Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Промышленный сберегательный банк"

Регистрационный номер

1043

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	193 027	31 510	224 537	2 612 076	295 461	2 907 537	2 660 525	249 619	2 910 144	144 578	77 352	221 930
20208	69 151	0	69 151	248 541	0	248 541	258 000	0	258 000	59 692	0	59 692
20209	13 600	0	13 600	2 175 209	116 099	2 291 308	2 147 898	114 423	2 262 321	40 911	1 676	42 587
20302	0	9 178	9 178	0	1 427	1 427	0	290	290	0	10 315	10 315
30102	218 442	0	218 442	21 025 057	0	21 025 057	21 136 460	0	21 136 460	107 039	0	107 039
30110	61 264	22 211	83 475	109 092	332 009	441 101	143 866	335 181	479 047	26 490	19 039	45 529
30114	0	2 657	2 657	0	148 218	148 218	0	144 745	144 745	0	6 130	6 130
30118	0	33 504	33 504	0	238 699	238 699	0	233 610	233 610	0	38 593	38 593
30202	67 878	0	67 878	0	0	0	7 664	0	7 664	60 214	0	60 214
30204	5 351	0	5 351	0	0	0	1 859	0	1 859	3 492	0	3 492
30215	1 100	1 064	2 164	0	91	91	0	10	10	1 100	1 145	2 245
30221	0	0	0	37 300	10 217	47 517	37 150	10 217	47 367	150	0	150
30233	1 002	6	1 008	115 737	18 351	134 088	115 970	18 290	134 260	769	67	836
30413	94	0	94	50 873	0	50 873	50 900	0	50 900	67	0	67
30424	2 032	0	2 032	6 684 482	0	6 684 482	6 682 030	0	6 682 030	4 484	0	4 484
30425	0	2 632	2 632	5 000	226	5 226	0	24	24	5 000	2 834	7 834
30602	83	0	83	0	0	0	2	0	2	81	0	81
32002	0	0	0	1 260 000	0	1 260 000	1 260 000	0	1 260 000	0	0	0
32003	0	0	0	290 000	0	290 000	200 000	0	200 000	90 000	0	90 000
32004	42 000	0	42 000	41 000	0	41 000	83 000	0	83 000	0	0	0
32201	1 000	4 865	5 865	1 578	645	2 223	1 578	275	1 853	1 000	5 235	6 235
44606	14 000	0	14 000	0	0	0	4 000	0	4 000	10 000	0	10 000
45105	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45106	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45201	24 262	0	24 262	10 753	0	10 753	20 812	0	20 812	14 203	0	14 203
45205	1 710	0	1 710	0	0	0	1 710	0	1 710	0	0	0
45206	4 175 977	0	4 175 977	2 558	0	2 558	6 115	0	6 115	4 172 420	0	4 172 420
45207	885 122	0	885 122	10 576	0	10 576	124 830	0	124 830	770 868	0	770 868
45208	821 985	0	821 985	14 254	0	14 254	54 932	0	54 932	781 307	0	781 307
45401	2 997	0	2 997	2 037	0	2 037	2 035	0	2 035	2 999	0	2 999
45407	7 615	0	7 615	0	0	0	285	0	285	7 330	0	7 330
45408	112 477	0	112 477	0	0	0	69	0	69	112 408	0	112 408
45505	716	0	716	0	0	0	127	0	127	589	0	589
45506	73 328	0	73 328	0	0	0	2 071	0	2 071	71 257	0	71 257
45507	462 517	0	462 517	0	0	0	11 866	0	11 866	450 651	0	450 651
45509	145	0	145	567	0	567	428	0	428	284	0	284
45812	25 771	0	25 771	885	0	885	331	0	331	26 325	0	26 325
45815	6 538	0	6 538	247	0	247	293	0	293	6 492	0	6 492
45912	4 216	0	4 216	7 675	0	7 675	7 758	0	7 758	4 133	0	4 133
45914	0	0	0	1 046	0	1 046	1 046	0	1 046	0	0	0
45915	579	0	579	674	0	674	279	0	279	974	0	974
47404	0	298 120	298 120	1 375 729	4 605 486	5 981 215	1 375 729	4 294 579	5 670 308	0	609 027	609 027
47408	0	0	0	4 434 736	4 184 698	8 619 434	4 434 736	4 184 698	8 619 434	0	0	0
47415	39 230	0	39 230	129	0	129	31 329	0	31 329	8 030	0	8 030
47423	4 239	0	4 239	11 514	0	11 514	12 719	0	12 719	3 034	0	3 034
47427	49 958	0	49 958	79 335	0	79 335	64 884	0	64 884	64 409	0	64 409
50106	0	0	0	62 876	0	62 876	31 060	0	31 060	31 816	0	31 816
50118	263 307	0	263 307	32 886	0	32 886	31 752	0	31 752	264 441	0	264 441
50121	705	0	705	122	0	122	556	0	556	271	0	271
50606	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
50621	14	0	14	27	0	27	20	0	20	21	0	21
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51401	15 510	0	15 510	287 133	0	287 133	287 031	0	287 031	15 612	0	15 612
51403	142 560	0	142 560	142 811	0	142 811	142 560	0	142 560	142 811	0	142 811
52503	11 584	0	11 584	0	0	0	4 864	0	4 864	6 720	0	6 720
60204	0	64	64	0	6	6	0	1	1	0	69	69
60302	8 866	0	8 866	811	0	811	187	0	187	9 490	0	9 490
60306	0	0	0	299	0	299	0	0	0	299	0	299
60308	365	0	365	490	0	490	399	0	399	456	0	456
60310	706	0	706	1 043	0	1 043	1 045	0	1 045	704	0	704
60312	74 521	0	74 521	23 130	0	23 130	23 939	0	23 939	73 712	0	73 712
60323	1 317	41	1 358	12	799	811	10	799	809	1 319	41	1 360
60401	893 907	0	893 907	0	0	0	194	0	194	893 713	0	893 713
60404	3 206	0	3 206	0	0	0	0	0	0	3 206	0	3 206
60410	28 375	0	28 375	0	0	0	335	0	335	28 040	0	28 040
60411	16 400	0	16 400	8 857	0	8 857	0	0	0	25 257	0	25 257
60412	8 706	0	8 706	4 977	0	4 977	0	0	0	13 683	0	13 683
60701	26 697	0	26 697	3 169	0	3 169	0	0	0	29 866	0	29 866
60705	26 245	0	26 245	30	0	30	0	0	0	26 275	0	26 275
60901	231	0	231	65	0	65	215	0	215	81	0	81
61002	364	0	364	88	0	88	139	0	139	313	0	313
61008	1 199	0	1 199	946	0	946	1 394	0	1 394	751	0	751
61009	5 760	0	5 760	461	0	461	1 485	0	1 485	4 736	0	4 736
61010	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	36 738	0	36 738	36 738	0	36 738	0	0	0
61210	0	0	0	143 516	0	143 516	143 516	0	143 516	0	0	0
61401	3 566	0	3 566	1 530	0	1 530	362	0	362	4 734	0	4 734
61403	12 968	0	12 968	2 667	0	2 667	818	0	818	14 817	0	14 817
70606	2 383 970	0	2 383 970	129 425	0	129 425	2 384 056	0	2 384 056	129 339	0	129 339
70607	14 819	0	14 819	1 526	0	1 526	15 427	0	15 427	918	0	918
70608	467 778	0	467 778	22 236	0	22 236	467 778	0	467 778	22 236	0	22 236
70609	97 886	0	97 886	5 640	0	5 640	97 886	0	97 886	5 640	0	5 640
70611	5 076	0	5 076	10	0	10	5 076	0	5 076	10	0	10
70614	1 743	0	1 743	0	0	0	1 743	0	1 743	0	0	0
70706	0	0	0	2 431 888	0	2 431 888	1 883	0	1 883	2 430 005	0	2 430 005
70707	0	0	0	14 819	0	14 819	0	0	0	14 819	0	14 819
70708	0	0	0	467 778	0	467 778	0	0	0	467 778	0	467 778
70709	0	0	0	97 886	0	97 886	0	0	0	97 886	0	97 886
70711	0	0	0	5 076	0	5 076	0	0	0	5 076	0	5 076
70714	0	0	0	1 743	0	1 743	0	0	0	1 743	0	1 743
Итого по активу (баланс)	12 037 911	405 852	12 443 763	44 541 371	9 952 432	54 493 803	44 627 758	9 586 761	54 214 519	11 951 524	771 523	12 723 047
Пассив
10207	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
10601	439 807	0	439 807	0	0	0	0	0	0	439 807	0	439 807
10602	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
10701	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
10801	418 783	0	418 783	0	0	0	0	0	0	418 783	0	418 783
20309	0	27 504	27 504	0	1 155	1 155	0	4 277	4 277	0	30 626	30 626
30109	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
30126	456	0	456	568	0	568	142	0	142	30	0	30
30226	6	0	6	14	0	14	8	0	8	0	0	0
30232	1 614	294	1 908	198 895	33 622	232 517	198 030	33 362	231 392	749	34	783
30236	0	0	0	0	1 241	1 241	0	1 259	1 259	0	18	18
31401	0	23	23	0	23	23	0	0	0	0	0	0
32015	420	0	420	420	0	420	400	0	400	400	0	400
32211	39	0	39	42	0	42	3	0	3	0	0	0
32901	209 895	0	209 895	663 230	0	663 230	680 276	0	680 276	226 941	0	226 941
40502	3 850	0	3 850	6 473	0	6 473	7 248	0	7 248	4 625	0	4 625
40602	921	7	928	3 488	1	3 489	4 103	1	4 104	1 536	7	1 543
40701	13 564	1	13 565	27 612 986	0	27 612 986	27 671 227	0	27 671 227	71 805	1	71 806
40702	1 779 871	7 411	1 787 282	15 615 631	121 573	15 737 204	15 483 497	120 910	15 604 407	1 647 737	6 748	1 654 485
40703	68 507	0	68 507	62 274	0	62 274	64 395	0	64 395	70 628	0	70 628
40802	79 626	160	79 786	218 851	2	218 853	209 717	45	209 762	70 492	203	70 695
40805	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
40807	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
40817	27 524	7 042	34 566	259 963	16 909	276 872	254 945	17 874	272 819	22 506	8 007	30 513
40820	519	0	519	461	0	461	416	0	416	474	0	474
40821	3 009	0	3 009	115 972	0	115 972	118 604	0	118 604	5 641	0	5 641
40905	370	0	370	15 406	0	15 406	15 356	0	15 356	320	0	320
40906	0	0	0	152 671	0	152 671	152 671	0	152 671	0	0	0
40909	6	7	13	5 512	6 330	11 842	5 512	6 330	11 842	6	7	13
40910	0	0	0	1 153	1 895	3 048	1 153	1 895	3 048	0	0	0
40911	15 699	0	15 699	424 041	0	424 041	424 735	0	424 735	16 393	0	16 393
40912	0	0	0	10 447	13 558	24 005	10 447	13 558	24 005	0	0	0
40913	0	0	0	10 138	18 465	28 603	10 138	18 465	28 603	0	0	0
42006	15 077	0	15 077	1 639	0	1 639	1 705	0	1 705	15 143	0	15 143
42007	9 050	0	9 050	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	9 050	0	9 050
42104	639	0	639	489	0	489	0	0	0	150	0	150
42105	4 005	0	4 005	4 002	0	4 002	0	0	0	3	0	3
42106	368 132	16 365	384 497	891 944	152	892 096	998 630	1 409	1 000 039	474 818	17 622	492 440
42107	278 922	6 160	285 082	3 155	51	3 206	27 860	511	28 371	303 627	6 620	310 247
42206	263 001	0	263 001	0	0	0	0	0	0	263 001	0	263 001
42207	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
42301	188 117	25 655	213 772	89 261	7 761	97 022	83 140	9 815	92 955	181 996	27 709	209 705
42303	61 847	3 889	65 736	12 908	639	13 547	34 062	360	34 422	83 001	3 610	86 611
42304	5 158	4 489	9 647	1 542	762	2 304	228	1 707	1 935	3 844	5 434	9 278
42305	42 526	21 311	63 837	8 341	2 770	11 111	6 161	5 015	11 176	40 346	23 556	63 902
42306	3 254 032	114 148	3 368 180	557 864	7 297	565 161	634 074	19 781	653 855	3 330 242	126 632	3 456 874
42307	275 697	6 361	282 058	143 219	153	143 372	98 114	562	98 676	230 592	6 770	237 362
42606	0	0	0	0	3	3	0	373	373	0	370	370
45115	1 430	0	1 430	0	0	0	0	0	0	1 430	0	1 430
45215	188 493	0	188 493	4 426	0	4 426	52 045	0	52 045	236 112	0	236 112
45415	1 203	0	1 203	2	0	2	0	0	0	1 201	0	1 201
45515	35 747	0	35 747	538	0	538	685	0	685	35 894	0	35 894
45818	28 371	0	28 371	377	0	377	540	0	540	28 534	0	28 534
45918	4 637	0	4 637	476	0	476	562	0	562	4 723	0	4 723
47407	0	0	0	4 792 584	3 833 379	8 625 963	4 792 584	3 833 379	8 625 963	0	0	0
47411	50 233	764	50 997	33 403	384	33 787	26 846	446	27 292	43 676	826	44 502
47416	538	0	538	14 582	83	14 665	18 450	83	18 533	4 406	0	4 406
47422	99	0	99	37 682	0	37 682	37 689	0	37 689	106	0	106
47425	5 658	0	5 658	3 089	0	3 089	3 608	0	3 608	6 177	0	6 177
47426	221	0	221	4 274	0	4 274	6 480	27	6 507	2 427	27	2 454
50120	1 459	0	1 459	440	0	440	914	0	914	1 933	0	1 933
50620	2	0	2	4	0	4	6	0	6	4	0	4
51410	3 161	0	3 161	3 485	0	3 485	1 908	0	1 908	1 584	0	1 584
52305	303 584	0	303 584	91 075	0	91 075	0	0	0	212 509	0	212 509
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	4 039	0	4 039	12 317	0	12 317	33 650	0	33 650	25 372	0	25 372
60305	0	0	0	16 871	0	16 871	16 879	0	16 879	8	0	8
60309	26 847	0	26 847	26 949	0	26 949	291	0	291	189	0	189
60311	0	0	0	396	0	396	532	0	532	136	0	136
60322	234	0	234	24	0	24	48	0	48	258	0	258
60324	11 417	0	11 417	189	0	189	218	0	218	11 446	0	11 446
60601	232 630	0	232 630	161	0	161	2 998	0	2 998	235 467	0	235 467
60706	7 284	0	7 284	0	0	0	5 492	0	5 492	12 776	0	12 776
60903	229	0	229	215	0	215	0	0	0	14	0	14
61304	60	0	60	138	0	138	253	0	253	175	0	175
70601	2 496 059	0	2 496 059	2 496 065	0	2 496 065	132 909	0	132 909	132 903	0	132 903
70602	3 157	0	3 157	3 861	0	3 861	719	0	719	15	0	15
70603	467 886	0	467 886	467 886	0	467 886	38 570	0	38 570	38 570	0	38 570
70604	96 642	0	96 642	96 642	0	96 642	7 568	0	7 568	7 568	0	7 568
70613	39	0	39	39	0	39	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	2 510 073	0	2 510 073	2 510 073	0	2 510 073
70702	0	0	0	0	0	0	3 157	0	3 157	3 157	0	3 157
70703	0	0	0	0	0	0	467 886	0	467 886	467 886	0	467 886
70704	0	0	0	0	0	0	96 642	0	96 642	96 642	0	96 642
70713	0	0	0	0	0	0	39	0	39	39	0	39
Итого по пассиву (баланс)	12 202 172	241 591	12 443 763	55 204 211	4 068 208	59 272 419	55 460 259	4 091 444	59 551 703	12 458 220	264 827	12 723 047
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	2 360	0	2 360	0	0	0	0	0	0	2 360	0	2 360
90901	912 405	0	912 405	88 884	0	88 884	177 408	0	177 408	823 881	0	823 881
90902	693 546	0	693 546	26 392	0	26 392	18 929	0	18 929	701 009	0	701 009
91202	7 636	0	7 636	1	0	1	1	0	1	7 636	0	7 636
91203	18	0	18	1	0	1	1	0	1	18	0	18
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	4 214 642	0	4 214 642	1 080	0	1 080	120 148	0	120 148	4 095 574	0	4 095 574
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91501	13 081	0	13 081	0	0	0	0	0	0	13 081	0	13 081
91604	3 948	72	4 020	1 485	6	1 491	678	1	679	4 755	77	4 832
91704	12 303	5 239	17 542	0	451	451	0	48	48	12 303	5 642	17 945
91802	24 721	0	24 721	0	0	0	0	0	0	24 721	0	24 721
91803	1 180	0	1 180	0	0	0	0	0	0	1 180	0	1 180
99998	8 105 819	0	8 105 819	454 467	0	454 467	563 373	0	563 373	7 996 913	0	7 996 913
Итого по активу (баланс)	14 191 663	5 311	14 196 974	572 310	457	572 767	880 538	49	880 587	13 883 435	5 719	13 889 154
Пассив
91311	105 471	0	105 471	0	0	0	0	0	0	105 471	0	105 471
91312	7 638 193	0	7 638 193	503 587	0	503 587	415 890	0	415 890	7 550 496	0	7 550 496
91315	107 547	395	107 942	8 893	421	9 314	597	26	623	99 251	0	99 251
91316	27 283	0	27 283	25 956	0	25 956	11 000	0	11 000	12 327	0	12 327
91317	30 783	0	30 783	24 431	0	24 431	26 855	0	26 855	33 207	0	33 207
91507	196 147	0	196 147	85	0	85	99	0	99	196 161	0	196 161
99999	6 091 155	0	6 091 155	317 214	0	317 214	118 300	0	118 300	5 892 241	0	5 892 241
Итого по пассиву (баланс)	14 196 579	395	14 196 974	880 166	421	880 587	572 741	26	572 767	13 889 154	0	13 889 154
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	195 814	0	195 814	0	0	0	195 814	0	195 814	0	0	0
93801	561	0	561	0	0	0	561	0	561	0	0	0
93901	0	0	0	4 183 203	309 842	4 493 045	3 659 809	305 675	3 965 484	523 394	4 167	527 561
99996	0	0	0	4 504 020	0	4 504 020	3 972 350	0	3 972 350	531 670	0	531 670
Итого по активу (баланс)	196 375	0	196 375	8 687 223	309 842	8 997 065	7 828 534	305 675	8 134 209	1 055 064	4 167	1 059 231
Пассив
96001	0	196 375	196 375	0	196 798	196 798	0	423	423	0	0	0
96801	0	0	0	423	0	423	423	0	423	0	0	0
96901	0	0	0	273 909	3 698 441	3 972 350	278 049	4 225 971	4 504 020	4 140	527 530	531 670
99997	0	0	0	3 965 484	0	3 965 484	4 493 045	0	4 493 045	527 561	0	527 561
Итого по пассиву (баланс)	0	196 375	196 375	4 239 816	3 895 239	8 135 055	4 771 517	4 226 394	8 997 911	531 701	527 530	1 059 231
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	32 005 031 948,0000	0	0	67 000 060 000,0000	0	0	30 000,0000	0	0	99 005 061 948,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	32 005 031 953,0000	0	0	67 000 060 012,0000	0	0	30 012,0000	0	0	99 005 061 953,0000
Пассив
98040	0	0	29 434 207 130,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 434 207 130,0000
98050	0	0	10 220 125,0000	0	0	30 004,0000	0	0	60 004,0000	0	0	10 250 125,0000
98070	0	0	2 560 604 698,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 560 604 698,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	67 000 000 004,0000	0	0	67 000 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	32 005 031 953,0000	0	0	30 008,0000	0	0	67 000 060 008,0000	0	0	99 005 061 953,0000

Страница была полезной?