	2 695	3 777	1 082	2 696	3 778	36	19	55
30301	0	0	0	1 271	0	1 271	1 271	0	1 271	0	0	0
30305	56 488	24 220	80 708	13 979	361	14 340	37 438	33 717	71 155	79 947	57 576	137 523
31303	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
40502	22 413	0	22 413	9 652	0	9 652	6 713	0	6 713	19 474	0	19 474
40701	15 799	0	15 799	11 959	0	11 959	15 427	0	15 427	19 267	0	19 267
40702	950 402	23 578	973 980	5 748 982	315 373	6 064 355	5 835 859	314 167	6 150 026	1 037 279	22 372	1 059 651
40703	63 614	22	63 636	54 206	0	54 206	55 462	2	55 464	64 870	24	64 894
40802	9 669	0	9 669	18 806	0	18 806	14 127	0	14 127	4 990	0	4 990
40807	6 616	6 591	13 207	30 633	77 681	108 314	25 777	78 257	104 034	1 760	7 167	8 927
40817	41 091	71 413	112 504	400 133	448 622	848 755	414 263	431 713	845 976	55 221	54 504	109 725
40820	641	3 487	4 128	2	2 380	2 382	31	3 204	3 235	670	4 311	4 981
40821	42	0	42	329	0	329	316	0	316	29	0	29
42003	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42006	59 158	4 040	63 198	0	37	37	605	347	952	59 763	4 350	64 113
42103	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	47 000	0	47 000	47 000	0	47 000
42104	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42105	415 800	0	415 800	325 850	0	325 850	120 400	0	120 400	210 350	0	210 350
42106	242 450	39 043	281 493	46 000	4 960	50 960	46 600	7 902	54 502	243 050	41 985	285 035
42205	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42206	150 555	0	150 555	0	0	0	0	0	0	150 555	0	150 555
42301	1	123	124	0	1	1	0	10	10	1	132	133
42305	18 574	844	19 418	3 577	8	3 585	177	72	249	15 174	908	16 082
42306	1 610 861	1 429 565	3 040 426	363 521	290 817	654 338	286 518	425 384	711 902	1 533 858	1 564 132	3 097 990
42309	327	483	810	1	15	16	4	38	42	330	506	836
42503	0	89 940	89 940	0	48 640	48 640	0	54 890	54 890	0	96 190	96 190
42504	0	44 970	44 970	0	272	272	0	3 397	3 397	0	48 095	48 095
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42606	3 721	37 538	41 259	0	1 923	1 923	1 640	4 461	6 101	5 361	40 076	45 437
42609	12	16	28	0	0	0	0	1	1	12	17	29
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45215	1 125 144	0	1 125 144	117 266	0	117 266	129 501	0	129 501	1 137 379	0	1 137 379
45515	24	0	24	3	0	3	0	0	0	21	0	21
45818	96 362	0	96 362	16 125	0	16 125	16 241	0	16 241	96 478	0	96 478
45918	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
47405	0	0	0	0	160	160	0	160	160	0	0	0
47407	0	0	0	350 391	314 520	664 911	350 391	314 520	664 911	0	0	0
47411	21 653	9 353	31 006	13 582	7 674	21 256	11 575	7 559	19 134	19 646	9 238	28 884
47416	6 271	0	6 271	23 685	0	23 685	17 821	73	17 894	407	73	480
47422	0	0	0	1 136	269	1 405	1 136	269	1 405	0	0	0
47425	40 091	0	40 091	60 832	0	60 832	69 463	0	69 463	48 722	0	48 722
47426	6 105	432	6 537	1 498	154	1 652	3 273	427	3 700	7 880	705	8 585
52301	390	0	390	250 989	0	250 989	250 599	0	250 599	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	0	70 490	70 490	0	70 490	70 490
52304	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0
52305	22	163 646	163 668	0	1 511	1 511	30 000	14 089	44 089	30 022	176 224	206 246
52306	11 037	0	11 037	599	0	599	0	0	0	10 438	0	10 438
52307	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
52406	0	0	0	0	0	0	416	0	416	416	0	416
52501	3 523	7 575	11 098	3 835	70	3 905	955	1 644	2 599	643	9 149	9 792
60301	175	0	175	3 509	0	3 509	3 384	0	3 384	50	0	50
60305	2 888	0	2 888	8 265	0	8 265	8 286	0	8 286	2 909	0	2 909
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60311	1	0	1	913	0	913	912	0	912	0	0	0
60313	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
60322	0	0	0	3 362	0	3 362	3 403	0	3 403	41	0	41
60324	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60601	17 367	0	17 367	0	0	0	380	0	380	17 747	0	17 747
61304	224	0	224	35	0	35	58	0	58	247	0	247
70601	4 076 551	0	4 076 551	4 076 551	0	4 076 551	283 388	0	283 388	283 388	0	283 388
70603	1 814 351	0	1 814 351	1 814 351	0	1 814 351	207 709	0	207 709	207 709	0	207 709
70701	0	0	0	0	0	0	4 076 572	0	4 076 572	4 076 572	0	4 076 572
70703	0	0	0	0	0	0	1 814 351	0	1 814 351	1 814 351	0	1 814 351
Итого по пассиву (баланс)	12 615 798	1 956 898	14 572 696	14 073 999	1 519 015	15 593 014	14 220 613	1 770 361	15 990 974	12 762 412	2 208 244	14 970 656
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	55 907	0	55 907	3 978	0	3 978	5 708	0	5 708	54 177	0	54 177
90902	45 645	0	45 645	41 511	0	41 511	1 546	0	1 546	85 610	0	85 610
91203	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91414	1 535 800	405 842	1 941 642	414 000	289 756	703 756	24 000	4 800	28 800	1 925 800	690 798	2 616 598
91604	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
99998	18 740 222	0	18 740 222	1 866 138	0	1 866 138	1 854 499	0	1 854 499	18 751 861	0	18 751 861
Итого по активу (баланс)	20 377 581	405 842	20 783 423	2 325 636	289 756	2 615 392	1 885 754	4 800	1 890 554	20 817 463	690 798	21 508 261
Пассив
91312	18 253 632	0	18 253 632	1 404 763	0	1 404 763	1 333 993	0	1 333 993	18 182 862	0	18 182 862
91315	266 966	0	266 966	48 938	0	48 938	97 463	0	97 463	315 491	0	315 491
91316	65	0	65	15 000	0	15 000	40 000	0	40 000	25 065	0	25 065
91317	187 822	540	188 362	376 900	3	376 903	394 642	40	394 682	205 564	577	206 141
91507	31 160	0	31 160	8 895	0	8 895	0	0	0	22 265	0	22 265
91508	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
99999	2 043 201	0	2 043 201	36 041	0	36 041	749 240	0	749 240	2 756 400	0	2 756 400
Итого по пассиву (баланс)	20 782 883	540	20 783 423	1 890 537	3	1 890 540	2 615 338	40	2 615 378	21 507 684	577	21 508 261
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	45 160	45 160	0	45 160	45 160	0	0	0
99996	0	0	0	45 523	0	45 523	45 523	0	45 523	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	45 523	45 160	90 683	45 523	45 160	90 683	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	45 523	0	45 523	45 523	0	45 523	0	0	0
99997	0	0	0	45 160	0	45 160	45 160	0	45 160	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	90 683	0	90 683	90 683	0	90 683	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Пассив
98070	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?