Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Северный Кредит"

Регистрационный номер

2398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	93 191	19 062	112 253	1 093 451	79 757	1 173 208	1 098 500	85 042	1 183 542	88 142	13 777	101 919
20208	100 096	0	100 096	185 258	0	185 258	217 120	0	217 120	68 234	0	68 234
20209	17 210	0	17 210	910 495	16 952	927 447	923 602	16 952	940 554	4 103	0	4 103
30102	298 728	0	298 728	8 326 794	0	8 326 794	8 476 564	0	8 476 564	148 958	0	148 958
30110	208 822	206 927	415 749	4 968 970	1 186 770	6 155 740	5 171 531	1 078 917	6 250 448	6 261	314 780	321 041
30202	29 850	0	29 850	3 420	0	3 420	0	0	0	33 270	0	33 270
30204	7 891	0	7 891	642	0	642	0	0	0	8 533	0	8 533
30210	0	0	0	15 026	0	15 026	15 026	0	15 026	0	0	0
30215	600	98	698	0	9	9	0	1	1	600	106	706
30221	0	0	0	24 977	0	24 977	24 977	0	24 977	0	0	0
30233	1 026	49	1 075	292 335	6 531	298 866	291 257	6 501	297 758	2 104	79	2 183
30302	11 336	0	11 336	48 697	23 226	71 923	49 118	23 226	72 344	10 915	0	10 915
30306	366 919	9 216	376 135	360 113	823	360 936	104 605	146	104 751	622 427	9 893	632 320
30424	34 024	0	34 024	672 697	0	672 697	706 579	0	706 579	142	0	142
30602	37	0	37	50 000	0	50 000	50 006	0	50 006	31	0	31
31902	0	0	0	2 310 000	0	2 310 000	2 310 000	0	2 310 000	0	0	0
31903	0	0	0	860 000	0	860 000	860 000	0	860 000	0	0	0
31904	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 205 000	0	2 205 000	2 205 000	0	2 205 000	0	0	0
32003	0	0	0	460 000	0	460 000	320 000	0	320 000	140 000	0	140 000
32004	365 000	0	365 000	0	0	0	365 000	0	365 000	0	0	0
32006	0	26 183	26 183	0	2 255	2 255	0	242	242	0	28 196	28 196
32201	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
32204	58 000	0	58 000	116 000	0	116 000	116 000	0	116 000	58 000	0	58 000
44901	0	0	0	23 882	0	23 882	14 814	0	14 814	9 068	0	9 068
44904	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
44905	75 500	0	75 500	2 500	0	2 500	10 000	0	10 000	68 000	0	68 000
44906	37 500	0	37 500	0	0	0	2 500	0	2 500	35 000	0	35 000
45007	46 660	0	46 660	0	0	0	3 890	0	3 890	42 770	0	42 770
45101	3 654	0	3 654	9 304	0	9 304	10 320	0	10 320	2 638	0	2 638
45104	5 038	0	5 038	6 000	0	6 000	5 038	0	5 038	6 000	0	6 000
45106	4 800	0	4 800	500	0	500	5 300	0	5 300	0	0	0
45107	35 261	0	35 261	0	0	0	3 335	0	3 335	31 926	0	31 926
45201	110 080	0	110 080	355 378	0	355 378	312 423	0	312 423	153 035	0	153 035
45203	12 163	0	12 163	19 281	0	19 281	5 900	0	5 900	25 544	0	25 544
45204	153 847	0	153 847	37 139	0	37 139	95 460	0	95 460	95 526	0	95 526
45205	320 718	0	320 718	18 996	0	18 996	46 127	0	46 127	293 587	0	293 587
45206	674 549	63 142	737 691	113 256	4 771	118 027	50 667	383	51 050	737 138	67 530	804 668
45207	839 476	81 823	921 299	24 730	7 045	31 775	43 513	756	44 269	820 693	88 112	908 805
45208	91 974	0	91 974	0	0	0	1 044	0	1 044	90 930	0	90 930
45307	10 840	0	10 840	0	0	0	360	0	360	10 480	0	10 480
45401	943	0	943	7 298	0	7 298	5 451	0	5 451	2 790	0	2 790
45404	380	0	380	0	0	0	380	0	380	0	0	0
45405	21 982	0	21 982	0	0	0	4 770	0	4 770	17 212	0	17 212
45406	82 410	0	82 410	1 000	0	1 000	214	0	214	83 196	0	83 196
45407	60 099	0	60 099	0	0	0	1 441	0	1 441	58 658	0	58 658
45502	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45503	2 810	0	2 810	1 070	0	1 070	1 480	0	1 480	2 400	0	2 400
45504	2 659	0	2 659	430	0	430	651	0	651	2 438	0	2 438
45505	72 157	0	72 157	1 351	0	1 351	4 929	0	4 929	68 579	0	68 579
45506	762 113	1 570	763 683	33 933	116	34 049	65 227	111	65 338	730 819	1 575	732 394
45507	27 300	0	27 300	700	0	700	645	0	645	27 355	0	27 355
45509	23 818	383	24 201	13 572	33	13 605	11 643	4	11 647	25 747	412	26 159
45602	32 500	0	32 500	2 980	0	2 980	3 100	0	3 100	32 380	0	32 380
45604	0	10 310	10 310	0	888	888	0	96	96	0	11 102	11 102
45605	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000
45812	24 885	0	24 885	23 101	0	23 101	2 436	0	2 436	45 550	0	45 550
45814	834	0	834	242	0	242	7	0	7	1 069	0	1 069
45815	31 253	0	31 253	9 488	45	9 533	1 744	45	1 789	38 997	0	38 997
45912	547	0	547	1 276	0	1 276	177	0	177	1 646	0	1 646
45914	395	0	395	38	0	38	40	0	40	393	0	393
45915	6 613	2	6 615	1 186	13	1 199	691	13	704	7 108	2	7 110
47404	0	92 816	92 816	0	713 540	713 540	0	794 232	794 232	0	12 124	12 124
47408	0	0	0	49 238	712 415	761 653	49 238	712 415	761 653	0	0	0
47417	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47423	22 850	6	22 856	6 778	89 617	96 395	7 619	44 675	52 294	22 009	44 948	66 957
47427	50 210	1 402	51 612	49 055	1 706	50 761	47 222	1 496	48 718	52 043	1 612	53 655
47803	28 953	160 661	189 614	0	12 138	12 138	2 723	973	3 696	26 230	171 826	198 056
50305	20 763	0	20 763	50 186	0	50 186	0	0	0	70 949	0	70 949
50706	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
50905	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
51506	25 197	0	25 197	169	0	169	0	0	0	25 366	0	25 366
52503	108	0	108	0	0	0	8	0	8	100	0	100
60102	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60302	616	0	616	50	0	50	48	0	48	618	0	618
60306	0	0	0	2 182	0	2 182	2 181	0	2 181	1	0	1
60308	44	0	44	373	0	373	387	0	387	30	0	30
60310	952	0	952	607	0	607	507	0	507	1 052	0	1 052
60312	16 291	0	16 291	23 738	0	23 738	11 852	0	11 852	28 177	0	28 177
60323	588	0	588	177	0	177	175	0	175	590	0	590
60401	306 936	0	306 936	13 706	0	13 706	24 074	0	24 074	296 568	0	296 568
60404	4 859	0	4 859	0	0	0	0	0	0	4 859	0	4 859
60701	9 491	0	9 491	727	0	727	153	0	153	10 065	0	10 065
61002	368	0	368	240	0	240	27	0	27	581	0	581
61008	2 350	0	2 350	348	0	348	394	0	394	2 304	0	2 304
61009	1 175	0	1 175	90	0	90	88	0	88	1 177	0	1 177
61212	0	0	0	2 927	0	2 927	2 927	0	2 927	0	0	0
61403	49 593	0	49 593	3 420	0	3 420	2 383	0	2 383	50 630	0	50 630
70606	1 009 745	0	1 009 745	90 563	0	90 563	1 009 764	0	1 009 764	90 544	0	90 544
70608	610 225	0	610 225	62 579	0	62 579	610 225	0	610 225	62 579	0	62 579
70611	12 668	0	12 668	1 233	0	1 233	12 668	0	12 668	1 233	0	1 233
70706	0	0	0	1 017 715	0	1 017 715	83	0	83	1 017 632	0	1 017 632
70708	0	0	0	610 225	0	610 225	0	0	0	610 225	0	610 225
70711	0	0	0	12 674	0	12 674	0	0	0	12 674	0	12 674
Итого по активу (баланс)	7 807 075	673 650	8 480 725	25 611 523	2 858 650	28 470 173	26 206 365	2 766 226	28 972 591	7 212 233	766 074	7 978 307
Пассив
10207	419 088	0	419 088	20 759	0	20 759	20 759	0	20 759	419 088	0	419 088
10601	126 249	0	126 249	12 413	0	12 413	6 567	0	6 567	120 403	0	120 403
10602	540 512	0	540 512	0	0	0	0	0	0	540 512	0	540 512
10701	12 845	0	12 845	0	0	0	0	0	0	12 845	0	12 845
10801	3 475	0	3 475	0	0	0	0	0	0	3 475	0	3 475
30109	93 737	0	93 737	36 630	0	36 630	915	0	915	58 022	0	58 022
30126	342	0	342	34	0	34	1 008	0	1 008	1 316	0	1 316
30223	0	0	0	33 275	0	33 275	33 507	0	33 507	232	0	232
30232	564	101	665	58 595	1 277	59 872	59 044	1 241	60 285	1 013	65	1 078
30236	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
30301	11 336	0	11 336	49 118	23 226	72 344	48 697	23 226	71 923	10 915	0	10 915
30305	366 919	9 216	376 135	104 605	146	104 751	360 113	823	360 936	622 427	9 893	632 320
31305	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0
31307	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
31308	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
31309	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
32015	0	0	0	4 850	0	4 850	4 850	0	4 850	0	0	0
32211	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
40502	465	0	465	1 229	0	1 229	966	0	966	202	0	202
40602	4 509	0	4 509	76 877	0	76 877	73 431	0	73 431	1 063	0	1 063
40603	5 162	0	5 162	62 693	0	62 693	70 608	0	70 608	13 077	0	13 077
40701	46 899	21	46 920	80 409	0	80 409	47 832	1	47 833	14 322	22	14 344
40702	521 497	2 707	524 204	6 059 130	50 974	6 110 104	6 024 973	58 123	6 083 096	487 340	9 856	497 196
40703	86 792	0	86 792	24 481	0	24 481	50 958	0	50 958	113 269	0	113 269
40802	60 985	0	60 985	238 754	0	238 754	274 295	0	274 295	96 526	0	96 526
40807	17 750	14 272	32 022	662 347	925 510	1 587 857	652 479	915 142	1 567 621	7 882	3 904	11 786
40817	320 972	9 480	330 452	654 065	32 549	686 614	588 173	28 699	616 872	255 080	5 630	260 710
40820	368	0	368	236	0	236	132	0	132	264	0	264
40821	798	0	798	112 959	0	112 959	113 875	0	113 875	1 714	0	1 714
40901	0	0	0	0	0	0	260	0	260	260	0	260
40905	2	0	2	4 279	0	4 279	4 279	0	4 279	2	0	2
40906	0	0	0	220 249	0	220 249	220 249	0	220 249	0	0	0
40909	0	0	0	1 141	1 183	2 324	1 141	1 183	2 324	0	0	0
40910	0	0	0	89	31	120	89	31	120	0	0	0
40911	573	0	573	73 285	0	73 285	76 327	0	76 327	3 615	0	3 615
40912	0	0	0	1 995	1 410	3 405	1 995	1 410	3 405	0	0	0
40913	0	0	0	31	256	287	31	256	287	0	0	0
41704	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42006	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
42102	468 950	0	468 950	807 950	0	807 950	432 000	0	432 000	93 000	0	93 000
42103	32 000	0	32 000	51 903	0	51 903	76 303	0	76 303	56 400	0	56 400
42104	64 800	0	64 800	0	0	0	45 500	0	45 500	110 300	0	110 300
42105	30 630	0	30 630	9 712	0	9 712	8 220	0	8 220	29 138	0	29 138
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42107	4 935	0	4 935	4 935	0	4 935	0	0	0	0	0	0
42203	62 866	0	62 866	0	0	0	4 271	0	4 271	67 137	0	67 137
42204	8 000	0	8 000	5 000	0	5 000	0	0	0	3 000	0	3 000
42205	45 191	0	45 191	0	0	0	0	0	0	45 191	0	45 191
42206	6 295	0	6 295	0	0	0	556	0	556	6 851	0	6 851
42301	14 032	506	14 538	164 088	29 282	193 370	168 739	29 759	198 498	18 683	983	19 666
42302	20 460	0	20 460	25 759	0	25 759	5 600	0	5 600	301	0	301
42303	36 544	0	36 544	35 851	1	35 852	7 712	201	7 913	8 405	200	8 605
42304	27 066	0	27 066	7 841	0	7 841	20 504	0	20 504	39 729	0	39 729
42305	96 163	115	96 278	19 714	1	19 715	19 161	27	19 188	95 610	141	95 751
42306	741 886	132 524	874 410	84 014	15 161	99 175	115 350	20 909	136 259	773 222	138 272	911 494
42307	667 159	464 285	1 131 444	121 597	15 989	137 586	57 861	106 335	164 196	603 423	554 631	1 158 054
42502	493 500	0	493 500	493 500	0	493 500	0	0	0	0	0	0
42507	0	16 435	16 435	0	100	100	0	1 242	1 242	0	17 577	17 577
42601	3	8	11	1	0	1	200	0	200	202	8	210
42606	197	0	197	199	0	199	2	0	2	0	0	0
42607	339	33	372	0	0	0	2	2	4	341	35	376
43106	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
43704	13 190	0	13 190	0	0	0	0	0	0	13 190	0	13 190
43705	16 900	0	16 900	0	0	0	0	0	0	16 900	0	16 900
43706	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
44915	957	0	957	248	0	248	238	0	238	947	0	947
45015	467	0	467	39	0	39	0	0	0	428	0	428
45115	292	0	292	32	0	32	18	0	18	278	0	278
45215	29 876	0	29 876	5 867	0	5 867	6 895	0	6 895	30 904	0	30 904
45415	4 231	0	4 231	208	0	208	2 440	0	2 440	6 463	0	6 463
45515	11 334	0	11 334	1 468	0	1 468	3 535	0	3 535	13 401	0	13 401
45818	31 476	0	31 476	684	0	684	8 114	0	8 114	38 906	0	38 906
45918	4 027	0	4 027	179	0	179	568	0	568	4 416	0	4 416
47407	0	0	0	719 243	49 403	768 646	719 243	49 403	768 646	0	0	0
47411	48 483	25 659	74 142	15 328	6 149	21 477	14 122	4 992	19 114	47 277	24 502	71 779
47416	5 046	0	5 046	13 250	0	13 250	8 870	0	8 870	666	0	666
47422	3	0	3	218 222	33 683	251 905	218 248	33 683	251 931	29	0	29
47425	21 248	0	21 248	5 884	0	5 884	5 258	0	5 258	20 622	0	20 622
47426	2 557	1 135	3 692	5 531	7	5 538	6 574	146	6 720	3 600	1 274	4 874
47804	290	0	290	28	0	28	0	0	0	262	0	262
50719	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
51510	252	0	252	0	0	0	2	0	2	254	0	254
52305	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
60301	1 968	0	1 968	2 396	0	2 396	6 356	0	6 356	5 928	0	5 928
60305	0	0	0	7 833	0	7 833	12 588	0	12 588	4 755	0	4 755
60307	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60309	0	0	0	2	0	2	200	0	200	198	0	198
60311	752	0	752	971	0	971	610	0	610	391	0	391
60322	50	0	50	2 452	0	2 452	2 454	0	2 454	52	0	52
60324	540	0	540	0	0	0	0	0	0	540	0	540
60601	83 422	0	83 422	3 569	0	3 569	4 944	0	4 944	84 797	0	84 797
61304	28 925	0	28 925	1 870	0	1 870	315	0	315	27 370	0	27 370
61501	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
70601	1 059 460	0	1 059 460	1 059 596	0	1 059 596	89 947	0	89 947	89 811	0	89 811
70603	584 258	0	584 258	584 257	0	584 257	60 882	0	60 882	60 883	0	60 883
70701	0	0	0	2	0	2	1 059 639	0	1 059 639	1 059 637	0	1 059 637
70703	0	0	0	0	0	0	584 258	0	584 258	584 258	0	584 258
Итого по пассиву (баланс)	7 804 228	676 497	8 480 725	13 108 815	1 186 338	14 295 153	12 515 901	1 276 834	13 792 735	7 211 314	766 993	7 978 307
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 111 127	0	1 111 127	24 193	0	24 193	1 975	0	1 975	1 133 345	0	1 133 345
90902	783 760	0	783 760	75 830	0	75 830	95 440	0	95 440	764 150	0	764 150
90907	0	0	0	260	0	260	0	0	0	260	0	260
91202	45	0	45	3	0	3	5	0	5	43	0	43
91203	2	0	2	5	0	5	5	0	5	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
91414	5 230 260	67 108	5 297 368	866 974	5 840	872 814	833 287	1 176	834 463	5 263 947	71 772	5 335 719
91417	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
91418	109 838	160 661	270 499	0	12 138	12 138	72 927	973	73 900	36 911	171 826	208 737
91501	26 872	0	26 872	0	0	0	0	0	0	26 872	0	26 872
91604	8 031	0	8 031	2 458	0	2 458	1 548	0	1 548	8 941	0	8 941
91704	364	0	364	0	0	0	0	0	0	364	0	364
91802	3 786	0	3 786	0	0	0	0	0	0	3 786	0	3 786
91803	608	0	608	0	0	0	0	0	0	608	0	608
99998	7 132 745	0	7 132 745	922 068	0	922 068	1 078 129	0	1 078 129	6 976 684	0	6 976 684
Итого по активу (баланс)	14 488 439	227 769	14 716 208	1 891 791	17 978	1 909 769	2 083 316	2 149	2 085 465	14 296 914	243 598	14 540 512
Пассив
91003	0	0	0	3 420	0	3 420	3 420	0	3 420	0	0	0
91004	0	0	0	642	0	642	642	0	642	0	0	0
91211	66	0	66	0	0	0	1	0	1	67	0	67
91311	4 431	0	4 431	0	0	0	19 833	0	19 833	24 264	0	24 264
91312	5 464 385	29 966	5 494 351	374 252	10 238	384 490	282 594	1 624	284 218	5 372 727	21 352	5 394 079
91315	852 851	0	852 851	2 464	0	2 464	30 454	0	30 454	880 841	0	880 841
91316	17 837	0	17 837	62 162	0	62 162	65 060	0	65 060	20 735	0	20 735
91317	526 949	108	527 057	612 663	0	612 663	548 883	9	548 892	463 169	117	463 286
91319	46 779	0	46 779	30 453	0	30 453	0	0	0	16 326	0	16 326
91507	189 351	0	189 351	12 287	0	12 287	0	0	0	177 064	0	177 064
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	7 583 463	0	7 583 463	987 475	0	987 475	967 840	0	967 840	7 563 828	0	7 563 828
Итого по пассиву (баланс)	14 686 134	30 074	14 716 208	2 085 818	10 238	2 096 056	1 918 727	1 633	1 920 360	14 519 043	21 469	14 540 512
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 695	72 116	73 811	1 695	72 116	73 811	0	0	0
99996	0	0	0	73 059	0	73 059	73 059	0	73 059	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	74 754	72 116	146 870	74 754	72 116	146 870	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	71 365	1 693	73 058	71 365	1 693	73 058	0	0	0
99997	0	0	0	73 811	0	73 811	73 811	0	73 811	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	145 176	1 693	146 869	145 176	1 693	146 869	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	27,0000
98010	0	0	25 285,0000	0	0	48 650,0000	0	0	0,0000	0	0	73 935,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	25 312,0000	0	0	48 650,0000	0	0	0,0000	0	0	73 962,0000
Пассив
98050	0	0	25 312,0000	0	0	48 650,0000	0	0	97 300,0000	0	0	73 962,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	25 312,0000	0	0	48 650,0000	0	0	97 300,0000	0	0	73 962,0000

Страница была полезной?