Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "РАМ Банк"

Регистрационный номер

3480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
10901	4 051	0	4 051	0	0	0	0	0	0	4 051	0	4 051
20202	21 422	73 071	94 493	629 511	819 629	1 449 140	588 872	859 536	1 448 408	62 061	33 164	95 225
20208	2 368	5 762	8 130	23 157	30 225	53 382	19 629	30 718	50 347	5 896	5 269	11 165
20209	0	0	0	360 950	161 903	522 853	360 950	161 903	522 853	0	0	0
30102	82 421	0	82 421	8 525 239	0	8 525 239	8 531 165	0	8 531 165	76 495	0	76 495
30110	8 886	9 853	18 739	451 487	2 925	454 412	458 241	8 545	466 786	2 132	4 233	6 365
30114	3 624	210 643	214 267	14 773	5 488 774	5 503 547	18 300	5 558 483	5 576 783	97	140 934	141 031
30202	44 121	0	44 121	1 028	0	1 028	0	0	0	45 149	0	45 149
30204	57 796	0	57 796	0	0	0	1 534	0	1 534	56 262	0	56 262
30215	0	232	232	0	4	4	0	7	7	0	229	229
30221	0	0	0	0	327	327	0	327	327	0	0	0
30233	113	30	143	21 742	21 847	43 589	21 307	19 896	41 203	548	1 981	2 529
30413	2 062	0	2 062	469 987	0	469 987	462 427	0	462 427	9 622	0	9 622
30424	1 195	0	1 195	7 273 453	0	7 273 453	7 273 470	0	7 273 470	1 178	0	1 178
30602	38	0	38	3	0	3	4	0	4	37	0	37
32002	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32003	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0
32004	0	25 880	25 880	0	57	57	0	25 937	25 937	0	0	0
32005	0	0	0	0	26 080	26 080	0	26 080	26 080	0	0	0
32010	0	664	664	0	10	10	0	19	19	0	655	655
45105	51	0	51	0	0	0	51	0	51	0	0	0
45106	8 091	0	8 091	1 943	0	1 943	1 098	0	1 098	8 936	0	8 936
45107	377 429	0	377 429	26 717	0	26 717	25 908	0	25 908	378 238	0	378 238
45108	441	0	441	0	0	0	220	0	220	221	0	221
45201	10 359	0	10 359	16 720	0	16 720	18 648	0	18 648	8 431	0	8 431
45203	60 000	15 766	75 766	0	32 688	32 688	60 000	31 435	91 435	0	17 019	17 019
45204	89 982	129 945	219 927	30 000	71 958	101 958	89 157	51 349	140 506	30 825	150 554	181 379
45205	157 905	88 953	246 858	75 359	44 248	119 607	65 974	58 578	124 552	167 290	74 623	241 913
45206	140 031	0	140 031	0	0	0	21 287	0	21 287	118 744	0	118 744
45207	637 408	14 978	652 386	0	223	223	5 362	1 209	6 571	632 046	13 992	646 038
45208	181 999	0	181 999	0	0	0	5 004	0	5 004	176 995	0	176 995
45505	1 757	0	1 757	160	0	160	699	0	699	1 218	0	1 218
45506	52 971	210	53 181	0	3	3	3 515	23	3 538	49 456	190	49 646
45507	15 576	111 230	126 806	0	47 996	47 996	1 735	59 376	61 111	13 841	99 850	113 691
45509	20	0	20	64	41	105	54	24	78	30	17	47
45704	0	182	182	0	2	2	0	34	34	0	150	150
45705	2 998	8 621	11 619	0	1 156	1 156	147	659	806	2 851	9 118	11 969
45706	16 500	101 924	118 424	7 000	1 998	8 998	654	5 048	5 702	22 846	98 874	121 720
45708	0	0	0	0	33	33	0	23	23	0	10	10
45812	255 306	244 864	500 170	7 864	3 757	11 621	2 370	12 489	14 859	260 800	236 132	496 932
45815	23 766	0	23 766	672	0	672	503	0	503	23 935	0	23 935
45817	0	5 040	5 040	14	1 237	1 251	14	179	193	0	6 098	6 098
45912	8 917	2 421	11 338	821	37	858	0	71	71	9 738	2 387	12 125
45915	1 087	0	1 087	82	0	82	72	0	72	1 097	0	1 097
45917	0	1 818	1 818	2	484	486	2	61	63	0	2 241	2 241
47404	0	54 446	54 446	0	497 019	497 019	0	497 675	497 675	0	53 790	53 790
47408	0	0	0	29 731 324	30 849 779	60 581 103	29 731 324	30 849 779	60 581 103	0	0	0
47415	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47423	61 055	830	61 885	141	638 853	638 994	889	638 864	639 753	60 307	819	61 126
47427	37 649	3 385	41 034	17 494	3 807	21 301	13 069	5 323	18 392	42 074	1 869	43 943
50104	0	0	0	1 238 826	0	1 238 826	1 237 451	0	1 237 451	1 375	0	1 375
50106	288 218	0	288 218	6 144 005	0	6 144 005	6 228 409	0	6 228 409	203 814	0	203 814
50107	0	0	0	630 058	0	630 058	630 058	0	630 058	0	0	0
50118	1 918 883	0	1 918 883	7 982 079	0	7 982 079	8 019 712	0	8 019 712	1 881 250	0	1 881 250
50121	5 496	0	5 496	4 372	0	4 372	3 340	0	3 340	6 528	0	6 528
50207	56 790	0	56 790	486	0	486	7	0	7	57 269	0	57 269
50221	424	0	424	0	0	0	424	0	424	0	0	0
51405	730 052	0	730 052	3 239	0	3 239	0	0	0	733 291	0	733 291
51406	143 289	0	143 289	941	0	941	0	0	0	144 230	0	144 230
60302	25 733	0	25 733	0	0	0	0	0	0	25 733	0	25 733
60308	60	0	60	52	0	52	60	0	60	52	0	52
60310	42	0	42	943	0	943	834	0	834	151	0	151
60312	11 330	0	11 330	5 846	0	5 846	8 612	0	8 612	8 564	0	8 564
60314	0	2 158	2 158	0	0	0	0	1 144	1 144	0	1 014	1 014
60323	1 541	0	1 541	154	0	154	243	0	243	1 452	0	1 452
60401	289 788	0	289 788	131	0	131	233	0	233	289 686	0	289 686
60701	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
60901	444	0	444	0	0	0	0	0	0	444	0	444
61008	739	0	739	322	0	322	415	0	415	646	0	646
61009	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61011	250 042	0	250 042	0	0	0	0	0	0	250 042	0	250 042
61209	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
61210	0	0	0	121 616	0	121 616	121 616	0	121 616	0	0	0
61403	18 100	0	18 100	921	0	921	1 095	0	1 095	17 926	0	17 926
70606	2 584 491	0	2 584 491	119 878	0	119 878	569	0	569	2 703 800	0	2 703 800
70607	7 781	0	7 781	10 471	0	10 471	12 462	0	12 462	5 790	0	5 790
70608	1 314 825	0	1 314 825	67 927	0	67 927	0	0	0	1 382 752	0	1 382 752
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	1 927	0	1 927	0	0	0	0	0	0	1 927	0	1 927
Итого по активу (баланс)	10 109 392	1 112 906	11 222 298	64 035 564	38 747 100	102 782 664	64 154 776	38 904 794	103 059 570	9 990 180	955 212	10 945 392
Пассив
10208	1 293 680	0	1 293 680	0	0	0	0	0	0	1 293 680	0	1 293 680
10603	424	0	424	424	0	424	0	0	0	0	0	0
30109	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30111	33 550	4 522	38 072	3 900 366	658 976	4 559 342	3 882 674	661 627	4 544 301	15 858	7 173	23 031
30220	0	1	1	0	188	188	0	187	187	0	0	0
30232	0	0	0	10 053	14 267	24 320	10 053	14 290	24 343	0	23	23
30236	0	0	0	12	24	36	12	24	36	0	0	0
30601	111	0	111	110	0	110	3	0	3	4	0	4
31302	0	0	0	2 250 000	0	2 250 000	2 250 000	0	2 250 000	0	0	0
31303	370 000	0	370 000	2 385 000	0	2 385 000	2 015 000	0	2 015 000	0	0	0
31304	90 000	0	90 000	705 000	0	705 000	965 000	0	965 000	350 000	0	350 000
31305	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
31309	16 111	0	16 111	16 111	0	16 111	0	0	0	0	0	0
31402	0	0	0	707 000	0	707 000	707 000	0	707 000	0	0	0
31403	220 000	92 263	312 263	1 237 000	423 267	1 660 267	1 017 000	331 004	1 348 004	0	0	0
31404	0	331 916	331 916	0	886 938	886 938	160 000	555 022	715 022	160 000	0	160 000
31405	0	0	0	0	0	0	0	360 021	360 021	0	360 021	360 021
31406	0	384 090	384 090	0	212 072	212 072	0	7 862	7 862	0	179 880	179 880
31407	0	0	0	0	0	0	0	202 365	202 365	0	202 365	202 365
31408	300 400	180 748	481 148	0	5 139	5 139	0	4 271	4 271	300 400	179 880	480 280
31409	0	663 832	663 832	0	19 552	19 552	0	10 304	10 304	0	654 584	654 584
32901	1 593 060	0	1 593 060	6 571 635	0	6 571 635	6 507 216	0	6 507 216	1 528 641	0	1 528 641
40701	10 266	12	10 278	90 986	1 494	92 480	122 728	1 494	124 222	42 008	12	42 020
40702	228 155	13 316	241 471	1 897 753	734 705	2 632 458	1 840 703	730 788	2 571 491	171 105	9 399	180 504
40703	654	0	654	5 909	2 669	8 578	5 703	3 473	9 176	448	804	1 252
40802	1 476	0	1 476	6 389	0	6 389	6 794	0	6 794	1 881	0	1 881
40807	8 393	55 149	63 542	46 485	59 625	106 110	41 797	9 989	51 786	3 705	5 513	9 218
40817	11 867	5 824	17 691	92 095	128 407	220 502	90 213	146 530	236 743	9 985	23 947	33 932
40820	2 159	17 801	19 960	50 012	28 775	78 787	53 105	22 629	75 734	5 252	11 655	16 907
40905	0	0	0	5 916	0	5 916	5 916	0	5 916	0	0	0
40909	0	0	0	41	44	85	41	44	85	0	0	0
40910	0	0	0	1 231	272	1 503	1 231	272	1 503	0	0	0
40911	0	0	0	1 655	0	1 655	1 655	0	1 655	0	0	0
40912	0	0	0	380	1 275	1 655	380	1 275	1 655	0	0	0
40913	0	0	0	58	1 142	1 200	58	1 142	1 200	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42103	0	0	0	0	18	18	74 000	14 026	88 026	74 000	14 008	88 008
42106	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42206	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0
42304	3 835	0	3 835	1 518	16	1 534	4 211	1 491	5 702	6 528	1 475	8 003
42305	3 231	3 191	6 422	0	299	299	1 631	60	1 691	4 862	2 952	7 814
42306	159 773	285 501	445 274	8 500	31 658	40 158	9 313	41 959	51 272	160 586	295 802	456 388
42307	322 492	0	322 492	19 020	0	19 020	26 250	0	26 250	329 722	0	329 722
42309	78	0	78	9	0	9	0	0	0	69	0	69
42604	790	18	808	377	1	378	14	10	24	427	27	454
42605	8 303	566	8 869	3 486	568	4 054	663	2	665	5 480	0	5 480
42606	31 036	34 615	65 651	15 307	2 852	18 159	1 838	2 943	4 781	17 567	34 706	52 273
42607	30 072	0	30 072	2 150	0	2 150	1 637	0	1 637	29 559	0	29 559
42609	15	0	15	3	0	3	0	0	0	12	0	12
45115	2 503	0	2 503	205	0	205	244	0	244	2 542	0	2 542
45215	171 054	0	171 054	11 048	0	11 048	1 291	0	1 291	161 297	0	161 297
45515	11 236	0	11 236	750	0	750	515	0	515	11 001	0	11 001
45715	11 411	0	11 411	287	0	287	15	0	15	11 139	0	11 139
45818	341 652	0	341 652	6 494	0	6 494	711	0	711	335 869	0	335 869
45918	10 996	0	10 996	68	0	68	99	0	99	11 027	0	11 027
47407	0	0	0	30 025 816	30 561 447	60 587 263	30 025 816	30 561 447	60 587 263	0	0	0
47411	270	568	838	5 087	1 552	6 639	5 118	1 551	6 669	301	567	868
47416	64	166	230	2 176	979	3 155	2 162	859	3 021	50	46	96
47422	0	0	0	29 541	583 468	613 009	29 541	583 468	613 009	0	0	0
47425	63 747	0	63 747	7 622	0	7 622	2 922	0	2 922	59 047	0	59 047
47426	6 194	18 021	24 215	8 634	2 781	11 415	10 307	5 020	15 327	7 867	20 260	28 127
50120	6 405	0	6 405	11 501	0	11 501	9 829	0	9 829	4 733	0	4 733
50220	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
60301	2 299	0	2 299	6 318	0	6 318	5 551	0	5 551	1 532	0	1 532
60305	5 548	0	5 548	17 669	0	17 669	12 121	0	12 121	0	0	0
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	1 709	0	1 709	0	6	6	133	6	139	1 842	0	1 842
60311	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
60313	0	0	0	0	34	34	0	34	34	0	0	0
60322	0	0	0	36	0	36	47	0	47	11	0	11
60324	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
60601	65 233	0	65 233	161	0	161	1 332	0	1 332	66 404	0	66 404
60903	210	0	210	0	0	0	4	0	4	214	0	214
61012	10 988	0	10 988	0	0	0	0	0	0	10 988	0	10 988
61304	72	0	72	15	0	15	1	0	1	58	0	58
70601	2 271 022	0	2 271 022	506	0	506	118 207	0	118 207	2 388 723	0	2 388 723
70602	6 584	0	6 584	3 916	0	3 916	4 630	0	4 630	7 298	0	7 298
70603	1 259 989	0	1 259 989	0	0	0	77 512	0	77 512	1 337 501	0	1 337 501
Итого по пассиву (баланс)	9 130 178	2 092 120	11 222 298	50 394 988	34 364 510	84 759 498	50 205 103	34 277 489	84 482 592	8 940 293	2 005 099	10 945 392
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	116 072	0	116 072	16 733	0	16 733	4 567	0	4 567	128 238	0	128 238
90902	293 217	0	293 217	8 326	0	8 326	34 588	0	34 588	266 955	0	266 955
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	669 024	0	669 024	2 010	0	2 010	0	0	0	671 034	0	671 034
91412	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
91414	7 569 596	2 491 838	10 061 434	13 500	41 465	54 965	244 483	73 682	318 165	7 338 613	2 459 621	9 798 234
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91604	38 324	13 577	51 901	4 926	1 398	6 324	1 764	838	2 602	41 486	14 137	55 623
91704	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
91802	4 465	0	4 465	0	0	0	0	0	0	4 465	0	4 465
91803	912	0	912	5	0	5	0	0	0	917	0	917
99998	3 917 493	0	3 917 493	461 911	0	461 911	603 100	0	603 100	3 776 304	0	3 776 304
Итого по активу (баланс)	13 139 704	2 505 415	15 645 119	507 411	42 863	550 274	918 502	74 520	993 022	12 728 613	2 473 758	15 202 371
Пассив
91311	17 355	0	17 355	0	0	0	0	0	0	17 355	0	17 355
91312	3 616 622	0	3 616 622	148 240	0	148 240	60 093	0	60 093	3 528 475	0	3 528 475
91315	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0
91316	17 827	0	17 827	1 492	46 373	47 865	0	46 373	46 373	16 335	0	16 335
91317	148 447	14 319	162 766	222 243	145 577	367 820	205 959	131 276	337 235	132 163	18	132 181
91507	98 691	0	98 691	34 967	0	34 967	18 209	0	18 209	81 933	0	81 933
91508	32	0	32	7	0	7	0	0	0	25	0	25
99999	11 727 626	0	11 727 626	384 890	0	384 890	83 331	0	83 331	11 426 067	0	11 426 067
Итого по пассиву (баланс)	15 630 800	14 319	15 645 119	796 039	191 950	987 989	367 592	177 649	545 241	15 202 353	18	15 202 371
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	125 926	1 152 686	1 278 612	8 836 338	22 796 134	31 632 472	8 691 820	22 550 078	31 241 898	270 444	1 398 742	1 669 186
93002	0	0	0	16 439	746 412	762 851	16 439	730 672	747 111	0	15 740	15 740
93301	0	0	0	0	507 351	507 351	0	507 351	507 351	0	0	0
93302	0	0	0	0	511 730	511 730	0	511 730	511 730	0	0	0
93801	133 477	0	133 477	64 984	0	64 984	66 258	0	66 258	132 203	0	132 203
Итого по активу (баланс)	259 403	1 152 686	1 412 089	8 917 761	24 561 627	33 479 388	8 774 517	24 299 831	33 074 348	402 647	1 414 482	1 817 129
Пассив
96001	1 127 910	151 006	1 278 916	21 933 598	3 302 371	25 235 969	22 190 062	3 437 055	25 627 117	1 384 374	285 690	1 670 064
96002	0	0	0	729 832	16 439	746 271	729 832	32 193	762 025	0	15 754	15 754
96201	0	0	0	5 957 997	0	5 957 997	5 957 997	0	5 957 997	0	0	0
96301	0	0	0	502 939	4 470	507 409	502 939	4 470	507 409	0	0	0
96302	0	0	0	502 826	4 510	507 336	502 826	4 510	507 336	0	0	0
96801	133 173	0	133 173	13 153	0	13 153	11 291	0	11 291	131 311	0	131 311
Итого по пассиву (баланс)	1 261 083	151 006	1 412 089	29 640 345	3 327 790	32 968 135	29 894 947	3 478 228	33 373 175	1 515 685	301 444	1 817 129
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	39,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39,0000
98010	0	0	334 334,0000	0	0	1 310 807,0000	0	0	1 391 319,0000	0	0	253 822,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	334 373,0000	0	0	1 310 807,0000	0	0	1 391 319,0000	0	0	253 861,0000
Пассив
98040	0	0	20,0000	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	53 314,0000	0	0	311 099,0000	0	0	290 607,0000	0	0	32 822,0000
98070	0	0	281 039,0000	0	0	60 000,0000	0	0	0,0000	0	0	221 039,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	334 373,0000	0	0	371 119,0000	0	0	290 607,0000	0	0	253 861,0000

Страница была полезной?