Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "ПРЕОДОЛЕНИЕ"

Регистрационный номер

2649

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	0	0	0	3 139	0	3 139	0	0	0	3 139	0	3 139
20202	142 449	19 441	161 890	887 025	37 609	924 634	880 283	19 663	899 946	149 191	37 387	186 578
20208	21 621	327	21 948	79 950	362	80 312	81 920	337	82 257	19 651	352	20 003
20209	0	0	0	715 389	4 825	720 214	712 973	4 800	717 773	2 416	25	2 441
30102	383 679	0	383 679	3 681 947	0	3 681 947	3 990 560	0	3 990 560	75 066	0	75 066
30110	26 332	262 989	289 321	576 890	59 916	636 806	599 075	227 335	826 410	4 147	95 570	99 717
30114	0	200 022	200 022	0	141 829	141 829	0	164 595	164 595	0	177 256	177 256
30202	20 041	0	20 041	0	0	0	28	0	28	20 013	0	20 013
30204	4 865	0	4 865	101	0	101	0	0	0	4 966	0	4 966
30221	0	0	0	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0
30233	5 651	250	5 901	154 147	10 185	164 332	154 793	10 176	164 969	5 005	259	5 264
30413	0	0	0	212 685	0	212 685	212 685	0	212 685	0	0	0
30424	1 853	0	1 853	1 974 645	0	1 974 645	1 975 492	0	1 975 492	1 006	0	1 006
31902	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32007	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
32010	0	327	327	0	28	28	0	3	3	0	352	352
32202	0	0	0	2 962	0	2 962	2 962	0	2 962	0	0	0
45107	14 459	0	14 459	0	0	0	212	0	212	14 247	0	14 247
45201	27 834	0	27 834	47 554	0	47 554	45 346	0	45 346	30 042	0	30 042
45205	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45206	218 510	0	218 510	4 000	0	4 000	6 680	0	6 680	215 830	0	215 830
45207	475 380	0	475 380	23 800	0	23 800	78 523	0	78 523	420 657	0	420 657
45208	31 619	0	31 619	27 075	0	27 075	1 421	0	1 421	57 273	0	57 273
45406	820	0	820	180	0	180	0	0	0	1 000	0	1 000
45407	0	0	0	2 900	0	2 900	0	0	0	2 900	0	2 900
45504	3 065	0	3 065	0	0	0	16	0	16	3 049	0	3 049
45505	38 149	0	38 149	1 192	0	1 192	3 821	0	3 821	35 520	0	35 520
45506	99 208	0	99 208	590	0	590	6 699	0	6 699	93 099	0	93 099
45507	159 014	756	159 770	350	64	414	4 761	27	4 788	154 603	793	155 396
45509	745	203	948	902	145	1 047	680	3	683	967	345	1 312
45704	24 517	4 846	29 363	0	417	417	1	44	45	24 516	5 219	29 735
45705	6 000	1 146	7 146	0	2 576	2 576	0	21	21	6 000	3 701	9 701
45812	107 520	0	107 520	0	0	0	0	0	0	107 520	0	107 520
45815	10 354	0	10 354	355	0	355	402	0	402	10 307	0	10 307
45912	7 887	0	7 887	0	0	0	0	0	0	7 887	0	7 887
45915	1 880	0	1 880	541	0	541	487	0	487	1 934	0	1 934
47404	0	14 401	14 401	580 939	1 843 616	2 424 555	580 939	1 621 092	2 202 031	0	236 925	236 925
47408	0	0	0	6 475 494	6 596 676	13 072 170	6 475 494	6 596 676	13 072 170	0	0	0
47423	6	0	6	0	8 645	8 645	3	8 645	8 648	3	0	3
47427	11 281	8	11 289	13 191	76	13 267	12 575	9	12 584	11 897	75	11 972
50106	75 200	0	75 200	513	0	513	0	0	0	75 713	0	75 713
50107	434 479	0	434 479	410 405	0	410 405	644 220	0	644 220	200 664	0	200 664
50109	93 548	0	93 548	592	0	592	689	0	689	93 451	0	93 451
50110	0	32 919	32 919	0	3 012	3 012	0	303	303	0	35 628	35 628
50118	0	0	0	645 885	0	645 885	409 037	0	409 037	236 848	0	236 848
50121	6 184	0	6 184	311	0	311	966	0	966	5 529	0	5 529
51403	59 206	0	59 206	352	0	352	0	0	0	59 558	0	59 558
51404	64 365	0	64 365	297	0	297	49 941	0	49 941	14 721	0	14 721
51405	107 801	0	107 801	47 438	0	47 438	0	0	0	155 239	0	155 239
60302	5 584	0	5 584	110	0	110	219	0	219	5 475	0	5 475
60306	31	0	31	2 843	0	2 843	2 738	0	2 738	136	0	136
60308	4	0	4	295	0	295	291	0	291	8	0	8
60310	74	0	74	181	0	181	170	0	170	85	0	85
60312	7 878	0	7 878	4 658	0	4 658	1 701	0	1 701	10 835	0	10 835
60323	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60401	20 592	0	20 592	0	0	0	1	0	1	20 591	0	20 591
60901	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61002	71	0	71	21	0	21	23	0	23	69	0	69
61008	283	0	283	254	0	254	184	0	184	353	0	353
61009	106	0	106	27	0	27	21	0	21	112	0	112
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	49 941	0	49 941	49 941	0	49 941	0	0	0
61403	299	0	299	0	0	0	35	0	35	264	0	264
70606	577 794	0	577 794	51 858	0	51 858	577 794	0	577 794	51 858	0	51 858
70607	0	0	0	1 089	0	1 089	0	0	0	1 089	0	1 089
70608	335 881	0	335 881	36 311	0	36 311	335 881	0	335 881	36 311	0	36 311
70611	2 864	0	2 864	0	0	0	2 864	0	2 864	0	0	0
70706	0	0	0	577 794	0	577 794	0	0	0	577 794	0	577 794
70708	0	0	0	335 881	0	335 881	0	0	0	335 881	0	335 881
70711	0	0	0	2 864	0	2 864	0	0	0	2 864	0	2 864
Итого по активу (баланс)	3 712 523	537 635	4 250 158	17 715 867	8 709 981	26 425 848	17 984 053	8 653 729	26 637 782	3 444 337	593 887	4 038 224
Пассив
10208	285 000	0	285 000	3 139	0	3 139	3 139	0	3 139	285 000	0	285 000
10701	20 272	0	20 272	0	0	0	0	0	0	20 272	0	20 272
10801	21 579	0	21 579	0	0	0	0	0	0	21 579	0	21 579
30232	3	0	3	639	41	680	636	41	677	0	0	0
30601	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
32901	0	0	0	366 595	0	366 595	577 978	0	577 978	211 383	0	211 383
40701	159	0	159	1 171	0	1 171	1 273	0	1 273	261	0	261
40702	1 417 428	88 864	1 506 292	4 324 064	197 702	4 521 766	3 837 761	221 875	4 059 636	931 125	113 037	1 044 162
40703	67 092	7 832	74 924	90 771	87	90 858	56 244	655	56 899	32 565	8 400	40 965
40802	87 044	167	87 211	468 570	1	468 571	448 846	13	448 859	67 320	179	67 499
40807	3 098	215	3 313	3 675	2 274	5 949	2 671	2 289	4 960	2 094	230	2 324
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	266 467	65 579	332 046	202 663	24 061	226 724	181 889	24 699	206 588	245 693	66 217	311 910
40820	909	118	1 027	556	19 496	20 052	177	19 505	19 682	530	127	657
40821	477	0	477	4 632	0	4 632	4 324	0	4 324	169	0	169
40911	0	0	0	77 225	0	77 225	77 225	0	77 225	0	0	0
42102	20 000	0	20 000	55 000	0	55 000	35 000	0	35 000	0	0	0
42103	43 000	0	43 000	30 000	0	30 000	63 000	0	63 000	76 000	0	76 000
42104	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42105	15 000	0	15 000	0	0	0	3 000	0	3 000	18 000	0	18 000
42106	33 000	21 061	54 061	3 000	159	3 159	0	1 695	1 695	30 000	22 597	52 597
42202	5 800	0	5 800	5 800	0	5 800	0	0	0	0	0	0
42301	1 344	4 007	5 351	755	3 878	4 633	741	4 395	5 136	1 330	4 524	5 854
42303	0	2 233	2 233	0	2 272	2 272	0	2 440	2 440	0	2 401	2 401
42304	1 130	3 798	4 928	738	1 784	2 522	279	252	531	671	2 266	2 937
42305	252 719	115 114	367 833	5 173	948	6 121	36 877	10 107	46 984	284 423	124 273	408 696
42306	157 316	96 875	254 191	37 663	641	38 304	4 250	7 416	11 666	123 903	103 650	227 553
42310	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42311	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42312	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42313	54	0	54	0	0	0	3	0	3	57	0	57
42314	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43806	13 045	0	13 045	0	0	0	0	0	0	13 045	0	13 045
45115	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
45215	9 192	0	9 192	55	0	55	255	0	255	9 392	0	9 392
45415	12	0	12	580	0	580	612	0	612	44	0	44
45515	7 418	0	7 418	169	0	169	266	0	266	7 515	0	7 515
45818	71 132	0	71 132	277	0	277	153	0	153	71 008	0	71 008
45918	5 261	0	5 261	9	0	9	23	0	23	5 275	0	5 275
47403	0	0	0	369 615	0	369 615	369 615	0	369 615	0	0	0
47407	0	0	0	6 690 706	6 382 841	13 073 547	6 690 706	6 382 841	13 073 547	0	0	0
47411	11 660	1 783	13 443	2 801	19	2 820	2 618	834	3 452	11 477	2 598	14 075
47416	3	0	3	962	1 047	2 009	1 278	1 047	2 325	319	0	319
47422	0	9	9	16	0	16	16	1	17	0	10	10
47425	5 968	0	5 968	160	0	160	224	0	224	6 032	0	6 032
47426	1 107	60	1 167	722	0	722	1 000	62	1 062	1 385	122	1 507
50120	1 759	0	1 759	4	0	4	438	0	438	2 193	0	2 193
60301	579	0	579	4 681	0	4 681	4 180	0	4 180	78	0	78
60305	0	0	0	10 163	0	10 163	10 169	0	10 169	6	0	6
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
60311	51	0	51	488	0	488	460	0	460	23	0	23
60322	61	0	61	3 901	0	3 901	3 840	0	3 840	0	0	0
60601	15 690	0	15 690	0	0	0	164	0	164	15 854	0	15 854
60903	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61304	767	0	767	37	0	37	3	0	3	733	0	733
70601	591 674	0	591 674	591 674	0	591 674	32 521	0	32 521	32 521	0	32 521
70602	1 880	0	1 880	3 284	0	3 284	1 404	0	1 404	0	0	0
70603	346 188	0	346 188	346 188	0	346 188	58 477	0	58 477	58 477	0	58 477
70701	0	0	0	0	0	0	591 674	0	591 674	591 674	0	591 674
70702	0	0	0	0	0	0	1 880	0	1 880	1 880	0	1 880
70703	0	0	0	0	0	0	346 188	0	346 188	346 188	0	346 188
Итого по пассиву (баланс)	3 842 443	407 715	4 250 158	13 708 424	6 637 251	20 345 675	13 453 574	6 680 167	20 133 741	3 587 593	450 631	4 038 224
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	143 602	0	143 602	6 633	0	6 633	9 849	0	9 849	140 386	0	140 386
90902	367 713	0	367 713	5 686	0	5 686	163	0	163	373 236	0	373 236
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91414	2 400 310	0	2 400 310	7 426	63 555	70 981	61 727	358	62 085	2 346 009	63 197	2 409 206
91604	23 981	0	23 981	2 265	0	2 265	1 345	0	1 345	24 901	0	24 901
91704	31 341	45 582	76 923	0	3 925	3 925	11	421	432	31 330	49 086	80 416
91802	97 721	52 687	150 408	0	4 536	4 536	0	487	487	97 721	56 736	154 457
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	1 763 300	0	1 763 300	126 565	0	126 565	189 278	0	189 278	1 700 587	0	1 700 587
Итого по активу (баланс)	4 828 005	98 269	4 926 274	148 575	72 016	220 591	262 373	1 266	263 639	4 714 207	169 019	4 883 226
Пассив
91004	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
91312	1 441 776	41 193	1 482 969	85 947	265	86 212	1 003	5 713	6 716	1 356 832	46 641	1 403 473
91315	96 330	0	96 330	12 061	0	12 061	1 311	0	1 311	85 580	0	85 580
91316	57 745	0	57 745	15 797	2 408	18 205	14 375	19 326	33 701	56 323	16 918	73 241
91317	63 801	56 093	119 894	72 266	461	72 727	80 527	4 237	84 764	72 062	59 869	131 931
91507	1 562	0	1 562	0	0	0	0	0	0	1 562	0	1 562
91508	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
99999	3 162 974	0	3 162 974	74 361	0	74 361	94 026	0	94 026	3 182 639	0	3 182 639
Итого по пассиву (баланс)	4 828 988	97 286	4 926 274	260 505	3 134	263 639	191 315	29 276	220 591	4 759 798	123 428	4 883 226
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	130 541	0	130 541	0	0	0	130 541	0	130 541	0	0	0
93801	376	0	376	0	0	0	376	0	376	0	0	0
93901	0	0	0	6 550 378	120 088	6 670 466	6 375 765	87 383	6 463 148	174 613	32 705	207 318
99996	0	0	0	6 675 095	0	6 675 095	6 464 959	0	6 464 959	210 136	0	210 136
Итого по активу (баланс)	130 917	0	130 917	13 225 473	120 088	13 345 561	12 971 641	87 383	13 059 024	384 749	32 705	417 454
Пассив
96001	0	130 917	130 917	0	130 917	130 917	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	376	0	376	376	0	376	0	0	0
96901	0	0	0	87 294	6 379 189	6 466 483	119 634	6 555 413	6 675 047	32 340	176 224	208 564
99997	0	0	0	6 463 099	0	6 463 099	6 671 989	0	6 671 989	208 890	0	208 890
Итого по пассиву (баланс)	0	130 917	130 917	6 550 769	6 510 106	13 060 875	6 791 999	6 555 413	13 347 412	241 230	176 224	417 454
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	622 063,8849	0	0	0,0000	0	0	230 000,0000	0	0	392 063,8849
Итого по активу (баланс)	0	0	622 079,8849	0	0	5,0000	0	0	230 005,0000	0	0	392 079,8849
Пассив
98040	0	0	12 063,8849	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 063,8849
98050	0	0	610 016,0000	0	0	230 005,0000	0	0	5,0000	0	0	380 016,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	622 079,8849	0	0	230 005,0000	0	0	5,0000	0	0	392 079,8849

Страница была полезной?