Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Первый Объединенный Банк"

Регистрационный номер

3461

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	265 792	0	265 792	28 976	0	28 976	238 847	0	238 847	55 921	0	55 921
20202	824 790	395 755	1 220 545	7 043 276	1 231 864	8 275 140	7 346 521	1 318 050	8 664 571	521 545	309 569	831 114
20208	213 135	0	213 135	828 384	0	828 384	809 311	0	809 311	232 208	0	232 208
20209	181 428	13 834	195 262	5 324 727	348 697	5 673 424	5 374 760	355 208	5 729 968	131 395	7 323	138 718
30102	627 687	0	627 687	127 287 666	0	127 287 666	127 233 155	0	127 233 155	682 198	0	682 198
30110	99 033	138 261	237 294	11 794 664	2 483 637	14 278 301	10 880 775	2 506 664	13 387 439	1 012 922	115 234	1 128 156
30114	0	1 139 595	1 139 595	0	34 169 645	34 169 645	0	34 517 619	34 517 619	0	791 621	791 621
30202	434 882	0	434 882	0	0	0	12 672	0	12 672	422 210	0	422 210
30204	103 769	0	103 769	4 457	0	4 457	0	0	0	108 226	0	108 226
30210	6	0	6	76 710	0	76 710	76 716	0	76 716	0	0	0
30215	845	1 554	2 399	0	26	26	0	46	46	845	1 534	2 379
30221	0	0	0	481 200	232 254	713 454	481 200	232 254	713 454	0	0	0
30233	9 443	1 500	10 943	569 291	37 280	606 571	567 417	35 214	602 631	11 317	3 566	14 883
30302	5 743 642	10 329 230	16 072 872	32 567 817	754 227	33 322 044	30 142 260	502 896	30 645 156	8 169 199	10 580 561	18 749 760
30306	2 340 905	215 357	2 556 262	95 950 637	54 847	96 005 484	96 436 477	60 947	96 497 424	1 855 065	209 257	2 064 322
30413	22 714	0	22 714	22 677 773	0	22 677 773	22 674 547	0	22 674 547	25 940	0	25 940
30424	0	0	0	193 298 074	0	193 298 074	193 298 051	0	193 298 051	23	0	23
30425	5 000	2 655	7 655	0	41	41	0	78	78	5 000	2 618	7 618
30602	7 538	5	7 543	12 702	0	12 702	12 905	0	12 905	7 335	5	7 340
31904	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
32002	0	0	0	17 229 000	571 226	17 800 226	17 229 000	571 226	17 800 226	0	0	0
32003	1 450 000	0	1 450 000	8 527 000	24 850	8 551 850	9 977 000	24 850	10 001 850	0	0	0
32004	0	0	0	2 627 000	0	2 627 000	607 000	0	607 000	2 020 000	0	2 020 000
32102	0	0	0	0	15 854 078	15 854 078	0	15 854 078	15 854 078	0	0	0
32103	0	1 095 323	1 095 323	0	6 179 591	6 179 591	0	7 274 914	7 274 914	0	0	0
32104	0	0	0	0	883 688	883 688	0	0	0	0	883 688	883 688
32201	0	0	0	1 806	0	1 806	1 806	0	1 806	0	0	0
32202	0	0	0	16 532 357	0	16 532 357	16 532 357	0	16 532 357	0	0	0
32203	2 311 555	0	2 311 555	9 989 225	0	9 989 225	12 300 780	0	12 300 780	0	0	0
32204	0	0	0	1 212 719	0	1 212 719	0	0	0	1 212 719	0	1 212 719
32902	2 512 350	0	2 512 350	38 183 442	0	38 183 442	39 601 735	0	39 601 735	1 094 057	0	1 094 057
44904	12 200	0	12 200	0	0	0	12 200	0	12 200	0	0	0
44906	125 000	0	125 000	21 000	0	21 000	70 000	0	70 000	76 000	0	76 000
44908	109 158	0	109 158	0	0	0	4 962	0	4 962	104 196	0	104 196
45105	1 833	0	1 833	0	0	0	1 833	0	1 833	0	0	0
45106	1 393	0	1 393	0	0	0	534	0	534	859	0	859
45107	766 834	0	766 834	152 095	0	152 095	50 500	0	50 500	868 429	0	868 429
45108	52 451	0	52 451	1 055	0	1 055	3 961	0	3 961	49 545	0	49 545
45201	352 509	0	352 509	497 013	0	497 013	546 360	0	546 360	303 162	0	303 162
45203	103 573	0	103 573	37 250	0	37 250	130 723	0	130 723	10 100	0	10 100
45204	1 278 847	41 158	1 320 005	689 852	639	690 491	948 228	1 213	949 441	1 020 471	40 584	1 061 055
45205	3 404 564	0	3 404 564	1 248 191	0	1 248 191	1 371 020	0	1 371 020	3 281 735	0	3 281 735
45206	3 363 007	446 117	3 809 124	935 911	9 195	945 106	922 021	12 853	934 874	3 376 897	442 459	3 819 356
45207	7 449 450	2 869 598	10 319 048	412 033	99 349	511 382	706 965	120 266	827 231	7 154 518	2 848 681	10 003 199
45208	5 377 406	290 162	5 667 568	485 892	5 436	491 328	225 772	13 477	239 249	5 637 526	282 121	5 919 647
45401	11 184	0	11 184	18 841	0	18 841	20 052	0	20 052	9 973	0	9 973
45404	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45405	25 995	0	25 995	19 926	0	19 926	9 175	0	9 175	36 746	0	36 746
45406	15 864	0	15 864	11 600	0	11 600	2 402	0	2 402	25 062	0	25 062
45407	246 728	0	246 728	30 479	0	30 479	57 219	0	57 219	219 988	0	219 988
45408	738 096	7 777	745 873	36 390	113	36 503	6 563	1 331	7 894	767 923	6 559	774 482
45504	3 452	0	3 452	3 038	0	3 038	3 075	0	3 075	3 415	0	3 415
45505	17 306	0	17 306	2 413	0	2 413	2 075	0	2 075	17 644	0	17 644
45506	858 415	0	858 415	115 080	0	115 080	46 110	0	46 110	927 385	0	927 385
45507	4 351 053	9 292	4 360 345	583 530	143	583 673	224 567	491	225 058	4 710 016	8 944	4 718 960
45509	20 092	0	20 092	41 700	0	41 700	43 854	0	43 854	17 938	0	17 938
45708	15	0	15	304	0	304	170	0	170	149	0	149
45811	59 294	0	59 294	0	0	0	950	0	950	58 344	0	58 344
45812	1 178 057	0	1 178 057	46 277	0	46 277	93 018	0	93 018	1 131 316	0	1 131 316
45814	7 946	0	7 946	524	0	524	117	0	117	8 353	0	8 353
45815	209 021	19 411	228 432	19 077	301	19 378	26 141	571	26 712	201 957	19 141	221 098
45816	0	0	0	0	2 999	2 999	0	2 999	2 999	0	0	0
45911	3 678	0	3 678	0	0	0	214	0	214	3 464	0	3 464
45912	81 969	0	81 969	6 209	0	6 209	27 429	0	27 429	60 749	0	60 749
45914	480	0	480	0	0	0	0	0	0	480	0	480
45915	17 691	0	17 691	7 034	0	7 034	5 583	0	5 583	19 142	0	19 142
47102	0	0	0	16 882 256	0	16 882 256	16 882 256	0	16 882 256	0	0	0
47105	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
47404	0	0	0	175 261 684	13 263 191	188 524 875	175 261 684	13 263 191	188 524 875	0	0	0
47408	0	0	0	342 523 978	21 576 528	364 100 506	342 523 977	21 576 528	364 100 505	1	0	1
47410	0	10 257	10 257	0	243	243	0	292	292	0	10 208	10 208
47417	14	0	14	0	1	1	14	1	15	0	0	0
47423	108 771	74	108 845	237 649	310 196	547 845	254 989	310 219	565 208	91 431	51	91 482
47427	51 267	2	51 269	65 501	79	65 580	84 294	81	84 375	32 474	0	32 474
47431	36 332	0	36 332	0	0	0	9 900	0	9 900	26 432	0	26 432
50104	0	0	0	25 964 491	2 119 770	28 084 261	25 964 491	2 119 770	28 084 261	0	0	0
50105	0	0	0	3 970 467	0	3 970 467	3 970 467	0	3 970 467	0	0	0
50106	0	0	0	6 882 864	0	6 882 864	6 882 864	0	6 882 864	0	0	0
50107	0	0	0	14 018 795	0	14 018 795	14 018 795	0	14 018 795	0	0	0
50109	0	0	0	1 240 331	0	1 240 331	1 240 331	0	1 240 331	0	0	0
50118	52 477	0	52 477	12 048 796	1 159 345	13 208 141	11 489 049	927 224	12 416 273	612 224	232 121	844 345
50121	0	0	0	2 328	0	2 328	1 192	0	1 192	1 136	0	1 136
50206	609 925	0	609 925	8 934 204	0	8 934 204	8 921 049	0	8 921 049	623 080	0	623 080
50207	2 879 032	0	2 879 032	46 443 323	0	46 443 323	47 247 296	0	47 247 296	2 075 059	0	2 075 059
50208	1 150 386	0	1 150 386	23 838 380	0	23 838 380	24 506 882	0	24 506 882	481 884	0	481 884
50210	150 539	0	150 539	2 144 792	0	2 144 792	2 295 331	0	2 295 331	0	0	0
50211	0	907 053	907 053	0	55 874	55 874	0	164 129	164 129	0	798 798	798 798
50218	3 941 452	0	3 941 452	80 150 282	0	80 150 282	78 300 493	0	78 300 493	5 791 241	0	5 791 241
50221	42 564	0	42 564	6 757	0	6 757	23 549	0	23 549	25 772	0	25 772
50505	39 471	0	39 471	0	0	0	0	0	0	39 471	0	39 471
50705	0	0	0	18 025	0	18 025	0	0	0	18 025	0	18 025
50706	3 611 288	0	3 611 288	1 331 335	0	1 331 335	1 793 052	0	1 793 052	3 149 571	0	3 149 571
50721	7 552	0	7 552	431	0	431	741	0	741	7 242	0	7 242
52503	293 742	1 255	294 997	5 917	2 963	8 880	19 242	495	19 737	280 417	3 723	284 140
60102	377 490	0	377 490	0	0	0	0	0	0	377 490	0	377 490
60202	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
60302	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60306	3 005	0	3 005	21 055	0	21 055	20 639	0	20 639	3 421	0	3 421
60308	285	0	285	4 477	0	4 477	4 492	0	4 492	270	0	270
60310	9 347	0	9 347	24 722	0	24 722	29 986	0	29 986	4 083	0	4 083
60312	285 935	0	285 935	60 461	0	60 461	259 184	0	259 184	87 212	0	87 212
60314	1 259	0	1 259	48	0	48	268	0	268	1 039	0	1 039
60323	130 201	0	130 201	284	0	284	834	0	834	129 651	0	129 651
60401	359 391	0	359 391	10 352	0	10 352	1 996	0	1 996	367 747	0	367 747
60404	767	0	767	0	0	0	0	0	0	767	0	767
60406	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
60408	288	0	288	0	0	0	0	0	0	288	0	288
60409	0	0	0	95 000	0	95 000	0	0	0	95 000	0	95 000
60701	2 065	0	2 065	104 589	0	104 589	106 654	0	106 654	0	0	0
60901	1 039	0	1 039	982	0	982	0	0	0	2 021	0	2 021
61002	285	0	285	330	0	330	314	0	314	301	0	301
61008	4 719	0	4 719	5 019	0	5 019	3 266	0	3 266	6 472	0	6 472
61009	6 228	0	6 228	4 961	0	4 961	5 720	0	5 720	5 469	0	5 469
61010	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
61011	602 896	0	602 896	112 100	0	112 100	134 989	0	134 989	580 007	0	580 007
61209	0	0	0	203 045	0	203 045	203 045	0	203 045	0	0	0
61210	0	0	0	52 117 697	0	52 117 697	52 117 697	0	52 117 697	0	0	0
61403	66 943	0	66 943	6 440	0	6 440	3 392	0	3 392	69 991	0	69 991
70606	21 063 957	0	21 063 957	2 190 884	0	2 190 884	814 619	0	814 619	22 440 222	0	22 440 222
70607	2 559	0	2 559	6 972	0	6 972	6 844	0	6 844	2 687	0	2 687
70608	14 130 132	0	14 130 132	2 024 328	0	2 024 328	1 171 923	0	1 171 923	14 982 537	0	14 982 537
70610	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
70611	75 450	0	75 450	9 703	0	9 703	0	0	0	85 153	0	85 153
70614	7 501	0	7 501	0	0	0	0	0	0	7 501	0	7 501
Итого по активу (баланс)	97 621 526	17 935 225	115 556 751	1 417 147 652	101 432 316	1 518 579 968	1 413 976 887	101 769 175	1 515 746 062	100 792 291	17 598 366	118 390 657
Пассив
10207	1 274 698	0	1 274 698	0	0	0	0	0	0	1 274 698	0	1 274 698
10601	22 351	0	22 351	0	0	0	0	0	0	22 351	0	22 351
10602	2 420 838	0	2 420 838	0	0	0	0	0	0	2 420 838	0	2 420 838
10603	50 116	0	50 116	24 290	0	24 290	7 188	0	7 188	33 014	0	33 014
10701	318 675	0	318 675	0	0	0	0	0	0	318 675	0	318 675
10801	799 590	0	799 590	0	0	0	0	0	0	799 590	0	799 590
30109	22	4 344	4 366	300 000	3 683	303 683	300 000	63 421	363 421	22	64 082	64 104
30220	0	1 934	1 934	0	117 226	117 226	0	115 292	115 292	0	0	0
30223	9 204	0	9 204	286 156	0	286 156	276 952	0	276 952	0	0	0
30226	31	0	31	4	0	4	10	0	10	37	0	37
30232	2 605	1 346	3 951	1 087 930	26 132	1 114 062	1 088 579	25 116	1 113 695	3 254	330	3 584
30236	0	0	0	1 295	0	1 295	1 295	0	1 295	0	0	0
30301	5 743 642	10 329 230	16 072 872	30 142 260	502 896	30 645 156	32 567 817	754 227	33 322 044	8 169 199	10 580 561	18 749 760
30305	2 340 905	215 357	2 556 262	96 436 477	60 947	96 497 424	95 950 637	54 847	96 005 484	1 855 065	209 257	2 064 322
30601	20 256	640	20 896	8 576 940	99 642	8 676 582	8 577 095	99 033	8 676 128	20 411	31	20 442
30606	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
30607	76	0	76	3	0	3	0	0	0	73	0	73
31302	0	0	0	7 247 000	16 543	7 263 543	7 247 000	16 543	7 263 543	0	0	0
31303	146 500	0	146 500	2 162 800	0	2 162 800	2 016 300	0	2 016 300	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	113 500	0	113 500	113 500	0	113 500
31305	1 900 000	66 383	1 966 383	400 000	67 212	467 212	0	829	829	1 500 000	0	1 500 000
31306	610 000	0	610 000	0	0	0	0	0	0	610 000	0	610 000
31308	24 216	0	24 216	0	0	0	0	0	0	24 216	0	24 216
31309	752 038	0	752 038	198	0	198	0	0	0	751 840	0	751 840
31407	0	45 187	45 187	0	1 285	1 285	0	1 068	1 068	0	44 970	44 970
31501	0	0	0	3 215	0	3 215	3 215	0	3 215	0	0	0
31502	0	0	0	15 556 513	0	15 556 513	15 556 513	0	15 556 513	0	0	0
31503	2 564 826	0	2 564 826	13 153 777	0	13 153 777	10 588 951	0	10 588 951	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	1 094 057	0	1 094 057	1 094 057	0	1 094 057
32901	5 501 165	0	5 501 165	112 557 665	0	112 557 665	113 590 596	0	113 590 596	6 534 096	0	6 534 096
40502	26 513	0	26 513	71 157	0	71 157	98 050	12	98 062	53 406	12	53 418
40602	17 529	0	17 529	659 260	0	659 260	715 462	0	715 462	73 731	0	73 731
40603	6 253	0	6 253	18 668	0	18 668	13 063	0	13 063	648	0	648
40701	362 372	0	362 372	819 912	0	819 912	765 019	0	765 019	307 479	0	307 479
40702	7 076 729	128 627	7 205 356	102 218 636	1 277 923	103 496 559	100 704 015	1 213 973	101 917 988	5 562 108	64 677	5 626 785
40703	485 358	0	485 358	326 577	1 090	327 667	156 158	1 090	157 248	314 939	0	314 939
40802	117 678	397	118 075	859 023	7 738	866 761	839 701	9 136	848 837	98 356	1 795	100 151
40807	8 947	230	9 177	2 848	1 337	4 185	51 589	1 321	52 910	57 688	214	57 902
40817	961 354	30 679	992 033	3 406 066	143 918	3 549 984	3 444 277	151 311	3 595 588	999 565	38 072	1 037 637
40820	97 204	4	97 208	77 861	0	77 861	5 142	2	5 144	24 485	6	24 491
40821	1 081	0	1 081	38 590	0	38 590	39 760	0	39 760	2 251	0	2 251
40901	37 332	10 257	47 589	10 900	292	11 192	7 443	243	7 686	33 875	10 208	44 083
40905	404	0	404	66 599	0	66 599	66 625	0	66 625	430	0	430
40906	6 925	0	6 925	327 346	0	327 346	330 463	0	330 463	10 042	0	10 042
40909	37	113	150	25 624	13 321	38 945	25 623	13 320	38 943	36	112	148
40910	1	23	24	3 724	3 285	7 009	3 724	3 285	7 009	1	23	24
40911	41 441	0	41 441	2 347 840	134 708	2 482 548	2 307 761	134 708	2 442 469	1 362	0	1 362
40912	71	320	391	26 953	42 187	69 140	26 882	41 867	68 749	0	0	0
40913	386	628	1 014	10 938	36 016	46 954	10 552	35 388	45 940	0	0	0
41506	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
41803	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000
42002	0	0	0	0	0	0	478	0	478	478	0	478
42003	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
42004	2 000	0	2 000	150	0	150	0	0	0	1 850	0	1 850
42005	153 800	0	153 800	45 000	0	45 000	235 000	0	235 000	343 800	0	343 800
42006	177 907	0	177 907	70 200	0	70 200	0	0	0	107 707	0	107 707
42007	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42102	194 798	0	194 798	8 950 598	0	8 950 598	11 235 782	0	11 235 782	2 479 982	0	2 479 982
42103	1 794 850	1 028 940	2 823 790	444 000	30 306	474 306	303 540	15 971	319 511	1 654 390	1 014 605	2 668 995
42104	100 400	0	100 400	59 650	0	59 650	53 200	0	53 200	93 950	0	93 950
42105	192 420	747 043	939 463	13 671	22 003	35 674	30 722	11 596	42 318	209 471	736 636	946 107
42106	14 600	0	14 600	1 200	0	1 200	100	0	100	13 500	0	13 500
42107	1 525 000	0	1 525 000	0	0	0	0	0	0	1 525 000	0	1 525 000
42203	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42204	0	0	0	0	0	0	14 582	0	14 582	14 582	0	14 582
42205	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
42206	76 300	0	76 300	50 000	0	50 000	0	0	0	26 300	0	26 300
42207	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0	0	18 500	0	18 500
42301	37 348	9 307	46 655	531 278	96 715	627 993	538 566	104 459	643 025	44 636	17 051	61 687
42303	125 716	6 658	132 374	74 442	1 799	76 241	97 489	6 614	104 103	148 763	11 473	160 236
42304	177 413	71 376	248 789	37 960	15 713	53 673	67 585	8 891	76 476	207 038	64 554	271 592
42305	723 426	210 016	933 442	145 849	44 062	189 911	122 949	22 499	145 448	700 526	188 453	888 979
42306	10 081 554	3 802 359	13 883 913	1 408 731	280 697	1 689 428	1 136 963	283 358	1 420 321	9 809 786	3 805 020	13 614 806
42307	169 249	2 869	172 118	5 705	329	6 034	2 646	344	2 990	166 190	2 884	169 074
42309	6 492	0	6 492	77	0	77	0	0	0	6 415	0	6 415
42505	246 000	0	246 000	0	0	0	0	0	0	246 000	0	246 000
42506	804 000	0	804 000	0	0	0	0	0	0	804 000	0	804 000
42601	155	3	158	41	12 311	12 352	10	12 311	12 321	124	3	127
42603	864	0	864	480	0	480	559	0	559	943	0	943
42604	811	0	811	207	0	207	3	0	3	607	0	607
42605	175	67	242	0	2	2	60 433	1	60 434	60 608	66	60 674
42606	147 629	70 473	218 102	148 070	2 068	150 138	150 314	2 075	152 389	149 873	70 480	220 353
43802	0	0	0	17 326 935	0	17 326 935	17 326 935	0	17 326 935	0	0	0
44915	4 133	0	4 133	2 483	0	2 483	630	0	630	2 280	0	2 280
45115	11 851	0	11 851	1 778	0	1 778	6 779	0	6 779	16 852	0	16 852
45215	1 032 745	0	1 032 745	321 982	0	321 982	255 444	0	255 444	966 207	0	966 207
45415	34 904	0	34 904	3 188	0	3 188	1 431	0	1 431	33 147	0	33 147
45515	264 475	0	264 475	39 399	0	39 399	22 933	0	22 933	248 009	0	248 009
45715	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45818	1 464 640	0	1 464 640	104 691	0	104 691	44 032	0	44 032	1 403 981	0	1 403 981
45918	98 541	0	98 541	21 045	0	21 045	1 467	0	1 467	78 963	0	78 963
47108	25	0	25	120 500	0	120 500	120 500	0	120 500	25	0	25
47403	0	0	0	174 514 730	4 459 392	178 974 122	174 514 730	4 459 392	178 974 122	0	0	0
47407	0	69 726	69 726	343 462 418	22 493 877	365 956 295	343 462 603	22 424 151	365 886 754	185	0	185
47411	161 846	43 294	205 140	345 221	43 107	388 328	327 584	17 098	344 682	144 209	17 285	161 494
47416	2 409	790	3 199	594 080	1 919	595 999	592 101	1 281	593 382	430	152	582
47422	6 426	3	6 429	369 559	184 671	554 230	381 158	184 671	565 829	18 025	3	18 028
47425	216 955	0	216 955	197 817	0	197 817	95 622	0	95 622	114 760	0	114 760
47426	66 880	15 045	81 925	141 540	592	142 132	123 813	4 733	128 546	49 153	19 186	68 339
50120	0	0	0	6 844	0	6 844	6 972	0	6 972	128	0	128
50219	4 713	0	4 713	139	0	139	74	0	74	4 648	0	4 648
50220	44 909	0	44 909	24 261	0	24 261	27 537	0	27 537	48 185	0	48 185
50407	0	22	22	0	1	1	0	29	29	0	50	50
50507	39 471	0	39 471	0	0	0	0	0	0	39 471	0	39 471
50719	751	0	751	0	0	0	0	0	0	751	0	751
50720	220 883	0	220 883	214 585	0	214 585	1 439	0	1 439	7 737	0	7 737
52005	3 446 198	0	3 446 198	0	0	0	34	0	34	3 446 232	0	3 446 232
52102	11 171	0	11 171	0	0	0	0	0	0	11 171	0	11 171
52104	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
52203	1 244	0	1 244	1 244	0	1 244	0	0	0	0	0	0
52204	169 996	0	169 996	0	0	0	8 070	0	8 070	178 066	0	178 066
52205	661 677	0	661 677	5 401	0	5 401	0	0	0	656 276	0	656 276
52206	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52301	14 755	506 950	521 705	237 991	14 931	252 922	225 311	7 868	233 179	2 075	499 887	501 962
52302	0	0	0	225 266	0	225 266	225 266	0	225 266	0	0	0
52303	210 000	0	210 000	160 000	0	160 000	93 034	0	93 034	143 034	0	143 034
52304	350 000	0	350 000	300 000	0	300 000	6 717	0	6 717	56 717	0	56 717
52305	749 363	154 896	904 259	72 317	77 834	150 151	0	79 051	79 051	677 046	156 113	833 159
52306	809 521	11 384	820 905	175 605	333	175 938	46 417	192	46 609	680 333	11 243	691 576
52307	822 742	0	822 742	0	0	0	0	0	0	822 742	0	822 742
52404	0	0	0	0	0	0	1 244	0	1 244	1 244	0	1 244
52405	0	0	0	0	0	0	29	0	29	29	0	29
52406	108 044	0	108 044	882 489	73 525	956 014	866 694	73 525	940 219	92 249	0	92 249
52501	113 273	38 640	151 913	274	1 138	1 412	38 041	2 751	40 792	151 040	40 253	191 293
60301	20 982	0	20 982	56 342	0	56 342	36 505	0	36 505	1 145	0	1 145
60305	30 364	0	30 364	121 195	0	121 195	90 831	0	90 831	0	0	0
60309	2 580	0	2 580	153	0	153	7 166	0	7 166	9 593	0	9 593
60311	21 780	0	21 780	227 346	0	227 346	221 693	0	221 693	16 127	0	16 127
60322	624	33	657	5 689	1	5 690	6 290	1	6 291	1 225	33	1 258
60324	151 637	0	151 637	26 359	0	26 359	18 373	0	18 373	143 651	0	143 651
60601	168 181	0	168 181	1 190	0	1 190	3 448	0	3 448	170 439	0	170 439
60602	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
60903	203	0	203	0	0	0	25	0	25	228	0	228
61012	100 624	0	100 624	4 490	0	4 490	75	0	75	96 209	0	96 209
61301	420	0	420	404	0	404	2 002	0	2 002	2 018	0	2 018
61304	54	0	54	25	0	25	28	0	28	57	0	57
70601	21 289 224	0	21 289 224	1 173 323	0	1 173 323	2 627 397	0	2 627 397	22 743 298	0	22 743 298
70602	0	0	0	1 192	0	1 192	2 328	0	2 328	1 136	0	1 136
70603	14 203 819	0	14 203 819	1 140 411	0	1 140 411	1 988 335	0	1 988 335	15 051 743	0	15 051 743
70605	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
70613	12 305	0	12 305	0	0	0	0	0	0	12 305	0	12 305
Итого по пассиву (баланс)	97 931 158	17 625 593	115 556 751	953 874 255	30 414 707	984 288 962	956 663 974	30 458 894	987 122 868	100 720 877	17 669 780	118 390 657
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 315 590	41 779	3 357 369	528 032	1 002	529 034	525 496	1 434	526 930	3 318 126	41 347	3 359 473
80601	107	0	107	501 135	0	501 135	501 135	0	501 135	107	0	107
80801	3 669	72	3 741	748 363	1	748 364	751 809	2	751 811	223	71	294
80901	490	0	490	1 617	0	1 617	2 107	0	2 107	0	0	0
81001	8 176	0	8 176	0	0	0	5	0	5	8 171	0	8 171
Итого по активу (баланс)	3 328 032	41 851	3 369 883	1 779 147	1 003	1 780 150	1 780 552	1 436	1 781 988	3 326 627	41 418	3 368 045
Пассив
85101	3 286 129	33 422	3 319 551	116 200	0	116 200	137 870	0	137 870	3 307 799	33 422	3 341 221
85201	70	0	70	832 012	0	832 012	832 008	0	832 008	66	0	66
85401	1 264	0	1 264	29 161	0	29 161	27 897	0	27 897	0	0	0
85501	48 998	0	48 998	51 380	0	51 380	29 140	0	29 140	26 758	0	26 758
Итого по пассиву (баланс)	3 336 461	33 422	3 369 883	1 028 753	0	1 028 753	1 026 915	0	1 026 915	3 334 623	33 422	3 368 045
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90703	53 802	0	53 802	0	0	0	34	0	34	53 768	0	53 768
90705	0	0	0	60 286	0	60 286	60 286	0	60 286	0	0	0
90803	434 337	0	434 337	77 266	0	77 266	80 446	0	80 446	431 157	0	431 157
90901	31 944	0	31 944	75 419	0	75 419	97 041	0	97 041	10 322	0	10 322
90902	4 744 813	0	4 744 813	312 014	0	312 014	276 618	0	276 618	4 780 209	0	4 780 209
90907	37 332	0	37 332	7 443	0	7 443	10 900	0	10 900	33 875	0	33 875
90908	0	10 257	10 257	0	243	243	0	292	292	0	10 208	10 208
91202	202 133	0	202 133	7	0	7	201 193	0	201 193	947	0	947
91203	10	0	10	34	0	34	34	0	34	10	0	10
91207	2	0	2	2	0	2	1	0	1	3	0	3
91412	46 979	0	46 979	0	0	0	2 304	0	2 304	44 675	0	44 675
91414	127 591 292	8 881 666	136 472 958	11 109 861	231 945	11 341 806	8 505 486	893 275	9 398 761	130 195 667	8 220 336	138 416 003
91416	0	0	0	7 846 729	0	7 846 729	7 846 729	0	7 846 729	0	0	0
91501	4 883	0	4 883	53 815	0	53 815	0	0	0	58 698	0	58 698
91604	283 325	0	283 325	8 083	0	8 083	13 032	0	13 032	278 376	0	278 376
91704	305	0	305	0	0	0	0	0	0	305	0	305
91802	47 524	0	47 524	15 858	0	15 858	0	0	0	63 382	0	63 382
91803	694	41	735	0	1	1	0	1	1	694	41	735
99998	57 221 826	0	57 221 826	57 394 479	0	57 394 479	60 661 112	0	60 661 112	53 955 193	0	53 955 193
Итого по активу (баланс)	190 701 204	8 891 964	199 593 168	76 961 296	232 189	77 193 485	77 755 216	893 568	78 648 784	189 907 284	8 230 585	198 137 869
Пассив
91311	3 038 969	693 883	3 732 852	531 121	33 075	564 196	285 855	15 325	301 180	2 793 703	676 133	3 469 836
91312	42 659 884	555 143	43 215 027	5 408 569	16 351	5 424 920	2 895 079	8 617	2 903 696	40 146 394	547 409	40 693 803
91314	20 158	0	20 158	47 830 628	0	47 830 628	48 068 165	0	48 068 165	257 695	0	257 695
91315	4 800 416	73 337	4 873 753	973 100	2 099	975 199	390 665	1 625	392 290	4 217 981	72 863	4 290 844
91316	155 301	0	155 301	546 940	36 468	583 408	560 531	36 468	596 999	168 892	0	168 892
91317	3 494 530	109 864	3 604 394	5 306 106	21 047	5 327 153	5 116 954	1 516	5 118 470	3 305 378	90 333	3 395 711
91319	692 607	0	692 607	85 379	0	85 379	167 902	0	167 902	775 130	0	775 130
91507	927 733	0	927 733	25 811	0	25 811	1 359	0	1 359	903 281	0	903 281
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	142 371 342	0	142 371 342	17 925 261	0	17 925 261	19 736 595	0	19 736 595	144 182 676	0	144 182 676
Итого по пассиву (баланс)	198 160 941	1 432 227	199 593 168	78 632 915	109 040	78 741 955	77 223 105	63 551	77 286 656	196 751 131	1 386 738	198 137 869
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	319 332	41 813	361 145	15 614 372	1 642 190	17 256 562	15 933 704	1 684 003	17 617 707	0	0	0
93201	0	0	0	90 661	0	90 661	90 661	0	90 661	0	0	0
93202	0	0	0	0	927 417	927 417	0	927 417	927 417	0	0	0
93301	0	0	0	0	718 272	718 272	0	718 272	718 272	0	0	0
93302	0	0	0	0	723 635	723 635	0	723 635	723 635	0	0	0
93306	0	0	0	0	607 030	607 030	0	607 030	607 030	0	0	0
93307	0	0	0	0	928 393	928 393	0	928 393	928 393	0	0	0
93506	0	0	0	0	233 345	233 345	0	233 345	233 345	0	0	0
93507	0	68 866	68 866	0	233 944	233 944	0	302 810	302 810	0	0	0
93801	1 544	0	1 544	58 671	0	58 671	60 215	0	60 215	0	0	0
93803	672	0	672	6 075	0	6 075	6 747	0	6 747	0	0	0
Итого по активу (баланс)	321 548	110 679	432 227	15 769 779	6 014 226	21 784 005	16 091 327	6 124 905	22 216 232	0	0	0
Пассив
96001	41 807	319 960	361 767	395 316	16 729 282	17 124 598	353 509	16 409 322	16 762 831	0	0	0
96002	0	0	0	0	925 756	925 756	0	925 756	925 756	0	0	0
96201	0	0	0	625 436	0	625 436	625 436	0	625 436	0	0	0
96301	0	0	0	2 234	716 037	718 271	2 234	716 037	718 271	0	0	0
96302	0	0	0	2 234	722 610	724 844	2 234	722 610	724 844	0	0	0
96306	0	0	0	0	233 345	233 345	0	233 345	233 345	0	0	0
96307	0	69 546	69 546	0	302 813	302 813	0	233 267	233 267	0	0	0
96506	0	0	0	0	608 036	608 036	0	608 036	608 036	0	0	0
96507	0	0	0	0	930 894	930 894	0	930 894	930 894	0	0	0
96801	914	0	914	60 215	0	60 215	59 301	0	59 301	0	0	0
96803	0	0	0	4 522	0	4 522	4 522	0	4 522	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	42 721	389 506	432 227	1 089 957	21 168 773	22 258 730	1 047 236	20 779 267	21 826 503	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	470,0000	0	0	145,0000	0	0	120,0000	0	0	495,0000
98010	0	0	158 700 419,7671	0	0	386 669 271,0000	0	0	227 957 794,0000	0	0	317 411 896,7671
98020	0	0	3,0000	0	0	76,0000	0	0	75,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	158 700 892,7671	0	0	386 669 492,0000	0	0	227 957 989,0000	0	0	317 412 395,7671
Пассив
98040	0	0	116 924 108,0000	0	0	32 612 960,0000	0	0	32 495 935,0000	0	0	116 807 083,0000
98050	0	0	32 408 494,7671	0	0	220 253 047,0000	0	0	373 008 318,0000	0	0	185 163 765,7671
98053	0	0	0,0000	0	0	12 336 051,0000	0	0	12 336 051,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	4 544 359,0000	0	0	38,0000	0	0	6 617 732,0000	0	0	11 162 053,0000
98070	0	0	4 770 129,0000	0	0	36 366 452,0000	0	0	35 822 049,0000	0	0	4 225 726,0000
98090	0	0	53 802,0000	0	0	34,0000	0	0	0,0000	0	0	53 768,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	158 700 892,7671	0	0	301 568 582,0000	0	0	460 280 085,0000	0	0	317 412 395,7671

Страница была полезной?