Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ДАЛТА-БАНК"

Регистрационный номер

142

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 707	1 062	8 769	127 286	4 875	132 161	102 461	4 935	107 396	32 532	1 002	33 534
20208	345	0	345	1 805	0	1 805	1 641	0	1 641	509	0	509
20209	0	0	0	63 833	34	63 867	63 833	34	63 867	0	0	0
30102	78 923	0	78 923	1 038 729	0	1 038 729	1 058 573	0	1 058 573	59 079	0	59 079
30110	84 313	4 725	89 038	119 104	90 383	209 487	137 472	92 651	230 123	65 945	2 457	68 402
30202	5 063	0	5 063	976	0	976	0	0	0	6 039	0	6 039
30204	144	0	144	135	0	135	0	0	0	279	0	279
30208	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
30215	105	229	334	0	20	20	0	2	2	105	247	352
30221	0	0	0	155 600	1 324	156 924	155 600	1 324	156 924	0	0	0
30233	0	0	0	1 274	511	1 785	1 274	511	1 785	0	0	0
45204	39 780	0	39 780	26 296	0	26 296	29 678	0	29 678	36 398	0	36 398
45206	54 200	0	54 200	0	0	0	5 400	0	5 400	48 800	0	48 800
45207	50 607	0	50 607	0	0	0	2 669	0	2 669	47 938	0	47 938
45208	38 240	0	38 240	10 400	0	10 400	980	0	980	47 660	0	47 660
45407	278	0	278	0	0	0	55	0	55	223	0	223
45506	4 527	0	4 527	0	0	0	450	0	450	4 077	0	4 077
45507	28 032	0	28 032	4 300	0	4 300	727	0	727	31 605	0	31 605
45812	2 275	0	2 275	2 562	0	2 562	2 396	0	2 396	2 441	0	2 441
45815	5 098	0	5 098	43	0	43	7	0	7	5 134	0	5 134
45915	163	0	163	14	0	14	1	0	1	176	0	176
47408	0	0	0	0	83 521	83 521	0	83 521	83 521	0	0	0
47423	688	0	688	23	3	26	72	3	75	639	0	639
47427	781	0	781	2 529	0	2 529	2 506	0	2 506	804	0	804
60302	172	0	172	42	0	42	125	0	125	89	0	89
60306	0	0	0	507	0	507	507	0	507	0	0	0
60308	0	0	0	2 134	0	2 134	519	0	519	1 615	0	1 615
60310	18	0	18	84	0	84	56	0	56	46	0	46
60312	615	0	615	1 125	0	1 125	1 068	0	1 068	672	0	672
60323	0	0	0	31	0	31	0	0	0	31	0	31
60401	9 008	0	9 008	0	0	0	0	0	0	9 008	0	9 008
60901	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
61002	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
61008	74	0	74	30	0	30	41	0	41	63	0	63
61009	20	0	20	11	0	11	8	0	8	23	0	23
61011	12 951	0	12 951	0	0	0	0	0	0	12 951	0	12 951
61403	165	0	165	185	0	185	28	0	28	322	0	322
70606	103 349	0	103 349	9 482	0	9 482	103 349	0	103 349	9 482	0	9 482
70608	4 530	0	4 530	156	0	156	4 530	0	4 530	156	0	156
70611	1 268	0	1 268	56	0	56	1 268	0	1 268	56	0	56
70706	0	0	0	103 521	0	103 521	1	0	1	103 520	0	103 520
70708	0	0	0	4 530	0	4 530	0	0	0	4 530	0	4 530
70711	0	0	0	1 268	0	1 268	0	0	0	1 268	0	1 268
Итого по активу (баланс)	533 615	6 016	539 631	1 688 071	180 671	1 868 742	1 677 295	182 981	1 860 276	544 391	3 706	548 097
Пассив
10207	173 500	0	173 500	51 000	0	51 000	51 000	0	51 000	173 500	0	173 500
10601	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
10701	5 555	0	5 555	0	0	0	0	0	0	5 555	0	5 555
10801	78 070	0	78 070	0	0	0	0	0	0	78 070	0	78 070
30232	0	0	0	1 814	175	1 989	1 814	175	1 989	0	0	0
40502	1 599	0	1 599	6 929	0	6 929	6 740	0	6 740	1 410	0	1 410
40701	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
40702	137 962	478	138 440	1 223 525	84 240	1 307 765	1 183 456	83 820	1 267 276	97 893	58	97 951
40703	192	0	192	591	0	591	629	0	629	230	0	230
40802	9 511	0	9 511	17 824	0	17 824	24 621	0	24 621	16 308	0	16 308
40821	0	0	0	462	0	462	462	0	462	0	0	0
40905	0	0	0	1 793	0	1 793	1 793	0	1 793	0	0	0
40909	0	0	0	27	144	171	27	849	876	0	705	705
40910	0	0	0	5	523	528	5	523	528	0	0	0
40911	58	0	58	23 214	0	23 214	23 357	0	23 357	201	0	201
40912	0	0	0	1 596	2 158	3 754	1 596	2 158	3 754	0	0	0
40913	0	0	0	1 212	5 747	6 959	1 212	5 747	6 959	0	0	0
42301	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42313	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42314	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42315	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	156	0	156	1 228	0	1 228	3 729	0	3 729	2 657	0	2 657
45515	546	0	546	118	0	118	94	0	94	522	0	522
45818	5 039	0	5 039	0	0	0	19	0	19	5 058	0	5 058
45918	138	0	138	0	0	0	5	0	5	143	0	143
47405	0	0	0	0	432	432	0	432	432	0	0	0
47407	0	0	0	83 418	0	83 418	83 418	0	83 418	0	0	0
47416	1	0	1	3 382	0	3 382	3 383	0	3 383	2	0	2
47422	114	45	159	31	73	104	36	77	113	119	49	168
47425	97	0	97	202	0	202	203	0	203	98	0	98
60301	14	0	14	1 442	0	1 442	1 432	0	1 432	4	0	4
60305	6	0	6	1 520	0	1 520	3 130	0	3 130	1 616	0	1 616
60309	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60311	363	0	363	923	0	923	789	0	789	229	0	229
60322	7	0	7	25	0	25	30 025	0	30 025	30 007	0	30 007
60324	1 303	0	1 303	34	0	34	27	0	27	1 296	0	1 296
60601	5 476	0	5 476	0	0	0	82	0	82	5 558	0	5 558
60903	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
70601	114 345	0	114 345	114 351	0	114 351	7 019	0	7 019	7 013	0	7 013
70603	4 943	0	4 943	4 943	0	4 943	394	0	394	394	0	394
70701	0	0	0	0	0	0	114 345	0	114 345	114 345	0	114 345
70703	0	0	0	0	0	0	4 943	0	4 943	4 943	0	4 943
Итого по пассиву (баланс)	539 108	523	539 631	1 541 614	93 492	1 635 106	1 549 791	93 781	1 643 572	547 285	812	548 097
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	301 209	0	301 209	9 019	0	9 019	75	0	75	310 153	0	310 153
90902	133 855	0	133 855	664	0	664	8 546	0	8 546	125 973	0	125 973
91414	295 954	0	295 954	18 000	0	18 000	0	0	0	313 954	0	313 954
91604	701	0	701	626	0	626	1	0	1	1 326	0	1 326
99998	499 751	0	499 751	66 140	0	66 140	29 107	0	29 107	536 784	0	536 784
Итого по активу (баланс)	1 231 470	0	1 231 470	94 449	0	94 449	37 729	0	37 729	1 288 190	0	1 288 190
Пассив
91003	0	0	0	976	0	976	976	0	976	0	0	0
91004	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
91311	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300
91312	393 739	0	393 739	1 667	0	1 667	17 326	0	17 326	409 398	0	409 398
91315	23 197	0	23 197	0	0	0	0	0	0	23 197	0	23 197
91317	2 820	0	2 820	26 296	0	26 296	47 678	0	47 678	24 202	0	24 202
91507	75 600	0	75 600	0	0	0	0	0	0	75 600	0	75 600
91508	95	0	95	33	0	33	25	0	25	87	0	87
99999	731 719	0	731 719	207	0	207	19 894	0	19 894	751 406	0	751 406
Итого по пассиву (баланс)	1 231 470	0	1 231 470	29 314	0	29 314	86 034	0	86 034	1 288 190	0	1 288 190

Страница была полезной?