Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "ЛИДЕР"

Регистрационный номер

3304

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 562	3 924	14 486	6 487	3 289	9 776	15 250	6 956	22 206	1 799	257	2 056
20208	5 140	0	5 140	12 089	0	12 089	14 498	0	14 498	2 731	0	2 731
20209	0	0	0	549	0	549	372	0	372	177	0	177
30104	160 234	0	160 234	2 487 961	0	2 487 961	2 435 304	0	2 435 304	212 891	0	212 891
30110	110 246	188 065	298 311	480 413	1 351 411	1 831 824	298 701	1 318 499	1 617 200	291 958	220 977	512 935
30114	47 000	166	47 166	0	60 595	60 595	41 000	1 636	42 636	6 000	59 125	65 125
30218	0	0	0	6 204 786	2 508 850	8 713 636	6 204 786	2 508 850	8 713 636	0	0	0
30221	0	0	0	0	8 168	8 168	0	8 168	8 168	0	0	0
30233	15 760	31 037	46 797	2 602 612	834 169	3 436 781	2 606 285	836 842	3 443 127	12 087	28 364	40 451
47408	0	0	0	59 779	106 128	165 907	59 779	106 128	165 907	0	0	0
47423	2 219	0	2 219	7 474	0	7 474	7 054	0	7 054	2 639	0	2 639
47427	538	554	1 092	656	159	815	1 194	713	1 907	0	0	0
60302	283	0	283	131	0	131	110	0	110	304	0	304
60306	0	0	0	1 969	0	1 969	1 959	0	1 959	10	0	10
60310	208	0	208	2 136	0	2 136	2 105	0	2 105	239	0	239
60312	8 819	0	8 819	4 790	0	4 790	10 048	0	10 048	3 561	0	3 561
60314	0	77	77	0	347	347	0	424	424	0	0	0
60401	21 786	0	21 786	3 293	0	3 293	0	0	0	25 079	0	25 079
60701	7 377	0	7 377	3 320	0	3 320	3 293	0	3 293	7 404	0	7 404
60901	1 295	0	1 295	0	0	0	0	0	0	1 295	0	1 295
61008	83	0	83	218	0	218	301	0	301	0	0	0
61009	0	0	0	349	0	349	349	0	349	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	5 005	0	5 005	698	0	698	206	0	206	5 497	0	5 497
70606	239 979	0	239 979	25 917	0	25 917	145	0	145	265 751	0	265 751
70608	175 135	0	175 135	9 954	0	9 954	0	0	0	185 089	0	185 089
70611	575	0	575	59	0	59	0	0	0	634	0	634
Итого по активу (баланс)	812 244	223 823	1 036 067	11 915 641	4 873 116	16 788 757	11 702 740	4 788 216	16 490 956	1 025 145	308 723	1 333 868
Пассив
10207	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
10701	952	0	952	0	0	0	0	0	0	952	0	952
10801	16 937	0	16 937	0	0	0	0	0	0	16 937	0	16 937
30109	145 758	120 184	265 942	1 281 139	308 687	1 589 826	1 417 669	340 685	1 758 354	282 288	152 182	434 470
30111	17 971	37 013	54 984	274 771	227 643	502 414	284 551	225 590	510 141	27 751	34 960	62 711
30226	586	0	586	134	0	134	147	0	147	599	0	599
30232	71 453	67 980	139 433	2 574 557	825 767	3 400 324	2 569 697	877 139	3 446 836	66 593	119 352	185 945
40701	5 929	0	5 929	263 122	0	263 122	285 238	0	285 238	28 045	0	28 045
40702	51 786	0	51 786	851 685	0	851 685	872 292	0	872 292	72 393	0	72 393
40903	6 498	0	6 498	5 797	0	5 797	2 887	0	2 887	3 588	0	3 588
40905	0	0	0	7 945	0	7 945	7 945	0	7 945	0	0	0
40909	0	0	0	29	2 753	2 782	29	2 753	2 782	0	0	0
40910	0	0	0	6 300	13	6 313	6 300	13	6 313	0	0	0
40911	0	0	0	12 641	0	12 641	12 641	0	12 641	0	0	0
40912	0	0	0	550	489	1 039	550	489	1 039	0	0	0
40913	0	47	47	1 200	1 798	2 998	1 200	1 751	2 951	0	0	0
47407	0	0	0	105 993	56 523	162 516	105 993	56 523	162 516	0	0	0
47422	10 397	0	10 397	14 722	0	14 722	8 741	0	8 741	4 416	0	4 416
47425	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60301	0	0	0	2 132	0	2 132	2 363	0	2 363	231	0	231
60305	0	0	0	5 288	0	5 288	5 288	0	5 288	0	0	0
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	96	0	96	203	0	203	107	0	107	0	0	0
60311	0	0	0	263	0	263	963	0	963	700	0	700
60601	9 933	0	9 933	6	0	6	291	0	291	10 218	0	10 218
60903	678	0	678	0	0	0	12	0	12	690	0	690
70601	244 949	0	244 949	0	0	0	30 218	0	30 218	275 167	0	275 167
70603	174 908	0	174 908	0	0	0	9 886	0	9 886	184 794	0	184 794
Итого по пассиву (баланс)	810 843	225 224	1 036 067	5 408 491	1 423 673	6 832 164	5 625 022	1 504 943	7 129 965	1 027 374	306 494	1 333 868
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
90902	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91803	1 093	0	1 093	0	0	0	0	0	0	1 093	0	1 093
99998	28 296	0	28 296	0	0	0	0	0	0	28 296	0	28 296
Итого по активу (баланс)	29 433	0	29 433	0	0	0	0	0	0	29 433	0	29 433
Пассив
91507	28 287	0	28 287	0	0	0	0	0	0	28 287	0	28 287
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	1 137	0	1 137	0	0	0	0	0	0	1 137	0	1 137
Итого по пассиву (баланс)	29 433	0	29 433	0	0	0	0	0	0	29 433	0	29 433
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	18 075	0	18 075	0	0	0	0	0	0	18 075	0	18 075
93801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по активу (баланс)	18 077	0	18 077	0	0	0	0	0	0	18 077	0	18 077
Пассив
96801	18 077	0	18 077	0	0	0	0	0	0	18 077	0	18 077
Итого по пассиву (баланс)	18 077	0	18 077	0	0	0	0	0	0	18 077	0	18 077

Страница была полезной?