Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "АФ Банк"

Регистрационный номер

991

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	312 227	0	312 227	0	0	0	0	0	0	312 227	0	312 227
20202	76 572	124 328	200 900	2 838 790	1 367 946	4 206 736	2 801 400	1 393 842	4 195 242	113 962	98 432	212 394
20208	37 607	0	37 607	274 807	0	274 807	262 684	0	262 684	49 730	0	49 730
20209	49 355	148	49 503	678 018	35 803	713 821	719 986	35 733	755 719	7 387	218	7 605
30102	96 962	0	96 962	12 169 317	0	12 169 317	12 166 284	0	12 166 284	99 995	0	99 995
30110	207 433	114 275	321 708	4 527 368	422 113	4 949 481	4 663 482	515 919	5 179 401	71 319	20 469	91 788
30114	0	98 985	98 985	0	123 761	123 761	0	187 390	187 390	0	35 356	35 356
30202	171 732	0	171 732	3 431	0	3 431	0	0	0	175 163	0	175 163
30204	20 371	0	20 371	0	0	0	2 122	0	2 122	18 249	0	18 249
30210	0	0	0	49 675	0	49 675	49 675	0	49 675	0	0	0
30215	0	2 377	2 377	0	36	36	0	70	70	0	2 343	2 343
30221	0	0	0	5 025	0	5 025	4 437	0	4 437	588	0	588
30233	2 753	104	2 857	145 648	27 186	172 834	145 573	27 191	172 764	2 828	99	2 927
30424	7 722	0	7 722	655 808	0	655 808	659 477	0	659 477	4 053	0	4 053
30602	948 812	222	949 034	47 271	5	47 276	47 279	7	47 286	948 804	220	949 024
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32010	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
32201	80	0	80	30	0	30	30	0	30	80	0	80
44901	14 470	0	14 470	63 723	0	63 723	54 774	0	54 774	23 419	0	23 419
45107	15 048	0	15 048	0	0	0	3 930	0	3 930	11 118	0	11 118
45108	18 041	0	18 041	0	0	0	666	0	666	17 375	0	17 375
45201	14 705	0	14 705	71 146	0	71 146	68 565	0	68 565	17 286	0	17 286
45203	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45204	41 423	116 146	157 569	4 476	1 803	6 279	37 590	3 421	41 011	8 309	114 528	122 837
45205	172 796	0	172 796	12 241	0	12 241	43 501	0	43 501	141 536	0	141 536
45206	66 395	0	66 395	6 000	0	6 000	14 895	0	14 895	57 500	0	57 500
45207	27 837	0	27 837	0	0	0	1 118	0	1 118	26 719	0	26 719
45208	206 675	0	206 675	0	0	0	21 333	0	21 333	185 342	0	185 342
45405	5 800	0	5 800	0	0	0	0	0	0	5 800	0	5 800
45406	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
45407	2 205	0	2 205	0	0	0	56	0	56	2 149	0	2 149
45408	6 767	0	6 767	0	0	0	222	0	222	6 545	0	6 545
45503	2 500	0	2 500	150	0	150	2 500	0	2 500	150	0	150
45504	39 214	0	39 214	32	0	32	63	0	63	39 183	0	39 183
45505	43 981	0	43 981	3 396	0	3 396	7 863	0	7 863	39 514	0	39 514
45506	472 042	0	472 042	32 205	0	32 205	43 979	0	43 979	460 268	0	460 268
45507	2 441 559	0	2 441 559	76 256	0	76 256	99 166	0	99 166	2 418 649	0	2 418 649
45509	72 778	0	72 778	27 926	0	27 926	31 454	0	31 454	69 250	0	69 250
45708	479	0	479	92	0	92	59	0	59	512	0	512
45812	175 070	0	175 070	2 474	0	2 474	74	0	74	177 470	0	177 470
45814	7 608	0	7 608	78	0	78	17	0	17	7 669	0	7 669
45815	128 630	0	128 630	12 360	0	12 360	8 194	0	8 194	132 796	0	132 796
45817	3 075	0	3 075	12	0	12	0	0	0	3 087	0	3 087
45912	7 716	0	7 716	15	0	15	20	0	20	7 711	0	7 711
45914	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
45915	18 318	0	18 318	5 464	0	5 464	5 381	0	5 381	18 401	0	18 401
45917	494	0	494	0	0	0	0	0	0	494	0	494
47404	0	32 481	32 481	0	731 739	731 739	0	757 289	757 289	0	6 931	6 931
47408	68 000	0	68 000	1 495 438	1 415 986	2 911 424	1 563 438	1 415 986	2 979 424	0	0	0
47417	24	0	24	6	0	6	30	0	30	0	0	0
47423	14 571	33 241	47 812	21 491	41 818	63 309	21 781	75 059	96 840	14 281	0	14 281
47427	25 992	868	26 860	55 339	696	56 035	58 667	27	58 694	22 664	1 537	24 201
47801	392	0	392	0	0	0	1	0	1	391	0	391
47802	43 796	0	43 796	4 369	0	4 369	2 113	0	2 113	46 052	0	46 052
50104	50 326	0	50 326	282	0	282	41	0	41	50 567	0	50 567
50105	31 152	0	31 152	177	0	177	31 329	0	31 329	0	0	0
50106	60 078	0	60 078	488	0	488	925	0	925	59 641	0	59 641
50107	30 112	0	30 112	171	0	171	14 954	0	14 954	15 329	0	15 329
50110	175 258	0	175 258	17 120	0	17 120	0	0	0	192 378	0	192 378
50121	627	0	627	11	0	11	615	0	615	23	0	23
50211	0	193 153	193 153	0	5 870	5 870	0	6 470	6 470	0	192 553	192 553
50608	0	82 084	82 084	0	1 770	1 770	0	2 750	2 750	0	81 104	81 104
50621	6 747	0	6 747	0	0	0	6 747	0	6 747	0	0	0
50706	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
51401	4 935	0	4 935	1 960	0	1 960	0	0	0	6 895	0	6 895
51405	1 948	0	1 948	0	0	0	1 948	0	1 948	0	0	0
52503	1 763	0	1 763	0	0	0	94	0	94	1 669	0	1 669
52601	117	0	117	17	0	17	117	0	117	17	0	17
60302	2 960	0	2 960	1 761	0	1 761	2 335	0	2 335	2 386	0	2 386
60306	3 835	0	3 835	3 857	0	3 857	7 692	0	7 692	0	0	0
60308	85	0	85	803	0	803	540	0	540	348	0	348
60310	0	0	0	1 244	0	1 244	1 244	0	1 244	0	0	0
60312	82 451	0	82 451	23 118	0	23 118	86 482	0	86 482	19 087	0	19 087
60314	0	425	425	0	16	16	0	232	232	0	209	209
60323	14 924	0	14 924	212	0	212	99	0	99	15 037	0	15 037
60401	489 105	0	489 105	75 155	0	75 155	45 526	0	45 526	518 734	0	518 734
60404	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
60410	46 375	0	46 375	1 032	0	1 032	3 877	0	3 877	43 530	0	43 530
60411	15 760	0	15 760	365	0	365	1 665	0	1 665	14 460	0	14 460
60701	0	0	0	75 156	0	75 156	75 156	0	75 156	0	0	0
60901	40 510	0	40 510	0	0	0	0	0	0	40 510	0	40 510
61002	0	0	0	37	0	37	7	0	7	30	0	30
61008	77	0	77	893	0	893	475	0	475	495	0	495
61009	0	0	0	516	0	516	57	0	57	459	0	459
61011	271 194	0	271 194	155	0	155	1	0	1	271 348	0	271 348
61209	0	0	0	72 253	0	72 253	72 253	0	72 253	0	0	0
61210	0	0	0	45 860	0	45 860	45 860	0	45 860	0	0	0
61212	0	0	0	1 424	0	1 424	1 424	0	1 424	0	0	0
61403	79 299	0	79 299	3 251	0	3 251	1 412	0	1 412	81 138	0	81 138
70606	1 589 187	0	1 589 187	211 780	0	211 780	3 348	0	3 348	1 797 619	0	1 797 619
70607	1 083	0	1 083	32 703	0	32 703	221	0	221	33 565	0	33 565
70608	564 923	0	564 923	29 180	0	29 180	0	0	0	594 103	0	594 103
70611	848	0	848	74	0	74	0	0	0	922	0	922
70614	13 480	0	13 480	117	0	117	1 321	0	1 321	12 276	0	12 276
Итого по активу (баланс)	9 689 627	798 837	10 488 464	23 941 049	4 176 548	28 117 597	24 076 644	4 421 386	28 498 030	9 554 032	553 999	10 108 031
Пассив
10207	1 183 361	0	1 183 361	0	0	0	0	0	0	1 183 361	0	1 183 361
10601	43 087	0	43 087	0	0	0	0	0	0	43 087	0	43 087
10701	12 666	0	12 666	0	0	0	0	0	0	12 666	0	12 666
10801	206 150	0	206 150	0	0	0	0	0	0	206 150	0	206 150
30109	0	1	1	79 678	0	79 678	79 678	0	79 678	0	1	1
30111	45	258	303	0	9	9	0	5	5	45	254	299
30126	527	0	527	553	0	553	46	0	46	20	0	20
30222	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
30223	0	0	0	399	0	399	399	0	399	0	0	0
30226	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30232	1 249	479	1 728	73 760	24 564	98 324	73 242	24 345	97 587	731	260	991
30601	1	0	1	125	0	125	124	0	124	0	0	0
30607	4 120	0	4 120	0	0	0	57 937	0	57 937	62 057	0	62 057
31309	53 979	0	53 979	2 016	0	2 016	0	0	0	51 963	0	51 963
40502	23 144	0	23 144	47 218	0	47 218	39 455	0	39 455	15 381	0	15 381
40602	710	0	710	285 040	0	285 040	286 305	0	286 305	1 975	0	1 975
40603	0	0	0	77	0	77	81	0	81	4	0	4
40701	2 405	0	2 405	272 899	0	272 899	272 332	0	272 332	1 838	0	1 838
40702	803 365	3 539	806 904	11 535 982	96 312	11 632 294	11 255 100	93 374	11 348 474	522 483	601	523 084
40703	66 359	61	66 420	151 655	3	151 658	147 359	2	147 361	62 063	60	62 123
40802	31 351	1	31 352	548 128	375	548 503	552 974	375	553 349	36 197	1	36 198
40807	16	344	360	14	338	352	7	0	7	9	6	15
40817	182 571	14 488	197 059	724 536	23 445	747 981	721 790	21 682	743 472	179 825	12 725	192 550
40820	3 564	209	3 773	3 009	292	3 301	2 889	248	3 137	3 444	165	3 609
40821	52	0	52	1 450	0	1 450	1 420	0	1 420	22	0	22
40901	8 543	0	8 543	6 907	1	6 908	1 198	1	1 199	2 834	0	2 834
40905	0	0	0	15 490	0	15 490	15 500	0	15 500	10	0	10
40906	4 725	148	4 873	46 224	1 994	48 218	42 886	2 064	44 950	1 387	218	1 605
40909	0	6	6	1 668	4 681	6 349	1 668	4 675	6 343	0	0	0
40910	0	0	0	798	912	1 710	798	912	1 710	0	0	0
40911	1 341	0	1 341	60 419	0	60 419	59 747	0	59 747	669	0	669
40912	0	0	0	7 432	14 319	21 751	7 432	14 319	21 751	0	0	0
40913	0	0	0	1 380	9 421	10 801	1 380	9 421	10 801	0	0	0
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42006	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42007	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
42102	13 000	0	13 000	39 000	0	39 000	39 000	0	39 000	13 000	0	13 000
42103	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	133 859	0	133 859	27 862	0	27 862	13 678	0	13 678	119 675	0	119 675
42203	5 270	0	5 270	5 270	0	5 270	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42204	33 608	0	33 608	28 608	0	28 608	24 000	0	24 000	29 000	0	29 000
42205	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42206	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42301	47 921	5 888	53 809	612 468	111 874	724 342	601 584	113 803	715 387	37 037	7 817	44 854
42303	3 111	4 945	8 056	3 623	3 331	6 954	2 816	728	3 544	2 304	2 342	4 646
42304	14 662	12 888	27 550	7 504	8 746	16 250	2 202	1 921	4 123	9 360	6 063	15 423
42305	467 033	12 635	479 668	49 302	2 678	51 980	67 577	532	68 109	485 308	10 489	495 797
42306	3 372 954	228 927	3 601 881	346 894	49 111	396 005	230 466	9 742	240 208	3 256 526	189 558	3 446 084
42307	15 241	5	15 246	5 881	0	5 881	483	0	483	9 843	5	9 848
42309	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42311	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
42312	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
42313	13	0	13	1	0	1	1	0	1	13	0	13
42314	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
42507	0	66 383	66 383	0	1 956	1 956	0	1 031	1 031	0	65 458	65 458
42601	1 316	1 523	2 839	21 636	31 165	52 801	20 404	30 022	50 426	84	380	464
42606	38 365	0	38 365	10 361	0	10 361	289	0	289	28 293	0	28 293
44915	145	0	145	549	0	549	638	0	638	234	0	234
45115	79	0	79	28	0	28	0	0	0	51	0	51
45215	16 893	0	16 893	4 090	0	4 090	299	0	299	13 102	0	13 102
45415	1 412	0	1 412	61	0	61	0	0	0	1 351	0	1 351
45515	113 618	0	113 618	11 799	0	11 799	18 150	0	18 150	119 969	0	119 969
45715	125	0	125	12	0	12	0	0	0	113	0	113
45818	297 689	0	297 689	2 718	0	2 718	13 089	0	13 089	308 060	0	308 060
45918	20 263	0	20 263	583	0	583	1 144	0	1 144	20 824	0	20 824
47405	0	0	0	8 841	50 272	59 113	8 841	50 272	59 113	0	0	0
47407	0	0	0	1 422 334	1 420 547	2 842 881	1 422 334	1 420 547	2 842 881	0	0	0
47411	113 268	493	113 761	36 458	467	36 925	25 803	433	26 236	102 613	459	103 072
47416	2 344	83	2 427	40 421	5 634	46 055	38 077	5 551	43 628	0	0	0
47422	159	2	161	131 652	13 462	145 114	131 625	13 485	145 110	132	25	157
47425	17 602	0	17 602	3 393	0	3 393	2 772	0	2 772	16 981	0	16 981
47426	6 572	23	6 595	4 674	136	4 810	1 595	140	1 735	3 493	27	3 520
47804	17 158	0	17 158	1 300	0	1 300	1 074	0	1 074	16 932	0	16 932
50120	952	0	952	221	0	221	541	0	541	1 272	0	1 272
50219	40 562	0	40 562	458	0	458	332	0	332	40 436	0	40 436
50620	0	0	0	0	0	0	31 887	0	31 887	31 887	0	31 887
50719	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
52301	1 154	0	1 154	0	0	0	691	0	691	1 845	0	1 845
52302	0	0	0	691	0	691	691	0	691	0	0	0
52304	49 330	0	49 330	0	0	0	0	0	0	49 330	0	49 330
52305	16 706	116 146	132 852	0	3 421	3 421	0	1 803	1 803	16 706	114 528	131 234
52306	16 047	0	16 047	0	0	0	0	0	0	16 047	0	16 047
52307	2 171	0	2 171	0	0	0	0	0	0	2 171	0	2 171
52501	1 571	3 938	5 509	0	117	117	100	499	599	1 671	4 320	5 991
52602	3 758	0	3 758	1 306	0	1 306	0	0	0	2 452	0	2 452
60301	259	0	259	12 406	0	12 406	12 735	0	12 735	588	0	588
60305	0	0	0	33 826	0	33 826	33 826	0	33 826	0	0	0
60309	293	0	293	311	0	311	290	0	290	272	0	272
60311	28	0	28	186	0	186	197	0	197	39	0	39
60322	0	0	0	1 709	0	1 709	1 736	0	1 736	27	0	27
60324	14 888	0	14 888	75	0	75	198	0	198	15 011	0	15 011
60601	109 646	0	109 646	33 463	0	33 463	2 016	0	2 016	78 199	0	78 199
60903	7 767	0	7 767	0	0	0	338	0	338	8 105	0	8 105
61012	31 382	0	31 382	0	0	0	6 305	0	6 305	37 687	0	37 687
61301	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
61304	103	0	103	24	0	24	51	0	51	130	0	130
61501	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
70601	1 700 432	0	1 700 432	55 564	0	55 564	111 000	0	111 000	1 755 868	0	1 755 868
70602	9 076	0	9 076	7 087	0	7 087	11	0	11	2 000	0	2 000
70603	577 274	0	577 274	0	0	0	25 594	0	25 594	602 868	0	602 868
Итого по пассиву (баланс)	10 015 051	473 413	10 488 464	16 863 011	1 879 583	18 742 594	16 540 229	1 821 932	18 362 161	9 692 269	415 762	10 108 031
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	25 941	0	25 941	0	0	0	0	0	0	25 941	0	25 941
90901	330 623	0	330 623	28 855	0	28 855	20 976	0	20 976	338 502	0	338 502
90902	593 917	0	593 917	43 798	0	43 798	236 062	0	236 062	401 653	0	401 653
90907	8 543	0	8 543	1 198	0	1 198	6 907	0	6 907	2 834	0	2 834
91202	222	13 277	13 499	0	207	207	0	392	392	222	13 092	13 314
91203	23	0	23	10	0	10	11	0	11	22	0	22
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	4 319 190	0	4 319 190	421 240	0	421 240	690 552	0	690 552	4 049 878	0	4 049 878
91418	44 075	0	44 075	3 670	0	3 670	1 418	0	1 418	46 327	0	46 327
91501	5 787	0	5 787	0	0	0	0	0	0	5 787	0	5 787
91604	57 694	0	57 694	5 704	0	5 704	4 790	0	4 790	58 608	0	58 608
91704	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91803	929	59	988	12	1	13	0	2	2	941	58	999
99998	6 803 008	0	6 803 008	475 455	0	475 455	606 975	0	606 975	6 671 488	0	6 671 488
Итого по активу (баланс)	12 189 966	13 336	12 203 302	979 942	208	980 150	1 567 691	394	1 568 085	11 602 217	13 150	11 615 367
Пассив
91003	0	0	0	1 309	0	1 309	1 309	0	1 309	0	0	0
91311	16 156	116 146	132 302	11 116	3 421	14 537	0	1 803	1 803	5 040	114 528	119 568
91312	5 937 828	0	5 937 828	330 722	0	330 722	163 077	0	163 077	5 770 183	0	5 770 183
91315	348 322	3 255	351 577	59 935	3 255	63 190	74 891	0	74 891	363 278	0	363 278
91316	10 055	0	10 055	7 267	0	7 267	0	0	0	2 788	0	2 788
91317	182 236	0	182 236	189 950	0	189 950	234 375	0	234 375	226 661	0	226 661
91319	1 426	0	1 426	0	0	0	0	0	0	1 426	0	1 426
91507	187 550	0	187 550	0	0	0	0	0	0	187 550	0	187 550
91508	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99999	5 400 294	0	5 400 294	930 094	0	930 094	473 679	0	473 679	4 943 879	0	4 943 879
Итого по пассиву (баланс)	12 083 901	119 401	12 203 302	1 530 393	6 676	1 537 069	947 331	1 803	949 134	11 500 839	114 528	11 615 367
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	125 993	2 259	128 252	1 043 513	236 097	1 279 610	1 169 506	183 967	1 353 473	0	54 389	54 389
93305	79 190	0	79 190	0	0	0	79 190	0	79 190	0	0	0
93310	191 776	0	191 776	0	0	0	0	0	0	191 776	0	191 776
93801	4 181	0	4 181	7 054	0	7 054	9 398	0	9 398	1 837	0	1 837
Итого по активу (баланс)	401 140	2 259	403 399	1 050 567	236 097	1 286 664	1 258 094	183 967	1 442 061	193 613	54 389	248 002
Пассив
96001	2 256	126 128	128 384	170 174	1 185 768	1 355 942	222 300	1 059 640	1 281 940	54 382	0	54 382
96310	0	195 822	195 822	0	6 558	6 558	0	4 220	4 220	0	193 484	193 484
96505	79 190	0	79 190	79 190	0	79 190	0	0	0	0	0	0
96801	3	0	3	2 379	0	2 379	2 512	0	2 512	136	0	136
Итого по пассиву (баланс)	81 449	321 950	403 399	251 743	1 192 326	1 444 069	224 812	1 063 860	1 288 672	54 518	193 484	248 002
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	38,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	29,0000
98010	0	0	9 958 967,0000	0	0	17,0000	0	0	46 211,0000	0	0	9 912 773,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 959 005,0000	0	0	17,0000	0	0	46 220,0000	0	0	9 912 802,0000
Пассив
98040	0	0	623,0000	0	0	623,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	9 958 377,0000	0	0	45 595,0000	0	0	17,0000	0	0	9 912 799,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 959 005,0000	0	0	46 220,0000	0	0	17,0000	0	0	9 912 802,0000

Страница была полезной?