Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

РОСКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 829	0	3 829	8 011	0	8 011	211	0	211	11 629	0	11 629
20202	109 627	35 434	145 061	3 048 699	398 399	3 447 098	3 073 578	393 890	3 467 468	84 748	39 943	124 691
20208	105 600	777	106 377	391 127	3 287	394 414	361 818	3 231	365 049	134 909	833	135 742
20209	78 138	9 828	87 966	2 759 417	177 544	2 936 961	2 768 821	175 958	2 944 779	68 734	11 414	80 148
30102	306 811	0	306 811	11 563 140	0	11 563 140	11 590 126	0	11 590 126	279 825	0	279 825
30110	770 059	52 289	822 348	8 235 073	281 042	8 516 115	8 944 382	304 477	9 248 859	60 750	28 854	89 604
30114	5	173	178	0	4	4	5	177	182	0	0	0
30202	79 536	0	79 536	981	0	981	0	0	0	80 517	0	80 517
30204	3 139	0	3 139	0	0	0	205	0	205	2 934	0	2 934
30210	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
30215	2 500	4 402	6 902	0	380	380	0	41	41	2 500	4 741	7 241
30221	0	0	0	1 674	0	1 674	1 674	0	1 674	0	0	0
30233	2 123	7	2 130	195 432	37 086	232 518	194 911	37 033	231 944	2 644	60	2 704
30302	0	1 860	1 860	93 034	1 174	94 208	93 034	2 452	95 486	0	582	582
30306	238 516	0	238 516	305 239	14 004	319 243	234 580	10 198	244 778	309 175	3 806	312 981
30424	158	147 281	147 439	795 100	829 722	1 624 822	795 239	231 576	1 026 815	19	745 427	745 446
30602	39 453	99	39 552	235 000	160 482	395 482	229 861	158 194	388 055	44 592	2 387	46 979
31902	0	0	0	2 875 000	0	2 875 000	2 875 000	0	2 875 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 270 000	0	2 270 000	2 270 000	0	2 270 000	0	0	0
32003	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32201	0	19 372	19 372	0	4 853	4 853	0	192	192	0	24 033	24 033
44906	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	8 000	0	8 000
44907	19 000	0	19 000	0	0	0	1 000	0	1 000	18 000	0	18 000
45106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45107	63 074	0	63 074	0	0	0	56	0	56	63 018	0	63 018
45201	92 810	0	92 810	80 242	0	80 242	89 647	0	89 647	83 405	0	83 405
45203	15 900	0	15 900	0	0	0	15 900	0	15 900	0	0	0
45204	33 440	0	33 440	194 640	0	194 640	30 010	0	30 010	198 070	0	198 070
45205	59 964	0	59 964	39 400	0	39 400	41 085	0	41 085	58 279	0	58 279
45206	336 758	0	336 758	207 865	0	207 865	123 899	0	123 899	420 724	0	420 724
45207	3 925 282	0	3 925 282	284 661	0	284 661	47 702	0	47 702	4 162 241	0	4 162 241
45208	1 088 350	0	1 088 350	99 176	0	99 176	905	0	905	1 186 621	0	1 186 621
45307	40 836	0	40 836	5 698	0	5 698	0	0	0	46 534	0	46 534
45308	12 390	0	12 390	0	0	0	126	0	126	12 264	0	12 264
45401	491	0	491	1 413	0	1 413	1 446	0	1 446	458	0	458
45405	5 800	0	5 800	0	0	0	0	0	0	5 800	0	5 800
45406	17 625	0	17 625	0	0	0	125	0	125	17 500	0	17 500
45407	106 156	0	106 156	7 136	0	7 136	34 475	0	34 475	78 817	0	78 817
45408	31 580	0	31 580	26 265	0	26 265	0	0	0	57 845	0	57 845
45502	0	0	0	1 855	0	1 855	1 855	0	1 855	0	0	0
45503	1 213	0	1 213	262	0	262	180	0	180	1 295	0	1 295
45504	1 388	0	1 388	428	0	428	512	0	512	1 304	0	1 304
45505	27 789	0	27 789	4 700	0	4 700	7 078	0	7 078	25 411	0	25 411
45506	298 379	0	298 379	64 104	0	64 104	56 098	0	56 098	306 385	0	306 385
45507	841 334	0	841 334	23 292	0	23 292	53 180	0	53 180	811 446	0	811 446
45508	18 553	0	18 553	1 422	0	1 422	2 608	0	2 608	17 367	0	17 367
45509	2 407	0	2 407	2 364	0	2 364	2 573	0	2 573	2 198	0	2 198
45812	99 888	0	99 888	3 484	0	3 484	111	0	111	103 261	0	103 261
45814	36 586	0	36 586	295	0	295	23	0	23	36 858	0	36 858
45815	224 690	0	224 690	11 280	0	11 280	5 180	0	5 180	230 790	0	230 790
45912	22 815	0	22 815	400	0	400	39	0	39	23 176	0	23 176
45914	4 288	0	4 288	37	0	37	0	0	0	4 325	0	4 325
45915	102 945	0	102 945	6 107	0	6 107	2 445	0	2 445	106 607	0	106 607
47404	0	0	0	8 327	802 062	810 389	8 327	802 062	810 389	0	0	0
47408	0	0	0	366 644	802 062	1 168 706	366 644	802 062	1 168 706	0	0	0
47423	196 621	2	196 623	65 799	25 850	91 649	38 710	25 850	64 560	223 710	2	223 712
47427	244 509	0	244 509	104 504	0	104 504	64 502	0	64 502	284 511	0	284 511
47801	9 335	0	9 335	0	0	0	13	0	13	9 322	0	9 322
47802	2 609	0	2 609	407	0	407	0	0	0	3 016	0	3 016
47901	80 995	0	80 995	0	0	0	0	0	0	80 995	0	80 995
50205	97 745	0	97 745	89 427	0	89 427	89 163	0	89 163	98 009	0	98 009
50207	106 215	0	106 215	90 466	0	90 466	90 742	0	90 742	105 939	0	105 939
50208	119 795	0	119 795	763	0	763	0	0	0	120 558	0	120 558
50211	0	0	0	0	164 060	164 060	0	726	726	0	163 334	163 334
50221	83	0	83	0	0	0	83	0	83	0	0	0
50311	0	46 631	46 631	0	4 233	4 233	0	408	408	0	50 456	50 456
50705	1 004	0	1 004	0	0	0	0	0	0	1 004	0	1 004
50706	140 260	0	140 260	49 839	0	49 839	0	0	0	190 099	0	190 099
50721	79	0	79	457	0	457	0	0	0	536	0	536
51402	0	0	0	3 545	0	3 545	3 545	0	3 545	0	0	0
51406	83 263	0	83 263	719	0	719	0	0	0	83 982	0	83 982
51501	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
51507	0	0	0	351	0	351	351	0	351	0	0	0
52503	62 374	0	62 374	8 885	0	8 885	2 069	0	2 069	69 190	0	69 190
60302	511	0	511	1 335	0	1 335	629	0	629	1 217	0	1 217
60306	0	0	0	19 745	0	19 745	19 745	0	19 745	0	0	0
60308	2 312	0	2 312	473	0	473	1 658	0	1 658	1 127	0	1 127
60310	1 238	0	1 238	400	0	400	299	0	299	1 339	0	1 339
60312	69 312	0	69 312	68 231	0	68 231	90 523	0	90 523	47 020	0	47 020
60314	0	82	82	0	260	260	0	88	88	0	254	254
60323	3 076	0	3 076	116	0	116	187	0	187	3 005	0	3 005
60347	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
60401	537 619	0	537 619	28 507	0	28 507	2 345	0	2 345	563 781	0	563 781
60701	46 805	0	46 805	54 711	0	54 711	28 506	0	28 506	73 010	0	73 010
60901	556	0	556	0	0	0	0	0	0	556	0	556
61002	66	0	66	1	0	1	0	0	0	67	0	67
61008	1 160	0	1 160	906	0	906	1 039	0	1 039	1 027	0	1 027
61009	3 692	0	3 692	1 108	0	1 108	888	0	888	3 912	0	3 912
61011	38 125	0	38 125	0	0	0	0	0	0	38 125	0	38 125
61209	0	0	0	45 085	0	45 085	45 085	0	45 085	0	0	0
61210	0	0	0	183 894	0	183 894	183 894	0	183 894	0	0	0
61212	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61403	22 232	0	22 232	3 925	0	3 925	2 082	0	2 082	24 075	0	24 075
70606	1 692 628	0	1 692 628	136 948	0	136 948	1 692 670	0	1 692 670	136 906	0	136 906
70608	204 405	0	204 405	62 784	0	62 784	204 405	0	204 405	62 784	0	62 784
70611	65 344	0	65 344	6 280	0	6 280	65 344	0	65 344	6 280	0	6 280
70706	0	0	0	1 725 996	0	1 725 996	299	0	299	1 725 697	0	1 725 697
70708	0	0	0	204 405	0	204 405	0	0	0	204 405	0	204 405
70711	0	0	0	65 344	0	65 344	0	0	0	65 344	0	65 344
Итого по активу (баланс)	13 119 239	318 237	13 437 476	38 748 093	3 706 504	42 454 597	38 455 763	2 948 615	41 404 378	13 411 569	1 076 126	14 487 695
Пассив
10207	421 100	0	421 100	0	0	0	0	0	0	421 100	0	421 100
10601	154 638	0	154 638	0	0	0	0	0	0	154 638	0	154 638
10603	162	0	162	83	0	83	457	0	457	536	0	536
10701	21 200	0	21 200	0	0	0	0	0	0	21 200	0	21 200
10801	246 294	0	246 294	0	0	0	0	0	0	246 294	0	246 294
30109	3 637	0	3 637	10 294	0	10 294	8 144	0	8 144	1 487	0	1 487
30220	0	0	0	0	10 834	10 834	0	11 310	11 310	0	476	476
30232	5 187	371	5 558	494 445	39 287	533 732	501 148	38 916	540 064	11 890	0	11 890
30301	0	1 860	1 860	93 034	2 452	95 486	93 034	1 174	94 208	0	582	582
30305	238 516	0	238 516	234 580	10 198	244 778	305 239	14 004	319 243	309 175	3 806	312 981
30601	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
31309	158 859	0	158 859	39 460	0	39 460	0	0	0	119 399	0	119 399
40116	0	0	0	3 737	0	3 737	4 070	0	4 070	333	0	333
40302	13 161	0	13 161	1 260	0	1 260	116	0	116	12 017	0	12 017
40502	5 784	0	5 784	310	0	310	8 178	0	8 178	13 652	0	13 652
40602	26 841	0	26 841	92 136	0	92 136	79 857	0	79 857	14 562	0	14 562
40701	35 709	65 514	101 223	1 018 710	670	1 019 380	1 027 564	21 379	1 048 943	44 563	86 223	130 786
40702	1 024 815	2 433	1 027 248	5 007 116	33 015	5 040 131	4 765 790	723 361	5 489 151	783 489	692 779	1 476 268
40703	215 680	471	216 151	195 077	25	195 102	154 291	50	154 341	174 894	496	175 390
40802	68 192	0	68 192	215 841	0	215 841	209 554	0	209 554	61 905	0	61 905
40807	0	0	0	238	0	238	284	0	284	46	0	46
40817	290 339	4 807	295 146	469 639	10 963	480 602	402 169	20 291	422 460	222 869	14 135	237 004
40820	947	19	966	703	2	705	273	3	276	517	20	537
40821	4 928	0	4 928	25 301	0	25 301	21 289	0	21 289	916	0	916
40901	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
40905	24	0	24	26 949	0	26 949	26 958	0	26 958	33	0	33
40906	0	0	0	454 148	0	454 148	454 148	0	454 148	0	0	0
40909	0	0	0	4 084	7 085	11 169	4 084	7 085	11 169	0	0	0
40910	0	0	0	2 280	1 988	4 268	2 280	1 988	4 268	0	0	0
40911	4 942	0	4 942	417 809	0	417 809	426 111	0	426 111	13 244	0	13 244
40912	0	166	166	9 327	22 954	32 281	9 327	22 822	32 149	0	34	34
40913	0	0	0	2 704	12 808	15 512	2 704	12 808	15 512	0	0	0
41802	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
41803	82 382	0	82 382	30 500	0	30 500	0	0	0	51 882	0	51 882
41804	45 423	0	45 423	10 000	0	10 000	11 000	0	11 000	46 423	0	46 423
41805	1 378	0	1 378	1 378	0	1 378	0	0	0	0	0	0
42005	65 300	0	65 300	0	0	0	0	0	0	65 300	0	65 300
42006	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42103	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0	15 500	0	15 500
42105	745 286	0	745 286	7 440	0	7 440	4 459	0	4 459	742 305	0	742 305
42106	36 016	0	36 016	2 520	0	2 520	151 103	0	151 103	184 599	0	184 599
42107	10 300	0	10 300	0	0	0	0	0	0	10 300	0	10 300
42201	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42204	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42205	91 338	0	91 338	0	0	0	0	0	0	91 338	0	91 338
42206	457 155	0	457 155	0	0	0	1 916	0	1 916	459 071	0	459 071
42207	71 450	0	71 450	5	0	5	0	0	0	71 445	0	71 445
42301	222 290	26 136	248 426	233 243	19 406	252 649	223 968	54 441	278 409	213 015	61 171	274 186
42303	2 408	0	2 408	1 924	0	1 924	1 766	0	1 766	2 250	0	2 250
42304	14 260	3 543	17 803	4 395	2 058	6 453	19 912	1 402	21 314	29 777	2 887	32 664
42305	3 201	96 947	100 148	55	28 444	28 499	4 276	20 586	24 862	7 422	89 089	96 511
42306	4 956 517	19 027	4 975 544	307 750	2 537	310 287	507 248	2 300	509 548	5 156 015	18 790	5 174 805
42601	214	0	214	159	1	160	346	145	491	401	144	545
42604	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42605	0	313	313	0	3	3	0	27	27	0	337	337
42606	3 124	0	3 124	412	0	412	17	0	17	2 729	0	2 729
43207	5 803	0	5 803	1 238	0	1 238	0	0	0	4 565	0	4 565
43707	228 000	0	228 000	0	0	0	0	0	0	228 000	0	228 000
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
43907	206 000	0	206 000	0	0	0	0	0	0	206 000	0	206 000
44915	280	0	280	40	0	40	40	0	40	280	0	280
45215	117 675	0	117 675	849	0	849	29 269	0	29 269	146 095	0	146 095
45315	5 241	0	5 241	1	0	1	2 625	0	2 625	7 865	0	7 865
45415	1 176	0	1 176	111	0	111	14	0	14	1 079	0	1 079
45515	36 191	0	36 191	1 908	0	1 908	2 043	0	2 043	36 326	0	36 326
45818	136 590	0	136 590	591	0	591	2 125	0	2 125	138 124	0	138 124
45918	34 720	0	34 720	106	0	106	593	0	593	35 207	0	35 207
47403	0	0	0	790 431	8 297	798 728	790 431	8 297	798 728	0	0	0
47407	0	0	0	1 161 859	8 297	1 170 156	1 161 859	8 297	1 170 156	0	0	0
47411	43 188	1 607	44 795	34 896	818	35 714	1 631	433	2 064	9 923	1 222	11 145
47416	2 183	0	2 183	16 391	0	16 391	14 452	0	14 452	244	0	244
47422	3 592	18	3 610	14 961	394	15 355	15 019	397	15 416	3 650	21	3 671
47425	42 377	0	42 377	3 274	0	3 274	6 458	0	6 458	45 561	0	45 561
47426	6 228	0	6 228	4 336	0	4 336	11 260	0	11 260	13 152	0	13 152
47804	3 866	0	3 866	8	0	8	407	0	407	4 265	0	4 265
47902	810	0	810	0	0	0	0	0	0	810	0	810
50220	690	0	690	183	0	183	3 645	0	3 645	4 152	0	4 152
50720	3 139	0	3 139	28	0	28	4 366	0	4 366	7 477	0	7 477
52302	0	0	0	82 936	0	82 936	85 431	0	85 431	2 495	0	2 495
52304	1 323	0	1 323	0	0	0	0	0	0	1 323	0	1 323
52305	0	0	0	0	0	0	520	0	520	520	0	520
52306	224 753	0	224 753	0	0	0	54 792	0	54 792	279 545	0	279 545
52307	2 431	0	2 431	0	0	0	0	0	0	2 431	0	2 431
52406	0	0	0	19 043	0	19 043	22 543	0	22 543	3 500	0	3 500
52501	0	0	0	0	0	0	128	0	128	128	0	128
60301	5 782	0	5 782	17 175	0	17 175	18 707	0	18 707	7 314	0	7 314
60305	0	0	0	17 045	0	17 045	17 045	0	17 045	0	0	0
60309	1 734	0	1 734	1 846	0	1 846	737	0	737	625	0	625
60311	300	0	300	4 606	0	4 606	4 606	0	4 606	300	0	300
60320	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60322	283	0	283	25 787	0	25 787	25 790	0	25 790	286	0	286
60324	14 659	0	14 659	10 236	0	10 236	278	0	278	4 701	0	4 701
60405	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60601	156 627	0	156 627	2 036	0	2 036	3 248	0	3 248	157 839	0	157 839
60903	137	0	137	0	0	0	13	0	13	150	0	150
61012	6 892	0	6 892	0	0	0	0	0	0	6 892	0	6 892
70601	1 868 735	0	1 868 735	1 868 864	0	1 868 864	150 409	0	150 409	150 280	0	150 280
70603	202 613	0	202 613	202 613	0	202 613	67 600	0	67 600	67 600	0	67 600
70701	0	0	0	95	0	95	1 870 002	0	1 870 002	1 869 907	0	1 869 907
70703	0	0	0	0	0	0	202 612	0	202 612	202 612	0	202 612
Итого по пассиву (баланс)	13 214 244	223 232	13 437 476	13 713 539	222 536	13 936 075	14 014 778	971 516	14 986 294	13 515 483	972 212	14 487 695
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	49 139	0	49 139	0	0	0	0	0	0	49 139	0	49 139
90901	160 677	0	160 677	19 652	0	19 652	28 164	0	28 164	152 165	0	152 165
90902	644 673	0	644 673	41 264	0	41 264	51 612	0	51 612	634 325	0	634 325
90907	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
91202	9	0	9	522	0	522	4	0	4	527	0	527
91203	27	0	27	5	0	5	6	0	6	26	0	26
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	11 135 121	0	11 135 121	730 311	0	730 311	222 076	0	222 076	11 643 356	0	11 643 356
91418	12 553	0	12 553	480	0	480	13	0	13	13 020	0	13 020
91501	7 989	0	7 989	0	0	0	1 175	0	1 175	6 814	0	6 814
91502	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91604	39 975	0	39 975	326	0	326	174	0	174	40 127	0	40 127
91704	3 486	0	3 486	0	0	0	4	0	4	3 482	0	3 482
91802	24 992	0	24 992	0	0	0	23	0	23	24 969	0	24 969
91803	1 160	0	1 160	0	0	0	0	0	0	1 160	0	1 160
99998	3 099 766	0	3 099 766	432 951	0	432 951	547 776	0	547 776	2 984 941	0	2 984 941
Итого по активу (баланс)	15 179 572	0	15 179 572	1 226 511	0	1 226 511	852 027	0	852 027	15 554 056	0	15 554 056
Пассив
91003	0	0	0	776	0	776	776	0	776	0	0	0
91311	321 675	0	321 675	50 423	0	50 423	19 500	0	19 500	290 752	0	290 752
91312	2 036 651	0	2 036 651	81 311	0	81 311	83 754	0	83 754	2 039 094	0	2 039 094
91315	151 004	3 928	154 932	4 580	36	4 616	500	338	838	146 924	4 230	151 154
91316	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
91317	539 820	0	539 820	408 332	0	408 332	327 861	0	327 861	459 349	0	459 349
91507	45 988	0	45 988	2 318	0	2 318	222	0	222	43 892	0	43 892
99999	12 079 806	0	12 079 806	280 821	0	280 821	770 130	0	770 130	12 569 115	0	12 569 115
Итого по пассиву (баланс)	15 175 644	3 928	15 179 572	828 561	36	828 597	1 202 743	338	1 203 081	15 549 826	4 230	15 554 056
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	4 981	4 981	0	4 981	4 981	0	0	0
93901	0	0	0	0	591 270	591 270	0	591 270	591 270	0	0	0
94101	0	0	0	49 839	157 617	207 456	49 839	157 617	207 456	0	0	0
99996	0	0	0	803 616	0	803 616	803 616	0	803 616	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	853 455	753 868	1 607 323	853 455	753 868	1 607 323	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	4 979	0	4 979	4 979	0	4 979	0	0	0
96901	0	0	0	641 019	157 617	798 636	641 019	157 617	798 636	0	0	0
99997	0	0	0	803 707	0	803 707	803 707	0	803 707	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 449 705	157 617	1 607 322	1 449 705	157 617	1 607 322	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	9 788 543,0000	0	0	185 641,0000	0	0	176 849,0000	0	0	9 797 335,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 788 543,0000	0	0	185 663,0000	0	0	176 871,0000	0	0	9 797 335,0000
Пассив
98050	0	0	9 788 543,0000	0	0	176 860,0000	0	0	185 652,0000	0	0	9 797 335,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 788 543,0000	0	0	176 860,0000	0	0	185 652,0000	0	0	9 797 335,0000

Страница была полезной?