Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ИДЕЯ Банк"

Регистрационный номер

430

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	51 890	22 155	74 045	464 092	29 354	493 446	472 205	41 443	513 648	43 777	10 066	53 843
20209	0	0	0	209 775	12 933	222 708	209 775	12 933	222 708	0	0	0
30102	263 139	0	263 139	3 188 179	0	3 188 179	3 243 697	0	3 243 697	207 621	0	207 621
30110	1 328	5 150	6 478	16 941	15 246	32 187	17 259	17 970	35 229	1 010	2 426	3 436
30202	33 735	0	33 735	1 805	0	1 805	0	0	0	35 540	0	35 540
30204	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30210	5 000	0	5 000	10 560	0	10 560	15 560	0	15 560	0	0	0
30215	300	100	400	0	1	1	0	3	3	300	98	398
30221	0	0	0	24 276	0	24 276	24 276	0	24 276	0	0	0
30233	827	0	827	15 664	0	15 664	16 179	0	16 179	312	0	312
32002	0	0	0	1 940 000	0	1 940 000	1 940 000	0	1 940 000	0	0	0
32003	0	0	0	680 000	0	680 000	680 000	0	680 000	0	0	0
32004	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32201	0	352	352	0	5	5	0	10	10	0	347	347
45107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45207	1 776	0	1 776	0	0	0	111	0	111	1 665	0	1 665
45208	1 811	0	1 811	0	0	0	42	0	42	1 769	0	1 769
45407	1 407	0	1 407	0	0	0	327	0	327	1 080	0	1 080
45408	369	0	369	0	0	0	12	0	12	357	0	357
45505	9 130	0	9 130	727	0	727	1 527	0	1 527	8 330	0	8 330
45506	433 620	0	433 620	57 711	0	57 711	21 927	0	21 927	469 404	0	469 404
45507	2 386 189	0	2 386 189	174 950	0	174 950	60 999	0	60 999	2 500 140	0	2 500 140
45706	1 469	0	1 469	0	0	0	17	0	17	1 452	0	1 452
45812	364	0	364	0	0	0	0	0	0	364	0	364
45814	12 505	0	12 505	33	0	33	192	0	192	12 346	0	12 346
45815	70 963	0	70 963	15 977	0	15 977	12 492	0	12 492	74 448	0	74 448
45817	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
45912	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45914	199	0	199	0	0	0	21	0	21	178	0	178
45915	11 532	0	11 532	6 711	0	6 711	6 751	0	6 751	11 492	0	11 492
45917	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47408	0	0	0	445 736	446 787	892 523	445 736	446 787	892 523	0	0	0
47423	772	0	772	55	3 928	3 983	55	3 928	3 983	772	0	772
47427	9 022	0	9 022	35 543	0	35 543	33 818	0	33 818	10 747	0	10 747
47803	378 506	0	378 506	139 069	0	139 069	22 770	0	22 770	494 805	0	494 805
60302	1 700	0	1 700	149	0	149	531	0	531	1 318	0	1 318
60306	1	0	1	100	0	100	101	0	101	0	0	0
60308	6	0	6	220	0	220	176	0	176	50	0	50
60310	197	0	197	3 376	0	3 376	3 381	0	3 381	192	0	192
60312	35 981	0	35 981	30 326	0	30 326	30 079	0	30 079	36 228	0	36 228
60323	17 816	185	18 001	26 102	3	26 105	35 861	75	35 936	8 057	113	8 170
60401	53 741	0	53 741	4 706	0	4 706	3 547	0	3 547	54 900	0	54 900
60701	316	0	316	1 184	0	1 184	1 184	0	1 184	316	0	316
60702	256	0	256	0	0	0	256	0	256	0	0	0
61002	13	0	13	50	0	50	55	0	55	8	0	8
61008	3	0	3	774	0	774	775	0	775	2	0	2
61009	200	0	200	1 896	0	1 896	1 909	0	1 909	187	0	187
61209	0	0	0	1 885	0	1 885	1 885	0	1 885	0	0	0
61212	0	0	0	5 198	0	5 198	5 198	0	5 198	0	0	0
61403	10 598	0	10 598	334	0	334	237	0	237	10 695	0	10 695
70606	824 663	0	824 663	107 823	0	107 823	805	0	805	931 681	0	931 681
70608	5 316	0	5 316	684	0	684	0	0	0	6 000	0	6 000
70611	5 282	0	5 282	260	0	260	0	0	0	5 542	0	5 542
Итого по активу (баланс)	4 662 050	27 942	4 689 992	7 642 871	508 257	8 151 128	7 311 728	523 149	7 834 877	4 993 193	13 050	5 006 243
Пассив
10207	396 997	0	396 997	0	0	0	0	0	0	396 997	0	396 997
10601	5 291	0	5 291	0	0	0	0	0	0	5 291	0	5 291
10701	4 695	0	4 695	0	0	0	0	0	0	4 695	0	4 695
10801	9 249	0	9 249	0	0	0	0	0	0	9 249	0	9 249
40502	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40701	122 402	141	122 543	108 506	4	108 510	257 120	2	257 122	271 016	139	271 155
40702	28 218	120	28 338	224 110	4 711	228 821	235 605	4 709	240 314	39 713	118	39 831
40703	336	0	336	1 144	0	1 144	1 044	0	1 044	236	0	236
40802	7 502	0	7 502	83 802	2 160	85 962	81 421	2 160	83 581	5 121	0	5 121
40807	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
40817	77 209	1	77 210	509 662	43	509 705	510 257	44	510 301	77 804	2	77 806
40820	295	0	295	2 632	0	2 632	2 478	0	2 478	141	0	141
40905	3	0	3	935	0	935	935	0	935	3	0	3
40909	0	0	0	134	43	177	134	43	177	0	0	0
40910	0	0	0	46	23	69	46	23	69	0	0	0
40911	79	0	79	2 383	0	2 383	2 304	0	2 304	0	0	0
40912	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
42006	150 000	0	150 000	30 000	0	30 000	25 000	0	25 000	145 000	0	145 000
42206	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42301	1 472	84	1 556	1 339	53	1 392	250	1	251	383	32	415
42304	1 400	0	1 400	0	0	0	2 273	0	2 273	3 673	0	3 673
42305	6 371	0	6 371	480	0	480	34 486	0	34 486	40 377	0	40 377
42306	501 980	0	501 980	59 032	0	59 032	127 789	0	127 789	570 737	0	570 737
42307	1 755 379	0	1 755 379	117 823	0	117 823	45 133	0	45 133	1 682 689	0	1 682 689
42506	400 000	0	400 000	50 000	0	50 000	0	0	0	350 000	0	350 000
42601	0	54	54	0	54	54	0	0	0	0	0	0
42606	2 391	0	2 391	0	0	0	665	0	665	3 056	0	3 056
42607	5 698	0	5 698	2 599	0	2 599	20	0	20	3 119	0	3 119
43804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
44007	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
45115	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45215	214	0	214	182	0	182	270	0	270	302	0	302
45415	389	0	389	252	0	252	105	0	105	242	0	242
45515	179 514	0	179 514	9 916	0	9 916	20 640	0	20 640	190 238	0	190 238
45818	64 913	0	64 913	1 683	0	1 683	4 913	0	4 913	68 143	0	68 143
45918	3 751	0	3 751	208	0	208	611	0	611	4 154	0	4 154
47407	0	0	0	447 211	445 601	892 812	447 211	445 601	892 812	0	0	0
47411	1 128	0	1 128	22 669	0	22 669	21 542	0	21 542	1	0	1
47416	0	0	0	1 718	0	1 718	2 106	0	2 106	388	0	388
47422	1 152	1	1 153	5 061	0	5 061	6 081	0	6 081	2 172	1	2 173
47425	878	0	878	29	0	29	38	0	38	887	0	887
47426	9 108	0	9 108	3 554	0	3 554	5 841	0	5 841	11 395	0	11 395
47603	0	281	281	0	282	282	0	1	1	0	0	0
47804	5 425	0	5 425	758	0	758	1 434	0	1 434	6 101	0	6 101
60301	4 238	0	4 238	13 771	0	13 771	33 681	0	33 681	24 148	0	24 148
60305	0	0	0	16 081	0	16 081	16 081	0	16 081	0	0	0
60307	2	0	2	20	0	20	18	0	18	0	0	0
60309	18 186	0	18 186	32 249	0	32 249	17 120	0	17 120	3 057	0	3 057
60311	465	0	465	23 307	0	23 307	23 043	0	23 043	201	0	201
60322	10 621	0	10 621	58 118	0	58 118	62 693	0	62 693	15 196	0	15 196
60324	10 112	0	10 112	791	0	791	25	0	25	9 346	0	9 346
60601	25 435	0	25 435	485	0	485	912	0	912	25 862	0	25 862
70601	835 605	0	835 605	130	0	130	107 678	0	107 678	943 153	0	943 153
70603	5 861	0	5 861	0	0	0	458	0	458	6 319	0	6 319
Итого по пассиву (баланс)	4 689 310	682	4 689 992	1 882 830	452 974	2 335 804	2 199 471	452 584	2 652 055	5 005 951	292	5 006 243
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	186 365	0	186 365	1 698	0	1 698	1 466	0	1 466	186 597	0	186 597
90902	205 011	0	205 011	489	0	489	506	0	506	204 994	0	204 994
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	92 422	0	92 422	0	0	0	1 391	0	1 391	91 031	0	91 031
91418	378 524	0	378 524	135 465	0	135 465	19 169	0	19 169	494 820	0	494 820
91604	27 823	0	27 823	7 041	0	7 041	2 637	0	2 637	32 227	0	32 227
91704	96	0	96	183	0	183	0	0	0	279	0	279
91802	0	0	0	986	0	986	0	0	0	986	0	986
91803	2 612	0	2 612	683	0	683	0	0	0	3 295	0	3 295
99998	3 196 927	0	3 196 927	184 160	0	184 160	42 901	0	42 901	3 338 186	0	3 338 186
Итого по активу (баланс)	4 089 786	0	4 089 786	330 705	0	330 705	68 070	0	68 070	4 352 421	0	4 352 421
Пассив
91003	0	0	0	1 805	0	1 805	1 805	0	1 805	0	0	0
91311	3 094	0	3 094	0	0	0	0	0	0	3 094	0	3 094
91312	3 123 269	0	3 123 269	39 964	0	39 964	182 355	0	182 355	3 265 660	0	3 265 660
91507	70 554	0	70 554	1 132	0	1 132	0	0	0	69 422	0	69 422
91508	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	892 859	0	892 859	25 005	0	25 005	146 381	0	146 381	1 014 235	0	1 014 235
Итого по пассиву (баланс)	4 089 786	0	4 089 786	67 906	0	67 906	330 541	0	330 541	4 352 421	0	4 352 421
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	26 838	996	27 834	413 158	11 627	424 785	439 996	12 623	452 619	0	0	0
93801	0	0	0	1 008	0	1 008	1 008	0	1 008	0	0	0
Итого по активу (баланс)	26 838	996	27 834	414 166	11 627	425 793	441 004	12 623	453 627	0	0	0
Пассив
96001	995	26 833	27 828	12 628	439 335	451 963	11 633	412 502	424 135	0	0	0
96801	6	0	6	1 036	0	1 036	1 030	0	1 030	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 001	26 833	27 834	13 664	439 335	452 999	12 663	412 502	425 165	0	0	0

Страница была полезной?