Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	163	0	163	1	0	1	0	0	0	164	0	164
20202	98 684	19 911	118 595	1 446 309	133 977	1 580 286	1 430 824	127 939	1 558 763	114 169	25 949	140 118
20208	52 887	0	52 887	66 268	0	66 268	83 866	0	83 866	35 289	0	35 289
20209	200	0	200	890 427	16 644	907 071	883 208	16 644	899 852	7 419	0	7 419
30102	241 084	0	241 084	8 448 166	0	8 448 166	8 639 316	0	8 639 316	49 934	0	49 934
30110	46 943	32 600	79 543	3 461 546	125 787	3 587 333	3 461 701	130 214	3 591 915	46 788	28 173	74 961
30202	30 921	0	30 921	0	0	0	1 135	0	1 135	29 786	0	29 786
30204	752	0	752	0	0	0	5	0	5	747	0	747
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30233	160	0	160	219 662	4 949	224 611	218 201	4 949	223 150	1 621	0	1 621
30302	0	2 335	2 335	1 190 787	9 146	1 199 933	1 181 967	9 551	1 191 518	8 820	1 930	10 750
30306	3 170	0	3 170	5 058	0	5 058	4 060	0	4 060	4 168	0	4 168
31901	166 000	0	166 000	2 733 000	0	2 733 000	2 540 000	0	2 540 000	359 000	0	359 000
32002	0	0	0	3 250 000	0	3 250 000	3 250 000	0	3 250 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	750 000	0	750 000	250 000	0	250 000
32004	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000	0	0	0
32201	0	655	655	0	56	56	0	6	6	0	705	705
45201	17 575	0	17 575	32 038	0	32 038	26 522	0	26 522	23 091	0	23 091
45203	4 550	0	4 550	18 160	0	18 160	5 910	0	5 910	16 800	0	16 800
45204	58 918	0	58 918	667	0	667	43 743	0	43 743	15 842	0	15 842
45205	62 904	0	62 904	10 610	0	10 610	20 252	0	20 252	53 262	0	53 262
45206	640 850	0	640 850	26 374	0	26 374	45 140	0	45 140	622 084	0	622 084
45207	812 996	0	812 996	17 804	0	17 804	73 474	0	73 474	757 326	0	757 326
45208	384 480	0	384 480	21 902	0	21 902	8 178	0	8 178	398 204	0	398 204
45306	2 321	0	2 321	1 093	0	1 093	644	0	644	2 770	0	2 770
45307	5 490	0	5 490	0	0	0	340	0	340	5 150	0	5 150
45401	3 759	0	3 759	1 228	0	1 228	4 485	0	4 485	502	0	502
45403	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45405	79	0	79	2 077	0	2 077	79	0	79	2 077	0	2 077
45406	23 681	0	23 681	6 816	0	6 816	6 000	0	6 000	24 497	0	24 497
45407	68 114	0	68 114	130	0	130	844	0	844	67 400	0	67 400
45408	59 005	0	59 005	0	0	0	9 817	0	9 817	49 188	0	49 188
45503	13 178	0	13 178	0	0	0	12 578	0	12 578	600	0	600
45504	24 125	0	24 125	4 040	0	4 040	900	0	900	27 265	0	27 265
45505	59 894	0	59 894	0	0	0	5 630	0	5 630	54 264	0	54 264
45506	607 720	0	607 720	7 090	0	7 090	39 699	0	39 699	575 111	0	575 111
45507	188 250	0	188 250	0	0	0	9 837	0	9 837	178 413	0	178 413
45509	27	0	27	1 141	0	1 141	334	0	334	834	0	834
45812	44 405	0	44 405	1 463	0	1 463	355	0	355	45 513	0	45 513
45814	1 813	0	1 813	0	0	0	0	0	0	1 813	0	1 813
45815	120 059	0	120 059	12 793	0	12 793	1 783	0	1 783	131 069	0	131 069
45912	167	0	167	14	0	14	13	0	13	168	0	168
45915	2 752	0	2 752	526	0	526	384	0	384	2 894	0	2 894
47408	0	0	0	17 484	76 639	94 123	17 484	76 639	94 123	0	0	0
47423	6 001	0	6 001	573	19 634	20 207	573	19 634	20 207	6 001	0	6 001
47427	25 290	0	25 290	24 266	0	24 266	25 329	0	25 329	24 227	0	24 227
50207	22 673	0	22 673	164	0	164	4	0	4	22 833	0	22 833
50208	10 322	0	10 322	117	0	117	53	0	53	10 386	0	10 386
50221	125	0	125	0	0	0	72	0	72	53	0	53
60302	561	0	561	36	0	36	561	0	561	36	0	36
60308	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60310	4	0	4	521	0	521	478	0	478	47	0	47
60312	2 316	0	2 316	2 204	0	2 204	1 795	0	1 795	2 725	0	2 725
60323	753	0	753	6	0	6	6	0	6	753	0	753
60401	141 819	0	141 819	0	0	0	0	0	0	141 819	0	141 819
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60408	3 410	0	3 410	0	0	0	0	0	0	3 410	0	3 410
60702	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
60901	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
61008	625	0	625	11	0	11	14	0	14	622	0	622
61009	575	0	575	374	0	374	458	0	458	491	0	491
61011	28 052	0	28 052	0	0	0	0	0	0	28 052	0	28 052
61403	8 788	0	8 788	30	0	30	600	0	600	8 218	0	8 218
70606	942 482	0	942 482	74 905	0	74 905	942 625	0	942 625	74 762	0	74 762
70608	47 046	0	47 046	4 830	0	4 830	47 046	0	47 046	4 830	0	4 830
70611	48 056	0	48 056	0	0	0	48 056	0	48 056	0	0	0
70706	0	0	0	944 576	0	944 576	728	0	728	943 848	0	943 848
70708	0	0	0	47 046	0	47 046	0	0	0	47 046	0	47 046
70711	0	0	0	48 056	0	48 056	0	0	0	48 056	0	48 056
Итого по активу (баланс)	5 488 373	55 501	5 543 874	24 045 461	386 832	24 432 293	24 200 678	385 576	24 586 254	5 333 156	56 757	5 389 913
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	8 731	0	8 731	0	0	0	0	0	0	8 731	0	8 731
10603	125	0	125	72	0	72	0	0	0	53	0	53
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	679 322	0	679 322	0	0	0	0	0	0	679 322	0	679 322
30109	308	23	331	75	0	75	0	2	2	233	25	258
30126	1 674	0	1 674	3 823	0	3 823	10 577	0	10 577	8 428	0	8 428
30220	0	0	0	0	975	975	0	975	975	0	0	0
30223	0	0	0	1 565 996	0	1 565 996	1 627 520	0	1 627 520	61 524	0	61 524
30226	0	0	0	26	0	26	37	0	37	11	0	11
30232	38	7	45	189 158	66 554	255 712	189 890	67 194	257 084	770	647	1 417
30301	0	2 335	2 335	1 181 967	9 551	1 191 518	1 190 787	9 146	1 199 933	8 820	1 930	10 750
30305	3 170	0	3 170	4 060	0	4 060	5 058	0	5 058	4 168	0	4 168
31308	239 144	0	239 144	23 808	0	23 808	0	0	0	215 336	0	215 336
31309	136 899	0	136 899	16 396	0	16 396	0	0	0	120 503	0	120 503
40701	4 176	0	4 176	2 571	0	2 571	2 965	0	2 965	4 570	0	4 570
40702	1 103 921	851	1 104 772	4 036 109	8 535	4 044 644	3 844 164	8 404	3 852 568	911 976	720	912 696
40703	38 734	2	38 736	25 544	0	25 544	29 379	0	29 379	42 569	2	42 571
40802	155 311	16 689	172 000	513 840	155	513 995	504 932	1 437	506 369	146 403	17 971	164 374
40817	92 848	0	92 848	118 204	0	118 204	99 607	0	99 607	74 251	0	74 251
40820	1 081	0	1 081	879	0	879	75	0	75	277	0	277
40821	0	0	0	1 647	0	1 647	1 647	0	1 647	0	0	0
40905	10	0	10	14 304	0	14 304	14 301	0	14 301	7	0	7
40909	0	0	0	3 021	3 372	6 393	3 021	3 372	6 393	0	0	0
40910	0	0	0	723	1 574	2 297	723	1 574	2 297	0	0	0
40911	0	0	0	358 320	0	358 320	362 087	0	362 087	3 767	0	3 767
40912	0	0	0	23 091	18 775	41 866	23 091	18 775	41 866	0	0	0
40913	0	0	0	32 823	43 035	75 858	32 823	43 035	75 858	0	0	0
42104	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42106	335 124	0	335 124	41 350	0	41 350	9 237	0	9 237	303 011	0	303 011
42107	53 872	0	53 872	0	0	0	0	0	0	53 872	0	53 872
42301	100 957	5 530	106 487	142 488	32 062	174 550	133 426	36 897	170 323	91 895	10 365	102 260
42303	0	909	909	0	1 130	1 130	0	1 237	1 237	0	1 016	1 016
42304	6 002	28 117	34 119	2 289	10 356	12 645	3 756	2 472	6 228	7 469	20 233	27 702
42305	24 457	0	24 457	2 803	0	2 803	4 183	0	4 183	25 837	0	25 837
42306	763 797	0	763 797	119 781	0	119 781	100 715	0	100 715	744 731	0	744 731
42307	70 442	0	70 442	2 041	0	2 041	251	0	251	68 652	0	68 652
42309	8 792	0	8 792	921	0	921	0	0	0	7 871	0	7 871
42601	3 446	325	3 771	2 730	5 997	8 727	2 610	6 147	8 757	3 326	475	3 801
43705	45 532	0	45 532	0	0	0	0	0	0	45 532	0	45 532
45215	157 366	0	157 366	4 518	0	4 518	6 407	0	6 407	159 255	0	159 255
45415	4 763	0	4 763	1 471	0	1 471	74	0	74	3 366	0	3 366
45515	78 952	0	78 952	10 156	0	10 156	27 392	0	27 392	96 188	0	96 188
45818	148 242	0	148 242	325	0	325	5 654	0	5 654	153 571	0	153 571
45918	2 266	0	2 266	134	0	134	333	0	333	2 465	0	2 465
47407	0	0	0	77 189	17 416	94 605	77 189	17 416	94 605	0	0	0
47411	21 328	255	21 583	10 693	150	10 843	7 105	72	7 177	17 740	177	17 917
47416	8 533	0	8 533	48 200	498	48 698	40 753	498	41 251	1 086	0	1 086
47422	325	0	325	2 176	21	2 197	2 145	21	2 166	294	0	294
47425	4 835	0	4 835	2 334	0	2 334	2 310	0	2 310	4 811	0	4 811
47426	16 845	0	16 845	9 170	0	9 170	2 358	0	2 358	10 033	0	10 033
50220	163	0	163	0	0	0	1	0	1	164	0	164
60301	4 878	0	4 878	4 778	0	4 778	401	0	401	501	0	501
60305	0	0	0	2 986	0	2 986	2 986	0	2 986	0	0	0
60307	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60309	2	0	2	0	0	0	90	0	90	92	0	92
60311	40	0	40	2 799	0	2 799	3 652	0	3 652	893	0	893
60322	1 269	0	1 269	1 250	0	1 250	23	0	23	42	0	42
60324	737	0	737	0	0	0	16	0	16	753	0	753
60405	337	0	337	1	0	1	0	0	0	336	0	336
60601	42 734	0	42 734	0	0	0	591	0	591	43 325	0	43 325
60602	45	0	45	0	0	0	3	0	3	48	0	48
60903	24	0	24	0	0	0	2	0	2	26	0	26
70601	1 038 235	0	1 038 235	1 038 235	0	1 038 235	75 008	0	75 008	75 008	0	75 008
70603	47 476	0	47 476	47 476	0	47 476	5 155	0	5 155	5 155	0	5 155
70701	0	0	0	0	0	0	1 038 285	0	1 038 285	1 038 285	0	1 038 285
70703	0	0	0	0	0	0	47 477	0	47 477	47 477	0	47 477
Итого по пассиву (баланс)	5 488 831	55 043	5 543 874	9 694 814	220 156	9 914 970	9 542 335	218 674	9 761 009	5 336 352	53 561	5 389 913
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	545 831	0	545 831	49 094	0	49 094	22 424	0	22 424	572 501	0	572 501
90902	1 007 522	0	1 007 522	17 553	0	17 553	456 620	0	456 620	568 455	0	568 455
91202	1	0	1	3	0	3	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	338 838	0	338 838	0	0	0	0	0	0	338 838	0	338 838
91414	6 968 272	0	6 968 272	205 846	0	205 846	210 694	0	210 694	6 963 424	0	6 963 424
91501	21 171	0	21 171	3 144	0	3 144	0	0	0	24 315	0	24 315
91604	38 483	0	38 483	6 215	0	6 215	2 195	0	2 195	42 503	0	42 503
91704	4 542	0	4 542	0	0	0	0	0	0	4 542	0	4 542
91802	68 696	0	68 696	0	0	0	0	0	0	68 696	0	68 696
99998	3 773 962	0	3 773 962	261 392	0	261 392	245 083	0	245 083	3 790 271	0	3 790 271
Итого по активу (баланс)	12 767 324	0	12 767 324	543 247	0	543 247	937 017	0	937 017	12 373 554	0	12 373 554
Пассив
91211	334	0	334	0	0	0	5	0	5	339	0	339
91312	3 425 275	0	3 425 275	81 784	0	81 784	86 214	0	86 214	3 429 705	0	3 429 705
91315	49 498	0	49 498	4 378	0	4 378	9 106	0	9 106	54 226	0	54 226
91316	124 442	0	124 442	30 639	0	30 639	19 920	0	19 920	113 723	0	113 723
91317	122 273	0	122 273	128 283	0	128 283	146 148	0	146 148	140 138	0	140 138
91507	52 140	0	52 140	0	0	0	0	0	0	52 140	0	52 140
99999	8 993 362	0	8 993 362	659 412	0	659 412	249 333	0	249 333	8 583 283	0	8 583 283
Итого по пассиву (баланс)	12 767 324	0	12 767 324	904 496	0	904 496	510 726	0	510 726	12 373 554	0	12 373 554
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	32 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	32 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	32 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	32 000,0000
Пассив
98070	0	0	32 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	32 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	32 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	32 000,0000

Страница была полезной?