Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Агросоюз"

Регистрационный номер

1459

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 281	0	1 281	233	0	233	117	0	117	1 397	0	1 397
20202	139 002	88 518	227 520	1 126 944	474 997	1 601 941	1 141 321	513 827	1 655 148	124 625	49 688	174 313
20208	24 459	0	24 459	43 377	0	43 377	32 147	0	32 147	35 689	0	35 689
20209	0	0	0	677 556	73 453	751 009	677 556	73 453	751 009	0	0	0
30102	278 098	0	278 098	4 493 672	0	4 493 672	4 643 739	0	4 643 739	128 031	0	128 031
30110	38 082	589 792	627 874	53 433	2 583 113	2 636 546	60 976	2 574 707	2 635 683	30 539	598 198	628 737
30114	0	2 708	2 708	0	584 586	584 586	0	579 123	579 123	0	8 171	8 171
30202	47 047	0	47 047	0	0	0	10 604	0	10 604	36 443	0	36 443
30204	32 172	0	32 172	0	0	0	17 881	0	17 881	14 291	0	14 291
30233	499	0	499	40 754	6 310	47 064	38 709	6 310	45 019	2 544	0	2 544
30235	0	0	0	13 727	0	13 727	13 727	0	13 727	0	0	0
30302	359 850	106 264	466 114	11 580	15 450	27 030	12 780	2 560	15 340	358 650	119 154	477 804
30306	457 650	185 063	642 713	1 607 132	22 279	1 629 411	1 513 552	8 931	1 522 483	551 230	198 411	749 641
30413	3	0	3	1 895 836	0	1 895 836	1 895 837	0	1 895 837	2	0	2
30424	39	0	39	4 656 200	0	4 656 200	4 656 226	0	4 656 226	13	0	13
30425	0	2 618	2 618	0	226	226	0	24	24	0	2 820	2 820
30602	309	0	309	0	0	0	1	0	1	308	0	308
32002	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32003	0	0	0	75 000	0	75 000	65 000	0	65 000	10 000	0	10 000
32004	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
32007	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
32107	0	196 375	196 375	0	16 908	16 908	0	1 814	1 814	0	211 469	211 469
32201	0	2 301	2 301	0	783	783	0	21	21	0	3 063	3 063
45107	8 996	0	8 996	0	0	0	1 480	0	1 480	7 516	0	7 516
45201	69 871	0	69 871	55 605	0	55 605	57 408	0	57 408	68 068	0	68 068
45203	80 000	0	80 000	53 300	0	53 300	111 000	0	111 000	22 300	0	22 300
45204	52 785	0	52 785	11 738	0	11 738	6 373	0	6 373	58 150	0	58 150
45205	188 291	0	188 291	3 838	0	3 838	31 279	0	31 279	160 850	0	160 850
45206	1 049 361	0	1 049 361	62 157	0	62 157	4 099	0	4 099	1 107 419	0	1 107 419
45207	895 269	65 459	960 728	500	5 635	6 135	7 350	605	7 955	888 419	70 489	958 908
45208	453 898	0	453 898	0	0	0	3 096	0	3 096	450 802	0	450 802
45305	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45306	12 500	0	12 500	2 580	0	2 580	0	0	0	15 080	0	15 080
45307	19 000	0	19 000	0	0	0	10 500	0	10 500	8 500	0	8 500
45403	0	0	0	3 416	0	3 416	3 416	0	3 416	0	0	0
45404	1 584	0	1 584	0	0	0	1 584	0	1 584	0	0	0
45407	17 419	0	17 419	0	0	0	679	0	679	16 740	0	16 740
45408	32 904	0	32 904	0	0	0	544	0	544	32 360	0	32 360
45503	150	0	150	30	0	30	61	0	61	119	0	119
45504	872	0	872	429	0	429	13	0	13	1 288	0	1 288
45505	13 453	0	13 453	1 457	0	1 457	1 566	0	1 566	13 344	0	13 344
45506	159 739	0	159 739	14 835	0	14 835	7 355	0	7 355	167 219	0	167 219
45507	938 896	146 839	1 085 735	58 353	12 486	70 839	23 504	2 374	25 878	973 745	156 951	1 130 696
45509	6 629	0	6 629	2 222	0	2 222	1 294	0	1 294	7 557	0	7 557
45706	26 571	0	26 571	0	0	0	285	0	285	26 286	0	26 286
45812	135	0	135	240	0	240	41	0	41	334	0	334
45814	42	0	42	45	0	45	22	0	22	65	0	65
45815	10 989	0	10 989	3 714	0	3 714	1 369	0	1 369	13 334	0	13 334
45912	65	0	65	69	0	69	24	0	24	110	0	110
45914	31	0	31	28	0	28	14	0	14	45	0	45
45915	7 719	0	7 719	4 152	0	4 152	2 406	0	2 406	9 465	0	9 465
47101	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47404	0	32 749	32 749	0	6 173 058	6 173 058	0	6 173 606	6 173 606	0	32 201	32 201
47408	223 738	224 849	448 587	8 378 948	8 954 525	17 333 473	8 602 686	9 179 374	17 782 060	0	0	0
47423	5 882	3	5 885	40 146	281 556	321 702	38 569	281 551	320 120	7 459	8	7 467
47427	4 758	0	4 758	64 813	5 770	70 583	64 415	5 770	70 185	5 156	0	5 156
47802	462 252	0	462 252	1 910	0	1 910	32 836	0	32 836	431 326	0	431 326
50104	0	0	0	309 174	0	309 174	307 998	0	307 998	1 176	0	1 176
50105	28 923	0	28 923	214	0	214	0	0	0	29 137	0	29 137
50106	1 670	0	1 670	873 909	0	873 909	871 209	0	871 209	4 370	0	4 370
50107	40 881	0	40 881	720 646	0	720 646	718 123	0	718 123	43 404	0	43 404
50118	636 807	0	636 807	1 901 372	0	1 901 372	1 906 411	0	1 906 411	631 768	0	631 768
50121	955	0	955	0	0	0	694	0	694	261	0	261
50211	0	33 531	33 531	0	225 972	225 972	0	223 164	223 164	0	36 339	36 339
50218	0	71 734	71 734	0	229 501	229 501	0	223 518	223 518	0	77 717	77 717
50605	16 048	0	16 048	0	0	0	0	0	0	16 048	0	16 048
50621	2 566	0	2 566	0	0	0	1 478	0	1 478	1 088	0	1 088
51401	0	0	0	56 328	0	56 328	56 328	0	56 328	0	0	0
51404	58 045	0	58 045	383	0	383	58 428	0	58 428	0	0	0
60302	1 235	0	1 235	166	0	166	265	0	265	1 136	0	1 136
60306	0	0	0	5 951	0	5 951	5 951	0	5 951	0	0	0
60308	1 015	0	1 015	879	15	894	774	15	789	1 120	0	1 120
60310	1	0	1	1 001	0	1 001	1 001	0	1 001	1	0	1
60312	5 532	0	5 532	14 578	0	14 578	8 843	0	8 843	11 267	0	11 267
60314	0	3 469	3 469	0	701	701	0	437	437	0	3 733	3 733
60323	420	0	420	117	0	117	10	0	10	527	0	527
60401	581 568	0	581 568	404	0	404	0	0	0	581 972	0	581 972
60404	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
60411	68 384	0	68 384	0	0	0	0	0	0	68 384	0	68 384
60413	4 533	0	4 533	0	0	0	0	0	0	4 533	0	4 533
60701	88	0	88	316	0	316	404	0	404	0	0	0
60901	596	0	596	5	0	5	0	0	0	601	0	601
61008	116	0	116	644	0	644	587	0	587	173	0	173
61009	1 572	0	1 572	1 444	0	1 444	1 510	0	1 510	1 506	0	1 506
61212	0	0	0	31 478	0	31 478	31 478	0	31 478	0	0	0
61403	9 049	0	9 049	121	0	121	509	0	509	8 661	0	8 661
70606	2 035 901	0	2 035 901	132 008	0	132 008	2 036 204	0	2 036 204	131 705	0	131 705
70607	22 317	0	22 317	3 975	0	3 975	22 317	0	22 317	3 975	0	3 975
70608	1 878 462	0	1 878 462	174 096	0	174 096	1 878 462	0	1 878 462	174 096	0	174 096
70611	18 979	0	18 979	2 013	0	2 013	18 979	0	18 979	2 013	0	2 013
70706	0	0	0	2 037 786	0	2 037 786	0	0	0	2 037 786	0	2 037 786
70707	0	0	0	22 317	0	22 317	0	0	0	22 317	0	22 317
70708	0	0	0	1 878 462	0	1 878 462	0	0	0	1 878 462	0	1 878 462
70711	0	0	0	18 979	0	18 979	0	0	0	18 979	0	18 979
Итого по активу (баланс)	11 629 760	1 752 272	13 382 032	31 688 735	19 667 324	51 356 059	31 773 404	19 851 184	51 624 588	11 545 091	1 568 412	13 113 503
Пассив
10208	644 000	0	644 000	0	0	0	0	0	0	644 000	0	644 000
10601	254 224	0	254 224	0	0	0	0	0	0	254 224	0	254 224
10701	98 890	0	98 890	0	0	0	0	0	0	98 890	0	98 890
10801	44 497	0	44 497	0	0	0	0	0	0	44 497	0	44 497
30109	99 500	0	99 500	99 500	0	99 500	0	0	0	0	0	0
30111	0	7 683	7 683	169 215	12 147	181 362	169 215	4 464	173 679	0	0	0
30126	655	0	655	0	0	0	168	0	168	823	0	823
30232	0	0	0	65 419	27 234	92 653	65 424	27 234	92 658	5	0	5
30301	359 850	106 264	466 114	12 780	2 560	15 340	11 580	15 450	27 030	358 650	119 154	477 804
30305	457 650	185 063	642 713	1 513 552	8 931	1 522 483	1 607 132	22 279	1 629 411	551 230	198 411	749 641
31302	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
31309	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
31405	69 383	0	69 383	69 383	0	69 383	169 215	0	169 215	169 215	0	169 215
31407	83 819	0	83 819	83 819	0	83 819	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	2 251	0	2 251	2 251	0	2 251	0	0	0
32015	900	0	900	750	0	750	750	0	750	900	0	900
32115	9 819	0	9 819	0	0	0	754	0	754	10 573	0	10 573
32901	630 000	0	630 000	1 890 000	0	1 890 000	1 890 000	0	1 890 000	630 000	0	630 000
40502	1 644	0	1 644	2 920	0	2 920	6 569	0	6 569	5 293	0	5 293
40602	133	0	133	2 816	0	2 816	3 067	0	3 067	384	0	384
40701	60 898	1 090	61 988	374 015	243 759	617 774	377 562	292 534	670 096	64 445	49 865	114 310
40702	504 523	11 369	515 892	3 200 517	188 829	3 389 346	3 173 775	190 248	3 364 023	477 781	12 788	490 569
40703	8 857	0	8 857	39 983	1 243	41 226	39 634	1 243	40 877	8 508	0	8 508
40802	16 643	0	16 643	84 879	0	84 879	86 183	0	86 183	17 947	0	17 947
40807	51 074	66 680	117 754	50 000	65 000	115 000	0	8 067	8 067	1 074	9 747	10 821
40817	44 087	13 967	58 054	231 996	19 616	251 612	241 901	24 032	265 933	53 992	18 383	72 375
40820	255	18	273	984	1	985	1 097	2	1 099	368	19	387
40821	0	0	0	294	0	294	294	0	294	0	0	0
40903	450	0	450	18 103	0	18 103	18 026	0	18 026	373	0	373
40905	1	0	1	5 654	0	5 654	5 667	0	5 667	14	0	14
40906	0	0	0	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0
40909	0	0	0	872	3 121	3 993	872	3 121	3 993	0	0	0
40910	0	0	0	554	945	1 499	554	945	1 499	0	0	0
40911	2 152	0	2 152	109 294	0	109 294	110 926	0	110 926	3 784	0	3 784
40912	0	0	0	2 957	4 252	7 209	2 957	4 255	7 212	0	3	3
40913	0	0	0	11 980	21 262	33 242	11 980	21 262	33 242	0	0	0
41502	3 530	0	3 530	3 530	0	3 530	0	0	0	0	0	0
41905	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
42002	200 000	103 431	303 431	200 000	103 976	303 976	0	545	545	0	0	0
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42006	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42102	0	0	0	316 000	0	316 000	316 000	0	316 000	0	0	0
42104	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
42105	36 500	0	36 500	0	0	0	0	0	0	36 500	0	36 500
42106	38 990	0	38 990	0	0	0	0	0	0	38 990	0	38 990
42202	2 000	0	2 000	10 000	0	10 000	12 000	0	12 000	4 000	0	4 000
42206	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500
42301	35 857	21 367	57 224	179 803	86 610	266 413	356 759	69 230	425 989	212 813	3 987	216 800
42303	3 849	0	3 849	1 525	0	1 525	435	0	435	2 759	0	2 759
42304	16 489	0	16 489	4 713	0	4 713	3 472	0	3 472	15 248	0	15 248
42305	53 937	1 863	55 800	9 996	860	10 856	7 524	1 690	9 214	51 465	2 693	54 158
42306	1 978 642	733 661	2 712 303	205 821	148 305	354 126	168 538	72 973	241 511	1 941 359	658 329	2 599 688
42307	365 257	15 447	380 704	6 305	158	6 463	22 997	1 412	24 409	381 949	16 701	398 650
42507	0	711 795	711 795	0	6 289	6 289	0	60 335	60 335	0	765 841	765 841
42604	854	0	854	31	0	31	1	0	1	824	0	824
42605	0	82	82	0	0	0	0	7	7	0	89	89
42606	949	4 889	5 838	0	30	30	19	404	423	968	5 263	6 231
42607	850	0	850	0	0	0	9	0	9	859	0	859
45215	67 941	0	67 941	3 461	0	3 461	3 950	0	3 950	68 430	0	68 430
45315	4 750	0	4 750	4 525	0	4 525	329	0	329	554	0	554
45415	671	0	671	79	0	79	201	0	201	793	0	793
45515	58 341	0	58 341	5 471	0	5 471	10 172	0	10 172	63 042	0	63 042
45715	531	0	531	5	0	5	0	0	0	526	0	526
45818	6 835	0	6 835	279	0	279	1 352	0	1 352	7 908	0	7 908
45918	3 277	0	3 277	810	0	810	1 217	0	1 217	3 684	0	3 684
47108	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47405	5 551	0	5 551	3 092 822	3 129 283	6 222 105	3 096 049	3 129 283	6 225 332	8 778	0	8 778
47407	253 750	224 851	478 601	8 965 068	8 777 753	17 742 821	8 741 318	8 552 902	17 294 220	30 000	0	30 000
47411	22 958	56	23 014	18 530	3 676	22 206	22 195	3 688	25 883	26 623	68	26 691
47416	59	37	96	13 423	37	13 460	13 470	5	13 475	106	5	111
47422	5 890	99	5 989	112 969	138 845	251 814	115 099	138 746	253 845	8 020	0	8 020
47425	14 849	0	14 849	5 835	0	5 835	5 702	0	5 702	14 716	0	14 716
47426	6 985	4	6 989	11 201	5 535	16 736	8 503	5 531	14 034	4 287	0	4 287
47804	6 394	0	6 394	444	0	444	1 368	0	1 368	7 318	0	7 318
50120	9 522	0	9 522	850	0	850	1 827	0	1 827	10 499	0	10 499
50220	1 281	0	1 281	116	0	116	233	0	233	1 398	0	1 398
52301	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200
52306	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52307	82 000	0	82 000	0	0	0	0	0	0	82 000	0	82 000
52501	497	0	497	0	0	0	828	0	828	1 325	0	1 325
60301	5 197	0	5 197	16 650	0	16 650	11 453	0	11 453	0	0	0
60305	0	0	0	23 795	0	23 795	23 795	0	23 795	0	0	0
60309	6	0	6	2	0	2	204	0	204	208	0	208
60311	238	0	238	2 382	0	2 382	2 302	0	2 302	158	0	158
60322	0	0	0	3 142	0	3 142	3 144	0	3 144	2	0	2
60324	1 036	0	1 036	5	0	5	39	0	39	1 070	0	1 070
60601	65 896	0	65 896	0	0	0	2 001	0	2 001	67 897	0	67 897
60903	299	0	299	0	0	0	10	0	10	309	0	309
61304	178	0	178	42	0	42	19	0	19	155	0	155
70601	2 174 953	0	2 174 953	2 174 954	0	2 174 954	170 905	0	170 905	170 904	0	170 904
70602	10 205	0	10 205	10 229	0	10 229	850	0	850	826	0	826
70603	1 817 911	0	1 817 911	1 817 911	0	1 817 911	140 140	0	140 140	140 140	0	140 140
70701	0	0	0	0	0	0	2 174 953	0	2 174 953	2 174 953	0	2 174 953
70702	0	0	0	0	0	0	10 205	0	10 205	10 205	0	10 205
70703	0	0	0	0	0	0	1 817 912	0	1 817 912	1 817 912	0	1 817 912
Итого по пассиву (баланс)	11 172 316	2 209 716	13 382 032	25 328 911	13 000 257	38 329 168	25 408 752	12 651 887	38 060 639	11 252 157	1 861 346	13 113 503
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	103 070	0	103 070	994	0	994	1 187	0	1 187	102 877	0	102 877
90902	404 762	819	405 581	22 692	1 073	23 765	49 772	10	49 782	377 682	1 882	379 564
91202	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91411	138 328	22 086	160 414	0	2 034	2 034	0	204	204	138 328	23 916	162 244
91412	730 680	0	730 680	0	0	0	0	0	0	730 680	0	730 680
91414	7 672 861	203 645	7 876 506	42 162	17 533	59 695	183 305	1 880	185 185	7 531 718	219 298	7 751 016
91418	462 252	0	462 252	0	0	0	30 926	0	30 926	431 326	0	431 326
91501	49 483	0	49 483	0	0	0	0	0	0	49 483	0	49 483
91604	5 566	0	5 566	2 927	0	2 927	1 475	0	1 475	7 018	0	7 018
99998	10 069 114	0	10 069 114	655 236	0	655 236	3 873 731	0	3 873 731	6 850 619	0	6 850 619
Итого по активу (баланс)	19 636 127	226 550	19 862 677	724 011	20 640	744 651	4 140 397	2 094	4 142 491	16 219 741	245 096	16 464 837
Пассив
91311	196 314	0	196 314	0	0	0	6 306	0	6 306	202 620	0	202 620
91312	5 211 761	3 588 961	8 800 722	114 890	3 588 961	3 703 851	339 675	0	339 675	5 436 546	0	5 436 546
91315	498 538	0	498 538	25 549	0	25 549	78 895	0	78 895	551 884	0	551 884
91316	55 150	0	55 150	6 500	0	6 500	0	0	0	48 650	0	48 650
91317	199 299	0	199 299	137 832	0	137 832	299 525	0	299 525	360 992	0	360 992
91319	197 069	0	197 069	83 894	0	83 894	11 047	0	11 047	124 222	0	124 222
91507	122 018	0	122 018	0	0	0	3 683	0	3 683	125 701	0	125 701
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	9 793 563	0	9 793 563	267 424	0	267 424	88 079	0	88 079	9 614 218	0	9 614 218
Итого по пассиву (баланс)	16 273 716	3 588 961	19 862 677	636 089	3 588 961	4 225 050	827 210	0	827 210	16 464 837	0	16 464 837
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	459	412 551	413 010	0	633	633	459	413 184	413 643	0	0	0
93801	329	0	329	306	0	306	635	0	635	0	0	0
93901	0	0	0	128 464	7 106 275	7 234 739	128 464	6 865 581	6 994 045	0	240 694	240 694
99996	0	0	0	7 224 788	0	7 224 788	6 986 295	0	6 986 295	238 493	0	238 493
Итого по активу (баланс)	788	412 551	413 339	7 353 558	7 106 908	14 460 466	7 115 853	7 278 765	14 394 618	238 493	240 694	479 187
Пассив
96001	412 880	459	413 339	412 880	459	413 339	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	518	0	518	518	0	518	0	0	0
96901	0	0	0	6 835 456	150 839	6 986 295	7 073 769	150 839	7 224 608	238 313	0	238 313
99997	0	0	0	6 994 045	0	6 994 045	7 234 919	0	7 234 919	240 874	0	240 874
Итого по пассиву (баланс)	412 880	459	413 339	14 242 899	151 298	14 394 197	14 309 206	150 839	14 460 045	479 187	0	479 187
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	375 226 563,0000	0	0	11 837,0000	0	0	5 962,0000	0	0	375 232 438,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	375 226 570,0000	0	0	11 837,0000	0	0	5 962,0000	0	0	375 232 445,0000
Пассив
98050	0	0	375 225 617,0000	0	0	5 961,0000	0	0	11 837,0000	0	0	375 231 493,0000
98070	0	0	953,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	952,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	375 226 570,0000	0	0	5 962,0000	0	0	11 837,0000	0	0	375 232 445,0000

Страница была полезной?