Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Промышленный энергетический банк"

Регистрационный номер

2728

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	81 271	14 663	95 934	465 377	36 858	502 235	451 506	37 921	489 427	95 142	13 600	108 742
20208	25 006	0	25 006	20 810	0	20 810	30 243	0	30 243	15 573	0	15 573
20209	0	0	0	292 025	2 616	294 641	292 025	2 616	294 641	0	0	0
30102	506 414	0	506 414	9 819 818	0	9 819 818	9 366 333	0	9 366 333	959 899	0	959 899
30110	12 267	193 225	205 492	388 539	202 855	591 394	371 238	186 095	557 333	29 568	209 985	239 553
30114	0	20 296	20 296	0	59 646	59 646	0	59 147	59 147	0	20 795	20 795
30202	114 888	0	114 888	2 520	0	2 520	0	0	0	117 408	0	117 408
30204	19 900	0	19 900	0	0	0	1 701	0	1 701	18 199	0	18 199
30221	0	103	103	366 645	0	366 645	366 645	103	366 748	0	0	0
30233	0	0	0	873	0	873	873	0	873	0	0	0
30302	452	2 347	2 799	8 824	227	9 051	7 904	14	7 918	1 372	2 560	3 932
30306	360 816	136 048	496 864	91 247	49 738	140 985	90 523	68 836	159 359	361 540	116 950	478 490
32007	0	63 003	63 003	0	2 042	2 042	0	40 997	40 997	0	24 048	24 048
32010	0	654	654	0	57	57	0	6	6	0	705	705
44906	45 400	0	45 400	0	0	0	0	0	0	45 400	0	45 400
45201	12 475	0	12 475	14 397	0	14 397	15 870	0	15 870	11 002	0	11 002
45203	100 000	0	100 000	1 000	0	1 000	101 000	0	101 000	0	0	0
45204	27 860	0	27 860	1 250	0	1 250	7 520	0	7 520	21 590	0	21 590
45205	95 450	0	95 450	7 000	0	7 000	37 725	0	37 725	64 725	0	64 725
45206	1 308 964	55 640	1 364 604	60 060	2 052	62 112	252 025	56 973	308 998	1 116 999	719	1 117 718
45207	722 353	17 834	740 187	209 130	1 535	210 665	22 143	165	22 308	909 340	19 204	928 544
45208	667 698	56 207	723 905	1 879	4 601	6 480	46 850	447	47 297	622 727	60 361	683 088
45403	0	0	0	12 900	0	12 900	12 900	0	12 900	0	0	0
45404	0	0	0	8 100	0	8 100	0	0	0	8 100	0	8 100
45405	600	0	600	0	0	0	200	0	200	400	0	400
45406	41 759	0	41 759	1 000	0	1 000	4 439	0	4 439	38 320	0	38 320
45407	158 082	0	158 082	5 843	0	5 843	1 625	0	1 625	162 300	0	162 300
45408	173 832	0	173 832	410	0	410	735	0	735	173 507	0	173 507
45503	9 900	0	9 900	0	0	0	0	0	0	9 900	0	9 900
45504	140	303	443	50	20	70	40	323	363	150	0	150
45505	39 554	0	39 554	2 715	0	2 715	3 058	0	3 058	39 211	0	39 211
45506	152 026	0	152 026	6 899	0	6 899	9 434	0	9 434	149 491	0	149 491
45507	93 191	1 179	94 370	10 709	101	10 810	1 549	11	1 560	102 351	1 269	103 620
45509	206	0	206	809	0	809	505	0	505	510	0	510
45812	35 152	0	35 152	0	0	0	22	0	22	35 130	0	35 130
45814	43 003	8 837	51 840	0	761	761	50	82	132	42 953	9 516	52 469
45815	14 359	1 355	15 714	57	117	174	75	13	88	14 341	1 459	15 800
45912	633	0	633	0	0	0	0	0	0	633	0	633
45914	2 924	1 150	4 074	104	99	203	74	10	84	2 954	1 239	4 193
45915	930	90	1 020	9	8	17	69	1	70	870	97	967
47105	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47106	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47107	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47408	0	0	0	136 456	70 896	207 352	136 456	70 896	207 352	0	0	0
47423	264 428	59	264 487	61 088	87 971	149 059	1 378	27 185	28 563	324 138	60 845	384 983
47427	38 139	2 206	40 345	43 561	1 113	44 674	35 294	2 700	37 994	46 406	619	47 025
47801	633	0	633	0	0	0	0	0	0	633	0	633
47802	24 500	0	24 500	0	0	0	0	0	0	24 500	0	24 500
50706	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
60302	15 940	0	15 940	3 400	0	3 400	157	0	157	19 183	0	19 183
60306	12	0	12	1 725	0	1 725	1 737	0	1 737	0	0	0
60308	0	0	0	916	0	916	787	0	787	129	0	129
60310	0	0	0	117	0	117	34	0	34	83	0	83
60312	2 710	0	2 710	10 280	0	10 280	4 100	0	4 100	8 890	0	8 890
60323	423	0	423	15	0	15	7	0	7	431	0	431
60401	255 118	0	255 118	1 411	0	1 411	975	0	975	255 554	0	255 554
60404	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60406	13 446	0	13 446	0	0	0	0	0	0	13 446	0	13 446
60407	3 883	0	3 883	0	0	0	0	0	0	3 883	0	3 883
60409	33 515	0	33 515	0	0	0	0	0	0	33 515	0	33 515
60701	446	0	446	1 411	0	1 411	1 411	0	1 411	446	0	446
60705	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
60901	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
61002	77	0	77	27	0	27	36	0	36	68	0	68
61008	580	0	580	209	0	209	272	0	272	517	0	517
61009	741	0	741	149	0	149	292	0	292	598	0	598
61010	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
61011	30 315	0	30 315	0	0	0	0	0	0	30 315	0	30 315
61209	0	0	0	57 763	57 302	115 065	57 763	57 302	115 065	0	0	0
61403	7 222	0	7 222	921	0	921	274	0	274	7 869	0	7 869
70606	1 382 474	0	1 382 474	102 743	0	102 743	1 382 485	0	1 382 485	102 732	0	102 732
70608	537 819	0	537 819	45 380	0	45 380	537 819	0	537 819	45 380	0	45 380
70611	13 203	0	13 203	3 164	0	3 164	16 367	0	16 367	0	0	0
70706	0	0	0	1 383 498	0	1 383 498	26	0	26	1 383 472	0	1 383 472
70708	0	0	0	537 819	0	537 819	0	0	0	537 819	0	537 819
70711	0	0	0	13 203	0	13 203	0	0	0	13 203	0	13 203
Итого по активу (баланс)	7 503 944	575 199	8 079 143	14 206 256	580 615	14 786 871	13 674 569	611 843	14 286 412	8 035 631	543 971	8 579 602
Пассив
10207	202 346	0	202 346	0	0	0	0	0	0	202 346	0	202 346
10601	762	0	762	0	0	0	0	0	0	762	0	762
10701	10 117	0	10 117	0	0	0	0	0	0	10 117	0	10 117
10801	516 989	0	516 989	0	0	0	0	0	0	516 989	0	516 989
30126	2 584	0	2 584	490	0	490	2 238	0	2 238	4 332	0	4 332
30222	0	0	0	6 241	0	6 241	6 241	0	6 241	0	0	0
30223	0	0	0	270 845	0	270 845	271 176	0	271 176	331	0	331
30226	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30232	89	0	89	3 011	57	3 068	3 105	57	3 162	183	0	183
30301	452	2 347	2 799	7 904	14	7 918	8 824	227	9 051	1 372	2 560	3 932
30305	360 816	136 048	496 864	90 523	68 836	159 359	91 247	49 738	140 985	361 540	116 950	478 490
31308	61 300	0	61 300	10 300	0	10 300	0	0	0	51 000	0	51 000
32015	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40502	5 630	0	5 630	10 345	0	10 345	34 646	0	34 646	29 931	0	29 931
40602	50	0	50	1 836	0	1 836	1 928	0	1 928	142	0	142
40701	24 031	0	24 031	7 356 073	0	7 356 073	7 359 821	0	7 359 821	27 779	0	27 779
40702	1 185 874	89 431	1 275 305	14 926 694	293 384	15 220 078	15 360 437	264 930	15 625 367	1 619 617	60 977	1 680 594
40703	14 329	0	14 329	13 059	0	13 059	14 594	0	14 594	15 864	0	15 864
40802	42 442	2	42 444	222 061	28	222 089	217 988	28	218 016	38 369	2	38 371
40817	27 887	341	28 228	41 763	36	41 799	41 319	41	41 360	27 443	346	27 789
40820	32	0	32	96	0	96	83	0	83	19	0	19
40821	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
40905	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40906	0	0	0	9 165	0	9 165	9 165	0	9 165	0	0	0
40909	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
40911	4	0	4	20 386	0	20 386	21 058	0	21 058	676	0	676
40913	0	0	0	0	43	43	0	43	43	0	0	0
42102	201 000	0	201 000	201 000	0	201 000	0	0	0	0	0	0
42103	229 600	0	229 600	9 100	0	9 100	69 000	0	69 000	289 500	0	289 500
42104	70 300	0	70 300	6 300	0	6 300	17 500	0	17 500	81 500	0	81 500
42105	58 320	111 426	169 746	11 220	36 964	48 184	37 000	20 901	57 901	84 100	95 363	179 463
42106	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42107	395 150	0	395 150	0	0	0	0	0	0	395 150	0	395 150
42205	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	40 627	6 014	46 641	210 357	17 459	227 816	217 962	23 944	241 906	48 232	12 499	60 731
42304	40 066	609	40 675	8 912	6	8 918	8 043	55	8 098	39 197	658	39 855
42305	142 319	10 195	152 514	44 445	87	44 532	8 639	1 240	9 879	106 513	11 348	117 861
42306	1 301 457	216 608	1 518 065	125 581	2 121	127 702	228 439	20 617	249 056	1 404 315	235 104	1 639 419
42307	9 865	0	9 865	5	0	5	48	0	48	9 908	0	9 908
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42310	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
44915	854	0	854	0	0	0	0	0	0	854	0	854
45215	200 272	0	200 272	24 279	0	24 279	26 388	0	26 388	202 381	0	202 381
45415	7 053	0	7 053	49	0	49	22	0	22	7 026	0	7 026
45515	9 467	0	9 467	1 474	0	1 474	1 805	0	1 805	9 798	0	9 798
45818	94 967	0	94 967	92	0	92	5 635	0	5 635	100 510	0	100 510
45918	4 597	0	4 597	34	0	34	785	0	785	5 348	0	5 348
47108	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
47405	6	0	6	41 277	0	41 277	41 271	0	41 271	0	0	0
47407	0	0	0	37 882	103 572	141 454	37 882	103 572	141 454	0	0	0
47411	43 718	156	43 874	17 986	202	18 188	13 157	1 005	14 162	38 889	959	39 848
47416	0	0	0	3 626	0	3 626	3 774	0	3 774	148	0	148
47422	43	0	43	65 992	1 929	67 921	65 991	1 929	67 920	42	0	42
47425	35 421	0	35 421	3 278	0	3 278	16 944	0	16 944	49 087	0	49 087
47426	14 255	1 341	15 596	13 288	872	14 160	7 709	396	8 105	8 676	865	9 541
47804	13 373	0	13 373	0	0	0	0	0	0	13 373	0	13 373
52301	5 850	0	5 850	40 000	0	40 000	41 000	0	41 000	6 850	0	6 850
52303	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	0	0	0	2 000	0	2 000
52305	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
52501	56	0	56	2	0	2	42	0	42	96	0	96
60301	1 607	0	1 607	5 273	0	5 273	5 542	0	5 542	1 876	0	1 876
60305	0	0	0	5 552	0	5 552	5 552	0	5 552	0	0	0
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60311	193	0	193	2 989	0	2 989	2 803	0	2 803	7	0	7
60320	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60322	0	0	0	1 881	0	1 881	1 881	0	1 881	0	0	0
60324	335	0	335	3	0	3	68	0	68	400	0	400
60348	977	0	977	0	0	0	27	0	27	1 004	0	1 004
60405	9 537	0	9 537	0	0	0	7 025	0	7 025	16 562	0	16 562
60601	33 502	0	33 502	780	0	780	1 600	0	1 600	34 322	0	34 322
60603	3 085	0	3 085	0	0	0	66	0	66	3 151	0	3 151
60706	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
60903	70	0	70	0	0	0	5	0	5	75	0	75
61012	6 063	0	6 063	0	0	0	4 301	0	4 301	10 364	0	10 364
61501	1	0	1	0	0	0	26	0	26	27	0	27
70601	1 486 021	0	1 486 021	1 486 167	0	1 486 167	84 431	0	84 431	84 285	0	84 285
70603	537 809	0	537 809	537 810	0	537 810	45 655	0	45 655	45 654	0	45 654
70701	0	0	0	0	0	0	1 486 058	0	1 486 058	1 486 058	0	1 486 058
70703	0	0	0	0	0	0	537 809	0	537 809	537 809	0	537 809
Итого по пассиву (баланс)	7 504 625	574 518	8 079 143	25 938 572	525 610	26 464 182	26 475 917	488 724	26 964 641	8 041 970	537 632	8 579 602
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	553 338	0	553 338	46 407	0	46 407	24 733	0	24 733	575 012	0	575 012
90902	931 677	0	931 677	39 592	0	39 592	60 190	0	60 190	911 079	0	911 079
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91412	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	51 000	0	51 000
91414	5 402 012	0	5 402 012	127 867	0	127 867	356 216	0	356 216	5 173 663	0	5 173 663
91417	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91418	30 481	0	30 481	0	0	0	0	0	0	30 481	0	30 481
91502	29 710	0	29 710	0	0	0	0	0	0	29 710	0	29 710
91604	13 159	0	13 159	2 294	0	2 294	1 873	0	1 873	13 580	0	13 580
91704	643	0	643	0	0	0	0	0	0	643	0	643
91802	3 162	0	3 162	0	0	0	0	0	0	3 162	0	3 162
91803	369	0	369	31	0	31	0	0	0	400	0	400
99998	4 316 990	0	4 316 990	375 865	0	375 865	550 107	0	550 107	4 142 748	0	4 142 748
Итого по активу (баланс)	11 407 552	0	11 407 552	592 056	0	592 056	993 120	0	993 120	11 006 488	0	11 006 488
Пассив
91003	0	0	0	819	0	819	819	0	819	0	0	0
91311	246 856	0	246 856	0	0	0	0	0	0	246 856	0	246 856
91312	3 607 812	0	3 607 812	365 177	0	365 177	232 719	0	232 719	3 475 354	0	3 475 354
91315	33 752	0	33 752	209	0	209	3 633	0	3 633	37 176	0	37 176
91316	61 604	0	61 604	40 570	0	40 570	43 270	0	43 270	64 304	0	64 304
91317	312 032	0	312 032	143 333	0	143 333	95 399	0	95 399	264 098	0	264 098
91318	620	0	620	0	0	0	26	0	26	646	0	646
91507	54 180	0	54 180	0	0	0	0	0	0	54 180	0	54 180
91508	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
99999	7 090 562	0	7 090 562	408 582	0	408 582	181 760	0	181 760	6 863 740	0	6 863 740
Итого по пассиву (баланс)	11 407 552	0	11 407 552	958 690	0	958 690	557 626	0	557 626	11 006 488	0	11 006 488
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	429,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	429,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	429,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	429,0000
Пассив
98050	0	0	429,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	429,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	429,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	429,0000

Страница была полезной?