Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Национальный банк развития бизнеса"

Регистрационный номер

2795

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	256 085	3 634	259 719	283 960	10 752	294 712	134 859	8 109	142 968	405 186	6 277	411 463
20208	2 458	0	2 458	14 540	0	14 540	12 634	0	12 634	4 364	0	4 364
20209	0	0	0	41 116	9 157	50 273	41 116	9 157	50 273	0	0	0
30102	96 113	0	96 113	4 321 337	0	4 321 337	4 353 883	0	4 353 883	63 567	0	63 567
30110	13 239	10 897	24 136	1 375 749	12 173	1 387 922	1 345 606	13 897	1 359 503	43 382	9 173	52 555
30114	0	7 129	7 129	0	838 585	838 585	0	842 653	842 653	0	3 061	3 061
30202	232 164	0	232 164	15 357	0	15 357	0	0	0	247 521	0	247 521
30204	9 866	0	9 866	0	0	0	2 749	0	2 749	7 117	0	7 117
30215	270	786	1 056	0	67	67	0	7	7	270	846	1 116
30221	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
30233	90	404	494	24 557	2 758	27 315	24 537	2 697	27 234	110	465	575
30235	0	0	0	676	0	676	676	0	676	0	0	0
30302	0	0	0	12 081	29 337	41 418	12 081	29 337	41 418	0	0	0
30306	354 243	0	354 243	123 287	35 866	159 153	201 756	35 858	237 614	275 774	8	275 782
30413	2	0	2	64	0	64	66	0	66	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45105	23 720	0	23 720	0	0	0	0	0	0	23 720	0	23 720
45106	190 710	0	190 710	0	0	0	110 710	0	110 710	80 000	0	80 000
45107	580 983	0	580 983	110 710	0	110 710	0	0	0	691 693	0	691 693
45108	464 000	0	464 000	0	0	0	0	0	0	464 000	0	464 000
45203	78 631	0	78 631	104 223	0	104 223	78 631	0	78 631	104 223	0	104 223
45204	616 346	0	616 346	126 151	0	126 151	274 553	0	274 553	467 944	0	467 944
45205	679 292	0	679 292	218 575	0	218 575	188 538	0	188 538	709 329	0	709 329
45206	1 046 768	0	1 046 768	175 000	0	175 000	205 016	0	205 016	1 016 752	0	1 016 752
45207	5 593 354	0	5 593 354	0	0	0	614 829	0	614 829	4 978 525	0	4 978 525
45208	1 645 363	191 968	1 837 331	3 930	16 528	20 458	0	1 773	1 773	1 649 293	206 723	1 856 016
45502	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
45503	3 280	0	3 280	0	0	0	0	0	0	3 280	0	3 280
45504	78 786	0	78 786	40 000	0	40 000	0	0	0	118 786	0	118 786
45505	293 698	0	293 698	1 500	0	1 500	21	0	21	295 177	0	295 177
45506	223 756	0	223 756	0	0	0	161	0	161	223 595	0	223 595
45507	19 853	0	19 853	0	0	0	1 227	0	1 227	18 626	0	18 626
45509	5 083	0	5 083	1 535	0	1 535	1 437	0	1 437	5 181	0	5 181
45606	300 000	240 560	540 560	0	20 711	20 711	0	2 222	2 222	300 000	259 049	559 049
45811	22 487	0	22 487	0	0	0	3 517	0	3 517	18 970	0	18 970
45812	146 951	0	146 951	0	0	0	869	0	869	146 082	0	146 082
45813	5 897	0	5 897	0	0	0	0	0	0	5 897	0	5 897
45815	6 887	0	6 887	18	0	18	64	0	64	6 841	0	6 841
45911	0	0	0	1 465	0	1 465	1 465	0	1 465	0	0	0
45912	7 168	0	7 168	1 844	0	1 844	2 354	0	2 354	6 658	0	6 658
45915	260	0	260	47	0	47	7	0	7	300	0	300
46507	1 240	0	1 240	0	0	0	0	0	0	1 240	0	1 240
47105	717	0	717	0	0	0	0	0	0	717	0	717
47408	0	0	0	2 936 714	2 749 887	5 686 601	2 936 714	2 749 887	5 686 601	0	0	0
47423	12 522	0	12 522	327	2 424	2 751	323	2 424	2 747	12 526	0	12 526
47427	838	0	838	4 754	0	4 754	4 351	0	4 351	1 241	0	1 241
47801	1 708	0	1 708	0	0	0	3	0	3	1 705	0	1 705
47802	45 000	0	45 000	45 592	0	45 592	27 000	0	27 000	63 592	0	63 592
51402	159 444	0	159 444	155 099	0	155 099	159 750	0	159 750	154 793	0	154 793
51403	380 468	0	380 468	109 451	0	109 451	291 807	0	291 807	198 112	0	198 112
51404	24 394	0	24 394	130 458	0	130 458	24 436	0	24 436	130 416	0	130 416
51501	751 303	0	751 303	3 256	0	3 256	74 521	0	74 521	680 038	0	680 038
51505	482 594	0	482 594	2 908	0	2 908	0	0	0	485 502	0	485 502
52503	3 869	0	3 869	1 880	0	1 880	2 263	0	2 263	3 486	0	3 486
60202	34 440	0	34 440	0	0	0	0	0	0	34 440	0	34 440
60302	2 677	0	2 677	247	0	247	686	0	686	2 238	0	2 238
60308	0	0	0	781	0	781	496	0	496	285	0	285
60310	440	0	440	627	0	627	662	0	662	405	0	405
60312	87 200	0	87 200	41 783	0	41 783	18 337	0	18 337	110 646	0	110 646
60314	0	0	0	0	889	889	0	617	617	0	272	272
60315	18 648	0	18 648	181	0	181	181	0	181	18 648	0	18 648
60323	62 272	0	62 272	0	0	0	3 534	0	3 534	58 738	0	58 738
60401	30 350	0	30 350	1 660	0	1 660	3 881	0	3 881	28 129	0	28 129
60701	3 055	0	3 055	2 317	0	2 317	1 661	0	1 661	3 711	0	3 711
60804	1 442	0	1 442	0	0	0	0	0	0	1 442	0	1 442
60901	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
61002	45	0	45	360	0	360	405	0	405	0	0	0
61008	192	0	192	327	0	327	395	0	395	124	0	124
61009	389	0	389	515	0	515	407	0	407	497	0	497
61010	3	0	3	4	0	4	4	0	4	3	0	3
61011	3 460	0	3 460	0	0	0	0	0	0	3 460	0	3 460
61209	0	0	0	9 538	0	9 538	9 538	0	9 538	0	0	0
61210	0	0	0	553 454	0	553 454	553 454	0	553 454	0	0	0
61212	0	0	0	29 814	0	29 814	29 814	0	29 814	0	0	0
61403	10 956	0	10 956	1 661	439	2 100	1 992	0	1 992	10 625	439	11 064
70606	5 074 329	0	5 074 329	302 010	0	302 010	5 074 394	0	5 074 394	301 945	0	301 945
70607	571	0	571	0	0	0	571	0	571	0	0	0
70608	549 006	0	549 006	15 091	0	15 091	549 006	0	549 006	15 091	0	15 091
70611	36 828	0	36 828	2 997	0	2 997	36 828	0	36 828	2 997	0	2 997
70706	0	0	0	5 080 718	0	5 080 718	2 629	0	2 629	5 078 089	0	5 078 089
70707	0	0	0	571	0	571	0	0	0	571	0	571
70708	0	0	0	549 005	0	549 005	0	0	0	549 005	0	549 005
70711	0	0	0	36 828	0	36 828	0	0	0	36 828	0	36 828
Итого по активу (баланс)	20 818 249	455 378	21 273 627	17 071 150	3 729 573	20 800 723	17 465 905	3 698 638	21 164 543	20 423 494	486 313	20 909 807
Пассив
10207	1 871 168	0	1 871 168	0	0	0	0	0	0	1 871 168	0	1 871 168
10701	641 025	0	641 025	0	0	0	0	0	0	641 025	0	641 025
10801	94 442	0	94 442	0	0	0	0	0	0	94 442	0	94 442
30109	246	0	246	246	0	246	0	0	0	0	0	0
30111	0	0	0	801 503	0	801 503	801 503	0	801 503	0	0	0
30220	0	0	0	0	21 863	21 863	0	21 863	21 863	0	0	0
30232	483	542	1 025	24 184	6 071	30 255	24 623	6 071	30 694	922	542	1 464
30301	0	0	0	12 081	29 337	41 418	12 081	29 337	41 418	0	0	0
30305	354 243	0	354 243	201 756	35 858	237 614	123 287	35 866	159 153	275 774	8	275 782
30601	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
31305	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000
31306	325 000	0	325 000	0	0	0	0	0	0	325 000	0	325 000
31307	275 000	0	275 000	0	0	0	0	0	0	275 000	0	275 000
32015	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
40502	3 015	29	3 044	12 783	0	12 783	37 202	3	37 205	27 434	32	27 466
40701	10 652	1	10 653	90 305	1	90 306	85 838	0	85 838	6 185	0	6 185
40702	1 678 448	208	1 678 656	5 670 927	106 095	5 777 022	5 904 230	106 109	6 010 339	1 911 751	222	1 911 973
40703	29 109	4	29 113	1 622	0	1 622	3 812	0	3 812	31 299	4	31 303
40802	1 651	0	1 651	7 738	0	7 738	7 634	0	7 634	1 547	0	1 547
40807	2 096	11 536	13 632	745 691	720 616	1 466 307	746 815	730 544	1 477 359	3 220	21 464	24 684
40817	151 977	20 034	172 011	260 383	36 112	296 495	230 700	43 589	274 289	122 294	27 511	149 805
40820	578	10	588	28 796	0	28 796	30 503	1	30 504	2 285	11	2 296
40901	2 016 671	0	2 016 671	732 746	0	732 746	0	0	0	1 283 925	0	1 283 925
40905	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40909	0	0	0	27	28	55	27	28	55	0	0	0
40911	0	0	0	1 772	0	1 772	1 828	0	1 828	56	0	56
40912	0	0	0	224	91	315	224	91	315	0	0	0
40913	0	0	0	145	245	390	145	245	390	0	0	0
42005	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42006	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42103	50 000	0	50 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	50 000	0	50 000
42104	325 000	0	325 000	310 521	0	310 521	10 521	0	10 521	25 000	0	25 000
42105	84 150	0	84 150	0	0	0	0	0	0	84 150	0	84 150
42205	45 915	0	45 915	0	0	0	77	0	77	45 992	0	45 992
42206	51 231	0	51 231	0	0	0	30	0	30	51 261	0	51 261
42301	1 672	18 171	19 843	8	197	205	15	1 620	1 635	1 679	19 594	21 273
42303	2 030	0	2 030	1 398	0	1 398	618	0	618	1 250	0	1 250
42304	2 785	39 275	42 060	600	10 091	10 691	868	2 571	3 439	3 053	31 755	34 808
42305	1 925 118	1 953	1 927 071	28 484	19	28 503	63 657	169	63 826	1 960 291	2 103	1 962 394
42306	1 184 697	33 714	1 218 411	5 961	33 522	39 483	72 477	868	73 345	1 251 213	1 060	1 252 273
42307	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
42309	53 832	0	53 832	0	0	0	0	0	0	53 832	0	53 832
42310	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	18	0	18	0	0	0	3	0	3	21	0	21
42314	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
42315	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42601	0	13	13	0	0	0	0	1	1	0	14	14
42605	8 406	0	8 406	0	0	0	0	0	0	8 406	0	8 406
42606	9 478	0	9 478	0	0	0	547	0	547	10 025	0	10 025
43705	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	309 119	0	309 119	0	0	0	5 747	0	5 747	314 866	0	314 866
45215	2 000 720	0	2 000 720	98 868	0	98 868	27 614	0	27 614	1 929 466	0	1 929 466
45515	37 560	0	37 560	8 354	0	8 354	6 196	0	6 196	35 402	0	35 402
45615	270 280	0	270 280	1 111	0	1 111	10 356	0	10 356	279 525	0	279 525
45818	141 088	0	141 088	2 925	0	2 925	2	0	2	138 165	0	138 165
45918	2 316	0	2 316	866	0	866	403	0	403	1 853	0	1 853
47401	0	0	0	0	0	0	45 592	0	45 592	45 592	0	45 592
47407	0	0	0	3 701 180	1 984 955	5 686 135	3 701 180	1 984 955	5 686 135	0	0	0
47411	12 848	126	12 974	32 672	297	32 969	33 097	218	33 315	13 273	47	13 320
47416	0	0	0	431	0	431	431	0	431	0	0	0
47422	146	0	146	3 475	0	3 475	3 368	0	3 368	39	0	39
47425	210 938	0	210 938	20 066	0	20 066	98 657	0	98 657	289 529	0	289 529
47426	14 038	0	14 038	32 759	0	32 759	24 213	0	24 213	5 492	0	5 492
47804	10 283	0	10 283	9 180	0	9 180	10 486	0	10 486	11 589	0	11 589
51510	254 693	0	254 693	19 375	0	19 375	1 150	0	1 150	236 468	0	236 468
52301	165 413	0	165 413	143 516	0	143 516	143 516	0	143 516	165 413	0	165 413
52303	143 516	0	143 516	143 516	0	143 516	149 843	0	149 843	149 843	0	149 843
52304	14 217	0	14 217	5 000	0	5 000	9 278	0	9 278	18 495	0	18 495
52305	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	10 561	0	10 561	10 561	0	10 561
52306	18 309	0	18 309	8 951	0	8 951	0	0	0	9 358	0	9 358
52406	0	0	0	187 467	0	187 467	187 467	0	187 467	0	0	0
60301	13 497	0	13 497	19 382	0	19 382	11 202	0	11 202	5 317	0	5 317
60305	0	0	0	16 935	0	16 935	16 935	0	16 935	0	0	0
60307	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60309	0	0	0	1 004	0	1 004	1 157	0	1 157	153	0	153
60311	729	0	729	6 108	0	6 108	5 825	0	5 825	446	0	446
60313	0	8	8	0	178	178	0	170	170	0	0	0
60322	1	0	1	23	0	23	23	0	23	1	0	1
60324	56 618	0	56 618	12 030	0	12 030	36 787	0	36 787	81 375	0	81 375
60601	15 195	0	15 195	137	0	137	354	0	354	15 412	0	15 412
60805	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
60806	1 208	0	1 208	0	0	0	0	0	0	1 208	0	1 208
60903	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61012	346	0	346	0	0	0	0	0	0	346	0	346
61304	53	0	53	6	0	6	16	0	16	63	0	63
61501	218 352	0	218 352	218 352	0	218 352	2 501	0	2 501	2 501	0	2 501
70601	5 212 474	0	5 212 474	5 212 517	0	5 212 517	562 027	0	562 027	561 984	0	561 984
70602	26 069	0	26 069	26 069	0	26 069	0	0	0	0	0	0
70603	547 380	0	547 380	547 380	0	547 380	42 839	0	42 839	42 839	0	42 839
70701	0	0	0	0	0	0	5 224 956	0	5 224 956	5 224 956	0	5 224 956
70702	0	0	0	0	0	0	26 069	0	26 069	26 069	0	26 069
70703	0	0	0	0	0	0	547 380	0	547 380	547 380	0	547 380
Итого по пассиву (баланс)	21 148 003	125 624	21 273 627	19 665 242	2 985 576	22 650 818	19 322 679	2 964 319	22 286 998	20 805 440	104 367	20 909 807
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
90901	560 458	1 507	561 965	99 691	130	99 821	859	14	873	659 290	1 623	660 913
90902	77 506	0	77 506	1 949	0	1 949	8 448	0	8 448	71 007	0	71 007
90907	2 016 671	0	2 016 671	0	0	0	732 746	0	732 746	1 283 925	0	1 283 925
91202	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91203	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	20 729 932	32 160	20 762 092	1 281 733	847	1 282 580	1 146 339	33 007	1 179 346	20 865 326	0	20 865 326
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	88 708	0	88 708	45 592	0	45 592	27 003	0	27 003	107 297	0	107 297
91604	11 996	0	11 996	1 485	0	1 485	2 136	0	2 136	11 345	0	11 345
91704	1 960	0	1 960	0	0	0	0	0	0	1 960	0	1 960
91802	20 811	0	20 811	0	0	0	0	0	0	20 811	0	20 811
91803	1 648	0	1 648	0	0	0	0	0	0	1 648	0	1 648
99998	12 202 103	0	12 202 103	829 711	0	829 711	1 009 608	0	1 009 608	12 022 206	0	12 022 206
Итого по активу (баланс)	35 866 804	33 667	35 900 471	2 260 162	977	2 261 139	2 932 140	33 021	2 965 161	35 194 826	1 623	35 196 449
Пассив
91003	0	0	0	12 608	0	12 608	12 608	0	12 608	0	0	0
91311	82 650	0	82 650	38 018	0	38 018	3 448	0	3 448	48 080	0	48 080
91312	3 194 510	0	3 194 510	595 485	0	595 485	8 227	0	8 227	2 607 252	0	2 607 252
91315	8 682 608	63 722	8 746 330	183 894	13 820	197 714	583 517	4 708	588 225	9 082 231	54 610	9 136 841
91317	63 717	0	63 717	165 782	0	165 782	216 739	0	216 739	114 674	0	114 674
91507	114 873	0	114 873	0	0	0	463	0	463	115 336	0	115 336
91508	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99999	23 698 368	0	23 698 368	1 954 935	0	1 954 935	1 430 810	0	1 430 810	23 174 243	0	23 174 243
Итого по пассиву (баланс)	35 836 749	63 722	35 900 471	2 950 722	13 820	2 964 542	2 255 812	4 708	2 260 520	35 141 839	54 610	35 196 449
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	101 674	0	101 674	0	0	0	101 674	0	101 674	0	0	0
93801	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
93901	0	0	0	2 088 730	0	2 088 730	1 968 975	0	1 968 975	119 755	0	119 755
99996	0	0	0	2 087 699	0	2 087 699	1 967 701	0	1 967 701	119 998	0	119 998
Итого по активу (баланс)	101 678	0	101 678	4 176 429	0	4 176 429	4 038 354	0	4 038 354	239 753	0	239 753
Пассив
96001	0	101 660	101 660	0	101 917	101 917	0	257	257	0	0	0
96801	18	0	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0
96901	0	0	0	0	1 967 462	1 967 462	0	2 087 460	2 087 460	0	119 998	119 998
99997	0	0	0	1 968 975	0	1 968 975	2 088 730	0	2 088 730	119 755	0	119 755
Итого по пассиву (баланс)	18	101 660	101 678	1 968 993	2 069 379	4 038 372	2 088 730	2 087 717	4 176 447	119 755	119 998	239 753
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	177,0000	0	0	34,0000	0	0	42,0000	0	0	169,0000
98010	0	0	909 076,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	909 076,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	76,0000	0	0	76,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	909 253,0000	0	0	110,0000	0	0	118,0000	0	0	909 245,0000
Пассив
98040	0	0	661 502,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	661 502,0000
98050	0	0	170,0000	0	0	39,0000	0	0	34,0000	0	0	165,0000
98070	0	0	247 581,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	247 578,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	909 253,0000	0	0	42,0000	0	0	34,0000	0	0	909 245,0000

Страница была полезной?