Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская Кредитная Организация "Расчетная палата РТС" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3335

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	76 348	0	76 348	29 419 637	0	29 419 637	29 364 945	0	29 364 945	131 040	0	131 040
30110	400 015	0	400 015	405 666	0	405 666	5 645	0	5 645	800 036	0	800 036
30114	0	811 009	811 009	0	22 738 384	22 738 384	0	23 516 819	23 516 819	0	32 574	32 574
30424	47	0	47	29 328 492	0	29 328 492	28 927 236	0	28 927 236	401 303	0	401 303
47404	0	66 383	66 383	0	28 894 574	28 894 574	0	28 960 957	28 960 957	0	0	0
47408	0	0	0	31 035 079	30 238 394	61 273 473	31 035 079	30 238 394	61 273 473	0	0	0
47423	49	0	49	51	0	51	49	0	49	51	0	51
47427	4 096	312	4 408	2 127	24	2 151	4 097	312	4 409	2 126	24	2 150
60302	278	0	278	1	0	1	12	0	12	267	0	267
60306	0	0	0	666	0	666	666	0	666	0	0	0
60308	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60310	15	0	15	226	0	226	232	0	232	9	0	9
60312	146	0	146	299	0	299	315	0	315	130	0	130
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	1 899	0	1 899	0	0	0	0	0	0	1 899	0	1 899
60901	1 959	0	1 959	0	0	0	0	0	0	1 959	0	1 959
61002	46	0	46	20	0	20	21	0	21	45	0	45
61008	22	0	22	25	0	25	47	0	47	0	0	0
61009	10	0	10	3	0	3	13	0	13	0	0	0
61403	343	0	343	3	0	3	30	0	30	316	0	316
70606	5 203 806	0	5 203 806	75 242	0	75 242	0	0	0	5 279 048	0	5 279 048
70608	8 375 324	0	8 375 324	61 335	0	61 335	0	0	0	8 436 659	0	8 436 659
70611	100 620	0	100 620	5 500	0	5 500	0	0	0	106 120	0	106 120
70612	118 371	0	118 371	0	0	0	0	0	0	118 371	0	118 371
Итого по активу (баланс)	14 283 394	877 704	15 161 098	90 334 421	81 871 383	172 205 804	89 338 436	82 716 489	172 054 925	15 279 379	32 598	15 311 977
Пассив
10207	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10701	73 922	0	73 922	0	0	0	0	0	0	73 922	0	73 922
30109	91 952	5 794	97 746	14 000 003	170	14 000 173	14 000 000	88	14 000 088	91 949	5 712	97 661
31501	0	0	0	1 272	0	1 272	1 272	0	1 272	0	0	0
40701	67 738	20 178	87 916	68 511	163 684	232 195	60 947	165 798	226 745	60 174	22 292	82 466
40702	9 963	3	9 966	375 245	0	375 245	372 601	0	372 601	7 319	3	7 322
40703	3 462	0	3 462	21 475	0	21 475	21 536	0	21 536	3 523	0	3 523
40807	587	4 525	5 112	1	430	431	41	68	109	627	4 163	4 790
47407	0	0	0	30 182 612	31 098 199	61 280 811	30 182 612	31 098 199	61 280 811	0	0	0
47416	0	0	0	59 367	0	59 367	80 278	0	80 278	20 911	0	20 911
47422	6	0	6	6	0	6	10	0	10	10	0	10
60301	1	0	1	6 336	0	6 336	6 337	0	6 337	2	0	2
60305	0	0	0	3 762	0	3 762	3 762	0	3 762	0	0	0
60309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60311	1 050	0	1 050	1 198	0	1 198	1 268	0	1 268	1 120	0	1 120
60348	7 802	0	7 802	0	0	0	11 600	0	11 600	19 402	0	19 402
60601	1 261	0	1 261	0	0	0	31	0	31	1 292	0	1 292
60903	571	0	571	0	0	0	17	0	17	588	0	588
70601	5 748 398	0	5 748 398	2 925	0	2 925	66 842	0	66 842	5 812 315	0	5 812 315
70603	8 373 885	0	8 373 885	0	0	0	62 768	0	62 768	8 436 653	0	8 436 653
Итого по пассиву (баланс)	15 130 598	30 500	15 161 098	44 722 715	31 262 483	75 985 198	44 871 924	31 264 153	76 136 077	15 279 807	32 170	15 311 977
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10 000	0	10 000	3	0	3	3	0	3	10 000	0	10 000
90902	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
99998	11 001	0	11 001	0	0	0	0	0	0	11 001	0	11 001
Итого по активу (баланс)	21 001	0	21 001	5	0	5	5	0	5	21 001	0	21 001
Пассив
91507	10 988	0	10 988	0	0	0	0	0	0	10 988	0	10 988
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	10 000	0	10 000	6	0	6	6	0	6	10 000	0	10 000
Итого по пассиву (баланс)	21 001	0	21 001	6	0	6	6	0	6	21 001	0	21 001
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	845 483	0	845 483	30 181 023	0	30 181 023	31 026 506	0	31 026 506	0	0	0
93801	903	0	903	63 213	0	63 213	64 116	0	64 116	0	0	0
Итого по активу (баланс)	846 386	0	846 386	30 244 236	0	30 244 236	31 090 622	0	31 090 622	0	0	0
Пассив
96001	0	846 386	846 386	0	31 102 274	31 102 274	0	30 255 888	30 255 888	0	0	0
96801	0	0	0	33 041	0	33 041	33 041	0	33 041	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	846 386	846 386	33 041	31 102 274	31 135 315	33 041	30 255 888	30 288 929	0	0	0

Страница была полезной?