Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество Межрегиональный Коммерческий Банк "Замоскворецкий"

Регистрационный номер

1640

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	768 344	102 190	870 534	473 920	151 257	625 177	431 202	121 135	552 337	811 062	132 312	943 374
20208	13 285	0	13 285	7 101	0	7 101	10 019	0	10 019	10 367	0	10 367
20209	0	0	0	136 771	114 886	251 657	136 771	114 886	251 657	0	0	0
30102	258 649	0	258 649	18 797 437	0	18 797 437	18 938 698	0	18 938 698	117 388	0	117 388
30110	15 995	72 300	88 295	3 889 123	702 261	4 591 384	3 892 454	735 610	4 628 064	12 664	38 951	51 615
30114	0	52 391	52 391	0	598 771	598 771	0	562 731	562 731	0	88 431	88 431
30202	103 524	0	103 524	2 101	0	2 101	0	0	0	105 625	0	105 625
30204	16 328	0	16 328	0	0	0	1 280	0	1 280	15 048	0	15 048
30221	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30233	172	114	286	19 252	1 214	20 466	18 669	1 207	19 876	755	121	876
30235	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30302	143 504	28 202	171 706	466 968	103 552	570 520	571 646	103 229	674 875	38 826	28 525	67 351
30306	283 756	4	283 760	148 561	148 660	297 221	211 071	103 252	314 323	221 246	45 412	266 658
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	0	0	0	1 193 568	0	1 193 568	1 189 030	0	1 189 030	4 538	0	4 538
31901	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
31902	0	0	0	2 475 000	0	2 475 000	2 475 000	0	2 475 000	0	0	0
31903	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 755 000	0	3 755 000	3 755 000	0	3 755 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 580 000	123 357	1 703 357	1 295 000	0	1 295 000	285 000	123 357	408 357
32004	360 000	98 188	458 188	175 000	0	175 000	535 000	98 188	633 188	0	0	0
32201	0	491	491	0	42	42	0	4	4	0	529	529
45106	5 000	0	5 000	0	0	0	1 900	0	1 900	3 100	0	3 100
45201	346 801	0	346 801	260 615	0	260 615	358 743	0	358 743	248 673	0	248 673
45204	10 040	0	10 040	0	0	0	7 283	0	7 283	2 757	0	2 757
45205	5 047	0	5 047	1 000	0	1 000	2 547	0	2 547	3 500	0	3 500
45206	489 293	16 365	505 658	14 045	274	14 319	35 532	16 639	52 171	467 806	0	467 806
45207	837 327	50 730	888 057	139 911	22 063	161 974	13 358	541	13 899	963 880	72 252	1 036 132
45208	9 514	0	9 514	0	3 067	3 067	443	13	456	9 071	3 054	12 125
45407	64 000	0	64 000	0	0	0	3 000	0	3 000	61 000	0	61 000
45505	16 222	0	16 222	2 500	0	2 500	893	0	893	17 829	0	17 829
45506	265 185	38 000	303 185	19 230	3 238	22 468	5 072	942	6 014	279 343	40 296	319 639
45507	242 912	0	242 912	90 481	0	90 481	1 297	0	1 297	332 096	0	332 096
45509	1 308	4 776	6 084	1 036	856	1 892	1 365	5 632	6 997	979	0	979
45812	149 168	2 931	152 099	3 758	222	3 980	12 898	18	12 916	140 028	3 135	143 163
45815	82 786	14 715	97 501	996	1 355	2 351	310	94	404	83 472	15 976	99 448
45912	2 153	0	2 153	432	0	432	521	0	521	2 064	0	2 064
45915	8 181	1 714	9 895	18	349	367	58	13	71	8 141	2 050	10 191
47105	1 108	0	1 108	0	0	0	0	0	0	1 108	0	1 108
47205	476	0	476	0	0	0	0	0	0	476	0	476
47404	10	0	10	1 747 520	1 180 791	2 928 311	1 747 530	1 180 791	2 928 321	0	0	0
47408	0	0	0	63 659	0	63 659	63 659	0	63 659	0	0	0
47423	4 681	463	5 144	932	93 810	94 742	815	93 771	94 586	4 798	502	5 300
47427	11 046	619	11 665	26 861	1 300	28 161	27 190	1 243	28 433	10 717	676	11 393
47803	115 490	0	115 490	70 357	0	70 357	70 357	0	70 357	115 490	0	115 490
50104	100 396	0	100 396	520	0	520	0	0	0	100 916	0	100 916
50105	49 756	0	49 756	367	0	367	71	0	71	50 052	0	50 052
50107	2 339	0	2 339	15	0	15	0	0	0	2 354	0	2 354
50121	931	0	931	222	0	222	501	0	501	652	0	652
51403	119 084	0	119 084	59 478	0	59 478	100 000	0	100 000	78 562	0	78 562
51404	147 176	0	147 176	1 631	0	1 631	50 000	0	50 000	98 807	0	98 807
51405	96 447	0	96 447	204	0	204	0	0	0	96 651	0	96 651
60302	949	0	949	10 996	0	10 996	213	0	213	11 732	0	11 732
60308	0	0	0	5 083	0	5 083	5 071	0	5 071	12	0	12
60310	816	0	816	2 884	0	2 884	3 201	0	3 201	499	0	499
60312	8 457	0	8 457	23 957	0	23 957	24 740	0	24 740	7 674	0	7 674
60314	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60401	525 470	0	525 470	428	0	428	51	0	51	525 847	0	525 847
60404	7 884	0	7 884	0	0	0	0	0	0	7 884	0	7 884
60410	110 144	0	110 144	173 063	0	173 063	173 063	0	173 063	110 144	0	110 144
60411	68 711	0	68 711	103 730	0	103 730	68 566	0	68 566	103 875	0	103 875
60412	115 939	0	115 939	68 740	0	68 740	68 740	0	68 740	115 939	0	115 939
60413	41 371	0	41 371	55 551	0	55 551	13 189	0	13 189	83 733	0	83 733
60701	0	0	0	1 144	0	1 144	1 144	0	1 144	0	0	0
60705	0	0	0	767	0	767	767	0	767	0	0	0
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61008	18	0	18	466	0	466	468	0	468	16	0	16
61009	252	0	252	632	0	632	633	0	633	251	0	251
61011	147 696	0	147 696	1 401	0	1 401	35 570	0	35 570	113 527	0	113 527
61210	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
61403	6 290	0	6 290	63	0	63	2 287	0	2 287	4 066	0	4 066
70606	1 610 565	0	1 610 565	109 631	0	109 631	1 610 631	0	1 610 631	109 565	0	109 565
70607	0	0	0	2 162	0	2 162	1 297	0	1 297	865	0	865
70608	526 936	0	526 936	56 316	0	56 316	526 936	0	526 936	56 316	0	56 316
70611	13 664	0	13 664	129	0	129	13 664	0	13 664	129	0	129
70706	0	0	0	1 639 477	0	1 639 477	1 639 477	0	1 639 477	0	0	0
70708	0	0	0	526 936	0	526 936	526 936	0	526 936	0	0	0
70711	0	0	0	13 664	0	13 664	13 664	0	13 664	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 732 643	484 193	9 216 836	39 300 877	3 251 325	42 552 202	41 974 558	3 139 939	45 114 497	6 058 962	595 579	6 654 541
Пассив
10207	720 000	0	720 000	0	0	0	28 000	0	28 000	748 000	0	748 000
10601	117 283	0	117 283	0	0	0	0	0	0	117 283	0	117 283
10701	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
10801	100 949	0	100 949	0	0	0	0	0	0	100 949	0	100 949
30109	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30226	284	0	284	1	0	1	8	0	8	291	0	291
30232	0	0	0	16 823	16 146	32 969	16 823	16 146	32 969	0	0	0
30301	143 504	28 202	171 706	571 646	103 229	674 875	466 968	103 552	570 520	38 826	28 525	67 351
30305	283 756	4	283 760	211 071	103 252	314 323	148 561	148 660	297 221	221 246	45 412	266 658
40602	1 491	0	1 491	1 402	0	1 402	0	0	0	89	0	89
40701	9 773	1	9 774	5 853	0	5 853	8 345	0	8 345	12 265	1	12 266
40702	2 335 294	36 361	2 371 655	13 416 413	1 039 362	14 455 775	13 102 974	1 054 841	14 157 815	2 021 855	51 840	2 073 695
40703	33 660	127	33 787	24 675	155	24 830	160 344	164	160 508	169 329	136	169 465
40802	37 416	0	37 416	56 005	453	56 458	56 038	453	56 491	37 449	0	37 449
40807	368	773	1 141	6 957	5	6 962	8 100	59	8 159	1 511	827	2 338
40814	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40815	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	101 381	29 631	131 012	334 569	62 090	396 659	305 960	58 373	364 333	72 772	25 914	98 686
40820	8 224	48	8 272	837	382	1 219	963	388	1 351	8 350	54	8 404
40821	224	0	224	0	0	0	2 687	0	2 687	2 911	0	2 911
40905	15	0	15	2 615	0	2 615	2 600	0	2 600	0	0	0
40909	0	0	0	1 884	846	2 730	1 884	846	2 730	0	0	0
40910	0	0	0	61	267	328	61	267	328	0	0	0
40911	0	0	0	119 796	0	119 796	119 796	0	119 796	0	0	0
40912	0	0	0	628	1 448	2 076	628	1 448	2 076	0	0	0
40913	0	0	0	1 199	2 981	4 180	1 199	2 981	4 180	0	0	0
42007	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
42103	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42104	300 000	3 819	303 819	300 000	3 892	303 892	0	73	73	0	0	0
42105	189 490	0	189 490	0	0	0	0	0	0	189 490	0	189 490
42106	30 000	17 246	47 246	0	159	159	0	1 485	1 485	30 000	18 572	48 572
42107	214 339	0	214 339	8 839	0	8 839	0	0	0	205 500	0	205 500
42205	127 350	0	127 350	0	0	0	0	0	0	127 350	0	127 350
42206	142 302	0	142 302	0	0	0	0	0	0	142 302	0	142 302
42207	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
42301	16 952	12 186	29 138	19 303	7 362	26 665	12 824	7 147	19 971	10 473	11 971	22 444
42304	3 281	4 684	7 965	765	53	818	27	4 625	4 652	2 543	9 256	11 799
42305	47 973	27 752	75 725	4 014	2 906	6 920	4 865	4 286	9 151	48 824	29 132	77 956
42306	318 382	166 905	485 287	15 335	5 317	20 652	8 656	25 756	34 412	311 703	187 344	499 047
42307	317 838	159 963	477 801	47 828	1 335	49 163	38 334	13 298	51 632	308 344	171 926	480 270
42309	3 648	0	3 648	159	0	159	119	0	119	3 608	0	3 608
42601	11	43	54	7	0	7	7	3	10	11	46	57
42604	113	0	113	113	0	113	0	0	0	0	0	0
42605	0	2 575	2 575	0	24	24	10	229	239	10	2 780	2 790
42606	1 766	876	2 642	1	8	9	0	76	76	1 765	944	2 709
42609	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
43701	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	200	0	200	76	0	76	0	0	0	124	0	124
45215	46 138	0	46 138	5 876	0	5 876	7 051	0	7 051	47 313	0	47 313
45415	640	0	640	30	0	30	0	0	0	610	0	610
45515	32 030	0	32 030	2 461	0	2 461	10 255	0	10 255	39 824	0	39 824
45818	222 658	0	222 658	2 539	0	2 539	13 626	0	13 626	233 745	0	233 745
45918	8 524	0	8 524	77	0	77	1 869	0	1 869	10 316	0	10 316
47108	1 108	0	1 108	0	0	0	0	0	0	1 108	0	1 108
47208	476	0	476	0	0	0	0	0	0	476	0	476
47405	0	0	0	1 045 957	0	1 045 957	1 052 244	0	1 052 244	6 287	0	6 287
47407	0	0	0	0	5 041	5 041	0	5 041	5 041	0	0	0
47411	3 305	126	3 431	5 236	2 046	7 282	6 058	2 168	8 226	4 127	248	4 375
47416	15 004	0	15 004	33 217	146	33 363	18 470	522	18 992	257	376	633
47422	94	15	109	1 094	0	1 094	1 028	1	1 029	28	16	44
47425	19 162	0	19 162	9 718	0	9 718	6 437	0	6 437	15 881	0	15 881
47426	613	0	613	4 131	4	4 135	4 583	146	4 729	1 065	142	1 207
47804	1 155	0	1 155	704	0	704	22 647	0	22 647	23 098	0	23 098
50120	10 733	0	10 733	1 075	0	1 075	1 661	0	1 661	11 319	0	11 319
52305	25 879	0	25 879	0	0	0	0	0	0	25 879	0	25 879
52501	306	0	306	0	0	0	176	0	176	482	0	482
60301	3 161	0	3 161	8 601	0	8 601	8 697	0	8 697	3 257	0	3 257
60305	9	0	9	18 282	0	18 282	18 286	0	18 286	13	0	13
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	230	0	230	230	0	230
60311	234	0	234	11 143	0	11 143	10 987	0	10 987	78	0	78
60313	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
60322	29 238	0	29 238	29 238	0	29 238	0	0	0	0	0	0
60324	69	0	69	59	0	59	0	0	0	10	0	10
60601	312 956	0	312 956	18	0	18	1 581	0	1 581	314 519	0	314 519
60903	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61304	2 023	0	2 023	581	0	581	420	0	420	1 862	0	1 862
70601	1 671 002	0	1 671 002	1 671 002	0	1 671 002	122 515	0	122 515	122 515	0	122 515
70602	12 470	0	12 470	12 470	0	12 470	0	0	0	0	0	0
70603	527 084	0	527 084	527 084	0	527 084	56 438	0	56 438	56 438	0	56 438
70701	0	0	0	1 671 206	0	1 671 206	1 671 206	0	1 671 206	0	0	0
70702	0	0	0	12 470	0	12 470	12 470	0	12 470	0	0	0
70703	0	0	0	527 084	0	527 084	527 084	0	527 084	0	0	0
70801	0	0	0	2 169 244	0	2 169 244	2 210 259	0	2 210 259	41 015	0	41 015
Итого по пассиву (баланс)	8 725 499	491 337	9 216 836	22 939 483	1 358 909	24 298 392	20 283 063	1 453 034	21 736 097	6 069 079	585 462	6 654 541
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	112 492	0	112 492	1 586 409	0	1 586 409	6 317	0	6 317	1 692 584	0	1 692 584
90902	768 943	8	768 951	9 616	0	9 616	19 547	0	19 547	759 012	8	759 020
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 623 288	136 743	3 760 031	277 921	21 669	299 590	77 597	1 207	78 804	3 823 612	157 205	3 980 817
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	157 140	0	157 140	0	0	0	0	0	0	157 140	0	157 140
91501	9 877	0	9 877	0	0	0	3 073	0	3 073	6 804	0	6 804
91604	34 040	981	35 021	3 225	75	3 300	104	6	110	37 161	1 050	38 211
91704	41 127	371	41 498	0	32	32	0	4	4	41 127	399	41 526
91802	279 066	6 546	285 612	0	563	563	0	60	60	279 066	7 049	286 115
91803	657	0	657	2	0	2	0	0	0	659	0	659
99998	5 228 004	0	5 228 004	785 818	0	785 818	857 737	0	857 737	5 156 085	0	5 156 085
Итого по активу (баланс)	10 354 641	144 649	10 499 290	2 662 991	22 339	2 685 330	964 375	1 277	965 652	12 053 257	165 711	12 218 968
Пассив
91003	0	0	0	821	0	821	821	0	821	0	0	0
91311	204 975	0	204 975	0	0	0	0	0	0	204 975	0	204 975
91312	4 021 562	52 426	4 073 988	152 652	415	153 067	148 947	4 285	153 232	4 017 857	56 296	4 074 153
91313	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
91315	675 388	0	675 388	85 310	0	85 310	28 160	0	28 160	618 238	0	618 238
91316	1 879	0	1 879	3 987	2 960	6 947	3 062	10 086	13 148	954	7 126	8 080
91317	133 353	5 896	139 249	584 387	11 412	595 799	573 145	6 045	579 190	122 111	529	122 640
91507	114 601	0	114 601	13 992	0	13 992	11 266	0	11 266	111 875	0	111 875
91508	5 924	0	5 924	1 800	0	1 800	0	0	0	4 124	0	4 124
99999	5 271 286	0	5 271 286	107 915	0	107 915	1 899 512	0	1 899 512	7 062 883	0	7 062 883
Итого по пассиву (баланс)	10 440 968	58 322	10 499 290	950 864	14 787	965 651	2 664 913	20 416	2 685 329	12 155 017	63 951	12 218 968
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	33,0000	0	0	3,0000	0	0	13,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	202 863,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	202 863,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	202 896,0000	0	0	16,0000	0	0	26,0000	0	0	202 886,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	90 054,0000	0	0	13,0000	0	0	3,0000	0	0	90 044,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	112 842,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	112 842,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	202 896,0000	0	0	13,0000	0	0	3,0000	0	0	202 886,0000

Страница была полезной?