Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СМАРТБАНК"

Регистрационный номер

3408

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	135 085	8 521	143 606	747 187	15 045	762 232	751 520	15 630	767 150	130 752	7 936	138 688
20208	179 647	0	179 647	324 713	0	324 713	317 714	0	317 714	186 646	0	186 646
20209	0	0	0	629 470	5 976	635 446	629 470	5 976	635 446	0	0	0
30102	49 080	0	49 080	4 212 044	0	4 212 044	4 161 626	0	4 161 626	99 498	0	99 498
30110	9 460	6 617	16 077	778 779	184 420	963 199	755 563	138 972	894 535	32 676	52 065	84 741
30114	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
30202	66 367	0	66 367	3 187	0	3 187	0	0	0	69 554	0	69 554
30204	6 624	0	6 624	0	0	0	3 086	0	3 086	3 538	0	3 538
30210	0	0	0	6 273	0	6 273	6 273	0	6 273	0	0	0
30221	0	0	0	0	1 457	1 457	0	1 457	1 457	0	0	0
30233	2 765	1	2 766	61 056	747	61 803	62 815	748	63 563	1 006	0	1 006
30424	6	0	6	848 459	0	848 459	848 404	0	848 404	61	0	61
30602	58	0	58	0	0	0	1	0	1	57	0	57
32201	500	2 748	3 248	477	44	521	477	80	557	500	2 712	3 212
45106	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
45107	75 548	0	75 548	0	0	0	990	0	990	74 558	0	74 558
45108	840	0	840	0	0	0	155	0	155	685	0	685
45201	5 254	0	5 254	7 059	0	7 059	6 949	0	6 949	5 364	0	5 364
45204	7 849	0	7 849	0	0	0	7 849	0	7 849	0	0	0
45205	36 735	0	36 735	11 800	0	11 800	26 735	0	26 735	21 800	0	21 800
45206	1 215 175	0	1 215 175	155 000	0	155 000	162 659	0	162 659	1 207 516	0	1 207 516
45207	638 699	0	638 699	104 500	0	104 500	150 960	0	150 960	592 239	0	592 239
45406	5 332	0	5 332	0	0	0	1 334	0	1 334	3 998	0	3 998
45407	16 960	0	16 960	0	0	0	720	0	720	16 240	0	16 240
45505	6 433	0	6 433	650	0	650	145	0	145	6 938	0	6 938
45506	145 050	0	145 050	0	0	0	3 182	0	3 182	141 868	0	141 868
45507	21 485	0	21 485	0	0	0	527	0	527	20 958	0	20 958
45509	5 074	307	5 381	1 147	5	1 152	1 807	10	1 817	4 414	302	4 716
45708	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45811	200	0	200	200	0	200	0	0	0	400	0	400
45812	150 901	0	150 901	38 275	0	38 275	177 641	0	177 641	11 535	0	11 535
45814	21 589	0	21 589	2 054	0	2 054	13 899	0	13 899	9 744	0	9 744
45815	1 071	0	1 071	306	0	306	101	0	101	1 276	0	1 276
45911	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
45912	5 695	0	5 695	4	0	4	5 404	0	5 404	295	0	295
45914	1 624	0	1 624	0	0	0	1 624	0	1 624	0	0	0
45915	196	0	196	22	0	22	21	0	21	197	0	197
47101	12 229	0	12 229	235	0	235	10	0	10	12 454	0	12 454
47404	0	2 220	2 220	0	669 249	669 249	0	671 358	671 358	0	111	111
47408	0	0	0	560 913	623 616	1 184 529	560 913	623 616	1 184 529	0	0	0
47415	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
47423	19 421	0	19 421	292 456	0	292 456	265 024	0	265 024	46 853	0	46 853
47427	338	7	345	32 427	5	32 432	32 448	0	32 448	317	12	329
47802	47 473	0	47 473	0	0	0	47 473	0	47 473	0	0	0
50606	197 822	0	197 822	0	0	0	0	0	0	197 822	0	197 822
50621	87	0	87	6 363	0	6 363	0	0	0	6 450	0	6 450
60302	461	0	461	4 656	0	4 656	110	0	110	5 007	0	5 007
60306	0	0	0	2 898	0	2 898	2 898	0	2 898	0	0	0
60308	0	0	0	273	0	273	273	0	273	0	0	0
60310	1 860	0	1 860	3 654	0	3 654	3 631	0	3 631	1 883	0	1 883
60312	15 601	0	15 601	22 612	0	22 612	22 331	0	22 331	15 882	0	15 882
60314	9	0	9	15	0	15	24	0	24	0	0	0
60323	5 988	0	5 988	2	0	2	3	0	3	5 987	0	5 987
60401	81 733	0	81 733	7 518	0	7 518	0	0	0	89 251	0	89 251
60701	0	0	0	8 083	0	8 083	7 519	0	7 519	564	0	564
60901	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61002	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61008	500	0	500	304	0	304	333	0	333	471	0	471
61009	142	0	142	456	0	456	298	0	298	300	0	300
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61011	0	0	0	273 239	0	273 239	0	0	0	273 239	0	273 239
61209	0	0	0	255 632	0	255 632	255 632	0	255 632	0	0	0
61212	0	0	0	47 756	0	47 756	47 756	0	47 756	0	0	0
61403	5 552	0	5 552	301	0	301	214	0	214	5 639	0	5 639
70606	1 270 177	0	1 270 177	159 366	0	159 366	112	0	112	1 429 431	0	1 429 431
70607	13 333	0	13 333	0	0	0	0	0	0	13 333	0	13 333
70608	82 818	0	82 818	2 511	0	2 511	0	0	0	85 329	0	85 329
70611	16 663	0	16 663	2 263	0	2 263	6 686	0	6 686	12 240	0	12 240
Итого по активу (баланс)	4 623 925	20 421	4 644 346	9 616 653	1 500 564	11 117 217	9 393 397	1 457 847	10 851 244	4 847 181	63 138	4 910 319
Пассив
10207	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
10701	13 588	0	13 588	0	0	0	0	0	0	13 588	0	13 588
10801	131 556	0	131 556	0	0	0	0	0	0	131 556	0	131 556
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	0	0	0	7 868	7 868	0	7 868	7 868	0	0	0
30222	0	0	0	3 981	0	3 981	3 981	0	3 981	0	0	0
30226	556	0	556	135	0	135	23	0	23	444	0	444
30232	2 646	14	2 660	54 775	8 905	63 680	52 136	8 897	61 033	7	6	13
30607	114 861	0	114 861	0	0	0	0	0	0	114 861	0	114 861
31305	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
40502	59	0	59	350	0	350	350	0	350	59	0	59
40602	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
40701	11 810	6 147	17 957	533 518	16 898	550 416	556 682	10 913	567 595	34 974	162	35 136
40702	266 461	125	266 586	2 590 861	114 226	2 705 087	2 562 162	117 267	2 679 429	237 762	3 166	240 928
40703	111 513	0	111 513	400 462	0	400 462	540 206	0	540 206	251 257	0	251 257
40802	5 689	0	5 689	31 947	0	31 947	47 837	0	47 837	21 579	0	21 579
40807	1 111	1 427	2 538	1 001	42	1 043	0	22	22	110	1 407	1 517
40817	46 837	10 201	57 038	190 011	5 517	195 528	187 853	10 483	198 336	44 679	15 167	59 846
40820	1 316	104	1 420	7 373	105	7 478	7 102	19	7 121	1 045	18	1 063
40821	384	0	384	12 860	0	12 860	14 514	0	14 514	2 038	0	2 038
40905	0	0	0	5 124	0	5 124	5 124	0	5 124	0	0	0
40907	447	0	447	19 016	0	19 016	19 240	0	19 240	671	0	671
40909	0	0	0	654	711	1 365	654	711	1 365	0	0	0
40910	0	0	0	505	33	538	505	33	538	0	0	0
40911	0	0	0	285 190	0	285 190	285 485	0	285 485	295	0	295
40912	0	0	0	917	575	1 492	917	575	1 492	0	0	0
40913	0	0	0	968	514	1 482	968	514	1 482	0	0	0
42007	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42103	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42206	1 414 900	0	1 414 900	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	1 414 900	0	1 414 900
42301	100	296	396	729	9	738	1 339	5	1 344	710	292	1 002
42304	0	0	0	0	0	0	0	196	196	0	196	196
42305	1 014	272	1 286	804	8	812	4 943	4	4 947	5 153	268	5 421
42306	241 363	2 439	243 802	29 671	70	29 741	13 267	51	13 318	224 959	2 420	227 379
42307	37 149	39 010	76 159	0	1 143	1 143	4 177	757	4 934	41 326	38 624	79 950
42310	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
42311	3	0	3	3	0	3	6	0	6	6	0	6
42312	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
42313	105	0	105	12	0	12	15	0	15	108	0	108
42314	18	0	18	3	0	3	9	0	9	24	0	24
42507	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
42606	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42607	0	2 869	2 869	0	82	82	0	68	68	0	2 855	2 855
42613	9	0	9	3	0	3	3	0	3	9	0	9
45115	9 243	0	9 243	3 732	0	3 732	2 825	0	2 825	8 336	0	8 336
45215	242 216	0	242 216	88 023	0	88 023	94 084	0	94 084	248 277	0	248 277
45415	479	0	479	57	0	57	2 064	0	2 064	2 486	0	2 486
45515	4 472	0	4 472	228	0	228	2 261	0	2 261	6 505	0	6 505
45818	42 008	0	42 008	46 336	0	46 336	9 727	0	9 727	5 399	0	5 399
45918	1 870	0	1 870	1 813	0	1 813	106	0	106	163	0	163
47407	0	0	0	622 151	562 509	1 184 660	622 151	562 509	1 184 660	0	0	0
47411	95	0	95	3 016	273	3 289	2 921	273	3 194	0	0	0
47416	1 701	0	1 701	29 059	0	29 059	27 358	0	27 358	0	0	0
47422	30 220	49	30 269	295 478	50	295 528	293 206	50	293 256	27 948	49	27 997
47425	2 869	0	2 869	18 629	0	18 629	17 947	0	17 947	2 187	0	2 187
47426	2 841	0	2 841	5 436	0	5 436	2 598	0	2 598	3	0	3
47804	1 424	0	1 424	1 424	0	1 424	0	0	0	0	0	0
52301	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52501	408	0	408	0	0	0	102	0	102	510	0	510
60301	398	0	398	2 725	0	2 725	2 953	0	2 953	626	0	626
60305	0	0	0	8 462	0	8 462	8 462	0	8 462	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	38	0	38	170	0	170	159	0	159	27	0	27
60311	2 139	0	2 139	3 407	0	3 407	3 657	0	3 657	2 389	0	2 389
60322	124	0	124	3 707	0	3 707	3 724	0	3 724	141	0	141
60324	7 389	0	7 389	18	0	18	9	0	9	7 380	0	7 380
60601	29 298	0	29 298	3	0	3	966	0	966	30 261	0	30 261
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61304	126	0	126	41	0	41	51	0	51	136	0	136
70601	1 278 147	0	1 278 147	9	0	9	202 631	0	202 631	1 480 769	0	1 480 769
70602	86	0	86	0	0	0	6 364	0	6 364	6 450	0	6 450
70603	83 747	0	83 747	0	0	0	3 266	0	3 266	87 013	0	87 013
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	4 581 393	62 953	4 644 346	5 754 942	719 538	6 474 480	6 019 238	721 215	6 740 453	4 845 689	64 630	4 910 319
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	71 167	0	71 167	1 355	0	1 355	407	0	407	72 115	0	72 115
90902	352 333	0	352 333	8 379	0	8 379	38 067	0	38 067	322 645	0	322 645
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	1 425 609	0	1 425 609	38 200	0	38 200	530 170	0	530 170	933 639	0	933 639
91418	47 473	0	47 473	0	0	0	47 473	0	47 473	0	0	0
91502	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
91604	4 874	0	4 874	1 571	0	1 571	2 800	0	2 800	3 645	0	3 645
99998	1 768 579	0	1 768 579	128 447	0	128 447	1 037 188	0	1 037 188	859 838	0	859 838
Итого по активу (баланс)	3 670 163	0	3 670 163	177 952	0	177 952	1 656 105	0	1 656 105	2 192 010	0	2 192 010
Пассив
91003	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
91312	1 633 880	0	1 633 880	912 413	0	912 413	14 394	0	14 394	735 861	0	735 861
91315	76 769	0	76 769	11 631	0	11 631	1 200	0	1 200	66 338	0	66 338
91316	20	0	20	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	20	0	20
91317	2 673	161	2 834	52 438	5	52 443	52 498	4	52 502	2 733	160	2 893
91507	54 951	0	54 951	600	0	600	250	0	250	54 601	0	54 601
91508	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
99999	1 901 584	0	1 901 584	618 281	0	618 281	48 869	0	48 869	1 332 172	0	1 332 172
Итого по пассиву (баланс)	3 670 002	161	3 670 163	1 655 464	5	1 655 469	177 312	4	177 316	2 191 850	160	2 192 010
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	42 229	42 229	253 592	274 065	527 657	253 592	316 294	569 886	0	0	0
93301	0	0	0	0	69 510	69 510	0	69 510	69 510	0	0	0
93302	0	0	0	0	69 437	69 437	0	69 437	69 437	0	0	0
93303	0	0	0	0	69 412	69 412	0	69 412	69 412	0	0	0
93801	0	0	0	423	0	423	423	0	423	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	42 229	42 229	254 015	482 424	736 439	254 015	524 653	778 668	0	0	0
Пассив
96001	42 176	0	42 176	315 391	254 175	569 566	273 215	254 175	527 390	0	0	0
96301	0	0	0	69 310	0	69 310	69 310	0	69 310	0	0	0
96302	0	0	0	69 310	0	69 310	69 310	0	69 310	0	0	0
96303	0	0	0	69 310	0	69 310	69 310	0	69 310	0	0	0
96801	53	0	53	2 640	0	2 640	2 587	0	2 587	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	42 229	0	42 229	525 961	254 175	780 136	483 732	254 175	737 907	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	1 946,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 946,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 946,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 946,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	1 946,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 946,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 946,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 946,0000

Страница была полезной?