Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Таатта" акционерное общество

Регистрационный номер

1249

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	132 638	60 038	192 676	3 255 464	444 703	3 700 167	3 237 226	333 551	3 570 777	150 876	171 190	322 066
20203	0	345	345	0	27	27	0	2	2	0	370	370
20208	68 273	0	68 273	17 721	0	17 721	41 972	0	41 972	44 022	0	44 022
20209	0	0	0	2 050 647	197 446	2 248 093	2 025 157	194 575	2 219 732	25 490	2 871	28 361
30102	814 813	0	814 813	3 983 296	0	3 983 296	4 391 009	0	4 391 009	407 100	0	407 100
30110	196 098	106 424	302 522	1 486 936	196 510	1 683 446	1 595 982	168 891	1 764 873	87 052	134 043	221 095
30114	0	45 894	45 894	0	47 625	47 625	0	26 475	26 475	0	67 044	67 044
30118	0	7 459	7 459	0	1 160	1 160	0	235	235	0	8 384	8 384
30202	51 824	0	51 824	0	0	0	2 296	0	2 296	49 528	0	49 528
30204	13 786	0	13 786	124	0	124	0	0	0	13 910	0	13 910
30210	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
30215	1 210	2 422	3 632	0	208	208	0	22	22	1 210	2 608	3 818
30221	0	0	0	8 200	3 222	11 422	8 200	3 222	11 422	0	0	0
30233	7 662	68	7 730	94 685	10 563	105 248	97 133	10 119	107 252	5 214	512	5 726
30302	0	0	0	193 014	148 625	341 639	193 014	148 625	341 639	0	0	0
30306	828 184	310 422	1 138 606	354 710	252 743	607 453	211 685	209 240	420 925	971 209	353 925	1 325 134
31901	1 710 900	0	1 710 900	450 000	0	450 000	500 000	0	500 000	1 660 900	0	1 660 900
32309	0	10 692	10 692	0	920	920	0	99	99	0	11 513	11 513
44901	29 851	0	29 851	32 666	0	32 666	32 591	0	32 591	29 926	0	29 926
44904	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45107	100 550	0	100 550	0	0	0	4 590	0	4 590	95 960	0	95 960
45108	10 500	0	10 500	0	0	0	1 000	0	1 000	9 500	0	9 500
45201	7 840	0	7 840	15 643	0	15 643	16 404	0	16 404	7 079	0	7 079
45203	75 000	0	75 000	78 534	0	78 534	94 253	0	94 253	59 281	0	59 281
45204	197 405	242 850	440 255	24 443	37 730	62 173	44 499	19 454	63 953	177 349	261 126	438 475
45205	35 567	25 889	61 456	3 800	2 229	6 029	3 027	2 389	5 416	36 340	25 729	62 069
45206	250 861	24 206	275 067	31 440	1 277	32 717	32 498	25 483	57 981	249 803	0	249 803
45207	723 821	49 094	772 915	2 147	4 227	6 374	37 501	454	37 955	688 467	52 867	741 334
45208	97 702	0	97 702	0	0	0	730	0	730	96 972	0	96 972
45305	27 000	0	27 000	8 800	0	8 800	13 500	0	13 500	22 300	0	22 300
45306	125	0	125	0	0	0	42	0	42	83	0	83
45307	0	32 207	32 207	0	2 618	2 618	0	6 957	6 957	0	27 868	27 868
45406	27 163	0	27 163	0	0	0	2 511	0	2 511	24 652	0	24 652
45407	103 504	0	103 504	1 459	0	1 459	11 405	0	11 405	93 558	0	93 558
45408	11 000	0	11 000	0	0	0	1 000	0	1 000	10 000	0	10 000
45502	500	0	500	2 000	0	2 000	2 500	0	2 500	0	0	0
45503	1 900	0	1 900	0	0	0	116	0	116	1 784	0	1 784
45504	24 429	9 492	33 921	20	817	837	15 386	88	15 474	9 063	10 221	19 284
45505	50 110	2 897	53 007	6 700	165	6 865	10 066	1 607	11 673	46 744	1 455	48 199
45506	295 617	198 529	494 146	32 425	15 974	48 399	21 953	8 430	30 383	306 089	206 073	512 162
45507	272 753	53 589	326 342	5 217	4 414	9 631	5 331	1 063	6 394	272 639	56 940	329 579
45509	48 566	10	48 576	13 160	1	13 161	12 159	0	12 159	49 567	11	49 578
45812	6 620	0	6 620	0	0	0	0	0	0	6 620	0	6 620
45814	1 601	0	1 601	0	0	0	11	0	11	1 590	0	1 590
45815	6 259	0	6 259	1 121	0	1 121	707	0	707	6 673	0	6 673
45915	52	0	52	104	0	104	100	0	100	56	0	56
47101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47408	0	0	0	70 354	122 232	192 586	70 008	122 232	192 240	346	0	346
47423	2 916	15	2 931	755	44 855	45 610	825	44 854	45 679	2 846	16	2 862
47427	11 890	1 887	13 777	33 357	5 737	39 094	33 837	5 678	39 515	11 410	1 946	13 356
52503	150	0	150	0	0	0	21	0	21	129	0	129
60302	1 373	0	1 373	368	0	368	450	0	450	1 291	0	1 291
60306	16	0	16	4 086	0	4 086	4 095	0	4 095	7	0	7
60308	172	25	197	525	122	647	480	147	627	217	0	217
60310	0	0	0	711	0	711	676	0	676	35	0	35
60312	2 960	0	2 960	13 166	0	13 166	8 651	0	8 651	7 475	0	7 475
60314	0	90	90	0	25	25	0	19	19	0	96	96
60323	53	0	53	351	0	351	371	0	371	33	0	33
60401	637 560	0	637 560	1 363	0	1 363	248	0	248	638 675	0	638 675
60404	4 039	0	4 039	0	0	0	0	0	0	4 039	0	4 039
60701	0	0	0	1 254	0	1 254	1 115	0	1 115	139	0	139
60702	374	0	374	495	0	495	496	0	496	373	0	373
61002	1 673	0	1 673	30	0	30	21	0	21	1 682	0	1 682
61008	7 865	0	7 865	1 317	0	1 317	716	0	716	8 466	0	8 466
61009	13 503	0	13 503	401	0	401	447	0	447	13 457	0	13 457
61403	21 841	0	21 841	1 367	0	1 367	1 035	0	1 035	22 173	0	22 173
70606	993 282	0	993 282	75 835	0	75 835	993 503	0	993 503	75 614	0	75 614
70608	663 768	0	663 768	112 304	0	112 304	663 768	0	663 768	112 304	0	112 304
70609	16 110	0	16 110	1 174	0	1 174	16 110	0	16 110	1 174	0	1 174
70611	12 777	0	12 777	119	0	119	12 777	0	12 777	119	0	119
70706	0	0	0	997 814	0	997 814	695	0	695	997 119	0	997 119
70708	0	0	0	663 768	0	663 768	0	0	0	663 768	0	663 768
70709	0	0	0	16 110	0	16 110	0	0	0	16 110	0	16 110
70711	0	0	0	12 777	0	12 777	0	0	0	12 777	0	12 777
Итого по активу (баланс)	8 625 506	1 184 544	9 810 050	14 177 277	1 546 175	15 723 452	14 490 899	1 333 911	15 824 810	8 311 884	1 396 808	9 708 692
Пассив
10207	815 300	0	815 300	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	815 300	0	815 300
10601	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
10701	94 493	0	94 493	0	0	0	0	0	0	94 493	0	94 493
10801	72 250	0	72 250	0	0	0	0	0	0	72 250	0	72 250
20309	0	5 817	5 817	0	184	184	0	905	905	0	6 538	6 538
30126	26 418	0	26 418	35	0	35	58	0	58	26 441	0	26 441
30220	0	0	0	29 412	36 957	66 369	29 412	37 283	66 695	0	326	326
30223	0	0	0	0	0	0	29	0	29	29	0	29
30232	2 190	1 506	3 696	238 696	62 657	301 353	236 845	62 000	298 845	339	849	1 188
30236	0	0	0	32	863	895	32	909	941	0	46	46
30301	0	0	0	193 014	148 625	341 639	193 014	148 625	341 639	0	0	0
30305	828 184	310 422	1 138 606	211 685	209 240	420 925	354 710	252 743	607 453	971 209	353 925	1 325 134
40502	30	0	30	2 511	0	2 511	3 000	0	3 000	519	0	519
40602	36 606	0	36 606	114 962	0	114 962	116 148	0	116 148	37 792	0	37 792
40603	246	0	246	1 125	0	1 125	966	0	966	87	0	87
40701	10 489	0	10 489	16 609	0	16 609	28 106	0	28 106	21 986	0	21 986
40702	1 661 561	24 306	1 685 867	4 186 125	202 574	4 388 699	3 726 220	189 470	3 915 690	1 201 656	11 202	1 212 858
40703	47 190	12 156	59 346	70 629	8 270	78 899	62 334	10 383	72 717	38 895	14 269	53 164
40802	344 777	242	345 019	890 953	5 805	896 758	813 795	9 146	822 941	267 619	3 583	271 202
40817	93 097	57 291	150 388	240 775	71 926	312 701	221 669	171 959	393 628	73 991	157 324	231 315
40820	5 666	6 786	12 452	4 462	4 911	9 373	8 639	829	9 468	9 843	2 704	12 547
40821	7 666	0	7 666	22 545	0	22 545	21 537	0	21 537	6 658	0	6 658
40905	3	0	3	20 678	0	20 678	20 678	0	20 678	3	0	3
40906	0	0	0	8 200	0	8 200	8 200	0	8 200	0	0	0
40909	0	6	6	2 754	3 452	6 206	2 754	3 452	6 206	0	6	6
40910	0	0	0	1 078	1 492	2 570	1 078	1 492	2 570	0	0	0
40911	75	0	75	123 219	0	123 219	123 307	0	123 307	163	0	163
40912	0	33	33	36 220	22 714	58 934	36 220	22 803	59 023	0	122	122
40913	0	0	0	55 873	19 035	74 908	55 873	19 035	74 908	0	0	0
42005	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42006	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000
42102	101 850	0	101 850	101 850	0	101 850	0	0	0	0	0	0
42103	33 648	0	33 648	7 975	0	7 975	5 450	0	5 450	31 123	0	31 123
42104	41 203	0	41 203	4 118	0	4 118	4 300	0	4 300	41 385	0	41 385
42105	216 788	1 759	218 547	106 700	535	107 235	16 005	141	16 146	126 093	1 365	127 458
42106	204 571	0	204 571	51 335	106	51 441	76 512	25 726	102 238	229 748	25 620	255 368
42107	13 382	0	13 382	0	0	0	0	0	0	13 382	0	13 382
42207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	16 113	10 000	26 113	17 390	1 943	19 333	16 984	1 940	18 924	15 707	9 997	25 704
42303	1 327	3 600	4 927	1 274	22	1 296	1 330	278	1 608	1 383	3 856	5 239
42304	13 459	4 849	18 308	1 021	52	1 073	603	2 558	3 161	13 041	7 355	20 396
42305	476 852	39 338	516 190	85 152	5 051	90 203	49 213	13 148	62 361	440 913	47 435	488 348
42306	1 238 394	675 362	1 913 756	37 567	35 675	73 242	136 604	83 502	220 106	1 337 431	723 189	2 060 620
42307	38 954	0	38 954	380	0	380	380	0	380	38 954	0	38 954
42310	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
42311	20	0	20	8	0	8	5	0	5	17	0	17
42312	29	0	29	3	0	3	1	0	1	27	0	27
42313	107	0	107	6	0	6	7	0	7	108	0	108
42314	149	0	149	7	0	7	2	0	2	144	0	144
42315	160	0	160	1	0	1	5	0	5	164	0	164
42601	1 247	20	1 267	184	0	184	634	2	636	1 697	22	1 719
42605	26 241	0	26 241	918	0	918	48	0	48	25 371	0	25 371
42606	39 806	30 411	70 217	4 556	272	4 828	555	2 752	3 307	35 805	32 891	68 696
42612	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42615	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	47 001	0	47 001	0	0	0	0	0	0	47 001	0	47 001
44915	896	0	896	978	0	978	980	0	980	898	0	898
45115	7 111	0	7 111	56	0	56	0	0	0	7 055	0	7 055
45215	24 808	0	24 808	3 380	0	3 380	1 827	0	1 827	23 255	0	23 255
45315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45415	786	0	786	33	0	33	3	0	3	756	0	756
45515	8 932	0	8 932	397	0	397	502	0	502	9 037	0	9 037
45818	8 040	0	8 040	64	0	64	540	0	540	8 516	0	8 516
45918	28	0	28	1	0	1	1	0	1	28	0	28
47108	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
47405	0	0	0	2 063	0	2 063	2 063	0	2 063	0	0	0
47407	0	0	0	122 286	57 512	179 798	122 286	57 512	179 798	0	0	0
47411	29 382	413	29 795	17 975	3 910	21 885	16 896	3 925	20 821	28 303	428	28 731
47416	3 196	0	3 196	26 795	472	27 267	28 382	472	28 854	4 783	0	4 783
47422	851	0	851	7 970	23 745	31 715	8 702	23 745	32 447	1 583	0	1 583
47425	21 993	0	21 993	3 853	0	3 853	8 538	0	8 538	26 678	0	26 678
47426	5 426	0	5 426	3 780	4	3 784	4 106	58	4 164	5 752	54	5 806
52301	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
52305	2 943	0	2 943	0	0	0	0	0	0	2 943	0	2 943
60301	2 636	0	2 636	6 490	0	6 490	6 352	0	6 352	2 498	0	2 498
60305	0	0	0	14 272	0	14 272	14 272	0	14 272	0	0	0
60307	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60309	57	0	57	226	0	226	216	0	216	47	0	47
60311	1 263	0	1 263	1 645	0	1 645	2 078	0	2 078	1 696	0	1 696
60322	94	0	94	2 664	0	2 664	2 707	0	2 707	137	0	137
60324	335	0	335	325	0	325	278	0	278	288	0	288
60601	113 391	0	113 391	0	0	0	2 732	0	2 732	116 123	0	116 123
61304	730	0	730	138	0	138	81	0	81	673	0	673
70601	1 080 592	0	1 080 592	1 080 677	0	1 080 677	77 903	0	77 903	77 818	0	77 818
70603	662 312	0	662 312	662 312	0	662 312	111 223	0	111 223	111 223	0	111 223
70604	15 584	0	15 584	15 584	0	15 584	1 350	0	1 350	1 350	0	1 350
70701	0	0	0	0	0	0	1 080 677	0	1 080 677	1 080 677	0	1 080 677
70703	0	0	0	0	0	0	662 313	0	662 313	662 313	0	662 313
70704	0	0	0	0	0	0	15 584	0	15 584	15 584	0	15 584
Итого по пассиву (баланс)	8 625 733	1 184 317	9 810 050	8 870 094	928 004	9 798 098	8 549 947	1 146 793	9 696 740	8 305 586	1 403 106	9 708 692
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	30 536	0	30 536	6 326	0	6 326	7 423	0	7 423	29 439	0	29 439
90902	2 119 063	0	2 119 063	225 320	0	225 320	102 446	0	102 446	2 241 937	0	2 241 937
91202	140 967	0	140 967	0	0	0	0	0	0	140 967	0	140 967
91203	7	0	7	8	0	8	8	0	8	7	0	7
91207	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91414	5 860 048	253 782	6 113 830	516 834	21 376	538 210	148 430	37 445	185 875	6 228 452	237 713	6 466 165
91501	959	0	959	0	0	0	0	0	0	959	0	959
91604	3 298	4	3 302	1 851	23	1 874	1 419	24	1 443	3 730	3	3 733
91704	2 251	0	2 251	0	0	0	0	0	0	2 251	0	2 251
91802	2 362	0	2 362	0	0	0	0	0	0	2 362	0	2 362
91803	2 344	0	2 344	0	0	0	0	0	0	2 344	0	2 344
99998	6 255 757	0	6 255 757	1 084 684	0	1 084 684	419 261	0	419 261	6 921 180	0	6 921 180
Итого по активу (баланс)	14 417 597	253 786	14 671 383	1 835 024	21 399	1 856 423	678 988	37 469	716 457	15 573 633	237 716	15 811 349
Пассив
91211	766	0	766	0	0	0	18	0	18	784	0	784
91311	24 293	0	24 293	0	0	0	0	0	0	24 293	0	24 293
91312	4 228 144	115 601	4 343 745	98 478	1 067	99 545	269 786	9 952	279 738	4 399 452	124 486	4 523 938
91313	70 479	0	70 479	0	0	0	0	0	0	70 479	0	70 479
91315	1 241 540	0	1 241 540	104 373	0	104 373	564 602	0	564 602	1 701 769	0	1 701 769
91316	41 739	1 231	42 970	15 093	1 286	16 379	31 444	55	31 499	58 090	0	58 090
91317	337 990	7 719	345 709	168 043	30 921	198 964	222 160	24 592	246 752	392 107	1 390	393 497
91319	141 349	0	141 349	197 406	0	197 406	157 894	0	157 894	101 837	0	101 837
91507	44 906	0	44 906	0	0	0	1 587	0	1 587	46 493	0	46 493
99999	8 415 626	0	8 415 626	290 567	0	290 567	765 110	0	765 110	8 890 169	0	8 890 169
Итого по пассиву (баланс)	14 546 832	124 551	14 671 383	873 960	33 274	907 234	2 012 601	34 599	2 047 200	15 685 473	125 876	15 811 349

Страница была полезной?