Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Универсальные финансы"

Регистрационный номер

2654

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	86 885	35 362	122 247	343 154	152 084	495 238	359 099	122 510	481 609	70 940	64 936	135 876
20208	9 468	0	9 468	35	0	35	5 167	0	5 167	4 336	0	4 336
20209	0	0	0	46 950	75 618	122 568	46 950	75 618	122 568	0	0	0
30102	172 721	0	172 721	7 774 714	0	7 774 714	7 630 997	0	7 630 997	316 438	0	316 438
30110	25 682	20 533	46 215	6 158	1 448 870	1 455 028	28 209	1 451 298	1 479 507	3 631	18 105	21 736
30114	0	3	3	0	0	0	0	1	1	0	2	2
30202	38 223	0	38 223	0	0	0	1 136	0	1 136	37 087	0	37 087
30204	56 242	0	56 242	0	0	0	1 796	0	1 796	54 446	0	54 446
30221	0	0	0	23 451	0	23 451	23 451	0	23 451	0	0	0
30233	8	0	8	16 710	22 290	39 000	16 718	22 290	39 008	0	0	0
30302	607 512	0	607 512	23 003	0	23 003	3	0	3	630 512	0	630 512
30306	30 309	0	30 309	451	0	451	451	0	451	30 309	0	30 309
30425	0	2 618	2 618	0	226	226	0	24	24	0	2 820	2 820
30602	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
32002	0	0	0	0	544 228	544 228	0	544 228	544 228	0	0	0
32003	0	0	0	0	91 978	91 978	0	91 978	91 978	0	0	0
32004	0	60 841	60 841	0	93	93	0	60 934	60 934	0	0	0
32201	0	2 988	2 988	0	257	257	0	27	27	0	3 218	3 218
45105	90 431	0	90 431	0	0	0	0	0	0	90 431	0	90 431
45106	79 290	0	79 290	0	0	0	0	0	0	79 290	0	79 290
45107	58 030	0	58 030	17 303	0	17 303	2 311	0	2 311	73 022	0	73 022
45108	67 803	0	67 803	0	0	0	3 658	0	3 658	64 145	0	64 145
45201	41 483	0	41 483	29 908	0	29 908	15 307	0	15 307	56 084	0	56 084
45203	35 621	0	35 621	2 750	0	2 750	38 371	0	38 371	0	0	0
45204	366 726	0	366 726	88 093	0	88 093	71 873	0	71 873	382 946	0	382 946
45205	520 468	78 606	599 074	75 983	10 543	86 526	247 962	497	248 459	348 489	88 652	437 141
45206	1 161 756	651 370	1 813 126	266 700	46 821	313 521	137 050	105 742	242 792	1 291 406	592 449	1 883 855
45207	968 248	102 996	1 071 244	14 080	8 408	22 488	98 425	9 651	108 076	883 903	101 753	985 656
45208	643 664	291 226	934 890	59 784	25 074	84 858	29 281	2 689	31 970	674 167	313 611	987 778
45407	3 960	0	3 960	0	0	0	208	0	208	3 752	0	3 752
45408	9 408	0	9 408	0	0	0	174	0	174	9 234	0	9 234
45502	26 200	3 273	29 473	6 200	55	6 255	26 200	3 328	29 528	6 200	0	6 200
45503	14 440	26 930	41 370	56 085	2 294	58 379	9 440	241	9 681	61 085	28 983	90 068
45504	187 582	52 278	239 860	3 635	3 708	7 343	102 172	9 657	111 829	89 045	46 329	135 374
45505	489 370	604 367	1 093 737	87 972	55 717	143 689	32 463	4 630	37 093	544 879	655 454	1 200 333
45506	564 609	464 306	1 028 915	31 670	45 794	77 464	44 057	9 324	53 381	552 222	500 776	1 052 998
45507	1 272 488	253 988	1 526 476	118 973	49 402	168 375	57 031	4 741	61 772	1 334 430	298 649	1 633 079
45509	10 388	5 971	16 359	7 961	2 515	10 476	5 843	2 740	8 583	12 506	5 746	18 252
45602	0	134 910	134 910	0	10 193	10 193	0	818	818	0	144 285	144 285
45603	0	107 928	107 928	0	8 154	8 154	0	654	654	0	115 428	115 428
45703	0	7 528	7 528	0	648	648	0	70	70	0	8 106	8 106
45705	0	22 910	22 910	0	1 973	1 973	0	212	212	0	24 671	24 671
45706	5 700	26 183	31 883	0	2 255	2 255	31	242	273	5 669	28 196	33 865
45708	109	0	109	156	195	351	118	195	313	147	0	147
45812	92 352	0	92 352	162 632	0	162 632	164 479	0	164 479	90 505	0	90 505
45814	1 000	0	1 000	100	0	100	0	0	0	1 100	0	1 100
45815	107 402	155 508	262 910	83 735	21 893	105 628	18 272	40 417	58 689	172 865	136 984	309 849
45912	191	0	191	9 008	0	9 008	5 446	0	5 446	3 753	0	3 753
45915	4 685	1 882	6 567	5 635	6 418	12 053	5 820	6 179	11 999	4 500	2 121	6 621
47404	84 175	0	84 175	24 809 127	24 840 885	49 650 012	24 792 512	24 840 885	49 633 397	100 790	0	100 790
47423	2 191	563	2 754	18 717	59 502	78 219	17 764	59 497	77 261	3 144	568	3 712
47427	40 055	8 963	49 018	78 235	32 683	110 918	77 007	31 809	108 816	41 283	9 837	51 120
47801	139 000	0	139 000	0	0	0	0	0	0	139 000	0	139 000
47802	0	16 302	16 302	0	1 231	1 231	0	99	99	0	17 434	17 434
50106	30 496	0	30 496	236	0	236	0	0	0	30 732	0	30 732
52503	4 043	0	4 043	1 594	0	1 594	1 913	0	1 913	3 724	0	3 724
60302	528	0	528	10	0	10	11	0	11	527	0	527
60308	0	0	0	293	0	293	273	0	273	20	0	20
60310	26 547	0	26 547	95	0	95	8	0	8	26 634	0	26 634
60312	35 109	0	35 109	3 794	0	3 794	2 021	0	2 021	36 882	0	36 882
60314	0	1 255	1 255	0	0	0	0	0	0	0	1 255	1 255
60323	18 785	8 890	27 675	1 560	762	2 322	1 062	1 202	2 264	19 283	8 450	27 733
60401	158 691	0	158 691	56	0	56	0	0	0	158 747	0	158 747
60701	71	0	71	56	0	56	56	0	56	71	0	71
60901	492	0	492	0	0	0	0	0	0	492	0	492
61002	95	0	95	24	0	24	30	0	30	89	0	89
61008	2 606	0	2 606	102	0	102	101	0	101	2 607	0	2 607
61009	4	0	4	58	0	58	60	0	60	2	0	2
61011	193 510	0	193 510	0	0	0	0	0	0	193 510	0	193 510
61209	0	0	0	14 131	0	14 131	14 131	0	14 131	0	0	0
61403	6 135	0	6 135	548	0	548	541	0	541	6 142	0	6 142
70606	4 851 724	0	4 851 724	455 021	0	455 021	4 851 724	0	4 851 724	455 021	0	455 021
70607	140	0	140	9	0	9	140	0	140	9	0	9
70608	2 857 938	0	2 857 938	369 625	0	369 625	2 857 938	0	2 857 938	369 625	0	369 625
70610	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
70611	113 691	0	113 691	13 068	0	13 068	113 691	0	113 691	13 068	0	13 068
70706	0	0	0	4 856 097	0	4 856 097	1 170	0	1 170	4 854 927	0	4 854 927
70707	0	0	0	140	0	140	0	0	0	140	0	140
70708	0	0	0	2 857 938	0	2 857 938	0	0	0	2 857 938	0	2 857 938
70710	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
70711	0	0	0	113 724	0	113 724	0	0	0	113 724	0	113 724
Итого по активу (баланс)	16 416 577	3 150 478	19 567 055	42 957 261	27 572 767	70 530 028	41 962 136	27 504 427	69 466 563	17 411 702	3 218 818	20 630 520
Пассив
10207	324 480	0	324 480	0	0	0	0	0	0	324 480	0	324 480
10602	470 101	0	470 101	0	0	0	0	0	0	470 101	0	470 101
10701	249 343	0	249 343	0	0	0	0	0	0	249 343	0	249 343
30109	2	0	2	206 101	0	206 101	206 134	0	206 134	35	0	35
30126	7	0	7	3	0	3	0	0	0	4	0	4
30232	8	0	8	16 718	22 290	39 008	16 710	22 290	39 000	0	0	0
30301	607 512	0	607 512	3	0	3	23 003	0	23 003	630 512	0	630 512
30305	30 309	0	30 309	451	0	451	451	0	451	30 309	0	30 309
31302	0	0	0	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	0	0	0
31303	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31304	110 000	1 636	111 636	110 000	1 636	111 636	0	0	0	0	0	0
31306	285 000	0	285 000	0	103	103	0	24 774	24 774	285 000	24 671	309 671
31307	0	42 548	42 548	0	393	393	0	3 663	3 663	0	45 818	45 818
31308	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
31309	303 194	0	303 194	20 206	0	20 206	0	0	0	282 988	0	282 988
40502	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
40701	19 270	6 983	26 253	44 403	1 099	45 502	59 690	2 685	62 375	34 557	8 569	43 126
40702	1 171 545	12 012	1 183 557	8 159 130	488 926	8 648 056	8 103 546	497 462	8 601 008	1 115 961	20 548	1 136 509
40703	23 436	2	23 438	30 319	0	30 319	19 688	0	19 688	12 805	2	12 807
40802	7 981	97	8 078	68 989	1	68 990	69 301	9	69 310	8 293	105	8 398
40807	1 346	44 067	45 413	53 651	56 763	110 414	53 702	24 962	78 664	1 397	12 266	13 663
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	64 884	61 437	126 321	750 279	228 311	978 590	758 803	246 444	1 005 247	73 408	79 570	152 978
40820	6 757	840	7 597	6 497	14 488	20 985	569	14 605	15 174	829	957	1 786
40901	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
40911	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
41805	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
41806	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42003	0	0	0	0	0	0	22 300	0	22 300	22 300	0	22 300
42004	19 800	39 275	59 075	0	362	362	42 350	3 381	45 731	62 150	42 294	104 444
42005	147 600	0	147 600	0	0	0	0	0	0	147 600	0	147 600
42006	64 000	31 092	95 092	0	287	287	0	2 677	2 677	64 000	33 482	97 482
42007	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42102	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42105	300 476	470 646	771 122	35 686	2 928	38 614	0	38 305	38 305	264 790	506 023	770 813
42106	230 281	373 895	604 176	0	3 469	3 469	0	34 566	34 566	230 281	404 992	635 273
42204	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42205	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42206	112 800	0	112 800	0	0	0	4 500	0	4 500	117 300	0	117 300
42301	6	4 323	4 329	0	10 834	10 834	0	11 073	11 073	6	4 562	4 568
42304	5 964	11 588	17 552	73	109	182	627	1 354	1 981	6 518	12 833	19 351
42305	92 624	381 664	474 288	661	36 553	37 214	170	28 512	28 682	92 133	373 623	465 756
42306	792 986	2 410 208	3 203 194	195 612	65 328	260 940	83 564	392 040	475 604	680 938	2 736 920	3 417 858
42307	20 769	12 794	33 563	1 200	111	1 311	1 310	1 078	2 388	20 879	13 761	34 640
42309	580	0	580	140	0	140	50	0	50	490	0	490
42504	0	40 912	40 912	0	42 737	42 737	0	1 825	1 825	0	0	0
42505	0	195 524	195 524	0	12 012	12 012	0	60 192	60 192	0	243 704	243 704
42601	0	123	123	0	604	604	0	613	613	0	132	132
42606	4 500	32 931	37 431	100	304	404	0	2 894	2 894	4 400	35 521	39 921
42607	0	997	997	0	9	9	0	92	92	0	1 080	1 080
43105	51 870	0	51 870	0	0	0	0	0	0	51 870	0	51 870
43801	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
45115	20 220	0	20 220	99	0	99	549	0	549	20 670	0	20 670
45215	564 377	0	564 377	158 334	0	158 334	134 955	0	134 955	540 998	0	540 998
45415	2 964	0	2 964	74	0	74	0	0	0	2 890	0	2 890
45515	215 175	0	215 175	67 271	0	67 271	89 503	0	89 503	237 407	0	237 407
45615	0	0	0	0	0	0	6 197	0	6 197	6 197	0	6 197
45715	10 267	0	10 267	1 273	0	1 273	2 274	0	2 274	11 268	0	11 268
45818	237 605	0	237 605	76 433	0	76 433	71 220	0	71 220	232 392	0	232 392
45918	3 963	0	3 963	694	0	694	684	0	684	3 953	0	3 953
47405	0	0	0	106 419	26 011	132 430	106 419	26 011	132 430	0	0	0
47411	19 640	25 883	45 523	11 007	22 283	33 290	7 069	19 302	26 371	15 702	22 902	38 604
47416	135	0	135	13 502	904	14 406	13 654	904	14 558	287	0	287
47422	68	0	68	145	1	146	163	1	164	86	0	86
47425	45 066	0	45 066	19 169	0	19 169	18 762	0	18 762	44 659	0	44 659
47426	39 896	10 446	50 342	7 757	3 312	11 069	15 577	5 711	21 288	47 716	12 845	60 561
47804	18 889	0	18 889	226	0	226	70	0	70	18 733	0	18 733
50120	139	0	139	0	0	0	9	0	9	148	0	148
52303	206 333	0	206 333	206 333	0	206 333	203 594	0	203 594	203 594	0	203 594
52305	15 755	0	15 755	0	0	0	0	0	0	15 755	0	15 755
52307	11 285	0	11 285	0	0	0	0	0	0	11 285	0	11 285
60301	2 671	0	2 671	14 023	0	14 023	18 760	0	18 760	7 408	0	7 408
60305	0	0	0	2 543	0	2 543	13 761	0	13 761	11 218	0	11 218
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	253	0	253	253	0	253
60311	23 351	0	23 351	24 100	0	24 100	15 408	0	15 408	14 659	0	14 659
60313	0	7	7	0	7	7	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	3 928	61	3 989	3 928	61	3 989	0	0	0
60324	20 647	0	20 647	2 119	0	2 119	2 344	0	2 344	20 872	0	20 872
60405	21 180	0	21 180	214	0	214	13 225	0	13 225	34 191	0	34 191
60601	29 395	0	29 395	0	0	0	1 053	0	1 053	30 448	0	30 448
60903	158	0	158	0	0	0	4	0	4	162	0	162
61012	7 607	0	7 607	0	0	0	0	0	0	7 607	0	7 607
61301	2 548	936	3 484	5 636	979	6 615	4 659	99	4 758	1 571	56	1 627
61304	314	0	314	51	0	51	38	0	38	301	0	301
61501	634	0	634	0	0	0	0	0	0	634	0	634
70601	5 191 892	0	5 191 892	5 191 892	0	5 191 892	583 968	0	583 968	583 968	0	583 968
70603	2 873 986	0	2 873 986	2 873 986	0	2 873 986	284 111	0	284 111	284 111	0	284 111
70701	0	0	0	40	0	40	5 191 925	0	5 191 925	5 191 885	0	5 191 885
70703	0	0	0	0	0	0	2 873 986	0	2 873 986	2 873 986	0	2 873 986
Итого по пассиву (баланс)	15 354 189	4 212 866	19 567 055	18 916 683	1 043 215	19 959 898	19 555 778	1 467 585	21 023 363	15 993 284	4 637 236	20 630 520
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	206 333	0	206 333	206 333	0	206 333	0	0	0
90803	217 618	0	217 618	203 594	0	203 594	206 333	0	206 333	214 879	0	214 879
90901	307 615	0	307 615	3 829	0	3 829	36 495	0	36 495	274 949	0	274 949
90902	1 754 176	0	1 754 176	166 577	0	166 577	432 257	0	432 257	1 488 496	0	1 488 496
90907	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	480 022	0	480 022	0	0	0	0	0	0	480 022	0	480 022
91414	11 417 578	644 191	12 061 769	154 780	50 267	205 047	422 244	4 384	426 628	11 150 114	690 074	11 840 188
91418	140 574	16 302	156 876	0	1 231	1 231	0	99	99	140 574	17 434	158 008
91501	138 605	0	138 605	0	0	0	0	0	0	138 605	0	138 605
91604	139 383	43 997	183 380	26 545	10 617	37 162	20 607	7 663	28 270	145 321	46 951	192 272
91704	39 234	8 211	47 445	213	707	920	20	75	95	39 427	8 843	48 270
91802	71 206	0	71 206	1 241	0	1 241	10	0	10	72 437	0	72 437
91803	10 912	8 880	19 792	1 050	1 891	2 941	0	86	86	11 962	10 685	22 647
99998	12 487 843	0	12 487 843	2 605 335	0	2 605 335	2 481 579	0	2 481 579	12 611 599	0	12 611 599
Итого по активу (баланс)	27 205 567	721 581	27 927 148	3 369 497	64 713	3 434 210	3 805 878	12 307	3 818 185	26 769 186	773 987	27 543 173
Пассив
91311	221 243	0	221 243	27 381	0	27 381	0	0	0	193 862	0	193 862
91312	11 444 315	69 069	11 513 384	2 021 683	638	2 022 321	2 107 008	5 946	2 112 954	11 529 640	74 377	11 604 017
91315	405 835	0	405 835	47 250	0	47 250	15 572	0	15 572	374 157	0	374 157
91316	51 729	751	52 480	183 359	11 946	195 305	209 855	33 811	243 666	78 225	22 616	100 841
91317	178 075	100 448	278 523	177 236	12 086	189 322	213 146	19 997	233 143	213 985	108 359	322 344
91507	16 305	0	16 305	0	0	0	0	0	0	16 305	0	16 305
91508	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
99999	15 439 305	0	15 439 305	1 324 157	0	1 324 157	816 426	0	816 426	14 931 574	0	14 931 574
Итого по пассиву (баланс)	27 756 880	170 268	27 927 148	3 781 066	24 670	3 805 736	3 362 007	59 754	3 421 761	27 337 821	205 352	27 543 173
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	0	1 397 327	1 397 327	0	551	551	0	1 397 878	1 397 878	0	0	0
93901	0	0	0	0	24 454 601	24 454 601	0	22 710 383	22 710 383	0	1 744 218	1 744 218
99996	0	0	0	24 433 122	0	24 433 122	22 700 275	0	22 700 275	1 732 847	0	1 732 847
Итого по активу (баланс)	0	1 397 327	1 397 327	24 433 122	24 455 152	48 888 274	22 700 275	24 108 261	46 808 536	1 732 847	1 744 218	3 477 065
Пассив
96001	1 394 685	0	1 394 685	1 394 685	0	1 394 685	0	0	0	0	0	0
96801	2 642	0	2 642	3 193	0	3 193	551	0	551	0	0	0
96901	0	0	0	22 700 275	0	22 700 275	24 433 122	0	24 433 122	1 732 847	0	1 732 847
99997	0	0	0	22 710 383	0	22 710 383	24 454 601	0	24 454 601	1 744 218	0	1 744 218
Итого по пассиву (баланс)	1 397 327	0	1 397 327	46 808 536	0	46 808 536	48 888 274	0	48 888 274	3 477 065	0	3 477 065
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	167,0000	0	0	11,0000	0	0	7,0000	0	0	171,0000
98010	0	0	29 338,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 338,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29 505,0000	0	0	14,0000	0	0	10,0000	0	0	29 509,0000
Пассив
98050	0	0	29 505,0000	0	0	7,0000	0	0	11,0000	0	0	29 509,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29 505,0000	0	0	7,0000	0	0	11,0000	0	0	29 509,0000

Страница была полезной?