Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Торговый Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2842

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 006	0	7 006	6 377	0	6 377	72	0	72	13 311	0	13 311
20202	97 037	57 487	154 524	279 259	167 151	446 410	292 385	125 212	417 597	83 911	99 426	183 337
20208	16 720	982	17 702	34 200	2 608	36 808	39 540	2 533	42 073	11 380	1 057	12 437
20209	0	0	0	112 939	4 562	117 501	112 939	4 562	117 501	0	0	0
30102	758 288	0	758 288	6 174 736	0	6 174 736	6 105 504	0	6 105 504	827 520	0	827 520
30110	194 929	39 793	234 722	684	520 180	520 864	24 185	526 526	550 711	171 428	33 447	204 875
30114	0	29 611	29 611	0	217 991	217 991	0	209 194	209 194	0	38 408	38 408
30202	123 775	0	123 775	3 826	0	3 826	0	0	0	127 601	0	127 601
30204	83 645	0	83 645	1 083	0	1 083	0	0	0	84 728	0	84 728
30233	689	71	760	660	32	692	88	0	88	1 261	103	1 364
30413	0	0	0	216 759	0	216 759	216 759	0	216 759	0	0	0
30424	44 728	0	44 728	807 297	0	807 297	798 953	0	798 953	53 072	0	53 072
30602	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
32002	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32201	150 900	0	150 900	174	0	174	174	0	174	150 900	0	150 900
45201	364 770	0	364 770	628 250	0	628 250	649 406	0	649 406	343 614	0	343 614
45203	2 362	0	2 362	3 362	0	3 362	3 697	0	3 697	2 027	0	2 027
45204	457 118	0	457 118	330 232	7 546	337 778	384 245	4 548	388 793	403 105	2 998	406 103
45205	2 500	0	2 500	9 500	0	9 500	2 500	0	2 500	9 500	0	9 500
45206	158 840	156 773	315 613	4 100	13 498	17 598	7 440	1 449	8 889	155 500	168 822	324 322
45207	1 082 389	959 074	2 041 463	44 350	85 247	129 597	37 351	12 394	49 745	1 089 388	1 031 927	2 121 315
45208	801 719	106 877	908 596	800	9 202	10 002	74 101	987	75 088	728 418	115 092	843 510
45406	0	45 821	45 821	0	3 946	3 946	0	424	424	0	49 343	49 343
45407	0	73 893	73 893	0	6 363	6 363	0	683	683	0	79 573	79 573
45408	4 753	0	4 753	0	0	0	38	0	38	4 715	0	4 715
45502	0	0	0	5 927	197	6 124	5 927	197	6 124	0	0	0
45504	1 000	131	1 131	0	10	10	0	0	0	1 000	141	1 141
45505	16 290	2 437	18 727	606	185	791	661	15	676	16 235	2 607	18 842
45506	164 024	97 355	261 379	13 303	10 349	23 652	15 614	3 561	19 175	161 713	104 143	265 856
45507	114 122	108 919	223 041	0	9 377	9 377	464	1 163	1 627	113 658	117 133	230 791
45509	1 978	0	1 978	1 715	0	1 715	2 012	0	2 012	1 681	0	1 681
45812	37 557	0	37 557	12 259	0	12 259	3 725	0	3 725	46 091	0	46 091
45815	23 556	0	23 556	4 272	0	4 272	3 009	0	3 009	24 819	0	24 819
45912	355	0	355	331	0	331	0	0	0	686	0	686
45915	3 152	0	3 152	1 000	0	1 000	283	0	283	3 869	0	3 869
47404	0	0	0	12 354 084	12 333 740	24 687 824	12 354 084	12 333 740	24 687 824	0	0	0
47408	0	0	0	27 273 532	27 815 151	55 088 683	27 273 532	27 815 151	55 088 683	0	0	0
47423	67 215	15	67 230	58 057	112 672	170 729	58 220	112 673	170 893	67 052	14	67 066
47427	5 407	3 763	9 170	37 964	14 723	52 687	35 218	13 438	48 656	8 153	5 048	13 201
47431	0	54 088	54 088	0	7 824	7 824	0	2 204	2 204	0	59 708	59 708
50205	228 932	0	228 932	103 239	0	103 239	0	0	0	332 171	0	332 171
50207	0	0	0	50 634	0	50 634	50 634	0	50 634	0	0	0
50208	51 087	0	51 087	452	0	452	0	0	0	51 539	0	51 539
50218	101 392	0	101 392	168	0	168	101 560	0	101 560	0	0	0
50221	3 768	0	3 768	0	0	0	507	0	507	3 261	0	3 261
51403	115 102	0	115 102	74	0	74	115 176	0	115 176	0	0	0
52503	174 049	0	174 049	0	0	0	4 405	0	4 405	169 644	0	169 644
52601	0	0	0	1 218	0	1 218	53	0	53	1 165	0	1 165
60302	137	0	137	103	0	103	104	0	104	136	0	136
60306	0	0	0	5 488	0	5 488	5 488	0	5 488	0	0	0
60308	0	0	0	87	0	87	71	0	71	16	0	16
60310	0	0	0	408	0	408	408	0	408	0	0	0
60312	32 397	0	32 397	9 501	0	9 501	4 051	0	4 051	37 847	0	37 847
60314	0	0	0	393	0	393	0	0	0	393	0	393
60323	10 433	0	10 433	159	0	159	12	0	12	10 580	0	10 580
60401	62 575	0	62 575	0	0	0	0	0	0	62 575	0	62 575
60901	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61008	2	0	2	123	0	123	125	0	125	0	0	0
61009	2	0	2	55	0	55	57	0	57	0	0	0
61210	0	0	0	166 540	0	166 540	166 540	0	166 540	0	0	0
61401	81	0	81	2 197	0	2 197	417	0	417	1 861	0	1 861
61403	600	0	600	885	0	885	310	0	310	1 175	0	1 175
70606	2 496 957	0	2 496 957	178 510	0	178 510	2 497 132	0	2 497 132	178 335	0	178 335
70608	1 334 246	0	1 334 246	182 463	0	182 463	1 334 246	0	1 334 246	182 463	0	182 463
70611	11 549	0	11 549	843	0	843	11 549	0	11 549	843	0	843
70614	0	0	0	2 819	0	2 819	1 473	0	1 473	1 346	0	1 346
70706	0	0	0	2 497 004	0	2 497 004	1 682	0	1 682	2 495 322	0	2 495 322
70708	0	0	0	1 334 246	0	1 334 246	0	0	0	1 334 246	0	1 334 246
70711	0	0	0	11 549	0	11 549	0	0	0	11 549	0	11 549
Итого по активу (баланс)	9 410 288	1 737 090	11 147 378	53 470 796	41 342 554	94 813 350	53 298 126	41 170 654	94 468 780	9 582 958	1 908 990	11 491 948
Пассив
10208	259 400	0	259 400	0	0	0	0	0	0	259 400	0	259 400
10603	3 768	0	3 768	507	0	507	0	0	0	3 261	0	3 261
10701	14 417	0	14 417	0	0	0	0	0	0	14 417	0	14 417
10801	22 762	0	22 762	0	0	0	0	0	0	22 762	0	22 762
30126	113 968	0	113 968	0	0	0	73	0	73	114 041	0	114 041
30226	57	0	57	3	0	3	30	0	30	84	0	84
30232	2 920	304	3 224	25 350	10 614	35 964	24 429	10 806	35 235	1 999	496	2 495
31501	0	0	0	4 193	0	4 193	4 193	0	4 193	0	0	0
32901	96 408	0	96 408	96 408	0	96 408	0	0	0	0	0	0
40603	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	140	15	155	26 498	25 906	52 404	26 359	25 907	52 266	1	16	17
40702	600 077	5 491	605 568	8 502 247	486 749	8 988 996	8 670 662	483 287	9 153 949	768 492	2 029	770 521
40703	472	0	472	1 076	0	1 076	2 204	0	2 204	1 600	0	1 600
40802	9 045	9	9 054	22 269	1 194	23 463	25 844	1 198	27 042	12 620	13	12 633
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40805	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
40807	12 784	3 707	16 491	1 385	1 204	2 589	1 170	255	1 425	12 569	2 758	15 327
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	45 584	8 055	53 639	1 265 421	788 454	2 053 875	1 273 789	798 682	2 072 471	53 952	18 283	72 235
40820	485	3 079	3 564	3 949	1 372	5 321	4 327	588	4 915	863	2 295	3 158
40821	77	0	77	0	0	0	15	0	15	92	0	92
40901	0	48 423	48 423	0	2 168	2 168	0	7 394	7 394	0	53 649	53 649
40905	1	0	1	7	0	7	7	0	7	1	0	1
40906	0	0	0	22 759	0	22 759	22 759	0	22 759	0	0	0
40909	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	0	0	0	5 532	0	5 532	5 532	0	5 532	0	0	0
40912	3	0	3	9	7	16	9	7	16	3	0	3
40913	0	0	0	6	207	213	6	207	213	0	0	0
42102	379 000	0	379 000	1 289 000	0	1 289 000	937 000	0	937 000	27 000	0	27 000
42103	107 918	0	107 918	1 306	0	1 306	0	0	0	106 612	0	106 612
42104	6 895	0	6 895	3 500	0	3 500	2 000	0	2 000	5 395	0	5 395
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	4 707	0	4 707	1 457	0	1 457	0	0	0	3 250	0	3 250
42107	13 153	0	13 153	0	0	0	0	0	0	13 153	0	13 153
42301	52	361	413	0	4	4	0	32	32	52	389	441
42304	30	0	30	0	0	0	120	0	120	150	0	150
42305	67 663	17 812	85 475	61 778	171	61 949	1 004	5 456	6 460	6 889	23 097	29 986
42306	1 998 688	1 663 556	3 662 244	588 709	300 864	889 573	546 323	572 999	1 119 322	1 956 302	1 935 691	3 891 993
42307	25 067	0	25 067	19 315	0	19 315	168	0	168	5 920	0	5 920
42310	6	0	6	9	0	9	12	0	12	9	0	9
42311	18	0	18	15	0	15	12	0	12	15	0	15
42312	3	0	3	0	0	0	6	0	6	9	0	9
42313	45	0	45	3	0	3	0	0	0	42	0	42
42314	36	0	36	0	0	0	3	0	3	39	0	39
42601	10	35	45	0	1	1	0	4	4	10	38	48
42605	6 442	0	6 442	0	0	0	0	0	0	6 442	0	6 442
42606	7 369	30 897	38 266	0	385	385	2 402	3 186	5 588	9 771	33 698	43 469
42612	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	190 000	32 729	222 729	0	302	302	0	2 818	2 818	190 000	35 245	225 245
45215	28 233	0	28 233	3 449	0	3 449	4 229	0	4 229	29 013	0	29 013
45415	1 432	0	1 432	12	0	12	107	0	107	1 527	0	1 527
45515	5 499	0	5 499	272	0	272	527	0	527	5 754	0	5 754
45818	27 720	0	27 720	13 928	0	13 928	2 814	0	2 814	16 606	0	16 606
45918	1 901	0	1 901	57	0	57	333	0	333	2 177	0	2 177
47403	0	0	0	147 204	0	147 204	147 204	0	147 204	0	0	0
47407	0	0	0	27 924 656	27 136 133	55 060 789	27 924 656	27 136 133	55 060 789	0	0	0
47411	42 573	57 936	100 509	20 198	29 265	49 463	11 243	11 272	22 515	33 618	39 943	73 561
47416	120	0	120	21 659	0	21 659	23 718	0	23 718	2 179	0	2 179
47422	0	0	0	3 806	120 695	124 501	3 806	120 695	124 501	0	0	0
47425	9 191	0	9 191	4 631	0	4 631	5 165	0	5 165	9 725	0	9 725
47426	458	0	458	1 350	0	1 350	2 955	359	3 314	2 063	359	2 422
50220	7 006	0	7 006	72	0	72	6 377	0	6 377	13 311	0	13 311
52301	0	49 094	49 094	0	453	453	52 075	4 226	56 301	52 075	52 867	104 942
52302	0	0	0	52 075	0	52 075	52 075	0	52 075	0	0	0
52305	0	31 803	31 803	0	294	294	0	2 738	2 738	0	34 247	34 247
52306	383 544	0	383 544	0	0	0	0	0	0	383 544	0	383 544
52307	801 442	0	801 442	0	0	0	0	0	0	801 442	0	801 442
52501	1 691	869	2 560	0	7	7	1 457	259	1 716	3 148	1 121	4 269
52602	0	0	0	255	0	255	2 766	0	2 766	2 511	0	2 511
60301	494	0	494	7 963	0	7 963	8 066	0	8 066	597	0	597
60305	0	0	0	17 792	0	17 792	17 838	0	17 838	46	0	46
60309	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
60311	720	0	720	700	0	700	0	0	0	20	0	20
60313	42	0	42	42	0	42	0	0	0	0	0	0
60322	4	0	4	111	0	111	107	0	107	0	0	0
60324	10 536	0	10 536	10 004	0	10 004	152	0	152	684	0	684
60601	9 324	0	9 324	0	0	0	502	0	502	9 826	0	9 826
60903	17	0	17	0	0	0	1	0	1	18	0	18
61301	5 297	0	5 297	1 036	0	1 036	24 489	0	24 489	28 750	0	28 750
61304	130	0	130	38	0	38	43	0	43	135	0	135
70601	2 563 196	0	2 563 196	2 563 199	0	2 563 199	226 605	0	226 605	226 602	0	226 602
70603	1 294 372	0	1 294 372	1 294 372	0	1 294 372	166 567	0	166 567	166 567	0	166 567
70613	7 740	0	7 740	8 375	0	8 375	635	0	635	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	2 563 196	0	2 563 196	2 563 196	0	2 563 196
70703	0	0	0	0	0	0	1 294 372	0	1 294 372	1 294 372	0	1 294 372
70713	0	0	0	0	0	0	7 740	0	7 740	7 740	0	7 740
Итого по пассиву (баланс)	9 193 203	1 954 175	11 147 378	44 039 977	28 906 449	72 946 426	44 102 488	29 188 508	73 290 996	9 255 714	2 236 234	11 491 948
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	117 958	0	117 958	0	0	0	117 958	0	117 958	0	0	0
90901	18 984	0	18 984	4 697	0	4 697	1 892	0	1 892	21 789	0	21 789
90902	71 363	0	71 363	5 258	0	5 258	8 674	0	8 674	67 947	0	67 947
90908	0	17 403	17 403	0	5 304	5 304	0	3 930	3 930	0	18 777	18 777
91202	11	0	11	0	0	0	1	0	1	10	0	10
91203	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
91411	129 510	0	129 510	0	0	0	559	0	559	128 951	0	128 951
91414	2 740 167	728 890	3 469 057	330 182	62 934	393 116	484 030	148 887	632 917	2 586 319	642 937	3 229 256
91416	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91501	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
91604	1 145	0	1 145	112	0	112	71	0	71	1 186	0	1 186
99998	4 389 304	0	4 389 304	2 014 498	0	2 014 498	1 885 481	0	1 885 481	4 518 321	0	4 518 321
Итого по активу (баланс)	7 498 622	746 293	8 244 915	2 354 747	68 238	2 422 985	2 498 666	152 817	2 651 483	7 354 703	661 714	8 016 417
Пассив
91003	0	0	0	3 826	0	3 826	3 826	0	3 826	0	0	0
91004	0	0	0	1 083	0	1 083	1 083	0	1 083	0	0	0
91311	1 184 986	65 459	1 250 445	538 032	604	538 636	590 107	5 635	595 742	1 237 061	70 490	1 307 551
91312	2 544 378	0	2 544 378	69 547	0	69 547	2 340	0	2 340	2 477 171	0	2 477 171
91315	177 844	8 994	186 838	89 590	54	89 644	193 000	679	193 679	281 254	9 619	290 873
91316	8 453	54 700	63 153	14 455	34 987	49 442	15 001	22 037	37 038	8 999	41 750	50 749
91317	309 885	15 792	325 677	1 128 703	4 605	1 133 308	1 175 449	5 346	1 180 795	356 631	16 533	373 164
91507	18 778	0	18 778	0	0	0	0	0	0	18 778	0	18 778
91508	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	3 855 611	0	3 855 611	762 531	0	762 531	405 016	0	405 016	3 498 096	0	3 498 096
Итого по пассиву (баланс)	8 099 970	144 945	8 244 915	2 607 767	40 250	2 648 017	2 385 822	33 697	2 419 519	7 878 025	138 392	8 016 417
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	291 579	476 759	768 338	0	0	0	291 579	476 759	768 338	0	0	0
93511	0	0	0	1 185 385	0	1 185 385	12 192	0	12 192	1 173 193	0	1 173 193
93901	0	0	0	8 271 863	11 050 678	19 322 541	7 778 741	10 211 960	17 990 701	493 122	838 718	1 331 840
99996	0	0	0	20 505 493	0	20 505 493	18 002 377	0	18 002 377	2 503 116	0	2 503 116
Итого по активу (баланс)	291 579	476 759	768 338	29 962 741	11 050 678	41 013 419	26 084 889	10 688 719	36 773 608	4 169 431	838 718	5 008 149
Пассив
96001	472 924	291 056	763 980	472 924	291 056	763 980	0	0	0	0	0	0
96511	0	0	0	11 452	0	11 452	1 185 991	0	1 185 991	1 174 539	0	1 174 539
96801	4 358	0	4 358	4 358	0	4 358	0	0	0	0	0	0
96901	0	0	0	10 200 899	7 790 025	17 990 924	11 029 287	8 290 214	19 319 501	828 388	500 189	1 328 577
99997	0	0	0	18 002 894	0	18 002 894	20 507 927	0	20 507 927	2 505 033	0	2 505 033
Итого по пассиву (баланс)	477 282	291 056	768 338	28 692 527	8 081 081	36 773 608	32 723 205	8 290 214	41 013 419	4 507 960	500 189	5 008 149
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	59,0000	0	0	8,0000	0	0	13,0000	0	0	54,0000
98010	0	0	280 000,0000	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	380 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	280 059,0000	0	0	100 014,0000	0	0	19,0000	0	0	380 054,0000
Пассив
98050	0	0	155 006,0000	0	0	6,0000	0	0	100 000,0000	0	0	255 000,0000
98070	0	0	125 053,0000	0	0	7,0000	0	0	8,0000	0	0	125 054,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	280 059,0000	0	0	13,0000	0	0	100 008,0000	0	0	380 054,0000

Страница была полезной?