Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "ЛАДА-КРЕДИТ" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2668

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 409	1 755	4 164	6 207	129	6 336	3 324	466	3 790	5 292	1 418	6 710
30102	15 420	0	15 420	561 459	0	561 459	571 325	0	571 325	5 554	0	5 554
30110	121	1 194	1 315	19 950	131	20 081	11	61	72	20 060	1 264	21 324
30114	0	68 898	68 898	0	4 332	4 332	0	53 365	53 365	0	19 865	19 865
30202	1 641	0	1 641	97	0	97	0	0	0	1 738	0	1 738
30204	288	0	288	0	0	0	10	0	10	278	0	278
30221	0	0	0	19 950	0	19 950	19 950	0	19 950	0	0	0
30413	268	0	268	0	0	0	55	0	55	213	0	213
30424	3 279	8 095	11 374	3 210	53 513	56 723	6 203	61 608	67 811	286	0	286
32002	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32003	0	0	0	238 000	0	238 000	215 000	0	215 000	23 000	0	23 000
32004	55 000	0	55 000	150 000	0	150 000	135 000	0	135 000	70 000	0	70 000
32007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
32209	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45507	106	0	106	0	0	0	6	0	6	100	0	100
45812	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
45912	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47404	0	0	0	896 740	0	896 740	896 740	0	896 740	0	0	0
47408	0	0	0	64 579	834 707	899 286	64 579	834 707	899 286	0	0	0
47423	23 000	0	23 000	29	0	29	29	0	29	23 000	0	23 000
47427	34	0	34	1 251	0	1 251	723	0	723	562	0	562
47802	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
50106	195 981	0	195 981	1 558	0	1 558	0	0	0	197 539	0	197 539
50121	230	0	230	36	0	36	0	0	0	266	0	266
60302	754	0	754	0	0	0	0	0	0	754	0	754
60306	0	0	0	1 432	0	1 432	1 432	0	1 432	0	0	0
60308	0	0	0	231	0	231	156	0	156	75	0	75
60310	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60312	50 531	0	50 531	4 120	0	4 120	7 084	0	7 084	47 567	0	47 567
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60401	27 492	0	27 492	0	0	0	0	0	0	27 492	0	27 492
60701	0	0	0	366	0	366	0	0	0	366	0	366
61008	20	0	20	36	0	36	36	0	36	20	0	20
61009	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
61403	780	0	780	0	0	0	127	0	127	653	0	653
70606	1 747 301	0	1 747 301	10 450	0	10 450	1 747 301	0	1 747 301	10 450	0	10 450
70607	1 025	0	1 025	44	0	44	1 025	0	1 025	44	0	44
70608	37 276	0	37 276	2 056	0	2 056	37 276	0	37 276	2 056	0	2 056
70706	0	0	0	1 747 832	0	1 747 832	0	0	0	1 747 832	0	1 747 832
70707	0	0	0	1 025	0	1 025	0	0	0	1 025	0	1 025
70708	0	0	0	37 276	0	37 276	0	0	0	37 276	0	37 276
Итого по активу (баланс)	2 331 973	79 942	2 411 915	4 168 555	892 820	5 061 375	4 108 013	950 215	5 058 228	2 392 515	22 547	2 415 062
Пассив
10207	182 520	0	182 520	0	0	0	0	0	0	182 520	0	182 520
10602	65 100	0	65 100	0	0	0	0	0	0	65 100	0	65 100
10701	9 126	0	9 126	0	0	0	0	0	0	9 126	0	9 126
10801	66 880	0	66 880	0	0	0	0	0	0	66 880	0	66 880
30223	0	0	0	433	0	433	443	0	443	10	0	10
30232	0	0	0	2 764	0	2 764	2 764	0	2 764	0	0	0
40702	116 201	0	116 201	12 040	0	12 040	5 997	0	5 997	110 158	0	110 158
40703	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	5 353	112	5 465	383	3	386	355	8	363	5 325	117	5 442
40820	50	0	50	1	0	1	0	0	0	49	0	49
40911	7	0	7	41	0	41	34	0	34	0	0	0
42301	47 730	21 265	68 995	7 656	637	8 293	5 697	1 773	7 470	45 771	22 401	68 172
42306	0	135	135	0	1	1	0	12	12	0	146	146
42601	0	2	2	0	1	1	0	0	0	0	1	1
45515	53	0	53	3	0	3	0	0	0	50	0	50
45818	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
45918	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47403	0	0	0	896 041	0	896 041	896 041	0	896 041	0	0	0
47407	0	0	0	0	894 289	894 289	0	894 289	894 289	0	0	0
47416	29	0	29	212	0	212	183	0	183	0	0	0
47422	0	0	0	482	0	482	482	0	482	0	0	0
47425	23 001	0	23 001	1	0	1	1	0	1	23 001	0	23 001
50120	755	0	755	24	0	24	44	0	44	775	0	775
60301	79	0	79	1 572	0	1 572	1 493	0	1 493	0	0	0
60305	0	0	0	3 610	0	3 610	3 610	0	3 610	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
60311	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60324	45 042	0	45 042	5 011	0	5 011	78	0	78	40 109	0	40 109
60405	165	0	165	0	0	0	162	0	162	327	0	327
60601	20 605	0	20 605	0	0	0	167	0	167	20 772	0	20 772
61304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70601	1 743 313	0	1 743 313	1 743 313	0	1 743 313	9 438	0	9 438	9 438	0	9 438
70602	0	0	0	0	0	0	60	0	60	60	0	60
70603	45 351	0	45 351	45 351	0	45 351	5 176	0	5 176	5 176	0	5 176
70701	0	0	0	0	0	0	1 743 342	0	1 743 342	1 743 342	0	1 743 342
70703	0	0	0	0	0	0	45 351	0	45 351	45 351	0	45 351
Итого по пассиву (баланс)	2 390 401	21 514	2 411 915	2 719 081	894 939	3 614 020	2 721 077	896 090	3 617 167	2 392 397	22 665	2 415 062
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	72	0	72	266	0	266	338	0	338	0	0	0
90902	52 419	0	52 419	2	0	2	0	0	0	52 421	0	52 421
91203	13	0	13	1	0	1	0	0	0	14	0	14
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	15 611	0	15 611	0	0	0	0	0	0	15 611	0	15 611
91418	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
91501	3 898	0	3 898	0	0	0	0	0	0	3 898	0	3 898
91604	473	0	473	0	0	0	0	0	0	473	0	473
91704	656	0	656	0	0	0	0	0	0	656	0	656
91802	4 832	0	4 832	0	0	0	0	0	0	4 832	0	4 832
91803	18 551	0	18 551	0	0	0	0	0	0	18 551	0	18 551
99998	73 263	0	73 263	87	0	87	87	0	87	73 263	0	73 263
Итого по активу (баланс)	194 794	0	194 794	356	0	356	425	0	425	194 725	0	194 725
Пассив
91003	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
91312	35 010	0	35 010	0	0	0	0	0	0	35 010	0	35 010
91318	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91507	38 236	0	38 236	0	0	0	0	0	0	38 236	0	38 236
99999	121 531	0	121 531	338	0	338	269	0	269	121 462	0	121 462
Итого по пассиву (баланс)	194 794	0	194 794	425	0	425	356	0	356	194 725	0	194 725
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	58 563	0	58 563	0	0	0	58 563	0	58 563	0	0	0
93801	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
93901	0	0	0	834 525	0	834 525	834 525	0	834 525	0	0	0
99996	0	0	0	835 570	0	835 570	835 570	0	835 570	0	0	0
Итого по активу (баланс)	58 563	0	58 563	1 670 207	0	1 670 207	1 728 770	0	1 728 770	0	0	0
Пассив
96001	0	58 461	58 461	0	58 573	58 573	0	112	112	0	0	0
96801	102	0	102	112	0	112	10	0	10	0	0	0
96901	0	0	0	0	835 570	835 570	0	835 570	835 570	0	0	0
99997	0	0	0	834 525	0	834 525	834 525	0	834 525	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	102	58 461	58 563	834 637	894 143	1 728 780	834 535	835 682	1 670 217	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	160,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	160,0000
98010	0	0	215 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	215 700,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	215 860,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	215 860,0000
Пассив
98040	0	0	160,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	160,0000
98070	0	0	215 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	215 700,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	215 860,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	215 860,0000

Страница была полезной?