Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Северный инвестиционный банк экономического развития

Регистрационный номер

2264

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	56 756	1 006	57 762	268 271	34 385	302 656	280 657	34 362	315 019	44 370	1 029	45 399
20209	0	0	0	16 098	1 990	18 088	15 625	1 860	17 485	473	130	603
30102	81 043	0	81 043	1 719 142	0	1 719 142	1 732 048	0	1 732 048	68 137	0	68 137
30110	24 018	1 829	25 847	77 599	13 232	90 831	79 044	13 121	92 165	22 573	1 940	24 513
30202	6 489	0	6 489	0	0	0	1 258	0	1 258	5 231	0	5 231
30204	45	0	45	0	0	0	16	0	16	29	0	29
30233	22	258	280	14 694	2 271	16 965	9 777	2 515	12 292	4 939	14	4 953
31905	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32002	0	0	0	385 000	0	385 000	385 000	0	385 000	0	0	0
32003	0	0	0	110 000	0	110 000	90 000	0	90 000	20 000	0	20 000
45201	24 343	0	24 343	13 119	0	13 119	28 920	0	28 920	8 542	0	8 542
45204	1 050	0	1 050	6 000	0	6 000	2 950	0	2 950	4 100	0	4 100
45205	14 700	0	14 700	1 000	0	1 000	0	0	0	15 700	0	15 700
45206	45 682	0	45 682	1 000	0	1 000	1 534	0	1 534	45 148	0	45 148
45207	36 313	0	36 313	0	0	0	1 097	0	1 097	35 216	0	35 216
45208	76 720	0	76 720	0	0	0	1 170	0	1 170	75 550	0	75 550
45401	4 117	0	4 117	1 988	0	1 988	1 830	0	1 830	4 275	0	4 275
45405	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
45406	11 800	0	11 800	300	0	300	3 200	0	3 200	8 900	0	8 900
45407	14 885	0	14 885	0	0	0	881	0	881	14 004	0	14 004
45408	31 410	0	31 410	0	0	0	205	0	205	31 205	0	31 205
45504	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45505	33 638	0	33 638	338	0	338	1 705	0	1 705	32 271	0	32 271
45506	58 583	0	58 583	495	0	495	2 861	0	2 861	56 217	0	56 217
45507	117 009	0	117 009	20 000	0	20 000	4 143	0	4 143	132 866	0	132 866
45812	40 764	0	40 764	0	0	0	0	0	0	40 764	0	40 764
45814	2 330	0	2 330	55	0	55	0	0	0	2 385	0	2 385
45815	2 461	0	2 461	135	0	135	10	0	10	2 586	0	2 586
45912	891	0	891	0	0	0	0	0	0	891	0	891
45914	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
45915	228	0	228	7	0	7	0	0	0	235	0	235
47423	121	0	121	139	0	139	136	0	136	124	0	124
47427	4 549	0	4 549	5 664	0	5 664	5 400	0	5 400	4 813	0	4 813
50706	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
60302	76	0	76	2	0	2	1	0	1	77	0	77
60306	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
60308	0	0	0	267	0	267	267	0	267	0	0	0
60310	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60312	1 095	0	1 095	1 888	0	1 888	1 662	0	1 662	1 321	0	1 321
60323	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60401	131 403	0	131 403	0	0	0	28	0	28	131 375	0	131 375
60404	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60407	5 473	0	5 473	0	0	0	0	0	0	5 473	0	5 473
60409	59 853	0	59 853	0	0	0	0	0	0	59 853	0	59 853
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	238	0	238	122	0	122	124	0	124	236	0	236
61009	40	0	40	18	0	18	18	0	18	40	0	40
61011	6 540	0	6 540	0	0	0	0	0	0	6 540	0	6 540
61209	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61403	952	0	952	639	0	639	253	0	253	1 338	0	1 338
70606	416 940	0	416 940	31 678	0	31 678	416 942	0	416 942	31 676	0	31 676
70607	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
70608	5 813	0	5 813	214	0	214	5 813	0	5 813	214	0	214
70611	3 953	0	3 953	0	0	0	3 953	0	3 953	0	0	0
70706	0	0	0	417 379	0	417 379	417 379	0	417 379	0	0	0
70707	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
70708	0	0	0	5 813	0	5 813	5 813	0	5 813	0	0	0
70711	0	0	0	6 696	0	6 696	6 696	0	6 696	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 347 004	3 093	1 350 097	3 106 008	51 878	3 157 886	3 528 668	51 858	3 580 526	924 344	3 113	927 457
Пассив
10207	92 000	0	92 000	0	0	0	0	0	0	92 000	0	92 000
10601	75 305	0	75 305	0	0	0	0	0	0	75 305	0	75 305
10701	13 867	0	13 867	0	0	0	0	0	0	13 867	0	13 867
10801	85 446	0	85 446	0	0	0	0	0	0	85 446	0	85 446
30126	3	0	3	2	0	2	0	0	0	1	0	1
30232	39	0	39	9 235	1 893	11 128	10 160	1 893	12 053	964	0	964
40602	6	0	6	399	0	399	435	0	435	42	0	42
40702	145 089	9	145 098	1 451 171	4 785	1 455 956	1 468 472	4 785	1 473 257	162 390	9	162 399
40703	10 274	0	10 274	24 605	0	24 605	23 573	0	23 573	9 242	0	9 242
40802	40 061	0	40 061	109 399	199	109 598	106 392	199	106 591	37 054	0	37 054
40817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40821	1 422	0	1 422	783	0	783	885	0	885	1 524	0	1 524
40905	0	0	0	13 597	0	13 597	13 597	0	13 597	0	0	0
40909	0	3	3	6 362	3 168	9 530	6 362	3 168	9 530	0	3	3
40910	0	0	0	255	103	358	255	103	358	0	0	0
40911	0	0	0	23 097	0	23 097	23 097	0	23 097	0	0	0
40912	0	0	0	4 386	3 970	8 356	4 386	3 970	8 356	0	0	0
40913	0	0	0	1 561	675	2 236	1 561	675	2 236	0	0	0
42103	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42104	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500
42105	33 200	0	33 200	17 300	0	17 300	12 700	0	12 700	28 600	0	28 600
42106	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	25 066	978	26 044	33 868	563	34 431	33 601	1 174	34 775	24 799	1 589	26 388
42304	3 383	48	3 431	2 994	0	2 994	61	2	63	450	50	500
42305	8 717	749	9 466	1 015	7	1 022	3 646	65	3 711	11 348	807	12 155
42306	143 085	138	143 223	17 162	1	17 163	9 807	12	9 819	135 730	149	135 879
42307	2 449	0	2 449	0	0	0	60	0	60	2 509	0	2 509
42601	319	8	327	71	0	71	33	0	33	281	8	289
42606	216	0	216	0	0	0	67	0	67	283	0	283
45215	41 352	0	41 352	1 199	0	1 199	732	0	732	40 885	0	40 885
45415	17 833	0	17 833	146	0	146	893	0	893	18 580	0	18 580
45515	16 421	0	16 421	5 833	0	5 833	8 172	0	8 172	18 760	0	18 760
45818	29 890	0	29 890	0	0	0	380	0	380	30 270	0	30 270
45918	1 051	0	1 051	0	0	0	14	0	14	1 065	0	1 065
47405	0	0	0	380	99	479	380	99	479	0	0	0
47407	0	0	0	5 977	0	5 977	5 977	0	5 977	0	0	0
47411	417	6	423	1 166	0	1 166	1 229	4	1 233	480	10	490
47416	1 500	0	1 500	4 878	0	4 878	3 500	0	3 500	122	0	122
47422	95	0	95	1 400	11	1 411	1 313	11	1 324	8	0	8
47425	3 538	0	3 538	5 981	0	5 981	5 902	0	5 902	3 459	0	3 459
47426	0	0	0	965	0	965	965	0	965	0	0	0
50719	575	0	575	0	0	0	0	0	0	575	0	575
60301	1 282	0	1 282	1 421	0	1 421	3 762	0	3 762	3 623	0	3 623
60305	0	0	0	2 429	0	2 429	2 429	0	2 429	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	95	0	95	95	0	95
60311	0	0	0	616	0	616	616	0	616	0	0	0
60322	0	0	0	1 980	0	1 980	1 980	0	1 980	0	0	0
60324	505	0	505	0	0	0	133	0	133	638	0	638
60405	11 997	0	11 997	0	0	0	8 687	0	8 687	20 684	0	20 684
60601	24 570	0	24 570	28	0	28	302	0	302	24 844	0	24 844
60603	6 141	0	6 141	0	0	0	89	0	89	6 230	0	6 230
61304	49	0	49	20	0	20	23	0	23	52	0	52
70601	427 118	0	427 118	427 118	0	427 118	21 119	0	21 119	21 119	0	21 119
70602	1 594	0	1 594	1 594	0	1 594	0	0	0	0	0	0
70603	5 782	0	5 782	5 782	0	5 782	272	0	272	272	0	272
70701	0	0	0	427 235	0	427 235	427 235	0	427 235	0	0	0
70702	0	0	0	1 594	0	1 594	1 594	0	1 594	0	0	0
70703	0	0	0	5 782	0	5 782	5 782	0	5 782	0	0	0
70801	0	0	0	429 877	0	429 877	434 612	0	434 612	4 735	0	4 735
Итого по пассиву (баланс)	1 348 158	1 939	1 350 097	3 080 663	15 474	3 096 137	2 657 337	16 160	2 673 497	924 832	2 625	927 457
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	11 391	0	11 391	6 483	0	6 483	76	0	76	17 798	0	17 798
90902	272 514	0	272 514	1 475	0	1 475	11 118	0	11 118	262 871	0	262 871
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	10	0	10	0	0	0	9	0	9	1	0	1
91414	1 055 923	0	1 055 923	9 676	0	9 676	10 924	0	10 924	1 054 675	0	1 054 675
91604	8 192	0	8 192	1 193	0	1 193	251	0	251	9 134	0	9 134
91704	6 605	0	6 605	0	0	0	0	0	0	6 605	0	6 605
91802	20 648	0	20 648	0	0	0	0	0	0	20 648	0	20 648
91803	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99998	719 369	0	719 369	100 181	0	100 181	65 728	0	65 728	753 822	0	753 822
Итого по активу (баланс)	2 094 769	0	2 094 769	119 008	0	119 008	88 106	0	88 106	2 125 671	0	2 125 671
Пассив
91211	544	0	544	0	0	0	5	0	5	549	0	549
91311	15 361	0	15 361	0	0	0	0	0	0	15 361	0	15 361
91312	687 606	0	687 606	16 303	0	16 303	36 926	0	36 926	708 229	0	708 229
91315	1 818	0	1 818	1 818	0	1 818	0	0	0	0	0	0
91317	14 040	0	14 040	47 607	0	47 607	63 250	0	63 250	29 683	0	29 683
99999	1 375 400	0	1 375 400	16 038	0	16 038	12 487	0	12 487	1 371 849	0	1 371 849
Итого по пассиву (баланс)	2 094 769	0	2 094 769	81 766	0	81 766	112 668	0	112 668	2 125 671	0	2 125 671
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	583 214,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	583 214,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	583 214,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	583 214,0000
Пассив
98050	0	0	583 214,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	583 214,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	583 214,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	583 214,0000

Страница была полезной?