Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

КИВИ Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2241

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	656 488	0	656 488	56 155 055	0	56 155 055	56 735 144	0	56 735 144	76 399	0	76 399
30110	2 218 378	3 925 066	6 143 444	14 766 205	3 857 325	18 623 530	16 821 414	3 700 876	20 522 290	163 169	4 081 515	4 244 684
30114	0	7 350	7 350	0	180 150	180 150	0	180 165	180 165	0	7 335	7 335
30202	93 601	0	93 601	23 172	0	23 172	0	0	0	116 773	0	116 773
30204	15 094	0	15 094	5 252	0	5 252	0	0	0	20 346	0	20 346
30233	252 203	23 219	275 422	30 229 039	382 937	30 611 976	30 201 357	387 177	30 588 534	279 885	18 979	298 864
30424	200 008	0	200 008	49 779 020	0	49 779 020	49 972 010	0	49 972 010	7 018	0	7 018
30602	10	0	10	215 875	0	215 875	215 885	0	215 885	0	0	0
31902	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	1 500 000	0	1 500 000	600 000	0	600 000
31904	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 050 000	0	2 050 000	1 450 000	0	1 450 000	600 000	0	600 000
32004	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32005	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
32201	0	941	941	0	0	0	0	0	0	0	941	941
32301	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
45206	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45401	10 198	0	10 198	16 960	0	16 960	14 720	0	14 720	12 438	0	12 438
45505	649	0	649	0	0	0	104	0	104	545	0	545
45506	21 653	0	21 653	4 475	0	4 475	1 498	0	1 498	24 630	0	24 630
45812	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
45912	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
47404	0	271 652	271 652	0	49 735 592	49 735 592	0	49 654 796	49 654 796	0	352 448	352 448
47408	0	0	0	49 004 156	49 324 940	98 329 096	49 004 156	49 324 940	98 329 096	0	0	0
47417	0	31	31	0	0	0	0	31	31	0	0	0
47423	155 237	10 983	166 220	385 996	4 079	390 075	444 249	10 058	454 307	96 984	5 004	101 988
47427	3 910	0	3 910	2 086	254	2 340	688	254	942	5 308	0	5 308
50205	0	0	0	182 087	0	182 087	182 087	0	182 087	0	0	0
50305	2 615 160	0	2 615 160	221 835	0	221 835	181 395	0	181 395	2 655 600	0	2 655 600
60302	1 410	0	1 410	329	0	329	0	0	0	1 739	0	1 739
60306	0	0	0	4 189	0	4 189	4 189	0	4 189	0	0	0
60308	0	0	0	73	0	73	43	0	43	30	0	30
60310	9	0	9	37 435	0	37 435	37 434	0	37 434	10	0	10
60312	20 668	0	20 668	6 473	0	6 473	6 161	0	6 161	20 980	0	20 980
60314	1 011	0	1 011	76	0	76	301	0	301	786	0	786
60323	9 225	0	9 225	0	0	0	371	0	371	8 854	0	8 854
60401	47 357	0	47 357	0	0	0	0	0	0	47 357	0	47 357
60701	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
60901	1 065	0	1 065	0	0	0	0	0	0	1 065	0	1 065
61002	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
61008	3 809	0	3 809	114	0	114	607	0	607	3 316	0	3 316
61009	106	0	106	1	0	1	1	0	1	106	0	106
61210	0	0	0	182 123	0	182 123	182 123	0	182 123	0	0	0
61403	22 312	0	22 312	0	0	0	666	0	666	21 646	0	21 646
70606	6 282 788	0	6 282 788	732 905	0	732 905	6 282 933	0	6 282 933	732 760	0	732 760
70608	824 489	0	824 489	142 051	0	142 051	824 489	0	824 489	142 051	0	142 051
70611	230 542	0	230 542	20 510	0	20 510	230 542	0	230 542	20 510	0	20 510
70612	623 319	0	623 319	0	0	0	623 319	0	623 319	0	0	0
70706	0	0	0	6 314 618	0	6 314 618	3	0	3	6 314 615	0	6 314 615
70708	0	0	0	824 489	0	824 489	0	0	0	824 489	0	824 489
70711	0	0	0	230 542	0	230 542	0	0	0	230 542	0	230 542
70712	0	0	0	623 319	0	623 319	0	0	0	623 319	0	623 319
Итого по активу (баланс)	16 248 462	4 239 242	20 487 704	218 261 986	103 485 277	321 747 263	220 470 915	103 258 297	323 729 212	14 039 533	4 466 222	18 505 755
Пассив
10207	295 000	0	295 000	0	0	0	0	0	0	295 000	0	295 000
10701	14 750	0	14 750	0	0	0	0	0	0	14 750	0	14 750
10801	116 951	0	116 951	0	0	0	0	0	0	116 951	0	116 951
30109	95 977	0	95 977	1 814 000	0	1 814 000	1 746 580	0	1 746 580	28 557	0	28 557
30126	2 507	0	2 507	0	0	0	0	0	0	2 507	0	2 507
30226	13 501	0	13 501	315	0	315	0	0	0	13 186	0	13 186
30232	867 245	673 859	1 541 104	30 804 757	2 324 300	33 129 057	30 845 832	2 334 830	33 180 662	908 320	684 389	1 592 709
31201	0	0	0	10 917	0	10 917	10 917	0	10 917	0	0	0
32211	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
40701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40702	439 260	208 776	648 036	26 045 952	212 258	26 258 210	26 028 514	53 797	26 082 311	421 822	50 315	472 137
40703	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
40802	21 826	138	21 964	75 398	1	75 399	69 926	12	69 938	16 354	149	16 503
40807	88 349	30 459	118 808	136 828	8 225	145 053	105 550	10 119	115 669	57 071	32 353	89 424
40817	14 028	12 113	26 141	36 846	10 100	46 946	45 511	10 241	55 752	22 693	12 254	34 947
40820	66	1 525	1 591	0	14	14	106	131	237	172	1 642	1 814
40821	78 035	0	78 035	6 539 804	0	6 539 804	7 239 998	0	7 239 998	778 229	0	778 229
40903	3 215 175	66 164	3 281 339	59 709 525	1 320 737	61 030 262	59 681 782	1 326 906	61 008 688	3 187 432	72 333	3 259 765
42301	6 770	233 703	240 473	5 615	18 217	23 832	0	20 673	20 673	1 155	236 159	237 314
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	750	0	750	1 500	0	1 500	750	0	750	0	0	0
45415	1 023	0	1 023	1 389	0	1 389	973	0	973	607	0	607
45515	608	0	608	71	0	71	189	0	189	726	0	726
45818	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
45918	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
47407	0	0	0	49 195 809	49 130 938	98 326 747	49 195 809	49 130 938	98 326 747	0	0	0
47416	254	0	254	574 822	40	574 862	576 848	40	576 888	2 280	0	2 280
47422	5 296 588	250 460	5 547 048	55 004 301	2 239	55 006 540	51 430 708	20 976	51 451 684	1 722 995	269 197	1 992 192
47425	504	0	504	1 045	0	1 045	947	0	947	406	0	406
52304	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52501	204	0	204	0	0	0	102	0	102	306	0	306
60301	754	0	754	25 526	0	25 526	29 802	0	29 802	5 030	0	5 030
60305	0	0	0	14 251	0	14 251	19 367	0	19 367	5 116	0	5 116
60309	543	0	543	567	0	567	212	0	212	188	0	188
60311	15 413	0	15 413	9 530	0	9 530	7 285	0	7 285	13 168	0	13 168
60313	0	0	0	4 437	3 495	7 932	4 437	14 214	18 651	0	10 719	10 719
60320	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60324	7 273	0	7 273	0	0	0	0	0	0	7 273	0	7 273
60601	42 189	0	42 189	0	0	0	339	0	339	42 528	0	42 528
60903	373	0	373	0	0	0	9	0	9	382	0	382
70601	7 564 089	0	7 564 089	7 564 780	0	7 564 780	747 888	0	747 888	747 197	0	747 197
70603	789 392	0	789 392	789 392	0	789 392	347 080	0	347 080	347 080	0	347 080
70701	0	0	0	23	0	23	7 566 285	0	7 566 285	7 566 262	0	7 566 262
70703	0	0	0	0	0	0	789 392	0	789 392	789 392	0	789 392
Итого по пассиву (баланс)	19 010 507	1 477 197	20 487 704	238 368 926	53 030 564	291 399 490	236 494 664	52 922 877	289 417 541	17 136 245	1 369 510	18 505 755
В. Внебалансовые счета
Актив
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	2 176	0	2 176	1 359	0	1 359	3 526	0	3 526	9	0	9
90902	215 239	23 536	238 775	304	1 779	2 083	188	143	331	215 355	25 172	240 527
91203	526	0	526	16	0	16	39	0	39	503	0	503
91411	0	0	0	11 152	0	11 152	11 152	0	11 152	0	0	0
91414	25 221	0	25 221	0	0	0	1 709	0	1 709	23 512	0	23 512
91417	441 000	0	441 000	0	0	0	0	0	0	441 000	0	441 000
91604	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
91704	182	713	895	0	60	60	0	6	6	182	767	949
91802	824	1 529	2 353	0	130	130	0	13	13	824	1 646	2 470
99998	32 435	0	32 435	43 178	0	43 178	19 811	0	19 811	55 802	0	55 802
Итого по активу (баланс)	717 603	25 778	743 381	56 026	1 969	57 995	36 442	162	36 604	737 187	27 585	764 772
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	23 172	0	23 172	23 172	0	23 172
91004	0	0	0	0	0	0	5 252	0	5 252	5 252	0	5 252
91312	21 133	0	21 133	1 056	0	1 056	0	0	0	20 077	0	20 077
91317	11 302	0	11 302	18 755	0	18 755	14 754	0	14 754	7 301	0	7 301
99999	710 946	0	710 946	16 778	0	16 778	14 802	0	14 802	708 970	0	708 970
Итого по пассиву (баланс)	743 381	0	743 381	36 589	0	36 589	57 980	0	57 980	764 772	0	764 772
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	3 002 411	289 350	3 291 761	0	846	846	3 002 411	290 196	3 292 607	0	0	0
93801	9 855	0	9 855	0	0	0	9 855	0	9 855	0	0	0
93901	0	0	0	49 366 425	1 193 616	50 560 041	46 366 556	1 174 378	47 540 934	2 999 869	19 238	3 019 107
93902	0	0	0	423 596	0	423 596	382 074	0	382 074	41 522	0	41 522
99996	0	0	0	51 053 782	0	51 053 782	47 965 273	0	47 965 273	3 088 509	0	3 088 509
Итого по активу (баланс)	3 012 266	289 350	3 301 616	100 843 803	1 194 462	102 038 265	97 726 169	1 464 574	99 190 743	6 129 900	19 238	6 149 138
Пассив
96001	245 781	3 055 835	3 301 616	245 781	3 055 835	3 301 616	0	0	0	0	0	0
96901	0	0	0	1 132 207	46 471 083	47 603 290	1 151 256	49 498 611	50 649 867	19 049	3 027 528	3 046 577
96902	0	0	0	0	381 921	381 921	0	423 854	423 854	0	41 933	41 933
99997	0	0	0	47 903 070	0	47 903 070	50 963 698	0	50 963 698	3 060 628	0	3 060 628
Итого по пассиву (баланс)	245 781	3 055 835	3 301 616	49 281 058	49 908 839	99 189 897	52 114 954	49 922 465	102 037 419	3 079 677	3 069 461	6 149 138
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 539 298,0000	0	0	1 407 014,0000	0	0	1 380 354,0000	0	0	2 565 958,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 539 298,0000	0	0	1 407 014,0000	0	0	1 380 354,0000	0	0	2 565 958,0000
Пассив
98050	0	0	1 025 513,0000	0	0	176 160,0000	0	0	302 820,0000	0	0	1 152 173,0000
98070	0	0	1 513 785,0000	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 413 785,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 539 298,0000	0	0	276 160,0000	0	0	302 820,0000	0	0	2 565 958,0000

Страница была полезной?