Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество

Регистрационный номер

2602

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	154 883	0	154 883	7 466	0	7 466	3 918	0	3 918	158 431	0	158 431
20202	875 428	107 891	983 319	3 726 440	244 938	3 971 378	4 066 173	230 197	4 296 370	535 695	122 632	658 327
20208	402 665	193	402 858	1 709 918	1 255	1 711 173	1 807 563	1 342	1 808 905	305 020	106	305 126
20209	2 215	0	2 215	3 017 266	75 966	3 093 232	3 002 439	72 741	3 075 180	17 042	3 225	20 267
20302	0	49 781	49 781	0	42 529	42 529	0	17 450	17 450	0	74 860	74 860
20303	0	657	657	0	78	78	0	130	130	0	605	605
20308	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30102	1 849 302	0	1 849 302	8 689 468	0	8 689 468	10 151 915	0	10 151 915	386 855	0	386 855
30110	465 287	99 429	564 716	20 319 786	350 689	20 670 475	20 718 703	319 780	21 038 483	66 370	130 338	196 708
30114	0	1 660	1 660	0	165 056	165 056	0	88 230	88 230	0	78 486	78 486
30118	0	0	0	0	14 439	14 439	0	229	229	0	14 210	14 210
30202	194 412	0	194 412	12 553	0	12 553	0	0	0	206 965	0	206 965
30204	5 912	0	5 912	100	0	100	0	0	0	6 012	0	6 012
30210	0	0	0	94 123	0	94 123	94 123	0	94 123	0	0	0
30221	0	0	0	11 000	3 789	14 789	11 000	3 789	14 789	0	0	0
30233	40 616	3 505	44 121	222 095	2 023	224 118	234 988	1 801	236 789	27 723	3 727	31 450
30413	31	0	31	270 000	0	270 000	267 839	0	267 839	2 192	0	2 192
30602	138	0	138	665 628	0	665 628	265 498	0	265 498	400 268	0	400 268
31901	2 000 000	0	2 000 000	2 300 000	0	2 300 000	4 300 000	0	4 300 000	0	0	0
31902	0	0	0	15 836 100	0	15 836 100	13 398 000	0	13 398 000	2 438 100	0	2 438 100
32003	0	0	0	770 000	0	770 000	770 000	0	770 000	0	0	0
32009	0	479	479	0	41	41	0	4	4	0	516	516
32109	0	818	818	0	71	71	0	8	8	0	881	881
32201	0	2 291	2 291	0	197	197	0	21	21	0	2 467	2 467
44209	4 000	0	4 000	0	0	0	85	0	85	3 915	0	3 915
44704	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
44901	58 303	0	58 303	5 756	0	5 756	4 891	0	4 891	59 168	0	59 168
44906	301 810	0	301 810	0	0	0	22 743	0	22 743	279 067	0	279 067
44907	293 606	0	293 606	0	0	0	12 679	0	12 679	280 927	0	280 927
45007	304	0	304	0	0	0	43	0	43	261	0	261
45008	335	0	335	0	0	0	0	0	0	335	0	335
45107	187 803	0	187 803	2 250	0	2 250	7 176	0	7 176	182 877	0	182 877
45108	352 663	0	352 663	0	0	0	5 161	0	5 161	347 502	0	347 502
45201	14 528	0	14 528	45 243	0	45 243	26 071	0	26 071	33 700	0	33 700
45203	1 375	0	1 375	4 000	0	4 000	4 125	0	4 125	1 250	0	1 250
45204	41 939	0	41 939	22 541	0	22 541	22 137	0	22 137	42 343	0	42 343
45205	126 610	0	126 610	45 754	0	45 754	17 969	0	17 969	154 395	0	154 395
45206	403 717	32 729	436 446	12 966	2 818	15 784	28 857	4 708	33 565	387 826	30 839	418 665
45207	2 698 087	30 553	2 728 640	75 913	2 608	78 521	180 741	1 431	182 172	2 593 259	31 730	2 624 989
45208	1 252 397	0	1 252 397	7 000	0	7 000	16 056	0	16 056	1 243 341	0	1 243 341
45301	1 557	0	1 557	3 595	0	3 595	3 297	0	3 297	1 855	0	1 855
45303	5 000	0	5 000	0	0	0	455	0	455	4 545	0	4 545
45306	10 500	0	10 500	0	0	0	2 500	0	2 500	8 000	0	8 000
45307	90 935	0	90 935	10 000	0	10 000	1 449	0	1 449	99 486	0	99 486
45308	23 724	0	23 724	0	0	0	159	0	159	23 565	0	23 565
45401	11 078	0	11 078	7 323	0	7 323	8 368	0	8 368	10 033	0	10 033
45403	600	0	600	0	0	0	22	0	22	578	0	578
45404	6 581	0	6 581	1 207	0	1 207	3 000	0	3 000	4 788	0	4 788
45405	15 719	0	15 719	8 889	0	8 889	3 140	0	3 140	21 468	0	21 468
45406	35 977	0	35 977	53	0	53	9 146	0	9 146	26 884	0	26 884
45407	859 097	0	859 097	14 218	0	14 218	44 209	0	44 209	829 106	0	829 106
45408	444 465	0	444 465	5 946	0	5 946	3 855	0	3 855	446 556	0	446 556
45503	72	0	72	30	0	30	41	0	41	61	0	61
45504	11 358	0	11 358	3 187	0	3 187	5 509	0	5 509	9 036	0	9 036
45505	36 117	0	36 117	3 757	0	3 757	7 503	0	7 503	32 371	0	32 371
45506	828 611	0	828 611	22 185	0	22 185	66 838	0	66 838	783 958	0	783 958
45507	4 048 441	0	4 048 441	85 400	0	85 400	84 624	0	84 624	4 049 217	0	4 049 217
45509	20 318	0	20 318	17 231	0	17 231	14 566	0	14 566	22 983	0	22 983
45806	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
45809	36	0	36	179	0	179	0	0	0	215	0	215
45810	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45812	140 573	0	140 573	5 960	0	5 960	11 211	0	11 211	135 322	0	135 322
45813	3 941	0	3 941	175	0	175	115	0	115	4 001	0	4 001
45814	53 295	0	53 295	1 100	0	1 100	320	0	320	54 075	0	54 075
45815	127 106	0	127 106	18 579	0	18 579	6 271	0	6 271	139 414	0	139 414
45912	859	0	859	238	0	238	103	0	103	994	0	994
45914	180	0	180	51	0	51	1	0	1	230	0	230
45915	6 023	0	6 023	4 786	0	4 786	1 941	0	1 941	8 868	0	8 868
47101	8 996	0	8 996	0	0	0	0	0	0	8 996	0	8 996
47404	0	0	0	0	267 129	267 129	0	267 129	267 129	0	0	0
47408	8 807	0	8 807	185 772	60 256	246 028	194 579	60 256	254 835	0	0	0
47415	3 270	0	3 270	528	0	528	528	0	528	3 270	0	3 270
47423	56 523	0	56 523	6 704	119 692	126 396	3 242	119 692	122 934	59 985	0	59 985
47427	8 967	0	8 967	134 241	586	134 827	131 868	586	132 454	11 340	0	11 340
47803	3 885	0	3 885	0	0	0	0	0	0	3 885	0	3 885
47901	893	0	893	0	0	0	0	0	0	893	0	893
50105	37 862	0	37 862	232	0	232	0	0	0	38 094	0	38 094
50106	294 930	0	294 930	177 426	0	177 426	3 277	0	3 277	469 079	0	469 079
50107	149 367	0	149 367	75 819	0	75 819	551	0	551	224 635	0	224 635
50110	10 341	0	10 341	65	0	65	384	0	384	10 022	0	10 022
50121	829	0	829	125	0	125	521	0	521	433	0	433
50208	211 879	0	211 879	1 359	0	1 359	0	0	0	213 238	0	213 238
50305	76 727	0	76 727	484	0	484	0	0	0	77 211	0	77 211
50308	99 791	0	99 791	1 086	0	1 086	0	0	0	100 877	0	100 877
50705	47 651	0	47 651	0	0	0	0	0	0	47 651	0	47 651
50706	467 152	0	467 152	15 484	0	15 484	0	0	0	482 636	0	482 636
50721	19 935	0	19 935	2 107	0	2 107	0	0	0	22 042	0	22 042
51505	13 598	0	13 598	192	0	192	0	0	0	13 790	0	13 790
51506	240 576	0	240 576	1 747	0	1 747	0	0	0	242 323	0	242 323
51507	139	0	139	0	0	0	6	0	6	133	0	133
51509	2 998	0	2 998	0	0	0	0	0	0	2 998	0	2 998
60202	33 437	0	33 437	0	0	0	0	0	0	33 437	0	33 437
60302	15 089	0	15 089	1 468	0	1 468	928	0	928	15 629	0	15 629
60306	476	0	476	14 092	0	14 092	14 191	0	14 191	377	0	377
60308	169	0	169	603	0	603	713	0	713	59	0	59
60310	0	0	0	826	0	826	826	0	826	0	0	0
60312	312 639	0	312 639	17 786	0	17 786	18 957	0	18 957	311 468	0	311 468
60314	3 760	615	4 375	0	87	87	0	180	180	3 760	522	4 282
60323	60 515	0	60 515	1 693	0	1 693	847	0	847	61 361	0	61 361
60347	0	0	0	133	0	133	0	0	0	133	0	133
60401	1 026 510	0	1 026 510	0	0	0	0	0	0	1 026 510	0	1 026 510
60404	1 953	0	1 953	0	0	0	0	0	0	1 953	0	1 953
60410	3 786	0	3 786	0	0	0	0	0	0	3 786	0	3 786
60412	11 605	0	11 605	0	0	0	0	0	0	11 605	0	11 605
60701	118 952	0	118 952	932	0	932	0	0	0	119 884	0	119 884
61002	171	0	171	92	0	92	135	0	135	128	0	128
61008	4 703	0	4 703	2 413	0	2 413	1 832	0	1 832	5 284	0	5 284
61009	5 577	0	5 577	378	0	378	2 075	0	2 075	3 880	0	3 880
61010	59	0	59	0	0	0	1	0	1	58	0	58
61011	40 525	0	40 525	0	0	0	0	0	0	40 525	0	40 525
61209	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61212	0	0	0	8 350	0	8 350	8 350	0	8 350	0	0	0
61213	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
61403	20 169	0	20 169	173	0	173	590	0	590	19 752	0	19 752
70606	3 727 676	0	3 727 676	237 272	0	237 272	3 728 377	0	3 728 377	236 571	0	236 571
70607	2 102	0	2 102	1 126	0	1 126	2 398	0	2 398	830	0	830
70608	258 457	0	258 457	34 017	0	34 017	258 457	0	258 457	34 017	0	34 017
70609	168 109	0	168 109	11 115	0	11 115	168 109	0	168 109	11 115	0	11 115
70610	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
70611	25 857	0	25 857	26	0	26	25 857	0	25 857	26	0	26
70706	0	0	0	3 740 148	0	3 740 148	5 129	0	5 129	3 735 019	0	3 735 019
70707	0	0	0	2 102	0	2 102	0	0	0	2 102	0	2 102
70708	0	0	0	258 457	0	258 457	0	0	0	258 457	0	258 457
70709	0	0	0	168 109	0	168 109	0	0	0	168 109	0	168 109
70710	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
70711	0	0	0	25 857	0	25 857	0	0	0	25 857	0	25 857
Итого по активу (баланс)	26 193 801	330 601	26 524 402	63 218 217	1 354 247	64 572 464	64 292 487	1 189 704	65 482 191	25 119 531	495 144	25 614 675
Пассив
10207	1 122 943	0	1 122 943	31 138	0	31 138	31 138	0	31 138	1 122 943	0	1 122 943
10601	400 241	0	400 241	0	0	0	0	0	0	400 241	0	400 241
10602	176 000	0	176 000	0	0	0	0	0	0	176 000	0	176 000
10603	19 935	0	19 935	0	0	0	2 107	0	2 107	22 042	0	22 042
10701	244 118	0	244 118	0	0	0	0	0	0	244 118	0	244 118
10801	10 698	0	10 698	0	0	0	0	0	0	10 698	0	10 698
20309	0	56 826	56 826	0	1 897	1 897	0	9 016	9 016	0	63 945	63 945
30109	70	0	70	41 083	0	41 083	41 200	0	41 200	187	0	187
30126	244	0	244	244	0	244	4 427	0	4 427	4 427	0	4 427
30220	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30222	3	0	3	237 659	51 052	288 711	237 659	51 052	288 711	3	0	3
30226	38	0	38	1	0	1	3	0	3	40	0	40
30232	23 283	5 403	28 686	1 390 093	64 257	1 454 350	1 394 950	65 084	1 460 034	28 140	6 230	34 370
30601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
31309	192 021	0	192 021	3 821	0	3 821	0	0	0	188 200	0	188 200
32211	0	0	0	0	0	0	2 467	0	2 467	2 467	0	2 467
40116	0	0	0	167 069	0	167 069	169 385	0	169 385	2 316	0	2 316
40302	1 002	0	1 002	0	0	0	1	0	1	1 003	0	1 003
40503	61 952	353	62 305	93 301	2 341	95 642	69 586	3 931	73 517	38 237	1 943	40 180
40601	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40602	653 749	239	653 988	1 228 990	3	1 228 993	1 169 582	21	1 169 603	594 341	257	594 598
40603	9 853	0	9 853	4 350	0	4 350	882	0	882	6 385	0	6 385
40701	60 222	0	60 222	888 394	0	888 394	853 835	1	853 836	25 663	1	25 664
40702	2 153 647	518	2 154 165	5 116 783	198 910	5 315 693	4 576 382	205 992	4 782 374	1 613 246	7 600	1 620 846
40703	268 398	0	268 398	289 179	0	289 179	260 147	0	260 147	239 366	0	239 366
40802	552 040	66	552 106	1 048 741	9 985	1 058 726	898 774	12 457	911 231	402 073	2 538	404 611
40807	173	0	173	1	0	1	0	0	0	172	0	172
40814	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
40817	2 610 593	7 354	2 617 947	2 170 186	2 536	2 172 722	1 536 363	3 738	1 540 101	1 976 770	8 556	1 985 326
40820	5 499	571	6 070	2 167	136	2 303	3 805	38	3 843	7 137	473	7 610
40821	18 540	0	18 540	178 941	0	178 941	178 019	0	178 019	17 618	0	17 618
40903	8 718	0	8 718	10 212	0	10 212	11 795	0	11 795	10 301	0	10 301
40905	59	140	199	15 263	1	15 264	15 250	12	15 262	46	151	197
40906	1 884	0	1 884	435 242	0	435 242	450 438	0	450 438	17 080	0	17 080
40909	0	0	0	825	645	1 470	825	645	1 470	0	0	0
40910	0	0	0	75	44	119	75	44	119	0	0	0
40911	646	0	646	210 035	0	210 035	210 862	0	210 862	1 473	0	1 473
40912	0	0	0	26 370	11 286	37 656	26 370	11 286	37 656	0	0	0
40913	0	0	0	16 178	3 543	19 721	16 178	3 543	19 721	0	0	0
41801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
41804	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
41807	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42001	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42006	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42007	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
42101	52	0	52	1	0	1	3	0	3	54	0	54
42104	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42105	5 055	0	5 055	0	0	0	0	0	0	5 055	0	5 055
42106	178 538	0	178 538	31 000	0	31 000	341 024	0	341 024	488 562	0	488 562
42107	100 077	0	100 077	0	0	0	0	0	0	100 077	0	100 077
42204	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42205	46	0	46	0	0	0	1	0	1	47	0	47
42206	5 150	0	5 150	0	0	0	0	0	0	5 150	0	5 150
42207	465 929	0	465 929	0	0	0	785	0	785	466 714	0	466 714
42301	24 636	204	24 840	6 957	2	6 959	8 023	18	8 041	25 702	220	25 922
42303	3 733	0	3 733	564	0	564	989	0	989	4 158	0	4 158
42304	64 397	20 688	85 085	15 605	704	16 309	11 786	11 347	23 133	60 578	31 331	91 909
42305	4 016 762	256 213	4 272 975	391 342	13 736	405 078	822 887	59 343	882 230	4 448 307	301 820	4 750 127
42306	4 797 597	44 495	4 842 092	1 069 022	537	1 069 559	754 305	5 062	759 367	4 482 880	49 020	4 531 900
42307	412 184	7 752	419 936	859 864	12 121	871 985	873 328	15 309	888 637	425 648	10 940	436 588
42309	1 161	0	1 161	0	0	0	0	0	0	1 161	0	1 161
42601	0	20	20	0	0	0	0	1	1	0	21	21
42604	380	166	546	0	2	2	0	14	14	380	178	558
42605	0	2 263	2 263	0	20	20	0	195	195	0	2 438	2 438
42606	10 607	0	10 607	329	0	329	39	0	39	10 317	0	10 317
42607	491	330	821	562	3	565	313	29	342	242	356	598
43807	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
44915	5 626	0	5 626	520	0	520	15	0	15	5 121	0	5 121
45015	339	0	339	1	0	1	0	0	0	338	0	338
45115	4 210	0	4 210	1 577	0	1 577	1 160	0	1 160	3 793	0	3 793
45215	216 290	0	216 290	9 481	0	9 481	11 000	0	11 000	217 809	0	217 809
45315	7 198	0	7 198	81	0	81	280	0	280	7 397	0	7 397
45415	38 064	0	38 064	2 001	0	2 001	3 010	0	3 010	39 073	0	39 073
45515	174 447	0	174 447	18 661	0	18 661	26 323	0	26 323	182 109	0	182 109
45818	291 991	0	291 991	9 376	0	9 376	15 713	0	15 713	298 328	0	298 328
45918	3 898	0	3 898	304	0	304	611	0	611	4 205	0	4 205
47108	1 698	0	1 698	0	0	0	0	0	0	1 698	0	1 698
47407	0	0	0	179 916	182 573	362 489	179 916	182 573	362 489	0	0	0
47411	278 877	2 031	280 908	106 951	1 449	108 400	69 291	1 493	70 784	241 217	2 075	243 292
47416	32	0	32	30 876	0	30 876	35 619	10	35 629	4 775	10	4 785
47422	298 428	0	298 428	994 212	18 195	1 012 407	696 936	18 195	715 131	1 152	0	1 152
47425	76 308	0	76 308	4 378	0	4 378	5 034	0	5 034	76 964	0	76 964
47426	10 643	10	10 653	16 870	1	16 871	17 317	1	17 318	11 090	10	11 100
47804	879	0	879	63	0	63	0	0	0	816	0	816
47902	893	0	893	0	0	0	0	0	0	893	0	893
50120	897	0	897	296	0	296	685	0	685	1 286	0	1 286
50408	1 053	0	1 053	0	0	0	192	0	192	1 245	0	1 245
50719	6 478	0	6 478	0	0	0	0	0	0	6 478	0	6 478
50720	154 883	0	154 883	3 918	0	3 918	7 466	0	7 466	158 431	0	158 431
51510	5 672	0	5 672	3	0	3	0	0	0	5 669	0	5 669
52306	5 710	0	5 710	0	0	0	0	0	0	5 710	0	5 710
60206	722	0	722	0	0	0	0	0	0	722	0	722
60301	25 162	0	25 162	17 353	0	17 353	19 484	0	19 484	27 293	0	27 293
60305	107	0	107	17 189	0	17 189	33 840	0	33 840	16 758	0	16 758
60307	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
60309	26 278	0	26 278	6 067	0	6 067	4 814	0	4 814	25 025	0	25 025
60311	1 464	0	1 464	13 046	0	13 046	21 999	0	21 999	10 417	0	10 417
60313	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
60322	976	0	976	1 037	0	1 037	1 435	0	1 435	1 374	0	1 374
60324	116 488	0	116 488	1 914	0	1 914	2 877	0	2 877	117 451	0	117 451
60601	286 056	0	286 056	0	0	0	4 005	0	4 005	290 061	0	290 061
60706	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
61012	3 729	0	3 729	0	0	0	139	0	139	3 868	0	3 868
61304	301	0	301	58	0	58	85	0	85	328	0	328
61501	312	0	312	158	0	158	3	0	3	157	0	157
70601	3 959 998	0	3 959 998	3 961 253	0	3 961 253	246 234	0	246 234	244 979	0	244 979
70602	5 201	0	5 201	5 281	0	5 281	125	0	125	45	0	45
70603	244 460	0	244 460	244 460	0	244 460	29 384	0	29 384	29 384	0	29 384
70604	154 522	0	154 522	154 522	0	154 522	10 845	0	10 845	10 845	0	10 845
70701	0	0	0	607	0	607	3 963 812	0	3 963 812	3 963 205	0	3 963 205
70702	0	0	0	0	0	0	5 201	0	5 201	5 201	0	5 201
70703	0	0	0	0	0	0	244 460	0	244 460	244 460	0	244 460
70704	0	0	0	0	0	0	154 522	0	154 522	154 522	0	154 522
Итого по пассиву (баланс)	26 118 760	405 642	26 524 402	21 784 323	575 979	22 360 302	20 790 125	660 450	21 450 575	25 124 562	490 113	25 614 675
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	1 837 221	98 187	1 935 408	0	8 454	8 454	0	907	907	1 837 221	105 734	1 942 955
90901	9 755	0	9 755	48 427	0	48 427	51 304	0	51 304	6 878	0	6 878
90902	1 835 010	24	1 835 034	127 395	2	127 397	81 182	0	81 182	1 881 223	26	1 881 249
91202	718	0	718	427	0	427	223	0	223	922	0	922
91203	4 578	0	4 578	100	0	100	11	0	11	4 667	0	4 667
91207	15	0	15	2	0	2	4	0	4	13	0	13
91414	10 955 585	38 913	10 994 498	107 633	3 350	110 983	148 821	359	149 180	10 914 397	41 904	10 956 301
91416	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
91501	56 433	0	56 433	0	0	0	0	0	0	56 433	0	56 433
91604	82 137	0	82 137	6 493	0	6 493	2 264	0	2 264	86 366	0	86 366
91704	36 240	0	36 240	0	0	0	14	0	14	36 226	0	36 226
91802	123 061	0	123 061	0	0	0	7	0	7	123 054	0	123 054
91803	15 842	0	15 842	21	0	21	0	0	0	15 863	0	15 863
99998	13 850 689	0	13 850 689	643 263	0	643 263	480 114	0	480 114	14 013 838	0	14 013 838
Итого по активу (баланс)	28 902 284	137 124	29 039 408	933 761	11 806	945 567	763 944	1 266	765 210	29 072 101	147 664	29 219 765
Пассив
91311	1 414 183	74 197	1 488 380	6 534	686	7 220	62 569	6 389	68 958	1 470 218	79 900	1 550 118
91312	10 885 019	0	10 885 019	187 754	0	187 754	321 885	0	321 885	11 019 150	0	11 019 150
91315	625 591	0	625 591	28 736	0	28 736	25 938	0	25 938	622 793	0	622 793
91316	52 799	0	52 799	16 708	0	16 708	8 853	0	8 853	44 944	0	44 944
91317	785 055	0	785 055	266 247	0	266 247	244 180	0	244 180	762 988	0	762 988
91318	85	0	85	316	0	316	316	0	316	85	0	85
91507	13 760	0	13 760	0	0	0	0	0	0	13 760	0	13 760
99999	15 188 719	0	15 188 719	243 640	0	243 640	260 848	0	260 848	15 205 927	0	15 205 927
Итого по пассиву (баланс)	28 965 211	74 197	29 039 408	749 935	686	750 621	924 589	6 389	930 978	29 139 865	79 900	29 219 765
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93311	236 377	0	236 377	1 511	0	1 511	0	0	0	237 888	0	237 888
93411	0	362 657	362 657	0	56 391	56 391	0	261 274	261 274	0	157 774	157 774
93802	48 211	0	48 211	0	0	0	48 211	0	48 211	0	0	0
94101	0	0	0	15 568	0	15 568	15 568	0	15 568	0	0	0
99996	0	0	0	75 149	0	75 149	27 097	0	27 097	48 052	0	48 052
Итого по активу (баланс)	284 588	362 657	647 245	92 228	56 391	148 619	90 876	261 274	352 150	285 940	157 774	443 714
Пассив
96311	400 426	0	400 426	255 731	0	255 731	0	0	0	144 695	0	144 695
96511	236 377	0	236 377	0	0	0	1 511	0	1 511	237 888	0	237 888
96801	10 442	0	10 442	10 442	0	10 442	0	0	0	0	0	0
96901	0	0	0	15 484	0	15 484	15 484	0	15 484	0	0	0
99997	0	0	0	21 270	0	21 270	82 401	0	82 401	61 131	0	61 131
Итого по пассиву (баланс)	647 245	0	647 245	302 927	0	302 927	99 396	0	99 396	443 714	0	443 714
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	228,0000	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	233,0000
98010	0	0	1 925 716,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 925 716,0000
98015	0	0	256 727 420,0000	0	0	245 540,0000	0	0	0,0000	0	0	256 972 960,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	258 653 365,0000	0	0	245 547,0000	0	0	1,0000	0	0	258 898 911,0000
Пассив
98040	0	0	1 824 416,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 824 416,0000
98050	0	0	256 545 848,0000	0	0	0,0000	0	0	245 546,0000	0	0	256 791 394,0000
98070	0	0	283 101,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	283 101,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	258 653 365,0000	0	0	0,0000	0	0	245 546,0000	0	0	258 898 911,0000

Страница была полезной?