Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МАЙКОПБАНК"

Регистрационный номер

1136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	100 629	4 216	104 845	720 017	53 128	773 145	764 656	44 857	809 513	55 990	12 487	68 477
20208	16 792	0	16 792	33 031	0	33 031	34 131	0	34 131	15 692	0	15 692
20209	0	0	0	372 637	166	372 803	364 492	166	364 658	8 145	0	8 145
30102	315 315	0	315 315	859 942	0	859 942	1 076 232	0	1 076 232	99 025	0	99 025
30110	4 944	10 470	15 414	642 501	2 103	644 604	644 124	10 539	654 663	3 321	2 034	5 355
30202	13 744	0	13 744	974	0	974	0	0	0	14 718	0	14 718
30204	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
30221	141	0	141	232	32	264	364	32	396	9	0	9
30233	214	0	214	1 837	0	1 837	1 731	0	1 731	320	0	320
31901	80 000	0	80 000	390 000	0	390 000	350 000	0	350 000	120 000	0	120 000
31904	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
45008	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45201	61 211	0	61 211	65 897	0	65 897	64 279	0	64 279	62 829	0	62 829
45204	1 498	0	1 498	6 408	0	6 408	2 223	0	2 223	5 683	0	5 683
45205	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45206	69 486	0	69 486	1 700	0	1 700	138	0	138	71 048	0	71 048
45207	174 220	0	174 220	3 500	0	3 500	2 993	0	2 993	174 727	0	174 727
45208	214 527	0	214 527	6 109	0	6 109	4 796	0	4 796	215 840	0	215 840
45307	131	0	131	0	0	0	38	0	38	93	0	93
45406	15 700	0	15 700	0	0	0	0	0	0	15 700	0	15 700
45407	72 126	0	72 126	1 050	0	1 050	608	0	608	72 568	0	72 568
45408	80 101	0	80 101	0	0	0	1 820	0	1 820	78 281	0	78 281
45502	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
45503	1 097	0	1 097	1 000	0	1 000	600	0	600	1 497	0	1 497
45504	417	0	417	0	0	0	415	0	415	2	0	2
45505	24 518	0	24 518	100	0	100	2 127	0	2 127	22 491	0	22 491
45506	63 752	0	63 752	3 118	0	3 118	2 951	0	2 951	63 919	0	63 919
45507	235 858	0	235 858	3 450	0	3 450	7 453	0	7 453	231 855	0	231 855
45509	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45812	30 132	0	30 132	0	0	0	0	0	0	30 132	0	30 132
45814	3 121	0	3 121	900	0	900	0	0	0	4 021	0	4 021
45815	11 390	0	11 390	785	0	785	345	0	345	11 830	0	11 830
45912	7	0	7	21	0	21	0	0	0	28	0	28
45914	145	0	145	62	0	62	106	0	106	101	0	101
45915	496	0	496	48	0	48	29	0	29	515	0	515
47423	2 105	0	2 105	46	0	46	29	0	29	2 122	0	2 122
47427	1 436	0	1 436	12 153	0	12 153	12 125	0	12 125	1 464	0	1 464
50706	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
60202	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
60302	0	0	0	223	0	223	58	0	58	165	0	165
60308	0	0	0	20	0	20	18	0	18	2	0	2
60310	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60312	221	0	221	869	0	869	324	0	324	766	0	766
60401	66 688	0	66 688	11 310	0	11 310	0	0	0	77 998	0	77 998
60404	48	0	48	1	0	1	0	0	0	49	0	49
60701	8 075	0	8 075	0	0	0	0	0	0	8 075	0	8 075
61002	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61008	249	0	249	44	0	44	64	0	64	229	0	229
61009	1 393	0	1 393	4	0	4	7	0	7	1 390	0	1 390
61010	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61011	23 648	0	23 648	0	0	0	0	0	0	23 648	0	23 648
61403	779	0	779	0	0	0	19	0	19	760	0	760
70606	196 062	0	196 062	17 754	0	17 754	196 466	0	196 466	17 350	0	17 350
70608	6 714	0	6 714	211	0	211	6 714	0	6 714	211	0	211
70611	13 477	0	13 477	1 026	0	1 026	13 477	0	13 477	1 026	0	1 026
70706	0	0	0	196 356	0	196 356	196 356	0	196 356	0	0	0
70708	0	0	0	6 714	0	6 714	6 714	0	6 714	0	0	0
70711	0	0	0	13 477	0	13 477	13 477	0	13 477	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 931 061	14 686	1 945 747	3 386 230	55 429	3 441 659	3 783 202	55 594	3 838 796	1 534 089	14 521	1 548 610
Пассив
10207	29 472	0	29 472	0	0	0	0	0	0	29 472	0	29 472
10601	37 742	0	37 742	2 237	0	2 237	11 311	0	11 311	46 816	0	46 816
10602	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
10701	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
10801	111 009	0	111 009	0	0	0	0	0	0	111 009	0	111 009
30222	99	53	152	280	137	417	189	84	273	8	0	8
30223	0	0	0	12 931	0	12 931	12 931	0	12 931	0	0	0
40502	6	0	6	768	0	768	810	0	810	48	0	48
40602	332	0	332	6 360	0	6 360	6 079	0	6 079	51	0	51
40603	17 919	0	17 919	1 181	0	1 181	2 523	0	2 523	19 261	0	19 261
40701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40702	432 852	1 359	434 211	972 679	8	972 687	737 589	103	737 692	197 762	1 454	199 216
40703	30 346	0	30 346	18 848	0	18 848	21 538	0	21 538	33 036	0	33 036
40802	43 563	0	43 563	118 389	0	118 389	110 122	0	110 122	35 296	0	35 296
40817	25 115	0	25 115	14 072	0	14 072	13 867	0	13 867	24 910	0	24 910
40820	317	0	317	17	0	17	0	0	0	300	0	300
40821	2 172	0	2 172	62 878	0	62 878	60 824	0	60 824	118	0	118
40905	3	0	3	967	0	967	966	0	966	2	0	2
40906	710	0	710	153 472	0	153 472	160 907	0	160 907	8 145	0	8 145
40909	18	13	31	473	1 144	1 617	473	1 145	1 618	18	14	32
40910	0	0	0	59	331	390	59	331	390	0	0	0
40911	358	0	358	19 019	0	19 019	18 951	0	18 951	290	0	290
40912	0	0	0	762	1 229	1 991	762	1 229	1 991	0	0	0
40913	0	0	0	95	288	383	95	288	383	0	0	0
41907	43 265	0	43 265	0	0	0	0	0	0	43 265	0	43 265
42301	17 056	0	17 056	52 941	0	52 941	47 694	0	47 694	11 809	0	11 809
42303	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
42304	174 693	0	174 693	44 799	0	44 799	20 659	0	20 659	150 553	0	150 553
42305	7 285	0	7 285	717	0	717	127	0	127	6 695	0	6 695
42306	310 406	0	310 406	28 031	0	28 031	40 663	0	40 663	323 038	0	323 038
42307	261 763	0	261 763	21 339	0	21 339	37 357	0	37 357	277 781	0	277 781
42315	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
42601	51	0	51	50	0	50	0	0	0	1	0	1
45015	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
45215	59 658	0	59 658	679	0	679	713	0	713	59 692	0	59 692
45415	4 730	0	4 730	933	0	933	35	0	35	3 832	0	3 832
45515	15 761	0	15 761	1 040	0	1 040	1 646	0	1 646	16 367	0	16 367
45818	40 329	0	40 329	125	0	125	1 536	0	1 536	41 740	0	41 740
45918	302	0	302	21	0	21	15	0	15	296	0	296
47411	2 749	0	2 749	1 290	0	1 290	1 207	0	1 207	2 666	0	2 666
47416	69	0	69	669	0	669	600	0	600	0	0	0
47422	370	0	370	4 662	23	4 685	24 665	23	24 688	20 373	0	20 373
47425	920	0	920	736	0	736	749	0	749	933	0	933
47426	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60206	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60301	453	0	453	2 212	0	2 212	2 031	0	2 031	272	0	272
60305	0	0	0	2 424	0	2 424	2 424	0	2 424	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	27	0	27	27	0	27
60311	128	0	128	589	0	589	461	0	461	0	0	0
60322	7	0	7	754	0	754	754	0	754	7	0	7
60405	240	0	240	0	0	0	162	0	162	402	0	402
60601	20 232	0	20 232	0	0	0	2 449	0	2 449	22 681	0	22 681
61012	4 086	0	4 086	0	0	0	3 386	0	3 386	7 472	0	7 472
70601	236 653	0	236 653	236 661	0	236 661	18 687	0	18 687	18 679	0	18 679
70603	7 698	0	7 698	7 698	0	7 698	1 129	0	1 129	1 129	0	1 129
70701	0	0	0	236 654	0	236 654	236 654	0	236 654	0	0	0
70703	0	0	0	7 698	0	7 698	7 698	0	7 698	0	0	0
70801	0	0	0	216 546	0	216 546	244 351	0	244 351	27 805	0	27 805
Итого по пассиву (баланс)	1 944 322	1 425	1 945 747	2 255 275	3 160	2 258 435	1 858 095	3 203	1 861 298	1 547 142	1 468	1 548 610
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	19 994	0	19 994	0	0	0	8	0	8	19 986	0	19 986
90902	80 688	0	80 688	7 062	0	7 062	889	0	889	86 861	0	86 861
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 358 184	0	1 358 184	98 785	0	98 785	89 341	0	89 341	1 367 628	0	1 367 628
91501	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
91604	16 504	0	16 504	3 259	0	3 259	3 269	0	3 269	16 494	0	16 494
91704	956	0	956	0	0	0	0	0	0	956	0	956
91802	5 393	0	5 393	0	0	0	0	0	0	5 393	0	5 393
99998	1 819 288	0	1 819 288	140 776	0	140 776	133 594	0	133 594	1 826 470	0	1 826 470
Итого по активу (баланс)	3 301 999	0	3 301 999	249 882	0	249 882	227 101	0	227 101	3 324 780	0	3 324 780
Пассив
91003	0	0	0	974	0	974	974	0	974	0	0	0
91312	1 774 390	0	1 774 390	95 158	0	95 158	101 279	0	101 279	1 780 511	0	1 780 511
91315	44 316	0	44 316	37 427	0	37 427	38 488	0	38 488	45 377	0	45 377
91316	0	0	0	6 709	0	6 709	6 709	0	6 709	0	0	0
91317	0	0	0	91 368	0	91 368	91 368	0	91 368	0	0	0
91507	582	0	582	0	0	0	0	0	0	582	0	582
99999	1 482 711	0	1 482 711	23 130	0	23 130	38 729	0	38 729	1 498 310	0	1 498 310
Итого по пассиву (баланс)	3 301 999	0	3 301 999	254 766	0	254 766	277 547	0	277 547	3 324 780	0	3 324 780
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Пассив
98050	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000

Страница была полезной?