Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация"

Регистрационный номер

732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	188 993	19 220	208 213	1 722 566	104 261	1 826 827	1 694 812	107 372	1 802 184	216 747	16 109	232 856
20208	54 705	0	54 705	426 571	0	426 571	401 293	0	401 293	79 983	0	79 983
20209	0	0	0	1 148 197	8 531	1 156 728	1 148 197	8 531	1 156 728	0	0	0
30102	132 133	0	132 133	15 205 028	0	15 205 028	15 125 346	0	15 125 346	211 815	0	211 815
30110	203 782	5 235	209 017	2 970 489	17 690	2 988 179	2 765 929	3 858	2 769 787	408 342	19 067	427 409
30114	0	213 023	213 023	0	873 102	873 102	0	889 713	889 713	0	196 412	196 412
30202	57 722	0	57 722	0	0	0	15 184	0	15 184	42 538	0	42 538
30204	7 076	0	7 076	0	0	0	1 487	0	1 487	5 589	0	5 589
30210	0	0	0	329 100	0	329 100	329 100	0	329 100	0	0	0
30221	0	0	0	4 491 506	14 480	4 505 986	4 491 506	14 480	4 505 986	0	0	0
30233	952	0	952	40 395	1 692	42 087	41 201	1 692	42 893	146	0	146
30302	4 077	0	4 077	657 773	1 960	659 733	642 715	1 960	644 675	19 135	0	19 135
30306	16 902	0	16 902	316 470	1 996	318 466	304 639	1 996	306 635	28 733	0	28 733
32002	0	0	0	5 165 000	0	5 165 000	5 165 000	0	5 165 000	0	0	0
32003	170 000	0	170 000	1 420 000	0	1 420 000	1 590 000	0	1 590 000	0	0	0
32004	26 000	0	26 000	250 000	0	250 000	26 000	0	26 000	250 000	0	250 000
32005	50 000	0	50 000	16 000	0	16 000	50 000	0	50 000	16 000	0	16 000
32201	0	3 313	3 313	0	58	58	0	98	98	0	3 273	3 273
44907	367	0	367	0	0	0	11	0	11	356	0	356
44908	1 745	0	1 745	0	0	0	25	0	25	1 720	0	1 720
45105	5 800	0	5 800	3 600	0	3 600	9 400	0	9 400	0	0	0
45106	324 541	0	324 541	4 820	0	4 820	50 791	0	50 791	278 570	0	278 570
45107	59 469	0	59 469	1 407	0	1 407	24 580	0	24 580	36 296	0	36 296
45108	34 176	0	34 176	10 715	0	10 715	876	0	876	44 015	0	44 015
45201	26 967	0	26 967	100 162	0	100 162	98 887	0	98 887	28 242	0	28 242
45203	989	0	989	711 230	0	711 230	692 219	0	692 219	20 000	0	20 000
45204	72 666	0	72 666	127 724	0	127 724	53 676	0	53 676	146 714	0	146 714
45205	78 248	0	78 248	13 861	0	13 861	25 906	0	25 906	66 203	0	66 203
45206	1 589 619	0	1 589 619	263 234	0	263 234	398 822	0	398 822	1 454 031	0	1 454 031
45207	728 657	0	728 657	150 131	0	150 131	27 440	0	27 440	851 348	0	851 348
45208	1 379 571	0	1 379 571	66 940	0	66 940	101 669	0	101 669	1 344 842	0	1 344 842
45306	6 337	0	6 337	1 700	0	1 700	0	0	0	8 037	0	8 037
45307	102 009	0	102 009	0	0	0	2 312	0	2 312	99 697	0	99 697
45308	5 889	0	5 889	0	0	0	196	0	196	5 693	0	5 693
45401	125	0	125	3 708	0	3 708	2 075	0	2 075	1 758	0	1 758
45403	0	0	0	490	0	490	490	0	490	0	0	0
45404	6 396	0	6 396	0	0	0	6 396	0	6 396	0	0	0
45405	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
45406	36 710	0	36 710	15 696	0	15 696	5 093	0	5 093	47 313	0	47 313
45407	51 594	0	51 594	0	0	0	3 635	0	3 635	47 959	0	47 959
45408	241 610	0	241 610	29 900	0	29 900	30 040	0	30 040	241 470	0	241 470
45502	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
45503	10 003	0	10 003	5 005	0	5 005	5 003	0	5 003	10 005	0	10 005
45504	1 139	0	1 139	7	0	7	34	0	34	1 112	0	1 112
45505	4 221	32	4 253	4 335	0	4 335	703	32	735	7 853	0	7 853
45506	146 292	0	146 292	3 939	0	3 939	11 322	0	11 322	138 909	0	138 909
45507	336 106	3 854	339 960	10 247	67	10 314	13 693	131	13 824	332 660	3 790	336 450
45509	29	0	29	118	0	118	43	0	43	104	0	104
45812	6 882	0	6 882	0	0	0	0	0	0	6 882	0	6 882
45814	6 850	0	6 850	1 346	0	1 346	24	0	24	8 172	0	8 172
45815	8 690	0	8 690	65	0	65	178	0	178	8 577	0	8 577
45912	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45915	819	0	819	0	0	0	0	0	0	819	0	819
47408	0	0	0	111 971 540	126 936 059	238 907 599	111 802 887	126 869 054	238 671 941	168 653	67 005	235 658
47423	317	0	317	149	50 984	51 133	118	50 984	51 102	348	0	348
47427	547	0	547	532	0	532	378	0	378	701	0	701
47802	6 976	0	6 976	0	0	0	1	0	1	6 975	0	6 975
60302	53	0	53	0	0	0	4	0	4	49	0	49
60306	0	0	0	3 480	0	3 480	3 480	0	3 480	0	0	0
60308	5	65	70	2 250	2	2 252	2 255	2	2 257	0	65	65
60310	2 554	0	2 554	900	0	900	714	0	714	2 740	0	2 740
60312	8 716	0	8 716	13 451	0	13 451	16 082	0	16 082	6 085	0	6 085
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	194 263	0	194 263	4 378	0	4 378	2 226	0	2 226	196 415	0	196 415
60404	1 776	0	1 776	0	0	0	0	0	0	1 776	0	1 776
60407	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60409	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60701	6 364	0	6 364	8 440	0	8 440	4 378	0	4 378	10 426	0	10 426
60901	340	0	340	0	0	0	340	0	340	0	0	0
61002	2 423	0	2 423	70	0	70	106	0	106	2 387	0	2 387
61008	4 661	0	4 661	1 021	0	1 021	864	0	864	4 818	0	4 818
61009	11 167	0	11 167	1 656	0	1 656	658	0	658	12 165	0	12 165
61010	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61011	1 687	0	1 687	0	0	0	0	0	0	1 687	0	1 687
61209	0	0	0	644	0	644	644	0	644	0	0	0
61403	10 003	0	10 003	346	0	346	331	0	331	10 018	0	10 018
70606	5 730 947	0	5 730 947	772 988	0	772 988	984	0	984	6 502 951	0	6 502 951
70608	229 007	0	229 007	15 184	0	15 184	0	0	0	244 191	0	244 191
70611	22 216	0	22 216	2 248	0	2 248	0	0	0	24 464	0	24 464
Итого по активу (баланс)	12 423 395	244 742	12 668 137	148 588 771	128 010 882	276 599 653	147 294 417	127 949 903	275 244 320	13 717 749	305 721	14 023 470
Пассив
10207	406 129	0	406 129	0	0	0	0	0	0	406 129	0	406 129
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10602	152 475	0	152 475	0	0	0	0	0	0	152 475	0	152 475
10701	61 337	0	61 337	0	0	0	0	0	0	61 337	0	61 337
10801	133 942	0	133 942	0	0	0	0	0	0	133 942	0	133 942
30232	0	0	0	345 178	0	345 178	345 178	0	345 178	0	0	0
30236	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
30301	4 077	0	4 077	642 715	1 960	644 675	657 773	1 960	659 733	19 135	0	19 135
30305	16 902	0	16 902	304 639	1 996	306 635	316 470	1 996	318 466	28 733	0	28 733
31302	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
31303	55 000	12 922	67 922	195 000	77 712	272 712	140 000	64 790	204 790	0	0	0
31304	0	38 103	38 103	0	38 303	38 303	20 000	200	20 200	20 000	0	20 000
31308	36 521	0	36 521	4 195	0	4 195	0	0	0	32 326	0	32 326
31309	473 453	0	473 453	7 000	0	7 000	56 276	0	56 276	522 729	0	522 729
40116	67	0	67	91 643	0	91 643	91 576	0	91 576	0	0	0
40302	3 148	0	3 148	3 466	0	3 466	554	0	554	236	0	236
40502	787	0	787	3 048	0	3 048	2 487	0	2 487	226	0	226
40503	0	14 581	14 581	0	16 203	16 203	0	16 396	16 396	0	14 774	14 774
40602	2 748	0	2 748	13 542	0	13 542	12 756	0	12 756	1 962	0	1 962
40701	19 779	0	19 779	232 651	0	232 651	218 774	0	218 774	5 902	0	5 902
40702	580 346	45 959	626 305	8 744 838	1 150 305	9 895 143	8 911 264	1 157 631	10 068 895	746 772	53 285	800 057
40703	138 799	0	138 799	512 723	0	512 723	708 989	0	708 989	335 065	0	335 065
40802	78 580	5	78 585	687 262	0	687 262	701 734	1	701 735	93 052	6	93 058
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	2 511	26	2 537	691 004	1	691 005	691 002	1	691 003	2 509	26	2 535
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	148 023	2 718	150 741	392 045	512	392 557	461 444	233	461 677	217 422	2 439	219 861
40820	120	0	120	13	0	13	24	0	24	131	0	131
40821	306	0	306	26 511	0	26 511	28 494	0	28 494	2 289	0	2 289
40905	5	0	5	3 907	0	3 907	3 917	0	3 917	15	0	15
40909	0	0	0	46	32	78	46	32	78	0	0	0
40910	0	0	0	43	4	47	43	4	47	0	0	0
40911	1 260	0	1 260	73 308	0	73 308	72 048	0	72 048	0	0	0
40912	0	0	0	2 470	1 304	3 774	2 470	1 304	3 774	0	0	0
40913	0	0	0	325	424	749	325	424	749	0	0	0
42102	17 000	0	17 000	67 000	0	67 000	50 000	0	50 000	0	0	0
42103	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
42104	102 000	0	102 000	102 000	0	102 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42105	156 400	0	156 400	65 400	0	65 400	257 590	0	257 590	348 590	0	348 590
42106	487 250	4 375	491 625	455 840	125	455 965	438 290	122	438 412	469 700	4 372	474 072
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42206	221 975	0	221 975	211 266	0	211 266	161 000	0	161 000	171 709	0	171 709
42207	0	0	0	71 000	0	71 000	87 016	0	87 016	16 016	0	16 016
42301	40 195	24 037	64 232	172 431	44 016	216 447	171 104	24 075	195 179	38 868	4 096	42 964
42303	5 446	560	6 006	974	16	990	262	10	272	4 734	554	5 288
42304	8 714	209	8 923	3 358	15	3 373	2 169	5	2 174	7 525	199	7 724
42305	600 295	153 230	753 525	90 030	36 283	126 313	101 751	32 228	133 979	612 016	149 175	761 191
42306	1 737 183	227 551	1 964 734	182 786	49 739	232 525	317 547	26 382	343 929	1 871 944	204 194	2 076 138
42601	0	18	18	0	0	0	0	0	0	0	18	18
42604	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
43807	166 000	0	166 000	0	0	0	0	0	0	166 000	0	166 000
44915	32	0	32	1	0	1	0	0	0	31	0	31
45115	5 029	0	5 029	883	0	883	363	0	363	4 509	0	4 509
45215	80 666	0	80 666	169 848	0	169 848	170 637	0	170 637	81 455	0	81 455
45315	258	0	258	241	0	241	27	0	27	44	0	44
45415	1 921	0	1 921	3 328	0	3 328	3 300	0	3 300	1 893	0	1 893
45515	3 520	0	3 520	86	0	86	2	0	2	3 436	0	3 436
45818	22 293	0	22 293	203	0	203	313	0	313	22 403	0	22 403
45918	317	0	317	0	0	0	0	0	0	317	0	317
47407	0	0	0	112 152 653	126 796 191	238 948 844	112 152 653	126 796 191	238 948 844	0	0	0
47411	29 705	8 193	37 898	4 904	311	5 215	5 769	1 255	7 024	30 570	9 137	39 707
47416	10	0	10	64 494	0	64 494	64 506	0	64 506	22	0	22
47422	1	0	1	3 259	0	3 259	3 259	0	3 259	1	0	1
47425	4 657	0	4 657	37 349	0	37 349	36 841	0	36 841	4 149	0	4 149
47426	173	156	329	2	18	20	85	19	104	256	157	413
47804	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
52301	635	0	635	635	0	635	0	0	0	0	0	0
60301	234	0	234	6 667	0	6 667	7 623	0	7 623	1 190	0	1 190
60305	20	0	20	11 925	0	11 925	11 905	0	11 905	0	0	0
60309	2	0	2	83	0	83	81	0	81	0	0	0
60311	1 183	0	1 183	3 188	0	3 188	3 706	0	3 706	1 701	0	1 701
60320	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60322	0	0	0	99	0	99	3 058	0	3 058	2 959	0	2 959
60324	375	0	375	284	0	284	5	0	5	96	0	96
60405	720	0	720	246	0	246	0	0	0	474	0	474
60601	45 019	0	45 019	309	0	309	1 149	0	1 149	45 859	0	45 859
60603	375	0	375	0	0	0	10	0	10	385	0	385
60903	307	0	307	310	0	310	3	0	3	0	0	0
61012	337	0	337	0	0	0	1	0	1	338	0	338
61301	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
70601	5 869 908	0	5 869 908	374	0	374	784 000	0	784 000	6 653 534	0	6 653 534
70603	191 855	0	191 855	0	0	0	17 926	0	17 926	209 781	0	209 781
Итого по пассиву (баланс)	12 135 489	532 648	12 668 137	126 996 051	128 215 470	255 211 521	128 441 595	128 125 259	256 566 854	13 581 033	442 437	14 023 470
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 656 679	0	1 656 679	22 112	0	22 112	23 475	0	23 475	1 655 316	0	1 655 316
90902	815 745	0	815 745	61 647	0	61 647	48 497	0	48 497	828 895	0	828 895
91202	644	0	644	0	0	0	635	0	635	9	0	9
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	31	0	31	2	0	2	2	0	2	31	0	31
91412	537 241	0	537 241	56 276	0	56 276	7 673	0	7 673	585 844	0	585 844
91414	11 136 287	19 995	11 156 282	1 803 332	347	1 803 679	1 641 795	590	1 642 385	11 297 824	19 752	11 317 576
91416	28 000	0	28 000	135 920	0	135 920	46 276	0	46 276	117 644	0	117 644
91417	242 000	0	242 000	4 195	0	4 195	0	0	0	246 195	0	246 195
91418	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
91501	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
91604	473	0	473	149	0	149	34	0	34	588	0	588
91704	4 540	0	4 540	0	0	0	10	0	10	4 530	0	4 530
91802	41 435	0	41 435	1 270	0	1 270	258	0	258	42 447	0	42 447
91803	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
99998	7 592 897	0	7 592 897	1 433 598	0	1 433 598	1 428 758	0	1 428 758	7 597 737	0	7 597 737
Итого по активу (баланс)	22 068 743	19 995	22 088 738	3 518 501	347	3 518 848	3 197 414	590	3 198 004	22 389 830	19 752	22 409 582
Пассив
91211	626	0	626	0	0	0	5	0	5	631	0	631
91311	635	0	635	635	0	635	0	0	0	0	0	0
91312	6 917 359	0	6 917 359	618 331	0	618 331	576 967	0	576 967	6 875 995	0	6 875 995
91315	125 604	0	125 604	36 045	0	36 045	0	0	0	89 559	0	89 559
91316	34 512	0	34 512	167 162	0	167 162	176 905	0	176 905	44 255	0	44 255
91317	371 837	7 886	379 723	606 351	233	606 584	679 584	137	679 721	445 070	7 790	452 860
91507	134 438	0	134 438	1	0	1	0	0	0	134 437	0	134 437
99999	14 495 841	0	14 495 841	1 751 011	0	1 751 011	2 067 015	0	2 067 015	14 811 845	0	14 811 845
Итого по пассиву (баланс)	22 080 852	7 886	22 088 738	3 179 536	233	3 179 769	3 500 476	137	3 500 613	22 401 792	7 790	22 409 582
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	9 631 007	23 401 576	33 032 583	20 094 281	28 589 578	48 683 859	27 953 651	50 079 540	78 033 191	1 771 637	1 911 614	3 683 251
93801	134 457	0	134 457	273 478	0	273 478	384 563	0	384 563	23 372	0	23 372
Итого по активу (баланс)	9 765 464	23 401 576	33 167 040	20 367 759	28 589 578	48 957 337	28 338 214	50 079 540	78 417 754	1 795 009	1 911 614	3 706 623
Пассив
96001	10 054 184	23 104 258	33 158 442	36 599 368	41 385 159	77 984 527	28 470 517	20 056 728	48 527 245	1 925 333	1 775 827	3 701 160
96801	8 598	0	8 598	471 528	0	471 528	468 393	0	468 393	5 463	0	5 463
Итого по пассиву (баланс)	10 062 782	23 104 258	33 167 040	37 070 896	41 385 159	78 456 055	28 938 910	20 056 728	48 995 638	1 930 796	1 775 827	3 706 623
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?