Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прохладный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

874

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	33 594	9 668	43 262	236 370	2 657	239 027	251 634	2 794	254 428	18 330	9 531	27 861
20208	8 870	0	8 870	26 800	0	26 800	25 813	0	25 813	9 857	0	9 857
30102	154 837	0	154 837	768 469	0	768 469	752 744	0	752 744	170 562	0	170 562
30110	6 823	1 323	8 146	46 729	40 216	86 945	45 126	40 800	85 926	8 426	739	9 165
30202	5 548	0	5 548	0	0	0	14	0	14	5 534	0	5 534
30204	293	0	293	0	0	0	0	0	0	293	0	293
30215	130	144	274	0	3	3	0	4	4	130	143	273
30233	97	0	97	5 632	91	5 723	5 724	91	5 815	5	0	5
32201	0	232	232	0	4	4	0	7	7	0	229	229
45204	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
45205	54 500	0	54 500	0	0	0	19 000	0	19 000	35 500	0	35 500
45206	160 710	0	160 710	29 300	0	29 300	22 000	0	22 000	168 010	0	168 010
45207	151 074	0	151 074	2 234	0	2 234	15 450	0	15 450	137 858	0	137 858
45208	4 580	0	4 580	0	0	0	0	0	0	4 580	0	4 580
45403	0	0	0	700	0	700	0	0	0	700	0	700
45406	50 150	0	50 150	25 700	0	25 700	3 986	0	3 986	71 864	0	71 864
45407	60 071	0	60 071	0	0	0	18 130	0	18 130	41 941	0	41 941
45504	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
45505	12 493	0	12 493	2 870	0	2 870	3 066	0	3 066	12 297	0	12 297
45506	97 756	0	97 756	4 670	0	4 670	9 229	0	9 229	93 197	0	93 197
45507	2 520	0	2 520	0	0	0	50	0	50	2 470	0	2 470
45812	4 090	0	4 090	0	0	0	0	0	0	4 090	0	4 090
45815	1 192	0	1 192	0	0	0	0	0	0	1 192	0	1 192
45912	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45915	106	0	106	18	0	18	0	0	0	124	0	124
47427	0	0	0	9 595	0	9 595	9 595	0	9 595	0	0	0
60306	51	0	51	0	0	0	51	0	51	0	0	0
60308	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60310	42	0	42	65	0	65	52	0	52	55	0	55
60312	421	0	421	627	0	627	851	0	851	197	0	197
60323	39	0	39	41	0	41	80	0	80	0	0	0
60401	13 423	0	13 423	335	0	335	0	0	0	13 758	0	13 758
60701	0	0	0	335	0	335	335	0	335	0	0	0
61002	162	0	162	11	0	11	18	0	18	155	0	155
61008	283	0	283	127	0	127	51	0	51	359	0	359
61009	310	0	310	129	0	129	117	0	117	322	0	322
61403	151	0	151	3	0	3	7	0	7	147	0	147
70606	250 707	0	250 707	25 923	0	25 923	235	0	235	276 395	0	276 395
70608	12 064	0	12 064	727	0	727	0	0	0	12 791	0	12 791
70611	4 673	0	4 673	1 481	0	1 481	0	0	0	6 154	0	6 154
Итого по активу (баланс)	1 091 877	11 367	1 103 244	1 189 393	42 971	1 232 364	1 183 860	43 696	1 227 556	1 097 410	10 642	1 108 052
Пассив
10208	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	91 000	0	91 000
10701	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
10801	2 868	0	2 868	0	0	0	0	0	0	2 868	0	2 868
30223	0	0	0	7 192	0	7 192	7 192	0	7 192	0	0	0
30232	334	0	334	28 633	248	28 881	28 446	252	28 698	147	4	151
40502	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
40602	2	0	2	5 359	0	5 359	5 384	0	5 384	27	0	27
40702	97 217	180	97 397	834 546	37 428	871 974	811 352	37 415	848 767	74 023	167	74 190
40703	3 127	0	3 127	5 468	0	5 468	6 248	0	6 248	3 907	0	3 907
40802	23 983	0	23 983	177 143	1 674	178 817	177 719	1 674	179 393	24 559	0	24 559
40817	19 239	6	19 245	28 808	552	29 360	25 188	553	25 741	15 619	7	15 626
40821	954	0	954	14 281	0	14 281	13 831	0	13 831	504	0	504
40905	0	0	0	1 766	0	1 766	1 766	0	1 766	0	0	0
40909	0	0	0	270	173	443	270	173	443	0	0	0
40911	0	0	0	5 727	0	5 727	5 727	0	5 727	0	0	0
40912	0	0	0	426	837	1 263	426	837	1 263	0	0	0
40913	0	0	0	8	108	116	8	108	116	0	0	0
42301	46 511	662	47 173	55 310	1 677	56 987	54 534	1 937	56 471	45 735	922	46 657
42304	19 400	705	20 105	5 714	52	5 766	21 232	222	21 454	34 918	875	35 793
42305	80 955	16 238	97 193	19 679	2 288	21 967	4 554	1 478	6 032	65 830	15 428	81 258
42306	154 139	0	154 139	9 413	0	9 413	9 334	0	9 334	154 060	0	154 060
42309	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
42601	70	0	70	70	0	70	0	0	0	0	0	0
45215	89 391	0	89 391	16 105	0	16 105	12 211	0	12 211	85 497	0	85 497
45415	6 010	0	6 010	2 317	0	2 317	1 798	0	1 798	5 491	0	5 491
45515	5 965	0	5 965	187	0	187	4 457	0	4 457	10 235	0	10 235
45818	5 282	0	5 282	0	0	0	0	0	0	5 282	0	5 282
45918	125	0	125	0	0	0	1	0	1	126	0	126
47411	8 935	154	9 089	1 363	58	1 421	1 729	45	1 774	9 301	141	9 442
47416	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
47422	5	0	5	200	0	200	200	0	200	5	0	5
47425	86	0	86	27	0	27	0	0	0	59	0	59
60301	0	0	0	1 921	0	1 921	2 692	0	2 692	771	0	771
60305	0	0	0	3 176	0	3 176	3 176	0	3 176	0	0	0
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	0	0	0	27	0	27	28	0	28	1	0	1
60311	0	0	0	561	0	561	561	0	561	0	0	0
60322	2	0	2	16	0	16	14	0	14	0	0	0
60601	4 912	0	4 912	0	0	0	166	0	166	5 078	0	5 078
70601	273 300	0	273 300	5	0	5	29 900	0	29 900	303 195	0	303 195
70603	11 438	0	11 438	0	0	0	783	0	783	12 221	0	12 221
Итого по пассиву (баланс)	1 085 299	17 945	1 103 244	1 226 105	45 095	1 271 200	1 231 314	44 694	1 276 008	1 090 508	17 544	1 108 052
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	262 533	0	262 533	723 639	0	723 639	6 755	0	6 755	979 417	0	979 417
91202	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91203	11	0	11	2	0	2	2	0	2	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 004 873	0	1 004 873	90 552	0	90 552	139 971	0	139 971	955 454	0	955 454
91604	660	0	660	124	0	124	37	0	37	747	0	747
99998	654 531	0	654 531	86 155	0	86 155	128 005	0	128 005	612 681	0	612 681
Итого по активу (баланс)	1 922 612	0	1 922 612	900 474	0	900 474	274 772	0	274 772	2 548 314	0	2 548 314
Пассив
91312	648 835	0	648 835	126 661	0	126 661	85 556	0	85 556	607 730	0	607 730
91315	4 309	0	4 309	1 344	0	1 344	599	0	599	3 564	0	3 564
91319	0	0	0	599	0	599	599	0	599	0	0	0
91507	1 387	0	1 387	0	0	0	0	0	0	1 387	0	1 387
99999	1 268 081	0	1 268 081	146 765	0	146 765	814 317	0	814 317	1 935 633	0	1 935 633
Итого по пассиву (баланс)	1 922 612	0	1 922 612	275 369	0	275 369	901 071	0	901 071	2 548 314	0	2 548 314

Страница была полезной?