Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Сургутский Центральный коммерческий банк"

Регистрационный номер

684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	14 293	0	14 293	0	0	0	14 293	0	14 293	0	0	0
20202	10 192	2 032	12 224	404 998	84 038	489 036	405 669	84 876	490 545	9 521	1 194	10 715
20208	3 970	0	3 970	6 940	0	6 940	7 237	0	7 237	3 673	0	3 673
20209	4 267	811	5 078	217 026	48 227	265 253	217 032	46 373	263 405	4 261	2 665	6 926
30102	37 187	0	37 187	4 729 975	0	4 729 975	4 731 791	0	4 731 791	35 371	0	35 371
30110	14 928	7 150	22 078	143 785	43 958	187 743	126 487	39 355	165 842	32 226	11 753	43 979
30202	16 336	0	16 336	0	0	0	10 519	0	10 519	5 817	0	5 817
30204	115	0	115	0	0	0	67	0	67	48	0	48
30233	54	0	54	92 305	36 667	128 972	92 323	36 667	128 990	36	0	36
30413	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
32002	0	0	0	2 450 000	0	2 450 000	2 450 000	0	2 450 000	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	690 000	0	690 000	840 000	0	840 000	0	0	0
32004	50 000	0	50 000	350 000	0	350 000	100 000	0	100 000	300 000	0	300 000
32005	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0
32008	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45205	0	0	0	1 945	0	1 945	801	0	801	1 144	0	1 144
45207	5 430	0	5 430	0	0	0	244	0	244	5 186	0	5 186
45208	3 173	0	3 173	0	0	0	56	0	56	3 117	0	3 117
45407	1 227	0	1 227	0	0	0	527	0	527	700	0	700
45505	757	0	757	160	0	160	122	0	122	795	0	795
45506	10 815	0	10 815	1 100	0	1 100	942	0	942	10 973	0	10 973
45507	14 650	0	14 650	1 700	0	1 700	740	0	740	15 610	0	15 610
45812	2 713	0	2 713	0	0	0	0	0	0	2 713	0	2 713
45814	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
45815	1 446	0	1 446	107	0	107	227	0	227	1 326	0	1 326
45915	1	0	1	15	0	15	15	0	15	1	0	1
47404	2 365	0	2 365	35 406	37 247	72 653	37 212	37 247	74 459	559	0	559
47423	665	0	665	80	9	89	104	9	113	641	0	641
47427	2 845	0	2 845	2 660	0	2 660	2 558	0	2 558	2 947	0	2 947
51403	88 234	0	88 234	546	0	546	0	0	0	88 780	0	88 780
51405	93 006	0	93 006	825	0	825	0	0	0	93 831	0	93 831
51406	46 324	0	46 324	382	0	382	0	0	0	46 706	0	46 706
60302	487	0	487	132	0	132	13	0	13	606	0	606
60306	5	0	5	3 049	0	3 049	3 054	0	3 054	0	0	0
60308	24	0	24	26	0	26	30	0	30	20	0	20
60310	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
60312	958	0	958	1 490	0	1 490	1 838	0	1 838	610	0	610
60323	671	0	671	30	0	30	65	0	65	636	0	636
60401	82 003	0	82 003	90	0	90	0	0	0	82 093	0	82 093
60404	1 205	0	1 205	0	0	0	0	0	0	1 205	0	1 205
60701	941	0	941	90	0	90	90	0	90	941	0	941
60901	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
61002	10	0	10	57	0	57	58	0	58	9	0	9
61008	447	0	447	146	0	146	162	0	162	431	0	431
61009	120	0	120	22	0	22	22	0	22	120	0	120
61209	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61403	4 402	0	4 402	383	0	383	748	0	748	4 037	0	4 037
70606	76 238	0	76 238	17 965	0	17 965	5	0	5	94 198	0	94 198
70608	3 646	0	3 646	291	0	291	0	0	0	3 937	0	3 937
70611	781	0	781	128	0	128	0	0	0	909	0	909
Итого по активу (баланс)	887 848	9 993	897 841	9 153 988	250 146	9 404 134	9 135 185	244 527	9 379 712	906 651	15 612	922 263
Пассив
10208	126 559	0	126 559	14 293	0	14 293	14 293	0	14 293	126 559	0	126 559
10601	569	0	569	0	0	0	0	0	0	569	0	569
10701	92 273	0	92 273	0	0	0	0	0	0	92 273	0	92 273
10801	1 694	0	1 694	0	0	0	0	0	0	1 694	0	1 694
30126	17	0	17	17	0	17	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	5 015	0	5 015	5 015	0	5 015	0	0	0
30232	1 101	385	1 486	90 064	36 644	126 708	89 423	36 259	125 682	460	0	460
30601	172	0	172	92	0	92	8	0	8	88	0	88
40602	12 142	0	12 142	77 812	0	77 812	93 345	0	93 345	27 675	0	27 675
40702	262 851	15	262 866	938 715	0	938 715	962 202	0	962 202	286 338	15	286 353
40703	39 912	0	39 912	68 645	0	68 645	62 096	0	62 096	33 363	0	33 363
40802	39 612	0	39 612	159 029	0	159 029	154 293	0	154 293	34 876	0	34 876
40817	38 856	0	38 856	42 709	0	42 709	32 954	0	32 954	29 101	0	29 101
40820	17	0	17	23	0	23	15	0	15	9	0	9
40821	230	0	230	916	0	916	941	0	941	255	0	255
40905	0	0	0	4 069	0	4 069	4 069	0	4 069	0	0	0
40906	0	0	0	44 791	0	44 791	44 791	0	44 791	0	0	0
40909	0	0	0	757	1 695	2 452	757	1 695	2 452	0	0	0
40910	0	0	0	417	353	770	417	353	770	0	0	0
40911	149	0	149	25 938	0	25 938	25 792	0	25 792	3	0	3
40912	0	0	0	14 631	7 733	22 364	14 631	7 733	22 364	0	0	0
40913	0	0	0	39 742	26 338	66 080	39 742	26 338	66 080	0	0	0
42101	9 138	0	9 138	0	0	0	2 923	0	2 923	12 061	0	12 061
42103	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
42301	12 576	769	13 345	20 488	22	20 510	22 961	18	22 979	15 049	765	15 814
42305	700	0	700	723	0	723	23	0	23	0	0	0
42306	56 588	1 560	58 148	19 074	46	19 120	16 211	25	16 236	53 725	1 539	55 264
42601	1 306	1	1 307	5 744	0	5 744	5 987	0	5 987	1 549	1	1 550
45215	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
45515	453	0	453	40	0	40	0	0	0	413	0	413
45818	4 771	0	4 771	99	0	99	5	0	5	4 677	0	4 677
45918	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47411	656	31	687	368	2	370	404	6	410	692	35	727
47416	255	0	255	10 253	0	10 253	9 998	0	9 998	0	0	0
47422	32	0	32	18 555	9	18 564	18 558	9	18 567	35	0	35
47425	640	0	640	43	0	43	5	0	5	602	0	602
47426	25	0	25	0	0	0	265	0	265	290	0	290
60301	0	0	0	4 768	0	4 768	5 162	0	5 162	394	0	394
60305	1	0	1	3 490	0	3 490	3 490	0	3 490	1	0	1
60309	96	0	96	137	0	137	41	0	41	0	0	0
60311	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60320	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
60322	14 293	0	14 293	49 265	0	49 265	34 972	0	34 972	0	0	0
60324	694	0	694	8	0	8	1	0	1	687	0	687
60601	46 343	0	46 343	0	0	0	264	0	264	46 607	0	46 607
60903	89	0	89	0	0	0	2	0	2	91	0	91
61304	82	0	82	21	0	21	18	0	18	79	0	79
70601	80 797	0	80 797	0	0	0	19 273	0	19 273	100 070	0	100 070
70603	4 369	0	4 369	0	0	0	253	0	253	4 622	0	4 622
Итого по пассиву (баланс)	895 080	2 761	897 841	1 660 779	72 842	1 733 621	1 685 607	72 436	1 758 043	919 908	2 355	922 263
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	60 000	0	60 000	0	0	0	11	0	11	59 989	0	59 989
90901	52 610	0	52 610	20 810	0	20 810	591	0	591	72 829	0	72 829
90902	392 498	0	392 498	27 085	0	27 085	51 187	0	51 187	368 396	0	368 396
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	78 218	0	78 218	0	0	0	12 168	0	12 168	66 050	0	66 050
91604	584	0	584	103	0	103	151	0	151	536	0	536
91704	913	0	913	0	0	0	0	0	0	913	0	913
91802	6 751	0	6 751	0	0	0	0	0	0	6 751	0	6 751
99998	114 280	0	114 280	801	0	801	17 119	0	17 119	97 962	0	97 962
Итого по активу (баланс)	705 873	0	705 873	48 799	0	48 799	81 227	0	81 227	673 445	0	673 445
Пассив
91312	107 522	0	107 522	15 165	0	15 165	0	0	0	92 357	0	92 357
91315	1 663	0	1 663	0	0	0	0	0	0	1 663	0	1 663
91317	3 400	0	3 400	1 945	0	1 945	801	0	801	2 256	0	2 256
91318	1 259	0	1 259	0	0	0	0	0	0	1 259	0	1 259
91507	436	0	436	9	0	9	0	0	0	427	0	427
99999	591 593	0	591 593	43 330	0	43 330	27 220	0	27 220	575 483	0	575 483
Итого по пассиву (баланс)	705 873	0	705 873	60 449	0	60 449	28 021	0	28 021	673 445	0	673 445
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	2 196 221,0000	0	0	1,0000	0	0	7 402,0000	0	0	2 188 820,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	7 401,0000	0	0	1,0000	0	0	7 400,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 196 247,0000	0	0	7 402,0000	0	0	7 403,0000	0	0	2 196 246,0000
Пассив
98040	0	0	2 196 221,0000	0	0	7 402,0000	0	0	1,0000	0	0	2 188 820,0000
98050	0	0	26,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	7 401,0000	0	0	7 400,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 196 247,0000	0	0	7 403,0000	0	0	7 402,0000	0	0	2 196 246,0000

Страница была полезной?