Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Банк "ОТКРЫТИЕ"

Регистрационный номер

2179

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 089 313	0	1 089 313	436 517	0	436 517	206 547	0	206 547	1 319 283	0	1 319 283
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20208	1 838 543	19 120	1 857 663	7 056 773	83 237	7 140 010	7 974 144	88 976	8 063 120	921 172	13 381	934 553
20209	571 073	118 711	689 784	19 872 570	11 936 254	31 808 824	20 258 033	11 397 657	31 655 690	185 610	657 308	842 918
20302	0	3 603	3 603	0	560	560	0	114	114	0	4 049	4 049
20303	0	4 107	4 107	0	85 933	85 933	0	2 471	2 471	0	87 569	87 569
20308	0	57 524	57 524	0	8 923	8 923	0	11 575	11 575	0	54 872	54 872
30102	2 863 855	0	2 863 855	404 388 133	0	404 388 133	402 133 643	0	402 133 643	5 118 345	0	5 118 345
30110	769 699	140 388	910 087	73 764 378	33 734 130	107 498 508	74 214 855	33 579 635	107 794 490	319 222	294 883	614 105
30114	165	12 045 141	12 045 306	0	476 069 209	476 069 209	0	477 256 797	477 256 797	165	10 857 553	10 857 718
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45404	38 275	0	38 275	13 533	0	13 533	20 640	0	20 640	31 168	0	31 168
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45504	11 466	0	11 466	3 320	0	3 320	4 590	0	4 590	10 196	0	10 196
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45708	291	0	291	206	0	206	322	0	322	175	0	175
45812	1 454 605	1 266	1 455 871	49 295	96	49 391	50 159	7	50 166	1 453 741	1 355	1 455 096
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45814	214 962	0	214 962	22 564	0	22 564	25 425	0	25 425	212 101	0	212 101
45815	3 433 697	199 630	3 633 327	511 530	17 025	528 555	164 010	2 083	166 093	3 781 217	214 572	3 995 789
45817	10	266	276	18	18	36	19	70	89	9	214	223
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45915	582 756	4 928	587 684	231 574	1 108	232 682	138 276	163	138 439	676 054	5 873	681 927
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47103	0	0	0	0	22 940	22 940	0	129	129	0	22 811	22 811
47104	0	169 437	169 437	0	39 886	39 886	0	1 989	1 989	0	207 334	207 334
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47107	18 428	0	18 428	0	0	0	0	0	0	18 428	0	18 428
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47302	2 972 762	0	2 972 762	20 234 176	0	20 234 176	20 434 890	0	20 434 890	2 772 048	0	2 772 048
47303	0	875 749	875 749	3 000 000	75 400	3 075 400	0	8 089	8 089	3 000 000	943 060	3 943 060
47305	12 072	0	12 072	0	0	0	0	0	0	12 072	0	12 072
47307	10 528	0	10 528	990	0	990	0	0	0	11 518	0	11 518
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47408	0	0	0	1 398 197 399	2 289 371 152	3 687 568 551	1 398 197 399	2 289 371 152	3 687 568 551	0	0	0
47415	49 249	0	49 249	4 641	0	4 641	7 026	0	7 026	46 864	0	46 864
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Итого по активу (баланс)	413 193 805	55 870 262	469 064 067	3 618 195 349	3 353 593 252	6 971 788 601	3 797 240 553	3 345 533 693	7 142 774 246	234 148 601	63 929 821	298 078 422
Пассив
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10603	188 541	0	188 541	162 845	0	162 845	103 233	0	103 233	128 929	0	128 929
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31204	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0
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40503	122	153	275	3	1	4	23	12	35	142	164	306
40504	7 190 081	0	7 190 081	24 252 503	0	24 252 503	19 112 654	0	19 112 654	2 050 232	0	2 050 232
40601	267	0	267	7 134	0	7 134	13 943	0	13 943	7 076	0	7 076
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52301	305 064	0	305 064	58 047	0	58 047	39 781	0	39 781	286 798	0	286 798
52302	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0
52304	3 171	490 938	494 109	2 374	4 535	6 909	0	42 269	42 269	797	528 672	529 469
52305	1 597 058	98 188	1 695 246	34 807	907	35 714	457	8 454	8 911	1 562 708	105 735	1 668 443
52306	2 576 544	13 820	2 590 364	300 000	128	300 128	1 929	1 190	3 119	2 278 473	14 882	2 293 355
52307	261 114	1 637	262 751	0	16	16	0	141	141	261 114	1 762	262 876
52406	4 903	0	4 903	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	4 903	0	4 903
52501	42 569	389	42 958	4 211	3	4 214	6 292	89	6 381	44 650	475	45 125
52602	141 444	0	141 444	1 328 779	0	1 328 779	2 819 207	0	2 819 207	1 631 872	0	1 631 872
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	8 496	0	8 496	232 286	0	232 286	406 590	0	406 590	182 800	0	182 800
60305	704	0	704	454 142	0	454 142	454 400	0	454 400	962	0	962
60307	546	0	546	537	0	537	572	0	572	581	0	581
60309	212 579	0	212 579	212 405	0	212 405	60 255	0	60 255	60 429	0	60 429
60311	14 221	0	14 221	128 062	0	128 062	132 429	0	132 429	18 588	0	18 588
60313	0	1 831	1 831	15	0	15	15	0	15	0	1 831	1 831
60322	11 164	147	11 311	150 456	1	150 457	152 271	23	152 294	12 979	169	13 148
60324	816 969	0	816 969	34 239	0	34 239	31 608	0	31 608	814 338	0	814 338
60348	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
60601	1 373 652	0	1 373 652	830	0	830	40 662	0	40 662	1 413 484	0	1 413 484
60706	3 049	0	3 049	0	0	0	0	0	0	3 049	0	3 049
60903	288	0	288	0	0	0	2	0	2	290	0	290
61012	1 738	0	1 738	0	0	0	2 391	0	2 391	4 129	0	4 129
61301	10 192	0	10 192	10 192	0	10 192	0	0	0	0	0	0
61304	9 181	0	9 181	2 165	0	2 165	1 664	0	1 664	8 680	0	8 680
61501	87 529	0	87 529	0	0	0	130 517	0	130 517	218 046	0	218 046
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70603	58 708 907	0	58 708 907	58 708 907	0	58 708 907	5 927 261	0	5 927 261	5 927 261	0	5 927 261
70604	1 741 343	0	1 741 343	1 741 343	0	1 741 343	94 965	0	94 965	94 965	0	94 965
70605	19	0	19	19	0	19	0	0	0	0	0	0
70613	1 883 789	0	1 883 789	3 087 299	0	3 087 299	2 330 035	0	2 330 035	1 126 525	0	1 126 525
70701	0	0	0	144 000 013	0	144 000 013	144 000 013	0	144 000 013	0	0	0
70703	0	0	0	58 708 907	0	58 708 907	58 708 907	0	58 708 907	0	0	0
70704	0	0	0	1 741 343	0	1 741 343	1 741 343	0	1 741 343	0	0	0
70705	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
70713	0	0	0	1 883 789	0	1 883 789	1 883 789	0	1 883 789	0	0	0
70801	0	0	0	204 793 302	0	204 793 302	206 324 484	0	206 324 484	1 531 182	0	1 531 182
Итого по пассиву (баланс)	435 936 207	33 127 860	469 064 067	3 867 719 980	2 991 315 470	6 859 035 450	3 689 404 229	2 998 645 576	6 688 049 805	257 620 456	40 457 966	298 078 422
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90703	2 876 536	0	2 876 536	0	0	0	44 871	0	44 871	2 831 665	0	2 831 665
90803	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
90901	11 630 370	8 336	11 638 706	944 386	635	945 021	1 139 830	52	1 139 882	11 434 926	8 919	11 443 845
90902	8 776 592	2 397	8 778 989	244 217	192	244 409	337 908	18	337 926	8 682 901	2 571	8 685 472
90907	63 384	0	63 384	1 500	0	1 500	35 358	0	35 358	29 526	0	29 526
90908	0	245	245	0	21	21	0	2	2	0	264	264
90909	22 750	0	22 750	1 388	0	1 388	1 143	0	1 143	22 995	0	22 995
91101	0	7	7	0	298	298	0	0	0	0	305	305
91102	0	7 385	7 385	0	664	664	0	83	83	0	7 966	7 966
91202	173	3	176	148	0	148	118	0	118	203	3	206
91203	2 514	0	2 514	206	0	206	255	0	255	2 465	0	2 465
91204	0	58 154	58 154	0	9 043	9 043	0	1 837	1 837	0	65 360	65 360
91207	17	0	17	0	0	0	1	0	1	16	0	16
91219	0	11 992	11 992	0	1 033	1 033	0	111	111	0	12 914	12 914
91411	11 222	0	11 222	0	0	0	29	0	29	11 193	0	11 193
91412	415 536	0	415 536	155 096	0	155 096	11 209	0	11 209	559 423	0	559 423
91414	258 545 987	3 723 979	262 269 966	5 917 550	271 619	6 189 169	5 130 028	352 941	5 482 969	259 333 509	3 642 657	262 976 166
91416	300 000	0	300 000	0	0	0	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000
91418	15 165 496	0	15 165 496	218	0	218	727 446	0	727 446	14 438 268	0	14 438 268
91501	288 284	0	288 284	11 748	0	11 748	8 900	0	8 900	291 132	0	291 132
91502	6 593	0	6 593	0	0	0	0	0	0	6 593	0	6 593
91604	696 601	73 744	770 345	169 571	9 851	179 422	89 789	2 731	92 520	776 383	80 864	857 247
91704	182 160	167 626	349 786	291	14 431	14 722	137	1 548	1 685	182 314	180 509	362 823
91802	556 748	854 436	1 411 184	1 304	73 563	74 867	351	7 891	8 242	557 701	920 108	1 477 809
91803	129 648	143	129 791	50	12	62	32	1	33	129 666	154	129 820
99998	127 181 653	0	127 181 653	67 287 337	0	67 287 337	67 011 969	0	67 011 969	127 457 021	0	127 457 021
Итого по активу (баланс)	427 852 270	4 908 447	432 760 717	74 735 010	381 362	75 116 372	74 739 374	367 215	75 106 589	427 847 906	4 922 594	432 770 500
Пассив
91211	1 016	0	1 016	0	0	0	0	0	0	1 016	0	1 016
91311	1 513 734	15 457	1 529 191	42 431	143	42 574	2 387	1 330	3 717	1 473 690	16 644	1 490 334
91312	37 838 923	898 309	38 737 232	1 243 667	14 574	1 258 241	785 284	75 647	860 931	37 380 540	959 382	38 339 922
91314	3 071 679	1 127 596	4 199 275	58 360 212	342 444	58 702 656	60 812 049	226 561	61 038 610	5 523 516	1 011 713	6 535 229
91315	23 887 376	1 228 370	25 115 746	2 421 182	62 189	2 483 371	1 508 857	136 096	1 644 953	22 975 051	1 302 277	24 277 328
91316	410 496	190 527	601 023	187 265	16 774	204 039	101 851	15 438	117 289	325 082	189 191	514 273
91317	7 430 364	242 004	7 672 368	4 028 061	15 591	4 043 652	3 744 589	31 360	3 775 949	7 146 892	257 773	7 404 665
91318	8 046 329	1 998 378	10 044 707	0	139 271	139 271	115 371	172 050	287 421	8 161 700	2 031 157	10 192 857
91319	35 868 704	3 273	35 871 977	1 858 600	30	1 858 630	1 359 876	282	1 360 158	35 369 980	3 525	35 373 505
91507	3 408 347	0	3 408 347	89 548	0	89 548	8 297	0	8 297	3 327 096	0	3 327 096
91508	771	0	771	0	0	0	25	0	25	796	0	796
99999	305 579 064	0	305 579 064	7 808 916	0	7 808 916	7 543 331	0	7 543 331	305 313 479	0	305 313 479
Итого по пассиву (баланс)	427 056 803	5 703 914	432 760 717	76 039 882	591 016	76 630 898	75 981 917	658 764	76 640 681	426 998 838	5 771 662	432 770 500
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	17 612 413	30 879 529	48 491 942	0	24 123	24 123	17 612 413	30 903 652	48 516 065	0	0	0
93002	28 316 294	42 524 094	70 840 388	0	50 099	50 099	28 316 294	42 574 193	70 890 487	0	0	0
93102	0	1 966	1 966	0	1	1	0	1 967	1 967	0	0	0
93301	0	0	0	42 320 991	45 051 333	87 372 324	42 320 991	45 051 333	87 372 324	0	0	0
93302	0	0	0	55 938 265	41 530 886	97 469 151	42 288 128	34 067 168	76 355 296	13 650 137	7 463 718	21 113 855
93303	30 133 733	13 852 069	43 985 802	53 505 667	48 724 817	102 230 484	68 728 278	58 095 401	126 823 679	14 911 122	4 481 485	19 392 607
93304	9 366 801	49 094	9 415 895	23 915 776	5 541 700	29 457 476	23 579 689	4 035 969	27 615 658	9 702 888	1 554 825	11 257 713
93305	1 573 707	1 480 276	3 053 983	8 419 980	4 236 935	12 656 915	6 729 043	1 566 746	8 295 789	3 264 644	4 150 465	7 415 109
93306	0	0	0	4 982 639	26 997 571	31 980 210	4 982 639	26 997 571	31 980 210	0	0	0
93307	0	0	0	6 799 580	15 557 725	22 357 305	6 793 088	14 220 221	21 013 309	6 492	1 337 504	1 343 996
93308	1 843 359	7 851 574	9 694 933	7 944 028	17 503 677	25 447 705	8 558 585	20 467 122	29 025 707	1 228 802	4 888 129	6 116 931
93309	340 498	2 322 832	2 663 330	2 627 943	6 156 681	8 784 624	1 536 017	7 035 490	8 571 507	1 432 424	1 444 023	2 876 447
93401	0	0	0	0	1 303	1 303	0	1 303	1 303	0	0	0
93402	0	0	0	0	1 303	1 303	0	1 303	1 303	0	0	0
93406	0	0	0	0	118 624	118 624	0	118 624	118 624	0	0	0
93407	0	0	0	0	118 308	118 308	0	118 308	118 308	0	0	0
93408	0	0	0	0	221 684	221 684	0	1 095	1 095	0	220 589	220 589
93409	0	695 164	695 164	0	870 733	870 733	0	1 009 017	1 009 017	0	556 880	556 880
93410	0	196 621	196 621	0	229 457	229 457	0	205 094	205 094	0	220 984	220 984
93801	440 711	0	440 711	771 804	0	771 804	1 212 515	0	1 212 515	0	0	0
93802	74 907	0	74 907	2 747	0	2 747	77 654	0	77 654	0	0	0
93901	0	0	0	461 418 339	545 130 256	1 006 548 595	422 963 542	495 310 023	918 273 565	38 454 797	49 820 233	88 275 030
93902	0	0	0	378 973 395	765 656 479	1 144 629 874	370 739 331	728 809 033	1 099 548 364	8 234 064	36 847 446	45 081 510
94001	0	0	0	0	79 918	79 918	0	79 918	79 918	0	0	0
94002	0	0	0	0	7 236	7 236	0	2 312	2 312	0	4 924	4 924
94102	0	0	0	0	107 264	107 264	0	107 264	107 264	0	0	0
99996	0	0	0	2 412 207 249	0	2 412 207 249	2 207 324 885	0	2 207 324 885	204 882 364	0	204 882 364
Итого по активу (баланс)	89 702 423	99 853 219	189 555 642	3 459 828 403	1 523 918 113	4 983 746 516	3 253 763 092	1 510 780 127	4 764 543 219	295 767 734	112 991 205	408 758 939
Пассив
96001	28 060 520	20 370 957	48 431 477	28 060 520	20 410 048	48 470 568	0	39 091	39 091	0	0	0
96002	24 941 576	45 958 365	70 899 941	24 941 576	45 982 176	70 923 752	0	23 811	23 811	0	0	0
96301	0	0	0	33 149 046	54 136 114	87 285 160	33 149 046	54 136 114	87 285 160	0	0	0
96302	0	0	0	25 333 589	51 148 548	76 482 137	32 672 331	64 972 700	97 645 031	7 338 742	13 824 152	21 162 894
96303	12 262 314	31 480 065	43 742 379	49 968 752	76 881 944	126 850 696	41 970 190	61 050 257	103 020 447	4 263 752	15 648 378	19 912 130
96304	49 691	9 204 105	9 253 796	4 055 252	23 888 047	27 943 299	5 588 612	24 587 417	30 176 029	1 583 051	9 903 475	11 486 526
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96306	0	0	0	7 053 579	25 118 521	32 172 100	7 053 579	25 118 521	32 172 100	0	0	0
96307	0	0	0	865 850	20 309 182	21 175 032	865 850	21 618 168	22 484 018	0	1 308 986	1 308 986
96308	0	9 744 506	9 744 506	0	28 997 075	28 997 075	0	25 630 767	25 630 767	0	6 378 198	6 378 198
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96310	0	197 609	197 609	0	200 709	200 709	0	215 898	215 898	0	212 798	212 798
96402	0	0	0	0	22	22	0	1 386	1 386	0	1 364	1 364
96403	0	0	0	0	1 368	1 368	0	1 368	1 368	0	0	0
96406	0	0	0	0	85 611	85 611	0	85 611	85 611	0	0	0
96407	0	0	0	0	85 702	85 702	0	120 382	120 382	0	34 680	34 680
96408	0	0	0	0	121 097	121 097	0	204 367	204 367	0	83 270	83 270
96801	810 305	0	810 305	1 201 213	0	1 201 213	390 908	0	390 908	0	0	0
96802	3	0	3	77 658	0	77 658	77 655	0	77 655	0	0	0
96901	0	0	0	316 374 826	601 650 552	918 025 378	351 892 492	654 467 789	1 006 360 281	35 517 666	52 817 237	88 334 903
96902	0	0	0	428 892 597	671 223 735	1 100 116 332	445 089 022	700 039 290	1 145 128 312	16 196 425	28 815 555	45 011 980
97001	0	0	0	0	0	0	0	711	711	0	711	711
97002	0	0	0	0	12 163	12 163	0	12 163	12 163	0	0	0
99997	0	0	0	2 206 770 973	0	2 206 770 973	2 410 647 548	0	2 410 647 548	203 876 575	0	203 876 575
Итого по пассиву (баланс)	67 679 811	121 875 831	189 555 642	3 128 300 833	1 636 563 079	4 764 863 912	3 333 465 389	1 650 601 820	4 984 067 209	272 844 367	135 914 572	408 758 939
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	636,0000	0	0	2,0000	0	0	8,0000	0	0	630,0000
98010	0	0	16 920 941 112,0001	0	0	15 176 545 008,0000	0	0	11 063 514 257,0000	0	0	21 033 971 863,0001
98020	0	0	9,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	9,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16 920 941 757,0001	0	0	15 176 545 011,0000	0	0	11 063 514 266,0000	0	0	21 033 972 502,0001
Пассив
98040	0	0	68 378 294,0000	0	0	325 918 513,0000	0	0	325 617 013,0000	0	0	68 076 794,0000
98050	0	0	16 449 751 199,0001	0	0	10 737 295 798,0000	0	0	14 850 732 007,0000	0	0	20 563 187 408,0001
98055	0	0	8 863,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 863,0000
98070	0	0	399 926 865,0000	0	0	256 584,0000	0	0	197 491,0000	0	0	399 867 772,0000
98090	0	0	2 876 536,0000	0	0	44 871,0000	0	0	0,0000	0	0	2 831 665,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16 920 941 757,0001	0	0	11 063 515 766,0000	0	0	15 176 546 511,0000	0	0	21 033 972 502,0001

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