Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РИАЛ-КРЕДИТ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3393

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 696	0	4 696	764	0	764	3 242	0	3 242	2 218	0	2 218
20202	43 199	5 861	49 060	219 855	106 929	326 784	218 444	107 579	326 023	44 610	5 211	49 821
20209	0	0	0	109 080	33 927	143 007	109 080	33 927	143 007	0	0	0
30102	596 005	0	596 005	13 017 422	0	13 017 422	13 539 164	0	13 539 164	74 263	0	74 263
30110	171 153	6 055	177 208	2 921 106	325 218	3 246 324	2 958 064	322 776	3 280 840	134 195	8 497	142 692
30114	0	15 206	15 206	0	43 946	43 946	0	58 244	58 244	0	908	908
30202	17 722	0	17 722	0	0	0	1 005	0	1 005	16 717	0	16 717
30204	712	0	712	0	0	0	35	0	35	677	0	677
30215	600	1 988	2 588	0	35	35	0	59	59	600	1 964	2 564
30233	2 765	3 652	6 417	16 441	27 452	43 893	15 546	24 492	40 038	3 660	6 612	10 272
30413	1 027	0	1 027	609 976	0	609 976	610 461	0	610 461	542	0	542
30424	2 486	0	2 486	1 663 360	0	1 663 360	1 663 157	0	1 663 157	2 689	0	2 689
30602	254	32	286	159 137	0	159 137	159 218	1	159 219	173	31	204
32002	0	0	0	1 020 000	0	1 020 000	1 020 000	0	1 020 000	0	0	0
32003	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32004	50 000	0	50 000	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000
45103	10 500	0	10 500	0	0	0	10 500	0	10 500	0	0	0
45106	0	0	0	7 500	0	7 500	750	0	750	6 750	0	6 750
45201	0	0	0	8 860	0	8 860	8 483	0	8 483	377	0	377
45203	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
45204	3 400	0	3 400	0	0	0	3 400	0	3 400	0	0	0
45205	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45206	60 300	0	60 300	3 400	0	3 400	7 160	0	7 160	56 540	0	56 540
45207	225 521	0	225 521	12 620	0	12 620	25 653	0	25 653	212 488	0	212 488
45208	25 650	0	25 650	0	0	0	1 000	0	1 000	24 650	0	24 650
45408	900	0	900	0	0	0	900	0	900	0	0	0
45505	1 597	0	1 597	0	0	0	116	0	116	1 481	0	1 481
45506	15 176	0	15 176	300	0	300	844	0	844	14 632	0	14 632
45507	90 709	0	90 709	41 390	0	41 390	6 860	0	6 860	125 239	0	125 239
45811	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
45812	3 772	0	3 772	5 050	0	5 050	0	0	0	8 822	0	8 822
45815	1 403	0	1 403	109	0	109	433	0	433	1 079	0	1 079
45912	0	0	0	118	0	118	0	0	0	118	0	118
45915	27	0	27	9	0	9	26	0	26	10	0	10
47105	267	0	267	12	0	12	226	0	226	53	0	53
47107	705	0	705	0	0	0	705	0	705	0	0	0
47404	0	0	0	412 671	365 752	778 423	412 671	365 752	778 423	0	0	0
47408	0	0	0	487 866	740 324	1 228 190	487 866	740 324	1 228 190	0	0	0
47415	65 649	0	65 649	11 725	0	11 725	9 891	0	9 891	67 483	0	67 483
47423	569	0	569	15 572	16 176	31 748	15 626	16 176	31 802	515	0	515
47427	289	0	289	303	0	303	507	0	507	85	0	85
50205	72 513	0	72 513	443	0	443	26	0	26	72 930	0	72 930
50207	193 052	0	193 052	384 660	0	384 660	221 182	0	221 182	356 530	0	356 530
50208	66 884	0	66 884	1 069 615	0	1 069 615	902 977	0	902 977	233 522	0	233 522
50211	0	23 562	23 562	0	15 143	15 143	0	1 181	1 181	0	37 524	37 524
50218	367 739	14 259	381 998	1 055 571	67	1 055 638	1 363 813	14 326	1 378 139	59 497	0	59 497
50221	2 748	0	2 748	1 614	0	1 614	146	0	146	4 216	0	4 216
50706	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
51401	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
51402	49 695	0	49 695	0	0	0	49 695	0	49 695	0	0	0
51403	227 198	0	227 198	99 253	0	99 253	98 579	0	98 579	227 872	0	227 872
51404	0	0	0	58 637	0	58 637	0	0	0	58 637	0	58 637
52503	240	0	240	0	0	0	240	0	240	0	0	0
60302	2 454	0	2 454	541	0	541	1 128	0	1 128	1 867	0	1 867
60306	0	0	0	4 651	0	4 651	4 651	0	4 651	0	0	0
60308	13 233	1 025	14 258	2 049	20	2 069	4 629	30	4 659	10 653	1 015	11 668
60310	77	0	77	453	0	453	484	0	484	46	0	46
60312	1 429	0	1 429	42 570	0	42 570	41 487	0	41 487	2 512	0	2 512
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	347	0	347	1 070	37	1 107	2	1	3	1 415	36	1 451
60401	9 445	0	9 445	85 149	0	85 149	0	0	0	94 594	0	94 594
60404	0	0	0	54 289	0	54 289	0	0	0	54 289	0	54 289
60411	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
60701	89 139	0	89 139	50 299	0	50 299	139 438	0	139 438	0	0	0
60901	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	562	0	562	209	0	209	616	0	616	155	0	155
61009	5	0	5	48	0	48	48	0	48	5	0	5
61209	0	0	0	10 483	0	10 483	10 483	0	10 483	0	0	0
61210	0	0	0	213 404	0	213 404	213 404	0	213 404	0	0	0
61403	1 241	0	1 241	85	0	85	257	0	257	1 069	0	1 069
70606	376 621	0	376 621	35 775	0	35 775	2	0	2	412 394	0	412 394
70608	36 258	0	36 258	3 590	0	3 590	0	0	0	39 848	0	39 848
70611	3 236	0	3 236	1 174	0	1 174	434	0	434	3 976	0	3 976
Итого по активу (баланс)	2 983 795	71 640	3 055 435	24 373 282	1 675 033	26 048 315	24 717 758	1 684 875	26 402 633	2 639 319	61 798	2 701 117
Пассив
10208	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
10601	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
10603	2 748	0	2 748	146	0	146	1 614	0	1 614	4 216	0	4 216
10701	11 381	0	11 381	0	0	0	0	0	0	11 381	0	11 381
10801	61 920	0	61 920	0	0	0	0	0	0	61 920	0	61 920
30232	4	0	4	18 884	30 850	49 734	18 895	30 850	49 745	15	0	15
32901	320 000	0	320 000	1 080 000	0	1 080 000	810 000	0	810 000	50 000	0	50 000
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	28 620	0	28 620	82 055	0	82 055	80 217	0	80 217	26 782	0	26 782
40702	1 689 219	14 859	1 704 078	9 972 593	342 932	10 315 525	9 537 266	332 555	9 869 821	1 253 892	4 482	1 258 374
40703	60 084	37 013	97 097	24 867	1 091	25 958	28 457	640	29 097	63 674	36 562	100 236
40802	7 982	0	7 982	33 782	0	33 782	32 371	0	32 371	6 571	0	6 571
40807	11	18	29	0	0	0	0	0	0	11	18	29
40905	0	0	0	2 273	0	2 273	2 273	0	2 273	0	0	0
40909	0	0	0	191	598	789	191	598	789	0	0	0
40910	0	0	0	67	113	180	67	113	180	0	0	0
40911	106	0	106	7 306	0	7 306	7 200	0	7 200	0	0	0
40912	0	0	0	3 702	7 722	11 424	3 702	7 722	11 424	0	0	0
40913	0	0	0	9 547	18 037	27 584	9 547	18 037	27 584	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	94 000	0	94 000	94 000	0	94 000
42103	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
42106	112 000	0	112 000	0	0	0	0	0	0	112 000	0	112 000
42107	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42310	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42311	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42312	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
42313	36	0	36	6	0	6	0	0	0	30	0	30
42314	117	0	117	3	0	3	6	0	6	120	0	120
42315	123	0	123	12	0	12	3	0	3	114	0	114
42610	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
45115	315	0	315	120	0	120	75	0	75	270	0	270
45215	18 241	0	18 241	5 076	0	5 076	1 688	0	1 688	14 853	0	14 853
45415	45	0	45	45	0	45	0	0	0	0	0	0
45515	3 361	0	3 361	5 730	0	5 730	7 266	0	7 266	4 897	0	4 897
45818	3 402	0	3 402	523	0	523	2 746	0	2 746	5 625	0	5 625
45918	18	0	18	17	0	17	30	0	30	31	0	31
47108	0	0	0	0	0	0	52	0	52	52	0	52
47407	0	0	0	894 328	330 709	1 225 037	894 328	330 709	1 225 037	0	0	0
47416	216	0	216	16 842	45	16 887	16 626	45	16 671	0	0	0
47422	47	0	47	54	0	54	26	0	26	19	0	19
47425	3 419	0	3 419	1 984	0	1 984	2 323	0	2 323	3 758	0	3 758
47426	525	0	525	911	0	911	431	0	431	45	0	45
50220	4 030	0	4 030	3 240	0	3 240	764	0	764	1 554	0	1 554
50720	666	0	666	2	0	2	0	0	0	664	0	664
52304	6 150	0	6 150	6 150	0	6 150	6 150	0	6 150	6 150	0	6 150
52305	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
52307	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
52406	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
52501	100	0	100	90	0	90	28	0	28	38	0	38
60301	495	0	495	3 048	0	3 048	3 516	0	3 516	963	0	963
60305	2 554	0	2 554	10 792	0	10 792	8 238	0	8 238	0	0	0
60309	22	0	22	189	0	189	189	0	189	22	0	22
60311	429	0	429	5 259	0	5 259	14 575	0	14 575	9 745	0	9 745
60313	0	0	0	0	0	0	0	8	8	0	8	8
60324	12 103	0	12 103	10	0	10	1 104	0	1 104	13 197	0	13 197
60601	7 475	0	7 475	0	0	0	74	0	74	7 549	0	7 549
60903	93	0	93	0	0	0	1	0	1	94	0	94
61301	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
61304	263	0	263	58	0	58	44	0	44	249	0	249
70601	388 061	0	388 061	321	0	321	57 894	0	57 894	445 634	0	445 634
70603	34 888	0	34 888	0	0	0	2 725	0	2 725	37 613	0	37 613
70613	1 348	0	1 348	0	0	0	0	0	0	1 348	0	1 348
Итого по пассиву (баланс)	3 003 545	51 890	3 055 435	12 290 223	732 097	13 022 320	11 946 725	721 277	12 668 002	2 660 047	41 070	2 701 117
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	56 150	0	56 150	56 150	0	56 150	0	0	0
90803	6 150	0	6 150	0	0	0	6 150	0	6 150	0	0	0
90901	975 105	0	975 105	2 867	0	2 867	520	0	520	977 452	0	977 452
90902	286 905	0	286 905	2 019	0	2 019	3 017	0	3 017	285 907	0	285 907
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	191 576	0	191 576	40 132	0	40 132	11 738	0	11 738	219 970	0	219 970
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91604	87	0	87	0	0	0	18	0	18	69	0	69
91704	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
91802	3 117	0	3 117	0	0	0	0	0	0	3 117	0	3 117
91803	331	0	331	0	0	0	225	0	225	106	0	106
99998	738 196	0	738 196	79 795	0	79 795	104 745	0	104 745	713 246	0	713 246
Итого по активу (баланс)	2 451 557	0	2 451 557	180 963	0	180 963	182 563	0	182 563	2 449 957	0	2 449 957
Пассив
91312	575 321	0	575 321	41 586	0	41 586	14 743	0	14 743	548 478	0	548 478
91315	70 389	0	70 389	9 756	0	9 756	7 480	0	7 480	68 113	0	68 113
91316	7 526	0	7 526	7 100	0	7 100	0	0	0	426	0	426
91317	50 692	0	50 692	46 230	0	46 230	57 068	0	57 068	61 530	0	61 530
91507	31 696	0	31 696	41	0	41	243	0	243	31 898	0	31 898
91508	2 572	0	2 572	33	0	33	262	0	262	2 801	0	2 801
99999	1 713 361	0	1 713 361	77 807	0	77 807	101 157	0	101 157	1 736 711	0	1 736 711
Итого по пассиву (баланс)	2 451 557	0	2 451 557	182 553	0	182 553	180 953	0	180 953	2 449 957	0	2 449 957
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	331 310	0	331 310	331 310	0	331 310	0	0	0
93801	0	0	0	980	0	980	980	0	980	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	332 290	0	332 290	332 290	0	332 290	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	332 341	332 341	0	332 341	332 341	0	0	0
96801	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	253	332 341	332 594	253	332 341	332 594	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	12,0000	0	0	2,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	904 672,0000	0	0	1 422 908,0000	0	0	1 101 118,0000	0	0	1 226 462,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	904 678,0000	0	0	1 422 920,0000	0	0	1 101 120,0000	0	0	1 226 478,0000
Пассив
98050	0	0	904 677,0000	0	0	968 092,0000	0	0	1 289 892,0000	0	0	1 226 477,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	904 678,0000	0	0	968 092,0000	0	0	1 289 892,0000	0	0	1 226 478,0000

Страница была полезной?