Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Траст Капитал Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

2741

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 395	2 991	23 386	315 246	267 447	582 693	313 297	214 318	527 615	22 344	56 120	78 464
20209	0	0	0	180 102	0	180 102	180 102	0	180 102	0	0	0
30102	102 124	0	102 124	14 245 274	0	14 245 274	14 172 473	0	14 172 473	174 925	0	174 925
30110	20 475	13 685	34 160	1 536 019	2 970 410	4 506 429	1 540 389	2 967 340	4 507 729	16 105	16 755	32 860
30114	0	12 694	12 694	0	37 809	37 809	0	47 223	47 223	0	3 280	3 280
30202	21 163	0	21 163	0	0	0	6 618	0	6 618	14 545	0	14 545
30204	1 515	0	1 515	0	0	0	238	0	238	1 277	0	1 277
30221	0	0	0	0	334	334	0	334	334	0	0	0
30233	0	0	0	24	92	116	24	92	116	0	0	0
30235	0	0	0	798	0	798	798	0	798	0	0	0
30302	6 298	1 212 244	1 218 542	22 806	167 225	190 031	22 938	10 822	33 760	6 166	1 368 647	1 374 813
30306	223 716	1 278 042	1 501 758	1 700 038	172 475	1 872 513	1 570 615	11 319	1 581 934	353 139	1 439 198	1 792 337
30413	1 140	0	1 140	3 801 997	0	3 801 997	3 803 032	0	3 803 032	105	0	105
30424	3 723	0	3 723	2 004 485	0	2 004 485	2 002 041	0	2 002 041	6 167	0	6 167
30425	0	2 618	2 618	0	225	225	0	24	24	0	2 819	2 819
30602	4 946	0	4 946	271 725	0	271 725	224 146	0	224 146	52 525	0	52 525
32002	0	0	0	155 000	0	155 000	155 000	0	155 000	0	0	0
32003	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32010	0	654	654	0	57	57	0	6	6	0	705	705
45106	1 000	0	1 000	4 856	0	4 856	1 000	0	1 000	4 856	0	4 856
45107	72 462	0	72 462	4 452	0	4 452	8 419	0	8 419	68 495	0	68 495
45201	258 461	0	258 461	242 136	0	242 136	342 595	0	342 595	158 002	0	158 002
45204	44 000	0	44 000	0	0	0	30 000	0	30 000	14 000	0	14 000
45206	416 400	65 458	481 858	104 957	5 636	110 593	7 975	604	8 579	513 382	70 490	583 872
45207	407 761	0	407 761	7 000	0	7 000	174	0	174	414 587	0	414 587
45208	42 000	0	42 000	0	0	0	3 000	0	3 000	39 000	0	39 000
45407	524	0	524	0	0	0	52	0	52	472	0	472
45504	405	0	405	0	0	0	41	0	41	364	0	364
45505	984	0	984	10	0	10	119	0	119	875	0	875
45506	8 047	0	8 047	820	0	820	634	0	634	8 233	0	8 233
45507	97 435	0	97 435	2 106	0	2 106	2 294	0	2 294	97 247	0	97 247
45705	25	0	25	12	0	12	25	0	25	12	0	12
45812	43 394	0	43 394	3 000	0	3 000	0	0	0	46 394	0	46 394
45815	23 771	13 746	37 517	40	1 184	1 224	0	127	127	23 811	14 803	38 614
45915	10	264	274	9	22	31	0	2	2	19	284	303
47404	0	6 242	6 242	2 004 495	1 998 349	4 002 844	2 004 495	1 997 878	4 002 373	0	6 713	6 713
47406	0	0	0	1 784 929	16 581	1 801 510	1 784 929	16 581	1 801 510	0	0	0
47408	0	0	0	894 172	3 108 284	4 002 456	894 172	3 108 284	4 002 456	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	3 542	0	3 542	64	28	92	52	28	80	3 554	0	3 554
47427	164	0	164	687	104	791	173	104	277	678	0	678
50104	74 206	0	74 206	378	0	378	74 584	0	74 584	0	0	0
50106	188 429	0	188 429	2 033 540	0	2 033 540	2 147 418	0	2 147 418	74 551	0	74 551
50107	0	0	0	135 908	0	135 908	135 908	0	135 908	0	0	0
50118	467 332	0	467 332	2 210 306	0	2 210 306	2 106 717	0	2 106 717	570 921	0	570 921
50121	144	0	144	1 480	0	1 480	275	0	275	1 349	0	1 349
50606	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
50621	38	0	38	3	0	3	0	0	0	41	0	41
52503	85	0	85	0	0	0	4	0	4	81	0	81
60302	794	0	794	728	0	728	39	0	39	1 483	0	1 483
60306	3 016	0	3 016	4 195	0	4 195	2 318	0	2 318	4 893	0	4 893
60308	437	0	437	4 785	0	4 785	4 332	0	4 332	890	0	890
60310	72	0	72	238	0	238	240	0	240	70	0	70
60312	2 396	0	2 396	5 851	0	5 851	5 546	0	5 546	2 701	0	2 701
60314	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
60401	110 614	0	110 614	0	0	0	0	0	0	110 614	0	110 614
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	290	0	290	146	0	146	141	0	141	295	0	295
61009	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
61011	41 657	0	41 657	0	0	0	0	0	0	41 657	0	41 657
61210	0	0	0	148 326	0	148 326	148 326	0	148 326	0	0	0
61403	4 839	0	4 839	611	0	611	752	0	752	4 698	0	4 698
70606	1 311 327	0	1 311 327	105 593	0	105 593	1 311 327	0	1 311 327	105 593	0	105 593
70607	3 861	0	3 861	4 643	0	4 643	6 879	0	6 879	1 625	0	1 625
70608	1 005 637	0	1 005 637	258 558	0	258 558	1 005 637	0	1 005 637	258 558	0	258 558
70611	7 379	0	7 379	842	0	842	7 379	0	7 379	842	0	842
70706	0	0	0	1 311 763	0	1 311 763	28	0	28	1 311 735	0	1 311 735
70707	0	0	0	3 861	0	3 861	0	0	0	3 861	0	3 861
70708	0	0	0	1 005 637	0	1 005 637	0	0	0	1 005 637	0	1 005 637
70711	0	0	0	7 379	0	7 379	0	0	0	7 379	0	7 379
Итого по активу (баланс)	5 049 103	2 608 638	7 657 741	36 642 171	8 746 265	45 388 436	36 139 851	8 375 089	44 514 940	5 551 423	2 979 814	8 531 237
Пассив
10207	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
10602	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
10701	11 899	0	11 899	0	0	0	0	0	0	11 899	0	11 899
10801	71 154	0	71 154	0	0	0	0	0	0	71 154	0	71 154
30109	0	254	254	0	1	1	0	19	19	0	272	272
30111	6	323	329	1	1	2	0	24	24	5	346	351
30126	6 376	0	6 376	27	0	27	28	0	28	6 377	0	6 377
30232	694	0	694	8 433	2 064	10 497	8 090	2 064	10 154	351	0	351
30301	6 298	1 212 244	1 218 542	22 938	10 822	33 760	22 806	167 225	190 031	6 166	1 368 647	1 374 813
30305	223 716	1 278 042	1 501 758	1 570 615	11 319	1 581 934	1 700 038	172 475	1 872 513	353 139	1 439 198	1 792 337
31302	0	0	0	290 000	0	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0
31303	0	0	0	100 000	0	100 000	110 000	0	110 000	10 000	0	10 000
31304	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	2 485	0	2 485	2 485	0	2 485	0	0	0
31503	0	0	0	31 611	0	31 611	31 611	0	31 611	0	0	0
32901	360 000	0	360 000	1 520 000	0	1 520 000	1 600 000	0	1 600 000	440 000	0	440 000
40502	789	981	1 770	180	9	189	0	85	85	609	1 057	1 666
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	9 556	0	9 556	183 935	0	183 935	175 810	0	175 810	1 431	0	1 431
40702	1 098 336	31 212	1 129 548	12 298 992	1 790 996	14 089 988	12 387 475	1 772 565	14 160 040	1 186 819	12 781	1 199 600
40703	2 910	0	2 910	156 946	0	156 946	164 336	0	164 336	10 300	0	10 300
40802	6 417	0	6 417	52 386	0	52 386	51 542	0	51 542	5 573	0	5 573
40807	665	50 097	50 762	3 139	165 083	168 222	3 250	142 593	145 843	776	27 607	28 383
40817	19	49	68	0	0	0	0	4	4	19	53	72
40820	1	67	68	0	1	1	0	6	6	1	72	73
40821	16	0	16	6 275	0	6 275	6 868	0	6 868	609	0	609
40903	251	2 641	2 892	64	572	636	100	424	524	287	2 493	2 780
40905	0	0	0	23	92	115	23	92	115	0	0	0
40911	0	0	0	22 147	486	22 633	22 147	486	22 633	0	0	0
40912	0	0	0	32	211	243	32	211	243	0	0	0
40913	0	0	0	67	1 605	1 672	67	1 605	1 672	0	0	0
42104	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0
42105	24 997	65	25 062	132 370	0	132 370	181 881	6	181 887	74 508	71	74 579
42106	187 857	0	187 857	612 030	0	612 030	559 055	0	559 055	134 882	0	134 882
42307	0	1 343	1 343	0	22	22	0	147	147	0	1 468	1 468
44007	0	130 917	130 917	0	1 209	1 209	0	11 271	11 271	0	140 979	140 979
45115	4 347	0	4 347	1 301	0	1 301	3 573	0	3 573	6 619	0	6 619
45215	80 785	0	80 785	20 110	0	20 110	13 627	0	13 627	74 302	0	74 302
45415	16	0	16	2	0	2	0	0	0	14	0	14
45515	5 212	0	5 212	435	0	435	373	0	373	5 150	0	5 150
45715	8	0	8	9	0	9	2	0	2	1	0	1
45818	71 590	0	71 590	0	0	0	4 066	0	4 066	75 656	0	75 656
45918	274	0	274	0	0	0	22	0	22	296	0	296
47405	0	0	0	12 425	1 774 183	1 786 608	12 425	1 774 183	1 786 608	0	0	0
47407	0	0	0	2 894 893	1 096 713	3 991 606	2 894 893	1 096 713	3 991 606	0	0	0
47416	1 343	0	1 343	432 492	0	432 492	433 305	0	433 305	2 156	0	2 156
47422	3 355	0	3 355	1 553 688	28	1 553 716	1 553 708	28	1 553 736	3 375	0	3 375
47425	8 083	0	8 083	43 601	0	43 601	50 868	0	50 868	15 350	0	15 350
47426	237	8 424	8 661	2 101	77	2 178	2 082	1 515	3 597	218	9 862	10 080
50120	3 657	0	3 657	5 418	0	5 418	5 343	0	5 343	3 582	0	3 582
50620	122	0	122	0	0	0	74	0	74	196	0	196
52301	4 373	0	4 373	0	0	0	0	0	0	4 373	0	4 373
52303	0	14 401	14 401	0	133	133	0	1 240	1 240	0	15 508	15 508
52304	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
52305	19 830	0	19 830	12 000	0	12 000	0	0	0	7 830	0	7 830
52306	12 964	0	12 964	3 854	0	3 854	3 595	0	3 595	12 705	0	12 705
52307	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
52406	0	0	0	15 981	0	15 981	15 981	0	15 981	0	0	0
52501	695	9	704	128	0	128	517	39	556	1 084	48	1 132
60301	1 609	0	1 609	4 269	0	4 269	6 884	0	6 884	4 224	0	4 224
60305	693	0	693	12 523	0	12 523	15 491	0	15 491	3 661	0	3 661
60307	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60309	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
60311	350	0	350	732	0	732	382	0	382	0	0	0
60313	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
60324	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60601	18 430	0	18 430	0	0	0	291	0	291	18 721	0	18 721
60903	23	0	23	0	0	0	1	0	1	24	0	24
61012	4 166	0	4 166	0	0	0	0	0	0	4 166	0	4 166
61301	0	0	0	615	0	615	1 101	0	1 101	486	0	486
61304	1 594	0	1 594	1 413	0	1 413	67	0	67	248	0	248
70601	1 334 525	0	1 334 525	1 334 622	0	1 334 622	111 391	0	111 391	111 294	0	111 294
70602	144	0	144	1 795	0	1 795	3 884	0	3 884	2 233	0	2 233
70603	1 004 509	0	1 004 509	1 004 509	0	1 004 509	253 570	0	253 570	253 570	0	253 570
70701	0	0	0	626	0	626	1 334 528	0	1 334 528	1 333 902	0	1 333 902
70702	0	0	0	0	0	0	144	0	144	144	0	144
70703	0	0	0	0	0	0	1 004 509	0	1 004 509	1 004 509	0	1 004 509
Итого по пассиву (баланс)	4 926 672	2 731 069	7 657 741	24 460 935	4 855 630	29 316 565	25 045 038	5 145 023	30 190 061	5 510 775	3 020 462	8 531 237
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	3 853	0	3 853	3 853	0	3 853	0	0	0
90803	12 203	0	12 203	0	0	0	0	0	0	12 203	0	12 203
90901	320 365	0	320 365	2 035	0	2 035	3 785	0	3 785	318 615	0	318 615
90902	734 537	0	734 537	4 634	0	4 634	5 746	0	5 746	733 425	0	733 425
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 762 035	0	1 762 035	141 932	0	141 932	31 207	0	31 207	1 872 760	0	1 872 760
91417	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
91502	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91604	11 719	1 471	13 190	764	127	891	40	14	54	12 443	1 584	14 027
91704	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
91802	2 840	0	2 840	0	0	0	0	0	0	2 840	0	2 840
91803	1 096	0	1 096	0	0	0	0	0	0	1 096	0	1 096
99998	1 140 779	0	1 140 779	488 386	0	488 386	362 361	0	362 361	1 266 804	0	1 266 804
Итого по активу (баланс)	4 050 647	1 471	4 052 118	641 604	127	641 731	406 992	14	407 006	4 285 259	1 584	4 286 843
Пассив
91311	8 600	14 401	23 001	0	133	133	0	1 240	1 240	8 600	15 508	24 108
91312	933 394	0	933 394	0	0	0	5 678	0	5 678	939 072	0	939 072
91315	100 152	0	100 152	0	0	0	0	0	0	100 152	0	100 152
91316	911	0	911	105 077	0	105 077	130 000	0	130 000	25 834	0	25 834
91317	55 274	0	55 274	257 151	0	257 151	351 468	0	351 468	149 591	0	149 591
91507	27 975	0	27 975	0	0	0	0	0	0	27 975	0	27 975
91508	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
99999	2 911 339	0	2 911 339	44 164	0	44 164	152 864	0	152 864	3 020 039	0	3 020 039
Итого по пассиву (баланс)	4 037 717	14 401	4 052 118	406 392	133	406 525	640 010	1 240	641 250	4 271 335	15 508	4 286 843
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	0	129 267	129 267	0	58	58	0	129 325	129 325	0	0	0
93801	58	0	58	0	0	0	58	0	58	0	0	0
93901	0	0	0	701 409	1 879 141	2 580 550	633 306	1 766 404	2 399 710	68 103	112 737	180 840
99996	0	0	0	2 580 098	0	2 580 098	2 399 123	0	2 399 123	180 975	0	180 975
Итого по активу (баланс)	58	129 267	129 325	3 281 507	1 879 199	5 160 706	3 032 487	1 895 729	4 928 216	249 078	112 737	361 815
Пассив
96001	128 983	0	128 983	129 325	0	129 325	342	0	342	0	0	0
96801	342	0	342	342	0	342	0	0	0	0	0	0
96901	0	0	0	1 765 475	633 648	2 399 123	1 877 943	702 155	2 580 098	112 468	68 507	180 975
99997	0	0	0	2 399 710	0	2 399 710	2 580 550	0	2 580 550	180 840	0	180 840
Итого по пассиву (баланс)	129 325	0	129 325	4 294 852	633 648	4 928 500	4 458 835	702 155	5 160 990	293 308	68 507	361 815
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	262 494,0000	0	0	2 228 875,0000	0	0	2 416 352,0000	0	0	75 017,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	262 494,0000	0	0	2 228 875,0000	0	0	2 416 352,0000	0	0	75 017,0000
Пассив
98050	0	0	262 494,0000	0	0	2 291 352,0000	0	0	2 103 875,0000	0	0	75 017,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	262 494,0000	0	0	2 291 352,0000	0	0	2 103 875,0000	0	0	75 017,0000

Страница была полезной?