Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК "ОБРАЗОВАНИЕ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1521

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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20208	145 338	0	145 338	431 767	0	431 767	456 604	0	456 604	120 501	0	120 501
20209	5 600	0	5 600	2 674 066	328 239	3 002 305	2 679 666	328 239	3 007 905	0	0	0
30102	490 846	0	490 846	54 048 286	0	54 048 286	53 659 152	0	53 659 152	879 980	0	879 980
30110	1 534 614	83 088	1 617 702	3 299 764	84 978	3 384 742	4 067 257	68 873	4 136 130	767 121	99 193	866 314
30114	1	2 726 649	2 726 650	0	14 294 756	14 294 756	0	12 064 216	12 064 216	1	4 957 189	4 957 190
30118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30202	188 057	0	188 057	0	0	0	5 565	0	5 565	182 492	0	182 492
30204	43 994	0	43 994	878	0	878	0	0	0	44 872	0	44 872
30210	0	0	0	11 643	0	11 643	11 143	0	11 143	500	0	500
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30233	7 368	9	7 377	339 228	4 171	343 399	341 652	4 148	345 800	4 944	32	4 976
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30306	11 980 446	2 162 561	14 143 007	90 618 436	2 797 343	93 415 779	91 183 215	2 785 729	93 968 944	11 415 667	2 174 175	13 589 842
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45205	889 394	19 558	908 952	141 769	1 368	143 137	372 440	1 848	374 288	658 723	19 078	677 801
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45207	6 315 488	306 836	6 622 324	635 840	26 418	662 258	605 036	2 834	607 870	6 346 292	330 420	6 676 712
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45915	184	4	188	333	5	338	144	0	144	373	9	382
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47802	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
50104	173 374	0	173 374	16 103 985	0	16 103 985	15 511 709	0	15 511 709	765 650	0	765 650
50105	857 415	0	857 415	8 203 689	0	8 203 689	8 301 555	0	8 301 555	759 549	0	759 549
50106	20 627	0	20 627	186	0	186	519	0	519	20 294	0	20 294
50107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50118	4 156 324	0	4 156 324	21 628 572	0	21 628 572	21 777 910	0	21 777 910	4 006 986	0	4 006 986
50121	527	0	527	601	0	601	910	0	910	218	0	218
50211	0	100 111	100 111	0	9 223	9 223	0	925	925	0	108 409	108 409
50221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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51403	476 097	0	476 097	1 901	0	1 901	298 544	0	298 544	179 454	0	179 454
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52503	65 059	21 711	86 770	1 326	1 870	3 196	12 210	5 543	17 753	54 175	18 038	72 213
52601	1 466	0	1 466	82 931	0	82 931	84 368	0	84 368	29	0	29
60302	12 119	0	12 119	747	0	747	1 088	0	1 088	11 778	0	11 778
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60308	404	0	404	1 314	0	1 314	1 057	0	1 057	661	0	661
60310	511	0	511	1 004	0	1 004	978	0	978	537	0	537
60312	16 678	0	16 678	20 028	0	20 028	16 750	0	16 750	19 956	0	19 956
60314	1 902	0	1 902	1 462	0	1 462	1 145	0	1 145	2 219	0	2 219
60315	0	0	0	3 377	0	3 377	3 377	0	3 377	0	0	0
60323	377	0	377	15	0	15	5	0	5	387	0	387
60401	259 618	0	259 618	326	0	326	0	0	0	259 944	0	259 944
60404	6 003	0	6 003	0	0	0	0	0	0	6 003	0	6 003
60701	299	0	299	326	0	326	326	0	326	299	0	299
60901	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
61002	844	0	844	8	0	8	5	0	5	847	0	847
61008	261	0	261	1 459	0	1 459	1 427	0	1 427	293	0	293
61009	2 114	0	2 114	453	0	453	515	0	515	2 052	0	2 052
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61213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	44 673	0	44 673	624	0	624	1 315	0	1 315	43 982	0	43 982
70606	11 605 924	0	11 605 924	554 642	0	554 642	11 607 981	0	11 607 981	552 585	0	552 585
70607	44 046	0	44 046	164 147	0	164 147	121 675	0	121 675	86 518	0	86 518
70608	4 961 091	0	4 961 091	596 656	0	596 656	4 961 091	0	4 961 091	596 656	0	596 656
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Итого по активу (баланс)	57 614 256	6 474 321	64 088 577	350 677 294	75 368 985	426 046 279	349 903 994	72 974 739	422 878 733	58 387 556	8 868 567	67 256 123
Пассив
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47422	131	62	193	8 422	318	8 740	8 404	274	8 678	113	18	131
47425	109 182	0	109 182	71 891	0	71 891	105 449	0	105 449	142 740	0	142 740
47426	36 852	17 790	54 642	48 153	5 287	53 440	50 177	5 735	55 912	38 876	18 238	57 114
47804	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
50120	42 898	0	42 898	75 586	0	75 586	152 718	0	152 718	120 030	0	120 030
50220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52301	3 634	0	3 634	234 943	0	234 943	231 309	0	231 309	0	0	0
52302	50 240	0	50 240	50 240	0	50 240	0	0	0	0	0	0
52303	396 168	0	396 168	170 000	0	170 000	70 000	0	70 000	296 168	0	296 168
52304	10 331	0	10 331	0	0	0	0	0	0	10 331	0	10 331
52305	533 289	842 871	1 376 160	37 100	7 785	44 885	14 953	72 570	87 523	511 142	907 656	1 418 798
52306	294 888	98 738	393 626	44 062	914	44 976	4 007	8 502	12 509	254 833	106 326	361 159
52307	1 005	0	1 005	0	0	0	0	0	0	1 005	0	1 005
52501	3 596	0	3 596	3 440	0	3 440	1 876	0	1 876	2 032	0	2 032
52602	11	0	11	228 835	0	228 835	265 067	0	265 067	36 243	0	36 243
60301	4 015	0	4 015	32 237	0	32 237	31 279	0	31 279	3 057	0	3 057
60305	0	0	0	47 588	0	47 588	47 588	0	47 588	0	0	0
60307	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
60309	53	0	53	734	0	734	785	0	785	104	0	104
60311	1 525	0	1 525	16 401	0	16 401	15 565	0	15 565	689	0	689
60313	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
60322	35	0	35	22	0	22	164	0	164	177	0	177
60324	462	0	462	1 423	0	1 423	1 430	0	1 430	469	0	469
60601	110 441	0	110 441	0	0	0	1 829	0	1 829	112 270	0	112 270
60903	34	0	34	0	0	0	1	0	1	35	0	35
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	1 100	0	1 100	256	0	256	347	0	347	1 191	0	1 191
70601	11 944 494	0	11 944 494	11 944 524	0	11 944 524	687 332	0	687 332	687 302	0	687 302
70602	12 889	0	12 889	15 841	0	15 841	12 030	0	12 030	9 078	0	9 078
70603	5 108 057	0	5 108 057	5 108 057	0	5 108 057	729 258	0	729 258	729 258	0	729 258
70604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70605	192	0	192	192	0	192	0	0	0	0	0	0
70613	261 826	0	261 826	282 829	0	282 829	82 982	0	82 982	61 979	0	61 979
70701	0	0	0	161	0	161	11 947 946	0	11 947 946	11 947 785	0	11 947 785
70702	0	0	0	0	0	0	12 889	0	12 889	12 889	0	12 889
70703	0	0	0	0	0	0	5 108 057	0	5 108 057	5 108 057	0	5 108 057
70704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70705	0	0	0	0	0	0	192	0	192	192	0	192
70713	0	0	0	0	0	0	261 826	0	261 826	261 826	0	261 826
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	58 210 933	5 877 644	64 088 577	228 090 089	39 658 689	267 748 778	230 868 173	40 048 151	270 916 324	60 989 017	6 267 106	67 256 123
В. Внебалансовые счета
Актив
90601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1 349 925	0	1 349 925	17 851	0	17 851	12 386	0	12 386	1 355 390	0	1 355 390
90902	1 151 561	0	1 151 561	64 766	0	64 766	52 337	0	52 337	1 163 990	0	1 163 990
90907	122 808	0	122 808	91 195	0	91 195	119 799	0	119 799	94 204	0	94 204
90908	2 440	0	2 440	11 217	0	11 217	5 641	0	5 641	8 016	0	8 016
91104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	8	0	8	22	0	22	11	0	11	19	0	19
91203	48	0	48	8	0	8	19	0	19	37	0	37
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	346 878	0	346 878	1 024	0	1 024	198 364	0	198 364	149 538	0	149 538
91412	1 332 630	0	1 332 630	0	0	0	47	0	47	1 332 583	0	1 332 583
91414	19 482 514	1 374 095	20 856 609	1 217 341	117 477	1 334 818	845 117	12 442	857 559	19 854 738	1 479 130	21 333 868
91416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91417	1 054 798	0	1 054 798	20 634	0	20 634	10 000	0	10 000	1 065 432	0	1 065 432
91418	32 608	0	32 608	0	0	0	0	0	0	32 608	0	32 608
91501	28 338	0	28 338	0	0	0	0	0	0	28 338	0	28 338
91502	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
91603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	9 297	13	9 310	1 160	5	1 165	163	4	167	10 294	14	10 308
91704	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91802	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
91803	4 714	335	5 049	0	29	29	0	3	3	4 714	361	5 075
99998	25 098 188	0	25 098 188	5 028 935	0	5 028 935	4 202 658	0	4 202 658	25 924 465	0	25 924 465
Итого по активу (баланс)	50 017 314	1 374 443	51 391 757	6 454 153	117 511	6 571 664	5 446 542	12 449	5 458 991	51 024 925	1 479 505	52 504 430
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	705 589	76 684	782 273	76 498	708	77 206	228 840	6 602	235 442	857 931	82 578	940 509
91312	15 501 538	100 040	15 601 578	1 097 422	920	1 098 342	1 165 264	8 594	1 173 858	15 569 380	107 714	15 677 094
91314	90 914	0	90 914	362 630	0	362 630	362 804	0	362 804	91 088	0	91 088
91315	4 936 513	141 319	5 077 832	420 744	905	421 649	470 112	10 839	480 951	4 985 881	151 253	5 137 134
91316	130 048	0	130 048	470 927	0	470 927	673 500	0	673 500	332 621	0	332 621
91317	2 205 599	75 020	2 280 619	1 789 410	3 564	1 792 974	2 235 330	17 692	2 253 022	2 651 519	89 148	2 740 667
91319	953 413	0	953 413	155 325	0	155 325	24 601	0	24 601	822 689	0	822 689
91507	181 347	0	181 347	508	0	508	1 660	0	1 660	182 499	0	182 499
91508	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
99999	26 293 569	0	26 293 569	1 253 652	0	1 253 652	1 540 048	0	1 540 048	26 579 965	0	26 579 965
Итого по пассиву (баланс)	50 998 694	393 063	51 391 757	5 627 116	6 097	5 633 213	6 702 159	43 727	6 745 886	52 073 737	430 693	52 504 430
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	1	1 109 703	1 109 704	0	77	77	1	1 109 780	1 109 781	0	0	0
93301	0	0	0	3 861 244	1 429 397	5 290 641	3 861 243	1 429 397	5 290 640	1	0	1
93302	0	0	0	4 336 847	1 407 812	5 744 659	3 861 243	1 407 812	5 269 055	475 604	0	475 604
93303	0	0	0	6 257 908	1 366 622	7 624 530	4 109 264	1 364 218	5 473 482	2 148 644	2 404	2 151 048
93304	1 734 645	2 248	1 736 893	0	5	5	1 734 645	2 253	1 736 898	0	0	0
93801	310	0	310	7 850	0	7 850	8 160	0	8 160	0	0	0
93901	0	0	0	8 148 180	14 621 033	22 769 213	8 148 180	14 574 080	22 722 260	0	46 953	46 953
99996	0	0	0	30 864 136	0	30 864 136	28 154 647	0	28 154 647	2 709 489	0	2 709 489
Итого по активу (баланс)	1 734 956	1 111 951	2 846 907	53 476 165	18 824 946	72 301 111	49 877 383	19 887 540	69 764 923	5 333 738	49 357	5 383 095
Пассив
96001	1 107 001	0	1 107 001	1 107 001	0	1 107 001	0	0	0	0	0	0
96301	0	0	0	1 367 423	4 071 667	5 439 090	1 367 423	4 071 667	5 439 090	0	0	0
96302	0	0	0	1 367 423	4 017 796	5 385 219	1 367 423	4 498 747	5 866 170	0	480 951	480 951
96303	0	0	0	1 351 378	4 184 195	5 535 573	1 353 766	6 363 723	7 717 489	2 388	2 179 528	2 181 916
96304	2 259	1 733 179	1 735 438	2 259	1 733 534	1 735 793	0	355	355	0	0	0
96801	4 468	0	4 468	8 160	0	8 160	3 692	0	3 692	0	0	0
96901	0	0	0	14 516 836	8 177 833	22 694 669	14 563 459	8 177 833	22 741 292	46 623	0	46 623
99997	0	0	0	28 018 929	0	28 018 929	30 692 534	0	30 692 534	2 673 605	0	2 673 605
Итого по пассиву (баланс)	1 113 728	1 733 179	2 846 907	47 739 409	22 185 025	69 924 434	49 348 297	23 112 325	72 460 622	2 722 616	2 660 479	5 383 095
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	272,0000	0	0	70,0000	0	0	33,0000	0	0	309,0000
98010	0	0	1 242 716,0000	0	0	18 903 887,0000	0	0	18 148 622,0000	0	0	1 997 981,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 242 988,0000	0	0	18 903 962,0000	0	0	18 148 660,0000	0	0	1 998 290,0000
Пассив
98040	0	0	25 361,0000	0	0	8 866,0000	0	0	239 202,0000	0	0	255 697,0000
98050	0	0	348 473,0000	0	0	17 939 788,0000	0	0	18 564 626,0000	0	0	973 311,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	248 192,0000	0	0	248 192,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	869 154,0000	0	0	200 006,0000	0	0	100 002,0000	0	0	769 150,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	132,0000	0	0	132,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 242 988,0000	0	0	18 396 852,0000	0	0	19 152 154,0000	0	0	1 998 290,0000

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