Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Первомайский" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

518

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	383 035	309 124	692 159	8 477 239	2 192 163	10 669 402	8 508 694	2 286 468	10 795 162	351 580	214 819	566 399
20208	101 907	0	101 907	468 140	3	468 143	435 636	3	435 639	134 411	0	134 411
20209	69 595	37 205	106 800	4 776 450	1 431 002	6 207 452	4 831 995	1 468 207	6 300 202	14 050	0	14 050
20302	0	9 541	9 541	0	657	657	0	1 259	1 259	0	8 939	8 939
20303	0	42	42	0	5	5	0	5	5	0	42	42
20305	0	621	621	0	14 043	14 043	0	14 664	14 664	0	0	0
20308	0	30 466	30 466	0	15 497	15 497	0	15 177	15 177	0	30 786	30 786
30102	2 749 022	0	2 749 022	30 502 519	0	30 502 519	32 618 976	0	32 618 976	632 565	0	632 565
30110	122 877	160 577	283 454	8 554 196	559 662	9 113 858	8 279 494	626 127	8 905 621	397 579	94 112	491 691
30114	0	66 354	66 354	0	391 338	391 338	0	364 521	364 521	0	93 171	93 171
30118	0	19 342	19 342	0	18 638	18 638	0	2 951	2 951	0	35 029	35 029
30202	213 698	0	213 698	205 406	0	205 406	0	0	0	419 104	0	419 104
30204	16 122	0	16 122	16 140	0	16 140	0	0	0	32 262	0	32 262
30210	0	0	0	128 333	0	128 333	119 333	0	119 333	9 000	0	9 000
30215	0	1 328	1 328	0	20	20	0	39	39	0	1 309	1 309
30221	0	0	0	4 567 811	0	4 567 811	4 567 811	0	4 567 811	0	0	0
30233	20 377	0	20 377	621 374	49 830	671 204	637 000	49 830	686 830	4 751	0	4 751
30413	43	0	43	3 321 584	0	3 321 584	3 321 562	0	3 321 562	65	0	65
30424	448	0	448	5 691 899	0	5 691 899	5 691 939	0	5 691 939	408	0	408
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	215 724	33 232	248 956	237 757	392	238 149	443 769	33 587	477 356	9 712	37	9 749
31901	0	0	0	2 550 000	0	2 550 000	0	0	0	2 550 000	0	2 550 000
31902	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31903	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31904	850 000	0	850 000	0	0	0	850 000	0	850 000	0	0	0
32002	0	0	0	14 260 000	0	14 260 000	14 260 000	0	14 260 000	0	0	0
32003	0	0	0	5 530 000	0	5 530 000	5 530 000	0	5 530 000	0	0	0
32004	61 300	0	61 300	0	0	0	61 300	0	61 300	0	0	0
32005	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0
32008	0	66 383	66 383	0	1 030	1 030	0	1 955	1 955	0	65 458	65 458
32201	0	9 958	9 958	0	154	154	0	293	293	0	9 819	9 819
32202	0	0	0	19 115 077	0	19 115 077	19 115 077	0	19 115 077	0	0	0
32203	0	0	0	5 054 112	0	5 054 112	5 054 112	0	5 054 112	0	0	0
45106	49 607	0	49 607	9 000	0	9 000	7 856	0	7 856	50 751	0	50 751
45107	84 206	0	84 206	5 777	0	5 777	4 604	0	4 604	85 379	0	85 379
45201	234 737	0	234 737	178 195	0	178 195	196 979	0	196 979	215 953	0	215 953
45204	136 594	0	136 594	146 190	0	146 190	153 969	0	153 969	128 815	0	128 815
45205	24 630	0	24 630	6 280	0	6 280	30 770	0	30 770	140	0	140
45206	112 057	0	112 057	18 600	0	18 600	6 356	0	6 356	124 301	0	124 301
45207	89 462	0	89 462	10 285	0	10 285	10 010	0	10 010	89 737	0	89 737
45208	116 577	0	116 577	0	0	0	3 901	0	3 901	112 676	0	112 676
45301	592	0	592	310	0	310	316	0	316	586	0	586
45306	782	0	782	0	0	0	37	0	37	745	0	745
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45401	45 206	0	45 206	72 693	0	72 693	84 417	0	84 417	33 482	0	33 482
45403	650	0	650	1 401	0	1 401	1 203	0	1 203	848	0	848
45404	12 306	0	12 306	5 892	0	5 892	16 148	0	16 148	2 050	0	2 050
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45406	203 549	0	203 549	24 990	0	24 990	25 120	0	25 120	203 419	0	203 419
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45408	210 564	0	210 564	0	0	0	19 381	0	19 381	191 183	0	191 183
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45503	2 765	0	2 765	2 190	0	2 190	2 836	0	2 836	2 119	0	2 119
45504	6 980	0	6 980	650	0	650	4 718	0	4 718	2 912	0	2 912
45505	567 781	0	567 781	133 618	0	133 618	87 608	0	87 608	613 791	0	613 791
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45507	155 326	4 988	160 314	0	76	76	7 373	418	7 791	147 953	4 646	152 599
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45915	192 088	2 756	194 844	34 606	132	34 738	38 645	111	38 756	188 049	2 777	190 826
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47404	0	102 832	102 832	14 861 893	706 169	15 568 062	14 861 893	608 778	15 470 671	0	200 223	200 223
47408	0	0	0	545 322	5 464 613	6 009 935	545 322	5 464 613	6 009 935	0	0	0
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47423	45 932	5	45 937	86 231	277 964	364 195	88 326	277 869	366 195	43 837	100	43 937
47427	115 231	65	115 296	240 593	275	240 868	240 978	270	241 248	114 846	70	114 916
47803	3 905	0	3 905	0	0	0	0	0	0	3 905	0	3 905
50104	100 599	0	100 599	78 075	0	78 075	50 914	0	50 914	127 760	0	127 760
50105	82 446	0	82 446	567	0	567	676	0	676	82 337	0	82 337
50106	164 210	0	164 210	73 296	0	73 296	16 655	0	16 655	220 851	0	220 851
50107	247 126	0	247 126	32 888	0	32 888	5 128	0	5 128	274 886	0	274 886
50121	3 041	0	3 041	1 861	0	1 861	363	0	363	4 539	0	4 539
50211	0	64 528	64 528	0	1 449	1 449	0	1 901	1 901	0	64 076	64 076
50605	0	0	0	20 603	0	20 603	20 603	0	20 603	0	0	0
50606	0	0	0	80 022	0	80 022	80 022	0	80 022	0	0	0
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52601	0	0	0	2 386	0	2 386	2 386	0	2 386	0	0	0
60302	21 634	0	21 634	1 996	0	1 996	5 144	0	5 144	18 486	0	18 486
60306	57	0	57	12 488	0	12 488	12 517	0	12 517	28	0	28
60308	68 018	0	68 018	568	0	568	819	0	819	67 767	0	67 767
60310	1 601	0	1 601	2 857	0	2 857	2 425	0	2 425	2 033	0	2 033
60312	35 665	0	35 665	83 497	0	83 497	95 981	0	95 981	23 181	0	23 181
60323	1 289	0	1 289	115	5	120	54	0	54	1 350	5	1 355
60401	152 268	0	152 268	2 660	0	2 660	997	0	997	153 931	0	153 931
60410	2 683	0	2 683	643	0	643	0	0	0	3 326	0	3 326
60411	18 065	0	18 065	0	0	0	201	0	201	17 864	0	17 864
60413	33 657	0	33 657	0	0	0	676	0	676	32 981	0	32 981
60701	2 739	0	2 739	1 723	0	1 723	3 993	0	3 993	469	0	469
60705	0	0	0	643	0	643	643	0	643	0	0	0
60901	298	0	298	1 333	0	1 333	0	0	0	1 631	0	1 631
61002	598	0	598	355	0	355	330	0	330	623	0	623
61008	1 344	0	1 344	1 288	0	1 288	1 166	0	1 166	1 466	0	1 466
61009	1 341	0	1 341	5 686	0	5 686	5 896	0	5 896	1 131	0	1 131
61011	147 739	0	147 739	297	0	297	21 893	0	21 893	126 143	0	126 143
61209	0	0	0	133 153	0	133 153	133 153	0	133 153	0	0	0
61210	0	0	0	167 127	0	167 127	167 127	0	167 127	0	0	0
61213	0	0	0	18 385	0	18 385	18 385	0	18 385	0	0	0
61403	32 264	0	32 264	23 452	0	23 452	4 940	0	4 940	50 776	0	50 776
61601	0	0	0	4 667	0	4 667	4 667	0	4 667	0	0	0
70606	5 339 733	0	5 339 733	585 992	0	585 992	7 274	0	7 274	5 918 451	0	5 918 451
70607	3 632	0	3 632	581	0	581	824	0	824	3 389	0	3 389
70608	597 115	0	597 115	37 849	0	37 849	0	0	0	634 964	0	634 964
70609	60 611	0	60 611	6 338	0	6 338	0	0	0	66 949	0	66 949
70610	101	0	101	15	0	15	0	0	0	116	0	116
70611	1 997	0	1 997	171	0	171	0	0	0	2 168	0	2 168
70614	2 778	0	2 778	2 069	0	2 069	1 542	0	1 542	3 305	0	3 305
Итого по активу (баланс)	22 934 576	938 722	23 873 298	133 178 564	11 125 531	144 304 095	132 973 077	11 219 794	144 192 871	23 140 063	844 459	23 984 522
Пассив
10207	332 610	0	332 610	0	0	0	0	0	0	332 610	0	332 610
10602	35 100	0	35 100	0	0	0	0	0	0	35 100	0	35 100
10701	31 632	0	31 632	0	0	0	0	0	0	31 632	0	31 632
10801	610 804	0	610 804	0	0	0	0	0	0	610 804	0	610 804
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Итого по активу (баланс)	33 825 093	153	33 825 246	33 866 952	35 067	33 902 019	34 328 002	35 217	34 363 219	33 364 043	3	33 364 046
Пассив
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91314	0	0	0	30 103 422	0	30 103 422	30 103 422	0	30 103 422	0	0	0
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91316	4 491	0	4 491	2 000	0	2 000	0	0	0	2 491	0	2 491
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91319	327 860	0	327 860	19 927	0	19 927	0	0	0	307 933	0	307 933
91507	357 098	0	357 098	44 726	0	44 726	8 150	0	8 150	320 522	0	320 522
91508	286	0	286	1	0	1	0	0	0	285	0	285
99999	24 249 781	0	24 249 781	1 710 701	0	1 710 701	1 523 485	0	1 523 485	24 062 565	0	24 062 565
Итого по пассиву (баланс)	33 821 133	4 113	33 825 246	34 328 830	162	34 328 992	33 861 520	6 272	33 867 792	33 353 823	10 223	33 364 046
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	66 400	94 785	161 185	243 123	2 339 018	2 582 141	309 523	2 433 803	2 743 326	0	0	0
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93301	0	0	0	49 902	0	49 902	49 902	0	49 902	0	0	0
93302	60 099	0	60 099	0	180 720	180 720	60 099	90 387	150 486	0	90 333	90 333
93304	0	0	0	168 120	0	168 120	0	0	0	168 120	0	168 120
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Итого по активу (баланс)	126 690	94 785	221 475	499 011	2 528 970	3 027 981	457 054	2 533 422	2 990 476	168 647	90 333	258 980
Пассив
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96502	59 940	0	59 940	59 967	0	59 967	27	0	27	0	0	0
96504	0	0	0	249	0	249	168 896	0	168 896	168 647	0	168 647
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96803	159	0	159	199	0	199	40	0	40	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	60 199	161 276	221 475	462 917	2 528 427	2 991 344	571 758	2 457 091	3 028 849	169 040	89 940	258 980
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	33 174 432,3000	0	0	48 828 427 305,0000	0	0	48 828 317 125,0000	0	0	33 284 612,3000
Итого по активу (баланс)	0	0	33 174 444,3000	0	0	48 828 427 305,0000	0	0	48 828 317 125,0000	0	0	33 284 624,3000
Пассив
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98050	0	0	647 376,0000	0	0	48 828 317 125,0000	0	0	48 828 427 305,0000	0	0	757 556,0000
98070	0	0	14 000 699,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 000 699,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	33 174 444,3000	0	0	48 831 767 525,0000	0	0	48 831 877 705,0000	0	0	33 284 624,3000

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