Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество банк "Инвестиционный капитал"

Регистрационный номер

2377

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	20 638	0	20 638	15 865	0	15 865	3 445	0	3 445	33 058	0	33 058
20202	300 175	98 064	398 239	6 114 996	1 968 872	8 083 868	6 125 871	1 947 185	8 073 056	289 300	119 751	409 051
20208	145 880	0	145 880	501 287	0	501 287	530 813	0	530 813	116 354	0	116 354
20209	9 052	0	9 052	1 349 795	118 805	1 468 600	1 319 979	118 805	1 438 784	38 868	0	38 868
30102	137 296	0	137 296	6 212 185	0	6 212 185	6 036 127	0	6 036 127	313 354	0	313 354
30110	141 911	255 662	397 573	6 713 863	568 273	7 282 136	6 756 789	461 626	7 218 415	98 985	362 309	461 294
30202	165 588	0	165 588	1 424	0	1 424	0	0	0	167 012	0	167 012
30204	20 866	0	20 866	0	0	0	501	0	501	20 365	0	20 365
30210	0	0	0	60 777	0	60 777	54 777	0	54 777	6 000	0	6 000
30221	0	0	0	2 489 650	134 201	2 623 851	2 489 650	134 201	2 623 851	0	0	0
30233	4 197	77	4 274	324 198	33 415	357 613	323 423	33 474	356 897	4 972	18	4 990
30302	45 047	276 317	321 364	53 810	30 158	83 968	42 683	3 527	46 210	56 174	302 948	359 122
30306	0	0	0	588 111	1	588 112	477 813	0	477 813	110 298	1	110 299
30602	12 840	3 378	16 218	415	291	706	419	31	450	12 836	3 638	16 474
32002	0	0	0	2 350 000	0	2 350 000	2 350 000	0	2 350 000	0	0	0
32003	0	0	0	650 000	0	650 000	650 000	0	650 000	0	0	0
32004	950 000	0	950 000	350 000	0	350 000	950 000	0	950 000	350 000	0	350 000
32010	0	72 332	72 332	0	18 614	18 614	0	719	719	0	90 227	90 227
44606	1 850	0	1 850	0	0	0	150	0	150	1 700	0	1 700
44607	2 034	0	2 034	0	0	0	0	0	0	2 034	0	2 034
44906	185 171	0	185 171	0	0	0	0	0	0	185 171	0	185 171
45107	26 442	0	26 442	0	0	0	915	0	915	25 527	0	25 527
45108	49 606	0	49 606	0	0	0	3 490	0	3 490	46 116	0	46 116
45201	53 983	0	53 983	154 279	0	154 279	148 001	0	148 001	60 261	0	60 261
45203	45 677	0	45 677	57 475	0	57 475	62 543	0	62 543	40 609	0	40 609
45204	214 762	0	214 762	11 845	0	11 845	157 733	0	157 733	68 874	0	68 874
45205	89 343	0	89 343	29 294	0	29 294	49 190	0	49 190	69 447	0	69 447
45206	1 293 894	0	1 293 894	117 140	0	117 140	168 022	0	168 022	1 243 012	0	1 243 012
45207	1 208 769	0	1 208 769	88 865	0	88 865	51 008	0	51 008	1 246 626	0	1 246 626
45208	1 371 885	0	1 371 885	100	0	100	13 078	0	13 078	1 358 907	0	1 358 907
45307	5 435	0	5 435	0	0	0	120	0	120	5 315	0	5 315
45403	1 500	0	1 500	1 850	0	1 850	1 850	0	1 850	1 500	0	1 500
45404	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45405	8 900	0	8 900	2 200	0	2 200	3 085	0	3 085	8 015	0	8 015
45406	27 205	0	27 205	4 632	0	4 632	3 400	0	3 400	28 437	0	28 437
45407	56 562	0	56 562	1 250	0	1 250	4 418	0	4 418	53 394	0	53 394
45408	103 380	0	103 380	0	0	0	2 220	0	2 220	101 160	0	101 160
45503	500	0	500	361	0	361	294	0	294	567	0	567
45504	482	0	482	30	0	30	254	0	254	258	0	258
45505	82 390	0	82 390	11 243	0	11 243	22 932	0	22 932	70 701	0	70 701
45506	1 600 816	0	1 600 816	59 039	0	59 039	117 933	0	117 933	1 541 922	0	1 541 922
45507	2 952 762	0	2 952 762	171 541	0	171 541	108 924	0	108 924	3 015 379	0	3 015 379
45508	50	0	50	61	0	61	88	0	88	23	0	23
45509	1 378 848	0	1 378 848	285 108	0	285 108	258 237	0	258 237	1 405 719	0	1 405 719
45809	30 632	0	30 632	0	0	0	0	0	0	30 632	0	30 632
45812	134 902	0	134 902	5 559	0	5 559	769	0	769	139 692	0	139 692
45813	16	0	16	0	0	0	16	0	16	0	0	0
45814	26 440	0	26 440	539	0	539	296	0	296	26 683	0	26 683
45815	680 655	6	680 661	40 514	0	40 514	19 936	0	19 936	701 233	6	701 239
45912	4 459	0	4 459	643	0	643	2 564	0	2 564	2 538	0	2 538
45914	302	0	302	12	0	12	4	0	4	310	0	310
45915	44 312	0	44 312	11 162	0	11 162	8 572	0	8 572	46 902	0	46 902
47408	0	0	0	0	297 389	297 389	0	297 389	297 389	0	0	0
47417	0	0	0	777	0	777	735	0	735	42	0	42
47423	12 128	0	12 128	9 794	144 767	154 561	9 596	144 767	154 363	12 326	0	12 326
47427	38 991	234	39 225	153 332	222	153 554	154 032	234	154 266	38 291	222	38 513
47801	17 139	0	17 139	0	0	0	330	0	330	16 809	0	16 809
47802	172 107	0	172 107	0	0	0	0	0	0	172 107	0	172 107
50205	215 094	0	215 094	1 325	0	1 325	0	0	0	216 419	0	216 419
50206	92 007	0	92 007	655	0	655	0	0	0	92 662	0	92 662
50207	395 697	0	395 697	3 039	0	3 039	0	0	0	398 736	0	398 736
50208	175 448	0	175 448	1 180	0	1 180	0	0	0	176 628	0	176 628
50211	0	764 339	764 339	0	70 078	70 078	0	8 232	8 232	0	826 185	826 185
50221	7 272	0	7 272	574	0	574	1 545	0	1 545	6 301	0	6 301
50306	252 000	0	252 000	1 851	0	1 851	702	0	702	253 149	0	253 149
50308	359 217	0	359 217	2 678	0	2 678	0	0	0	361 895	0	361 895
51401	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
51403	49	0	49	0	0	0	49	0	49	0	0	0
51404	152 867	0	152 867	1 006	0	1 006	51 603	0	51 603	102 270	0	102 270
52503	1 964	0	1 964	5	0	5	340	0	340	1 629	0	1 629
60202	262 059	0	262 059	0	0	0	0	0	0	262 059	0	262 059
60302	1 536	0	1 536	3 094	0	3 094	1 575	0	1 575	3 055	0	3 055
60306	7 072	0	7 072	34 021	0	34 021	35 339	0	35 339	5 754	0	5 754
60308	259	0	259	1 040	0	1 040	614	0	614	685	0	685
60310	567	0	567	290	0	290	337	0	337	520	0	520
60312	31 555	0	31 555	35 571	0	35 571	49 798	0	49 798	17 328	0	17 328
60323	1 821	177	1 998	5 021	15	5 036	5 013	2	5 015	1 829	190	2 019
60401	445 376	0	445 376	9 980	0	9 980	0	0	0	455 356	0	455 356
60701	310	0	310	17	0	17	17	0	17	310	0	310
60705	117 394	0	117 394	17 200	0	17 200	12 835	0	12 835	121 759	0	121 759
60901	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
61002	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61008	5 454	0	5 454	1 317	0	1 317	1 705	0	1 705	5 066	0	5 066
61009	1 073	0	1 073	457	0	457	617	0	617	913	0	913
61011	25 580	0	25 580	1 697	0	1 697	0	0	0	27 277	0	27 277
61209	0	0	0	18 913	0	18 913	18 913	0	18 913	0	0	0
61210	0	0	0	51 653	0	51 653	51 653	0	51 653	0	0	0
61212	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
61403	6 662	0	6 662	786	0	786	439	0	439	7 009	0	7 009
70606	4 381 348	0	4 381 348	217 300	0	217 300	4 381 453	0	4 381 453	217 195	0	217 195
70608	1 368 836	0	1 368 836	139 529	0	139 529	1 368 836	0	1 368 836	139 529	0	139 529
70611	39 009	0	39 009	2 441	0	2 441	39 009	0	39 009	2 441	0	2 441
70614	452	0	452	0	0	0	452	0	452	0	0	0
70706	0	0	0	4 435 164	0	4 435 164	2 340	0	2 340	4 432 824	0	4 432 824
70708	0	0	0	1 368 836	0	1 368 836	0	0	0	1 368 836	0	1 368 836
70711	0	0	0	39 009	0	39 009	0	0	0	39 009	0	39 009
70714	0	0	0	452	0	452	0	0	0	452	0	452
Итого по активу (баланс)	22 226 648	1 470 586	23 697 234	35 391 502	3 385 101	38 776 603	35 512 589	3 150 192	38 662 781	22 105 561	1 705 495	23 811 056
Пассив
10207	350 616	0	350 616	0	0	0	0	0	0	350 616	0	350 616
10601	40 610	0	40 610	1 631	0	1 631	9 962	0	9 962	48 941	0	48 941
10603	7 272	0	7 272	1 545	0	1 545	574	0	574	6 301	0	6 301
10701	356 210	0	356 210	0	0	0	0	0	0	356 210	0	356 210
10801	448 426	0	448 426	0	0	0	0	0	0	448 426	0	448 426
30109	71	0	71	41 502	0	41 502	41 884	0	41 884	453	0	453
30223	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
30232	113	166	279	152 801	57 881	210 682	152 762	57 794	210 556	74	79	153
30236	0	0	0	2	97 827	97 829	2	97 827	97 829	0	0	0
30301	45 047	276 317	321 364	42 683	3 527	46 210	53 810	30 158	83 968	56 174	302 948	359 122
30305	0	0	0	477 813	0	477 813	588 111	1	588 112	110 298	1	110 299
31305	0	32 729	32 729	0	34 190	34 190	0	1 461	1 461	0	0	0
31308	11 943	0	11 943	8 369	0	8 369	0	0	0	3 574	0	3 574
31309	423 314	0	423 314	43 990	0	43 990	0	0	0	379 324	0	379 324
40502	65	0	65	411	0	411	416	0	416	70	0	70
40602	284	0	284	32 410	0	32 410	32 580	0	32 580	454	0	454
40701	50 913	0	50 913	54 637	0	54 637	34 968	0	34 968	31 244	0	31 244
40702	1 951 627	18 036	1 969 663	8 211 935	41 190	8 253 125	7 978 797	43 045	8 021 842	1 718 489	19 891	1 738 380
40703	56 222	0	56 222	38 849	0	38 849	37 876	0	37 876	55 249	0	55 249
40802	114 135	1 094	115 229	497 181	3 763	500 944	490 459	2 687	493 146	107 413	18	107 431
40817	556 205	6 667	562 872	1 576 239	2 024	1 578 263	1 506 328	664	1 506 992	486 294	5 307	491 601
40820	160	0	160	123	0	123	77	0	77	114	0	114
40821	286	0	286	4 066	0	4 066	4 217	0	4 217	437	0	437
40901	3 073	0	3 073	3 073	0	3 073	0	0	0	0	0	0
40905	123	39	162	29 689	40	29 729	29 694	43	29 737	128	42	170
40906	0	0	0	33 570	0	33 570	33 611	0	33 611	41	0	41
40907	1 096	0	1 096	27 899	0	27 899	28 139	0	28 139	1 336	0	1 336
40909	0	1	1	4 201	5 295	9 496	4 201	5 295	9 496	0	1	1
40910	0	1	1	558	1 042	1 600	558	1 042	1 600	0	1	1
40911	1 187	0	1 187	171 314	0	171 314	172 309	0	172 309	2 182	0	2 182
40912	0	0	0	9 000	23 498	32 498	9 000	23 498	32 498	0	0	0
40913	0	0	0	4 203	16 615	20 818	4 203	16 615	20 818	0	0	0
41803	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
41804	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42002	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	19 600	0	19 600	19 600	0	19 600
42006	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42101	8	0	8	1 603	0	1 603	1 600	0	1 600	5	0	5
42102	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
42103	12 100	0	12 100	8 100	0	8 100	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000
42104	144 200	0	144 200	103 000	0	103 000	4 410	0	4 410	45 610	0	45 610
42105	51 922	0	51 922	1 107	0	1 107	1 640	0	1 640	52 455	0	52 455
42106	944 892	0	944 892	9 627	0	9 627	8 506	0	8 506	943 771	0	943 771
42206	4 350	0	4 350	0	0	0	0	0	0	4 350	0	4 350
42301	131 429	12 054	143 483	927 950	218 281	1 146 231	919 752	264 628	1 184 380	123 231	58 401	181 632
42303	145	52	197	6	1	7	0	4	4	139	55	194
42304	1 614	12 481	14 095	336	424	760	12	3 550	3 562	1 290	15 607	16 897
42305	9 461	1 067 717	1 077 178	3	116 403	116 406	64	318 649	318 713	9 522	1 269 963	1 279 485
42306	1 867 349	17 620	1 884 969	212 883	7 206	220 089	324 265	1 275	325 540	1 978 731	11 689	1 990 420
42307	6 315 765	0	6 315 765	995 977	0	995 977	704 987	0	704 987	6 024 775	0	6 024 775
42601	72	16	88	163	0	163	1 272	4	1 276	1 181	20	1 201
42604	0	1 439	1 439	0	13	13	0	124	124	0	1 550	1 550
42605	0	67	67	0	0	0	0	6	6	0	73	73
42606	893	0	893	31	0	31	0	0	0	862	0	862
42607	5 653	0	5 653	150	0	150	420	0	420	5 923	0	5 923
43807	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
44007	544 000	0	544 000	0	0	0	0	0	0	544 000	0	544 000
45115	289	0	289	30	0	30	0	0	0	259	0	259
45215	40 630	0	40 630	18 070	0	18 070	14 553	0	14 553	37 113	0	37 113
45315	40	0	40	0	0	0	9	0	9	49	0	49
45415	2 961	0	2 961	161	0	161	36	0	36	2 836	0	2 836
45515	153 441	0	153 441	30 659	0	30 659	43 386	0	43 386	166 168	0	166 168
45818	574 095	0	574 095	7 292	0	7 292	23 678	0	23 678	590 481	0	590 481
45918	24 978	0	24 978	619	0	619	1 838	0	1 838	26 197	0	26 197
47405	0	0	0	0	12 638	12 638	0	12 638	12 638	0	0	0
47407	0	0	0	256 509	40 695	297 204	256 509	40 695	297 204	0	0	0
47411	146 029	83	146 112	95 557	1 830	97 387	64 681	4 184	68 865	115 153	2 437	117 590
47416	1 515	0	1 515	69 819	0	69 819	69 042	0	69 042	738	0	738
47422	6 305	7	6 312	53 103	712	53 815	53 887	709	54 596	7 089	4	7 093
47425	35 851	0	35 851	10 968	0	10 968	11 589	0	11 589	36 472	0	36 472
47426	11 372	8	11 380	15 255	36	15 291	20 307	28	20 335	16 424	0	16 424
47804	47 561	0	47 561	4	0	4	4	0	4	47 561	0	47 561
50220	20 638	0	20 638	3 445	0	3 445	15 865	0	15 865	33 058	0	33 058
52204	161 000	0	161 000	0	0	0	0	0	0	161 000	0	161 000
52205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52301	2 434	0	2 434	2 927	0	2 927	3 036	0	3 036	2 543	0	2 543
52303	139 407	0	139 407	26 021	0	26 021	6 813	0	6 813	120 199	0	120 199
52305	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
52406	1 908	0	1 908	0	0	0	0	0	0	1 908	0	1 908
52501	2 478	0	2 478	0	0	0	1 574	0	1 574	4 052	0	4 052
60206	2 621	0	2 621	0	0	0	0	0	0	2 621	0	2 621
60301	2 709	0	2 709	17 966	0	17 966	18 470	0	18 470	3 213	0	3 213
60305	0	0	0	38 370	0	38 370	38 370	0	38 370	0	0	0
60307	1	0	1	23	0	23	23	0	23	1	0	1
60309	5 962	0	5 962	2 567	0	2 567	1 984	0	1 984	5 379	0	5 379
60311	16 630	0	16 630	23 031	0	23 031	7 818	0	7 818	1 417	0	1 417
60322	0	0	0	6 708	0	6 708	6 708	0	6 708	0	0	0
60324	1 997	0	1 997	3	0	3	13	0	13	2 007	0	2 007
60601	182 383	0	182 383	0	0	0	3 922	0	3 922	186 305	0	186 305
60903	61	0	61	0	0	0	1	0	1	62	0	62
61012	3 262	0	3 262	0	0	0	928	0	928	4 190	0	4 190
61304	213	0	213	30	0	30	44	0	44	227	0	227
61501	4 704	0	4 704	907	0	907	1 334	0	1 334	5 131	0	5 131
70601	4 668 154	0	4 668 154	4 668 681	0	4 668 681	274 731	0	274 731	274 204	0	274 204
70603	1 358 160	0	1 358 160	1 358 160	0	1 358 160	139 795	0	139 795	139 795	0	139 795
70701	0	0	0	1 261	0	1 261	4 674 931	0	4 674 931	4 673 670	0	4 673 670
70703	0	0	0	0	0	0	1 358 160	0	1 358 160	1 358 160	0	1 358 160
Итого по пассиву (баланс)	22 250 640	1 446 594	23 697 234	20 453 826	685 131	21 138 957	20 326 155	926 624	21 252 779	22 122 969	1 688 087	23 811 056
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	25 912	0	25 912	25 912	0	25 912	0	0	0
90803	1 022 236	0	1 022 236	40 491	0	40 491	6 859	0	6 859	1 055 868	0	1 055 868
90901	503 356	0	503 356	103 426	0	103 426	149 685	0	149 685	457 097	0	457 097
90902	1 036 522	6	1 036 528	135 651	1	135 652	56 274	2	56 276	1 115 899	5	1 115 904
90907	3 073	0	3 073	0	0	0	3 073	0	3 073	0	0	0
91202	88	0	88	7	0	7	14	0	14	81	0	81
91203	14	0	14	38	0	38	38	0	38	14	0	14
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	446 879	0	446 879	3 391	0	3 391	0	0	0	450 270	0	450 270
91412	623 204	0	623 204	0	0	0	89 894	0	89 894	533 310	0	533 310
91414	16 858 015	121	16 858 136	192 336	10	192 346	876 607	1	876 608	16 173 744	130	16 173 874
91416	18 460	0	18 460	0	0	0	0	0	0	18 460	0	18 460
91418	189 245	0	189 245	0	0	0	330	0	330	188 915	0	188 915
91604	161 777	0	161 777	29 491	0	29 491	17 463	0	17 463	173 805	0	173 805
91703	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
91704	573	0	573	0	0	0	0	0	0	573	0	573
91801	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91802	2 828	0	2 828	0	0	0	1	0	1	2 827	0	2 827
91803	876	0	876	0	0	0	0	0	0	876	0	876
99998	12 596 585	0	12 596 585	1 402 919	0	1 402 919	1 656 046	0	1 656 046	12 343 458	0	12 343 458
Итого по активу (баланс)	33 494 063	127	33 494 190	1 933 662	11	1 933 673	2 882 196	3	2 882 199	32 545 529	135	32 545 664
Пассив
91003	0	0	0	923	0	923	923	0	923	0	0	0
91311	1 020 816	0	1 020 816	26 452	0	26 452	88 842	0	88 842	1 083 206	0	1 083 206
91312	8 669 568	0	8 669 568	505 760	0	505 760	291 332	0	291 332	8 455 140	0	8 455 140
91315	46 237	0	46 237	4 595	0	4 595	2 250	0	2 250	43 892	0	43 892
91316	96 366	0	96 366	36 940	0	36 940	0	0	0	59 426	0	59 426
91317	2 654 932	3 481	2 658 413	1 080 248	28	1 080 276	1 016 920	288	1 017 208	2 591 604	3 741	2 595 345
91318	7 327	0	7 327	310	0	310	414	0	414	7 431	0	7 431
91507	97 858	0	97 858	790	0	790	1 950	0	1 950	99 018	0	99 018
99999	20 897 605	0	20 897 605	1 141 760	0	1 141 760	446 361	0	446 361	20 202 206	0	20 202 206
Итого по пассиву (баланс)	33 490 709	3 481	33 494 190	2 797 778	28	2 797 806	1 848 992	288	1 849 280	32 541 923	3 741	32 545 664
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93311	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	11 624	0	11 624	8 376	0	8 376
93901	0	0	0	0	20 186	20 186	0	20 186	20 186	0	0	0
99996	0	0	0	30 246	0	30 246	21 870	0	21 870	8 376	0	8 376
Итого по активу (баланс)	10 000	0	10 000	40 246	20 186	60 432	33 494	20 186	53 680	16 752	0	16 752
Пассив
96511	10 000	0	10 000	11 624	0	11 624	10 000	0	10 000	8 376	0	8 376
96901	0	0	0	20 246	0	20 246	20 246	0	20 246	0	0	0
99997	0	0	0	21 810	0	21 810	30 186	0	30 186	8 376	0	8 376
Итого по пассиву (баланс)	10 000	0	10 000	53 680	0	53 680	60 432	0	60 432	16 752	0	16 752
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	1 520 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 520 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 520 005,0000	0	0	3,0000	0	0	6,0000	0	0	1 520 002,0000
Пассив
98050	0	0	1 084 005,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	1 084 002,0000
98070	0	0	436 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	436 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 520 005,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	1 520 002,0000

Страница была полезной?