Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный Коммерческий Банк "Констанс-Банк"

Регистрационный номер

2228

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	381 016	384 098	765 114	9 839 762	6 852 027	16 691 789	9 624 656	6 733 435	16 358 091	596 122	502 690	1 098 812
20208	28 537	3 872	32 409	35 615	3 650	39 265	51 219	5 044	56 263	12 933	2 478	15 411
20209	0	0	0	6 391 240	2 791 923	9 183 163	6 391 240	2 791 923	9 183 163	0	0	0
30102	100 931	0	100 931	3 776 497	0	3 776 497	3 820 963	0	3 820 963	56 465	0	56 465
30110	66 922	109 109	176 031	1 631 373	1 539 236	3 170 609	1 639 473	1 519 472	3 158 945	58 822	128 873	187 695
30202	21 280	0	21 280	0	0	0	5 093	0	5 093	16 187	0	16 187
30204	8 061	0	8 061	0	0	0	1 867	0	1 867	6 194	0	6 194
30215	2 300	8 510	10 810	0	733	733	0	79	79	2 300	9 164	11 464
30221	0	0	0	772 700	486 786	1 259 486	772 700	476 213	1 248 913	0	10 573	10 573
30233	2 606	911	3 517	499 010	149 845	648 855	498 537	149 225	647 762	3 079	1 531	4 610
32005	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000
45206	26 667	0	26 667	5 000	0	5 000	1 667	0	1 667	30 000	0	30 000
45207	58 734	0	58 734	4 230	0	4 230	3 243	0	3 243	59 721	0	59 721
45208	171 850	0	171 850	20 000	0	20 000	125	0	125	191 725	0	191 725
45505	49 690	0	49 690	0	0	0	29	0	29	49 661	0	49 661
45506	11 651	0	11 651	0	0	0	607	0	607	11 044	0	11 044
45507	57 023	0	57 023	1 650	0	1 650	2 779	0	2 779	55 894	0	55 894
45509	13	0	13	849	169	1 018	775	169	944	87	0	87
45815	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
47408	0	0	0	3 694 454	4 615 680	8 310 134	3 694 454	4 615 680	8 310 134	0	0	0
47423	593	0	593	135	59 496	59 631	131	59 496	59 627	597	0	597
47427	1 101	0	1 101	3 026	0	3 026	1 252	0	1 252	2 875	0	2 875
47901	17 240	0	17 240	0	0	0	60	0	60	17 180	0	17 180
51403	405 385	0	405 385	203 919	0	203 919	206 134	0	206 134	403 170	0	403 170
51405	48 681	0	48 681	56 242	162 314	218 556	55 950	162 314	218 264	48 973	0	48 973
52503	0	0	0	1 411	0	1 411	403	0	403	1 008	0	1 008
60302	453	0	453	379	0	379	423	0	423	409	0	409
60306	225	0	225	254	0	254	387	0	387	92	0	92
60308	18	22	40	290	175	465	269	193	462	39	4	43
60310	850	0	850	644	0	644	644	0	644	850	0	850
60312	74 971	0	74 971	13 135	0	13 135	11 695	0	11 695	76 411	0	76 411
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	286 915	0	286 915	0	0	0	0	0	0	286 915	0	286 915
60701	65 413	0	65 413	0	0	0	952	0	952	64 461	0	64 461
60901	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
61002	1 460	0	1 460	39	0	39	15	0	15	1 484	0	1 484
61008	455	0	455	557	0	557	560	0	560	452	0	452
61009	1 995	0	1 995	213	0	213	98	0	98	2 110	0	2 110
61010	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61210	0	0	0	424 497	0	424 497	424 497	0	424 497	0	0	0
61403	12 492	0	12 492	40	0	40	1 944	0	1 944	10 588	0	10 588
70606	930 859	0	930 859	68 902	0	68 902	930 868	0	930 868	68 893	0	68 893
70608	362 431	0	362 431	47 419	0	47 419	362 431	0	362 431	47 419	0	47 419
70611	4 215	0	4 215	0	0	0	4 215	0	4 215	0	0	0
70706	0	0	0	949 317	0	949 317	601	0	601	948 716	0	948 716
70708	0	0	0	362 431	0	362 431	0	0	0	362 431	0	362 431
70711	0	0	0	4 795	0	4 795	0	0	0	4 795	0	4 795
Итого по активу (баланс)	3 393 398	506 522	3 899 920	29 000 025	16 662 034	45 662 059	28 702 956	16 513 243	45 216 199	3 690 467	655 313	4 345 780
Пассив
10207	175 700	0	175 700	0	0	0	0	0	0	175 700	0	175 700
10601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
10602	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10701	8 785	0	8 785	0	0	0	0	0	0	8 785	0	8 785
10801	73 316	0	73 316	0	0	0	0	0	0	73 316	0	73 316
30220	0	0	0	0	137 849	137 849	0	148 216	148 216	0	10 367	10 367
30223	0	0	0	1 624 508	0	1 624 508	1 712 008	0	1 712 008	87 500	0	87 500
30232	1 734	3 486	5 220	500 125	801 504	1 301 629	502 365	803 154	1 305 519	3 974	5 136	9 110
40602	2 101	0	2 101	12 885	0	12 885	11 402	0	11 402	618	0	618
40603	3	0	3	120	0	120	120	0	120	3	0	3
40701	15 153	0	15 153	15 318	0	15 318	365	0	365	200	0	200
40702	575 675	574	576 249	2 995 524	257 862	3 253 386	3 039 277	258 761	3 298 038	619 428	1 473	620 901
40703	10 894	0	10 894	10 824	0	10 824	14 359	0	14 359	14 429	0	14 429
40802	14 819	0	14 819	36 442	0	36 442	33 305	0	33 305	11 682	0	11 682
40807	161	162	323	0	1	1	0	12	12	161	173	334
40817	37 818	14 470	52 288	73 834	28 108	101 942	73 005	29 734	102 739	36 989	16 096	53 085
40820	1 356	2 662	4 018	50	4 137	4 187	48	2 447	2 495	1 354	972	2 326
40821	4 679	0	4 679	18 229	0	18 229	17 811	0	17 811	4 261	0	4 261
40901	29 500	0	29 500	0	0	0	0	0	0	29 500	0	29 500
40905	2	0	2	228 851	3 369	232 220	228 851	3 369	232 220	2	0	2
40906	0	0	0	40 690	0	40 690	45 795	0	45 795	5 105	0	5 105
40909	0	3	3	40 663	52 659	93 322	40 663	52 659	93 322	0	3	3
40910	0	0	0	74 523	36 299	110 822	74 523	36 299	110 822	0	0	0
40911	1 425	0	1 425	323 511	2 291	325 802	327 797	2 291	330 088	5 711	0	5 711
40912	0	0	0	95 704	143 081	238 785	95 704	143 215	238 919	0	134	134
40913	0	0	0	110 403	403 311	513 714	110 403	403 311	513 714	0	0	0
42301	34 163	11 393	45 556	385 414	297 812	683 226	379 317	299 140	678 457	28 066	12 721	40 787
42303	1 924	95	2 019	1 620	95	1 715	2 156	0	2 156	2 460	0	2 460
42304	1 315	1 349	2 664	1 001	12	1 013	1 112	887	1 999	1 426	2 224	3 650
42305	135 445	17 403	152 848	19 534	2 887	22 421	48 588	12 668	61 256	164 499	27 184	191 683
42306	483 552	412 813	896 365	63 924	132 686	196 610	33 665	168 638	202 303	453 293	448 765	902 058
42307	111 175	24 210	135 385	120 734	454	121 188	78 564	64 165	142 729	69 005	87 921	156 926
42309	617	605	1 222	3	22	25	0	50	50	614	633	1 247
42601	91	623	714	566	826	1 392	527	810	1 337	52	607	659
42605	688	10	698	201	0	201	284	1	285	771	11	782
42606	687	3 669	4 356	0	784	784	5	285	290	692	3 170	3 862
42607	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42609	0	19	19	0	0	0	0	2	2	0	21	21
45215	2 061	0	2 061	15	0	15	281	0	281	2 327	0	2 327
45515	331	0	331	5	0	5	2	0	2	328	0	328
45818	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
47407	0	0	0	4 823 995	3 484 574	8 308 569	4 823 995	3 484 574	8 308 569	0	0	0
47411	1 790	558	2 348	851	411	1 262	983	458	1 441	1 922	605	2 527
47416	0	0	0	30 270	151	30 421	30 368	151	30 519	98	0	98
47422	2 231	27	2 258	959	8	967	826	2	828	2 098	21	2 119
47425	920	0	920	268	0	268	63	0	63	715	0	715
47902	3 448	0	3 448	12	0	12	0	0	0	3 436	0	3 436
52301	0	0	0	100 000	0	100 000	179 000	0	179 000	79 000	0	79 000
52302	179 000	0	179 000	254 000	0	254 000	287 437	0	287 437	212 437	0	212 437
52305	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
52306	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
52501	1 417	0	1 417	248	0	248	654	0	654	1 823	0	1 823
60301	2 944	0	2 944	10 158	0	10 158	8 427	0	8 427	1 213	0	1 213
60305	36	0	36	17 522	0	17 522	17 547	0	17 547	61	0	61
60307	0	0	0	6	0	6	10	0	10	4	0	4
60309	30	0	30	30	0	30	290	0	290	290	0	290
60311	264	0	264	3 810	0	3 810	3 546	0	3 546	0	0	0
60322	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0
60324	687	0	687	5	0	5	37	0	37	719	0	719
60601	105 016	0	105 016	0	0	0	1 412	0	1 412	106 428	0	106 428
60903	39	0	39	0	0	0	1	0	1	40	0	40
61304	1 457	0	1 457	330	0	330	327	0	327	1 454	0	1 454
70601	1 012 380	0	1 012 380	1 012 436	0	1 012 436	85 648	0	85 648	85 592	0	85 592
70603	311 757	0	311 757	311 757	0	311 757	46 678	0	46 678	46 678	0	46 678
70701	0	0	0	58	0	58	1 012 382	0	1 012 382	1 012 324	0	1 012 324
70703	0	0	0	0	0	0	311 757	0	311 757	311 757	0	311 757
Итого по пассиву (баланс)	3 405 789	494 131	3 899 920	13 363 336	5 791 193	19 154 529	13 685 090	5 915 299	19 600 389	3 727 543	618 237	4 345 780
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000	0	0	0
90803	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
90901	7 675	0	7 675	13 534	0	13 534	12 736	0	12 736	8 473	0	8 473
90902	15 913	0	15 913	5 380	0	5 380	794	0	794	20 499	0	20 499
90907	29 500	0	29 500	0	0	0	0	0	0	29 500	0	29 500
91104	0	0	0	0	45	45	0	34	34	0	11	11
91202	15	0	15	55	0	55	56	0	56	14	0	14
91203	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	76 366	941	77 307	0	76	76	3 463	7	3 470	72 903	1 010	73 913
91501	5 800	0	5 800	1 000	0	1 000	0	0	0	6 800	0	6 800
91604	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
99998	1 346 510	0	1 346 510	7 361	0	7 361	48 738	0	48 738	1 305 133	0	1 305 133
Итого по активу (баланс)	1 482 246	941	1 483 187	202 331	121	202 452	240 788	41	240 829	1 443 789	1 021	1 444 810
Пассив
91311	129 367	0	129 367	9 963	0	9 963	0	0	0	119 404	0	119 404
91312	1 021 615	0	1 021 615	6 424	0	6 424	3 352	0	3 352	1 018 543	0	1 018 543
91315	7 892	0	7 892	0	0	0	0	0	0	7 892	0	7 892
91316	19 920	0	19 920	16 650	0	16 650	1 650	0	1 650	4 920	0	4 920
91317	39 540	1 076	40 616	15 079	172	15 251	1 759	250	2 009	26 220	1 154	27 374
91507	126 486	0	126 486	450	0	450	350	0	350	126 386	0	126 386
91508	614	0	614	0	0	0	0	0	0	614	0	614
99999	136 677	0	136 677	192 005	0	192 005	195 005	0	195 005	139 677	0	139 677
Итого по пассиву (баланс)	1 482 111	1 076	1 483 187	240 571	172	240 743	202 116	250	202 366	1 443 656	1 154	1 444 810
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	139 407	150 554	289 961	0	328	328	139 407	150 882	290 289	0	0	0
93801	4	0	4	591	0	591	595	0	595	0	0	0
93901	0	0	0	1 520 468	1 774 845	3 295 313	1 424 268	1 692 534	3 116 802	96 200	82 311	178 511
99996	0	0	0	3 296 361	0	3 296 361	3 117 833	0	3 117 833	178 528	0	178 528
Итого по активу (баланс)	139 411	150 554	289 965	4 817 420	1 775 173	6 592 593	4 682 103	1 843 416	6 525 519	274 728	82 311	357 039
Пассив
96001	150 558	139 407	289 965	150 558	139 673	290 231	0	266	266	0	0	0
96901	0	0	0	1 681 434	1 436 399	3 117 833	1 758 962	1 537 399	3 296 361	77 528	101 000	178 528
99997	0	0	0	3 116 801	0	3 116 801	3 295 312	0	3 295 312	178 511	0	178 511
Итого по пассиву (баланс)	150 558	139 407	289 965	4 948 793	1 576 072	6 524 865	5 054 274	1 537 665	6 591 939	256 039	101 000	357 039
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	4,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4,0000	0	0	18,0000	0	0	18,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?